1/ Dữ liệu từ CQ cho thấy, dải giá trị có ảnh hưởng năng động tới giá thị trường #BTC, sở hữu những đầu ra chưa sử dụng trong khoảng từ $100K - $1M đang cho thấy sự tích lũy sau khi đã phân phối một số các đồng tiền được mua sớm trước đó.
Nếu dữ liệu của nhóm sở hữu những đầu ra #BTC từ $100K đến 1 triệu usd này hiển thị đỉnh cục bộ và sau đó giảm dần giá trị, chúng ta sẽ thường thấy các hành động giá giảm đi kèm theo sau.
2/ Trong khi đó, biên độ của dải giá trị lớn nhất sở hữu những đầu ra #BTC chưa sử dụng trên 1 triệu USD, mặc dù cũng cho thấy dấu hiệu tích lũy nhưng không mạnh và dường như duy trì một xu hướng đi ngang cẩn trọng.
*** Vốn hóa thực tế - Các dải Giá trị UTXO hiển thị phân bổ vốn hóa thực tế của một dải giá trị cụ thể. Mỗi dải màu đại diện cho Vốn hóa thực tế của các UTXO đang tồn tại, có giá trị trong phạm vi được biểu thị bằng giá trị USD.
Người dùng CryptoQuant tại Việt Nam có thể đọc và tìm hiểu thêm các khái niệm này bằng ngôn ngữ tiếng Việt tại đây
Nếu dữ liệu của nhóm sở hữu những đầu ra #BTC từ $100K đến 1 triệu usd này hiển thị đỉnh cục bộ và sau đó giảm dần giá trị, chúng ta sẽ thường thấy các hành động giá giảm đi kèm theo sau.
2/ Trong khi đó, biên độ của dải giá trị lớn nhất sở hữu những đầu ra #BTC chưa sử dụng trên 1 triệu USD, mặc dù cũng cho thấy dấu hiệu tích lũy nhưng không mạnh và dường như duy trì một xu hướng đi ngang cẩn trọng.
*** Vốn hóa thực tế - Các dải Giá trị UTXO hiển thị phân bổ vốn hóa thực tế của một dải giá trị cụ thể. Mỗi dải màu đại diện cho Vốn hóa thực tế của các UTXO đang tồn tại, có giá trị trong phạm vi được biểu thị bằng giá trị USD.
Người dùng CryptoQuant tại Việt Nam có thể đọc và tìm hiểu thêm các khái niệm này bằng ngôn ngữ tiếng Việt tại đây
Lịch sử cho thấy động lực những đợt tăng bền vững có thể quan sát rõ ràng dựa vào xác định vốn hóa hiện thực của các đồng xu tồn tại trong 1 tháng được tích lũy tích cực hay không
1/ Biểu đồ tỷ lệ % vốn hóa thực tế của nhóm các đầu ra chưa sử dụng (UTXO) tồn tại >24H (lọc nhiễu) & trong 1 tháng tuổi trước khi được chuyển thành các đồng xu nắm giữ lâu hơn hoặc tiếp tục giao dịch.
Khác các đợt hồi phục sau t/t gấu trước, dữ liệu đang tiếp tục ngụp lặn ở khu vực đáy <8%
2/ Tương ứng khi so sánh với thay đổi 30 ngày của vốn hóa hiện thực nhóm này theo giá trị USD.
Các đỉnh, đáy cục bộ phản ánh tâm lý thận trọng khi các nhà đầu tư trong suốt 2023. Khi đáy 2022, Vốn hóa thực tế nhóm này còn ~$19,8B & đã phục hồi lên ~$44B khi BTC đạt 30K-31K. Tuy nhiên, kể từ đó nó đã giảm trở lại ~ $20B và chỉ đang tăng nhẹ không đáng kể.
Sự thay đổi hiện tại cho thấy mức độ bền vững là không nhất quán, phần do tâm lý chung bị ảnh hưởng các vấn đề vĩ mô & địa chính trị.
Đầy đủ nội dung phân tích trên QuickTake
1/ Biểu đồ tỷ lệ % vốn hóa thực tế của nhóm các đầu ra chưa sử dụng (UTXO) tồn tại >24H (lọc nhiễu) & trong 1 tháng tuổi trước khi được chuyển thành các đồng xu nắm giữ lâu hơn hoặc tiếp tục giao dịch.
Khác các đợt hồi phục sau t/t gấu trước, dữ liệu đang tiếp tục ngụp lặn ở khu vực đáy <8%
2/ Tương ứng khi so sánh với thay đổi 30 ngày của vốn hóa hiện thực nhóm này theo giá trị USD.
Các đỉnh, đáy cục bộ phản ánh tâm lý thận trọng khi các nhà đầu tư trong suốt 2023. Khi đáy 2022, Vốn hóa thực tế nhóm này còn ~$19,8B & đã phục hồi lên ~$44B khi BTC đạt 30K-31K. Tuy nhiên, kể từ đó nó đã giảm trở lại ~ $20B và chỉ đang tăng nhẹ không đáng kể.
Sự thay đổi hiện tại cho thấy mức độ bền vững là không nhất quán, phần do tâm lý chung bị ảnh hưởng các vấn đề vĩ mô & địa chính trị.
Đầy đủ nội dung phân tích trên QuickTake
Các nguyên tắc cơ bản của mạng vẫn mạnh mẽ trong khi 🐋 & các nhà đầu tư tổ chức chưa thực sự hành động,
Quan sát dữ liệu các Địa chỉ hoạt động & Số lượng giao dịch, có thể thấy rằng số lượng gửi, rút và giao dịch BTC đã tăng đáng kể trong tháng 5 bởi Bitcoin Ordinals, nhưng sau đó giảm mạnh từ 19/9.
Hoạt động mạng giảm khi có ít khoản đầu tư mới vào thị trường, dẫn đến tính thanh khoản kém & ít biến động giá. Thêm nữa, tổng số BTC dịch chuyển (Tokens Transferred) chứng minh chưa có sự thay đổi lớn nào giữa cá voi hay nhà đầu tư tổ chức, dẫn tới khả năng xảy ra đợt tăng giá trong tương lai gần là thấp.
Tuy nhiên mọi thứ không hẳn là xấu: hashrate & độ khó khai thác là các chỉ số nguyên tắc cơ bản của mạng, tiếp tục giữ ổn định xu hướng 📈.
Điểm mấu chốt khi không có biến động giá lớn có thể là bởi "ai" đó vẫn âm thầm tích lũy ngoài thị trường. Bởi vậy, nếu số lượt chuyển đột ngột tăng lên đáng kể thì cần theo dõi chặt chẽ vì đó là lúc biến động lớn có thể bắt đầu.
Phân tích trên QuickTake bởi MacD
Quan sát dữ liệu các Địa chỉ hoạt động & Số lượng giao dịch, có thể thấy rằng số lượng gửi, rút và giao dịch BTC đã tăng đáng kể trong tháng 5 bởi Bitcoin Ordinals, nhưng sau đó giảm mạnh từ 19/9.
Hoạt động mạng giảm khi có ít khoản đầu tư mới vào thị trường, dẫn đến tính thanh khoản kém & ít biến động giá. Thêm nữa, tổng số BTC dịch chuyển (Tokens Transferred) chứng minh chưa có sự thay đổi lớn nào giữa cá voi hay nhà đầu tư tổ chức, dẫn tới khả năng xảy ra đợt tăng giá trong tương lai gần là thấp.
Tuy nhiên mọi thứ không hẳn là xấu: hashrate & độ khó khai thác là các chỉ số nguyên tắc cơ bản của mạng, tiếp tục giữ ổn định xu hướng 📈.
Điểm mấu chốt khi không có biến động giá lớn có thể là bởi "ai" đó vẫn âm thầm tích lũy ngoài thị trường. Bởi vậy, nếu số lượt chuyển đột ngột tăng lên đáng kể thì cần theo dõi chặt chẽ vì đó là lúc biến động lớn có thể bắt đầu.
Phân tích trên QuickTake bởi MacD
Làn sóng mới đối với việc ra mắt #BTC Spot ETF trong tương lai
Sự chấp nhận từ thể chế + Ý nghĩa & ảnh hưởng tới vốn hóa thị trường ra sao?
Được chuẩn bị bởi trưởng bộ phận nghiên cứu từ CryptoQuant - Julio Moreno
Đăng ký để nhận phân tích tại form 👇🏻
https://docsend.com/view/vzu8bmu5uh5d2dv6
Sự chấp nhận từ thể chế + Ý nghĩa & ảnh hưởng tới vốn hóa thị trường ra sao?
Được chuẩn bị bởi trưởng bộ phận nghiên cứu từ CryptoQuant - Julio Moreno
Đăng ký để nhận phân tích tại form 👇🏻
https://docsend.com/view/vzu8bmu5uh5d2dv6
Sau ảnh hưởng của mảnh tin chưa xác thực, giá thị trường kéo theo các chỉ số ngắn hạn trên chuỗi vẫn tiếp tục duy trì đà tích cực.
Giá hiện thực hay thực tế đi kèm các chỉ số quan trọng như MVRV và NUPL của các đồng tiền được nắm giữ trong vòng 6 tháng lần lượt vượt qua các mức kháng cự tiêu chuẩn là 0 và 1.
Tuy nhiên nhà đầu tư cần chú ý rằng đây là ảnh hưởng nhất thời, có thể tác động duy trì ngưỡng tâm lý trong ngắn hạn nhưng thực tế không phải là động lượng bền vững.
Khối lượng giao dịch là một dữ liệu cơ bản để đánh giá tính thanh khoản trên thị trường vẫn chủ yếu tập trung trên phái sinh. Khối lượng Giao ngay - Spot và thước đo tỷ lệ dựa trên khối lượng giao ngay chia cho khối lượng phái sinh tiếp tục giữ mức thấp kỷ lục nếu so sánh trong lịch sử chu kỳ gần nhất.
Giá hiện thực hay thực tế đi kèm các chỉ số quan trọng như MVRV và NUPL của các đồng tiền được nắm giữ trong vòng 6 tháng lần lượt vượt qua các mức kháng cự tiêu chuẩn là 0 và 1.
Tuy nhiên nhà đầu tư cần chú ý rằng đây là ảnh hưởng nhất thời, có thể tác động duy trì ngưỡng tâm lý trong ngắn hạn nhưng thực tế không phải là động lượng bền vững.
Khối lượng giao dịch là một dữ liệu cơ bản để đánh giá tính thanh khoản trên thị trường vẫn chủ yếu tập trung trên phái sinh. Khối lượng Giao ngay - Spot và thước đo tỷ lệ dựa trên khối lượng giao ngay chia cho khối lượng phái sinh tiếp tục giữ mức thấp kỷ lục nếu so sánh trong lịch sử chu kỳ gần nhất.
Một số những cập nhật nhanh sau khi có thêm các tin tức tốt liên quan đến ETF.
1/ Khối lượng ròng đặt lệnh Taker ghi nhận mức tăng kỷ lục của tuần trước đạt ngưỡng ~ 2 tỉ đô, trong khi đó một vài tin tức được rò rỉ đêm qua về việc xuất hiện mã IBTC trên DTCC đã đẩy khổi lượng của taker trên phái sinh đạt mức ngày cao nhất trong năm ~1.3 tỉ đô.
2/ Đêm qua cũng chứng kiến số lượng lệnh thanh lý lớn thứ nhì chỉ sau đợt tăng giá ngày 15-16 tháng 10. Khối lượng thanh lý các lệnh bán khống chủ yếu trên Binance và Bitfinex
3/ Giá thị trường của Bitcoin lần đầu tiên vượt qua mức kháng cự trung bình động 2 năm sau 16 tháng kể từ tháng 5/2022. Lần gần nhất vượt qua là vào tháng 4 năm 2020
Và gần như hầu hết các chỉ số trên chuỗi đều ghi nhận các tín hiệu tích cực và đặc biệt là quá nóng trên thị trường phái sinh,, những dấu hiệu quá nóng trên phái sinh tại thời điểm này thường là tín hiệu để các nhà đầu tư thu về lợi nhuận và không phải là thời điểm an toàn để mở các vị thế mới.
1/ Khối lượng ròng đặt lệnh Taker ghi nhận mức tăng kỷ lục của tuần trước đạt ngưỡng ~ 2 tỉ đô, trong khi đó một vài tin tức được rò rỉ đêm qua về việc xuất hiện mã IBTC trên DTCC đã đẩy khổi lượng của taker trên phái sinh đạt mức ngày cao nhất trong năm ~1.3 tỉ đô.
2/ Đêm qua cũng chứng kiến số lượng lệnh thanh lý lớn thứ nhì chỉ sau đợt tăng giá ngày 15-16 tháng 10. Khối lượng thanh lý các lệnh bán khống chủ yếu trên Binance và Bitfinex
3/ Giá thị trường của Bitcoin lần đầu tiên vượt qua mức kháng cự trung bình động 2 năm sau 16 tháng kể từ tháng 5/2022. Lần gần nhất vượt qua là vào tháng 4 năm 2020
Và gần như hầu hết các chỉ số trên chuỗi đều ghi nhận các tín hiệu tích cực và đặc biệt là quá nóng trên thị trường phái sinh,, những dấu hiệu quá nóng trên phái sinh tại thời điểm này thường là tín hiệu để các nhà đầu tư thu về lợi nhuận và không phải là thời điểm an toàn để mở các vị thế mới.
Giá bitcoin phục hồi tại mức kháng cự mạnh sau 17 tháng
Giá thực tế của các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin từ 3 năm trở xuống hiện là 31,9 nghìn USD
Nếu giá Bitcoin có thể giữ được 31,9 nghìn USD, chúng ta có thể thấy xu hướng tăng mạnh hơn.
Phân tích trên Quicktake bởi Crypto Sunmoon
Chú thích từ admin:
Mức giá thực tế hay hiện thực của tác giả trong phân tích được thực hiện trên công cụ truy vấn bằng cách trung bình cộng các mức giá hiện thực của các nhóm tuổi chứa các đầu ra (UTxOs) ngắn hạn (<6 tháng) và dài hạn ( từ 3 năm trở xuống đến trên 6 tháng)
Giá thực tế của các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin từ 3 năm trở xuống hiện là 31,9 nghìn USD
Nếu giá Bitcoin có thể giữ được 31,9 nghìn USD, chúng ta có thể thấy xu hướng tăng mạnh hơn.
Phân tích trên Quicktake bởi Crypto Sunmoon
Chú thích từ admin:
Mức giá thực tế hay hiện thực của tác giả trong phân tích được thực hiện trên công cụ truy vấn bằng cách trung bình cộng các mức giá hiện thực của các nhóm tuổi chứa các đầu ra (UTxOs) ngắn hạn (<6 tháng) và dài hạn ( từ 3 năm trở xuống đến trên 6 tháng)
Cryptoquant
CryptoQuant | Bitcoin Price Recovers Strong Resistance Le...
The realized price for investors holding Bitcoin for 3 years or less is now $31.9K If the price of Bitcoin can hold $31.9K, we could see a stronger uptrend.
Lợi nhuận thực tế của những holders ngắn hạn
Những nhà đầu tư ngắn hạn sở hữu những đồng tiền dưới sáu tháng đã hiện thực các khoản lợi nhuận khi Bitcoin đạt tới mức cao nhất trong năm tại $35K.
Những chuyển động như vậy thường xảy ra sau một đợt tăng giá mạnh mẽ trong thị trường giá lên, sau đó thường là một giai đoạn đi ngang hoặc điều chỉnh.
Trừ khi sự chấp thuận đối với ETF giao ngay Bitcoin trở nên rõ ràng, các chuyển động ngắn hạn vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 có thể sẽ đi theo xu hướng đã đề cập.
Phân tích trên QuickTake bởi Dan Lim
Những nhà đầu tư ngắn hạn sở hữu những đồng tiền dưới sáu tháng đã hiện thực các khoản lợi nhuận khi Bitcoin đạt tới mức cao nhất trong năm tại $35K.
Những chuyển động như vậy thường xảy ra sau một đợt tăng giá mạnh mẽ trong thị trường giá lên, sau đó thường là một giai đoạn đi ngang hoặc điều chỉnh.
Trừ khi sự chấp thuận đối với ETF giao ngay Bitcoin trở nên rõ ràng, các chuyển động ngắn hạn vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 có thể sẽ đi theo xu hướng đã đề cập.
Phân tích trên QuickTake bởi Dan Lim
Cryptoquant
Short-term holders realized profits | CryptoQuant
Short-term holders of less than six months took profits when Bitcoin reached its recent high of $35,000. Such movements often occur after a strong rise in a...
Các nhà đầu tư gián tiếp tiếp tục gia tăng sự quan tâm
Dữ liệu Fund Holding vừa đạt mức cao nhất trong 2 tháng vừa qua. Chỉ số này nhằm đo lường tổng tài sản tiền kỹ thuật số được nắm giữ bởi các tổ chức như quỹ tín thác, dữ liệu đã tăng đáng kể từ khi xuất hiện những tin tức khả quan về khả năng phê duyệt quỹ ETF bitcoin ở Hoa Kỳ, tăng từ 683,5K lên 691K.
Các phán quyết trong tương lai của SEC dường như là yếu tố kích hoạt việc xác định quỹ đạo sắp tới của thị trường.
Phân tích trên QuickTake bởi Grizzly
Dữ liệu Fund Holding vừa đạt mức cao nhất trong 2 tháng vừa qua. Chỉ số này nhằm đo lường tổng tài sản tiền kỹ thuật số được nắm giữ bởi các tổ chức như quỹ tín thác, dữ liệu đã tăng đáng kể từ khi xuất hiện những tin tức khả quan về khả năng phê duyệt quỹ ETF bitcoin ở Hoa Kỳ, tăng từ 683,5K lên 691K.
Các phán quyết trong tương lai của SEC dường như là yếu tố kích hoạt việc xác định quỹ đạo sắp tới của thị trường.
Phân tích trên QuickTake bởi Grizzly
Cryptoquant
CryptoQuant | Increasing interest from indirect investors
The Fund Holding index just achieved its highest level in two months. This index, which measures The total amount of coins held by digital assets holding suc...
Cumulative Value Days Destroyed là tỷ lệ giữa giá trị USD tích lũy của Số ngày tiền xu bị phá hủy (CDDs) & tuổi t/t (theo ngày). Lịch sử chỉ báo gần như mang tính chính xác hoàn hảo cho các mức thấp nhất 2011, 2015, 2019, 2020 & gần nhất 2022. 🟠
Do độ chính xác từ các mức đáy chính, dựa trên dữ liệu ta cộng CVDD với MA50 của giá t/t để tạo ra chỉ báo "TIếp cận các đỉnh" ⚫️
Với thử nghiệm mới này, chúng ta thấy rằng bất cứ khi nào giá t/t chạm hoặc vượt qua chỉ báo này đều cho thấy giá trị Bitcoin ở trạng thái quá nhiệt và thường sẽ tiếp cận xu hướng điều chỉnh tiếp sau. 🔴 trên biểu đồ đã chỉ ra các lần cảnh báo thành công của chỉ báo trong lịch sử. Trong t/t bull, BTC sẽ đến gần hoặc đạt đỉnh chu kỳ khi giá liên tục duy trì trên ngưỡng chỉ báo.
Hiện tại, với động lực tâm lý sẽ sớm có hồ sơ ETF giao ngay được phê duyệt & nếu ko có tin xấu chỉ có tin tốt thì đỉnh cục bộ cao nhất có thể xảy ra khi các nhà đầu tư ngắn hạn quyết định giữ vị thế & tiếp tục đẩy lên chạm chỉ báo.
Phân tích trên QuickTake
Do độ chính xác từ các mức đáy chính, dựa trên dữ liệu ta cộng CVDD với MA50 của giá t/t để tạo ra chỉ báo "TIếp cận các đỉnh" ⚫️
Với thử nghiệm mới này, chúng ta thấy rằng bất cứ khi nào giá t/t chạm hoặc vượt qua chỉ báo này đều cho thấy giá trị Bitcoin ở trạng thái quá nhiệt và thường sẽ tiếp cận xu hướng điều chỉnh tiếp sau. 🔴 trên biểu đồ đã chỉ ra các lần cảnh báo thành công của chỉ báo trong lịch sử. Trong t/t bull, BTC sẽ đến gần hoặc đạt đỉnh chu kỳ khi giá liên tục duy trì trên ngưỡng chỉ báo.
Hiện tại, với động lực tâm lý sẽ sớm có hồ sơ ETF giao ngay được phê duyệt & nếu ko có tin xấu chỉ có tin tốt thì đỉnh cục bộ cao nhất có thể xảy ra khi các nhà đầu tư ngắn hạn quyết định giữ vị thế & tiếp tục đẩy lên chạm chỉ báo.
Phân tích trên QuickTake