📝 Статистика сделок за июнь

🇷🇺 Россия:

🔼 Лонг:
TRNFP +3.5%; T +3.9%
🔥 WUSH +12%; NASD +0.6%
PIKK +4%; SBERF +3.8%
YDEX +0%; BRN5 +2.5%
GDM5 +3.5%; PHOR +1%
ROSN +5.8%; YDEX -0.3%
T -0.3%; SBER +0%
HEAD -1%; TATNP +3.7%
SVCB -1.5%; NVTK +1.5%
LKOH +2%; GDM5 -0.2%
SBER -0.2%; PDU5 +3.2%

🔽 Шорт:
IMOEXF +2.5%; SMLT +2%
MGNT +4.2%; PIKK +1.8%
ROSN +1.8%; BRN5 +0%
VKCO +2.5%; SMLT +4.5%
POSI +1%; WUSH +4%
MTLR +2.6%; ALRS +1.3%

✅ Итого суммарный процент по сделкам при использовании одинакового риска на 1 вход (0.4% от депозита) — +74%

🇺🇸 США:
🔥 AMD +25%; 🔥 WTS +11%
MSTR -5%; GOOGL +4%

✅ Итого суммарный процент по сделкам при использовании одинакового риска на 1 вход (0.4% от депозита) — +35%

💛 Крипта (сделки с плечом х2)

DOT +3.2%; GALA +6.2%
JTO +7%; TON -5%
SAGA -1%; OL -2%
DOT -2.2%; OL -1.5%
WLD +2%; DOT +4%
THETA +2.7%; RARE +3.7%
ELX +2.4%; PEPE +5%
LINK +2%; TON -1.8%
WIF +0.3%; BTC +2.5%
LTC +3%; GALA +2.2%
SOL +1.9%

✅ Итого суммарный процент по сделкам при использовании одинакового риска на 1 вход (0.4% от депозита + 2 плечо) — +34.6%

.................
🏦 Доходность стратегии автоследования за июнь: +18%

Ожидаю июль растущим практически на всех рынках, что конечно будет способствовать моему развитию капитала

@DrawStoks не иир

💬 Новости на утро 1 июля

📉 Валюты ЦБ РФ:
USD 78,53 ▲ | EUR 92,27 ≈ | CNY 10,93 ▼

🛢 Товары:
Urals $62,74 ▼ | Brent $66,34 ▼ | Золото $3 330 ▲ | Газ $3,455 ≈

📌 Компании:
• ВТБ — публикация отчётности по МСФО за 5 месяцев 2025 г.

🌍 Что ещё:

• 🇷🇺 Арктик СПГ — 2 (НОВАТЭК) вышел на рекордную добычу — 14 млн м³/сутки. Газ погружают на танкер Iris (ex-North Sky), находящийся под санкциями. Bloomberg сообщает о «теневом флоте» из минимум 13 судов, в т.ч. ледового класса. Ищут покупателей, вероятен экспорт в Китай.

• 🏠 ДОМ.РФ планирует IPO на 40 млрд ₽ во 2-й половине 2025 г. Цена размещения будет определена наблюдательным советом ближе к старту торгов.

• 🪨 Экспорт угля из РФ остаётся убыточным по всем направлениям, включая восточные. Минэнерго ожидает восстановления отрасли к 2026 году. Программа господдержки уже одобрена — скидки РЖД 12,8%, преференции для энергетического угля до конца года.

• 🚫 ЕС с 1 июля вводит доп. пошлины в 50% на сельхозпродукцию из РФ и Белоруссии по 145+ товарным кодам. Под санкции попали: мясо, молочка, жиры, масла (в т.ч. пальмовое). Пошлины на удобрения будут повышаться постепенно в течение трёх лет.

• 💼 Минфин предложил поправки, которые помогут Газпрому избежать налогов из-за долгов Nord Stream 2 AG. Проценты по займам «дочек» из недружественных юрисдикций смогут считаться безнадёжными долгами — и не облагаться налогом.

@DrawStoks

📱 По Яндексу случился хороший пробой вверх уровня 4190, сейчас тестирует уровень, с горизонтом на неделю, стопом за 4133 и целью 4350р можно купить.

Держу позицию в VIP, набор в который кстати идёт, и в автоследовании

@DrawStoks #YDEX не иир

👍 Рынок на дне, пора искать долгосрочные идеи!

Пока все пытаются поймать 10% в акциях первого эшелона или отыграть потенциальный мир, который может быстро и не наступить — текущие отметки дают долгосрочный вход в не самые крупные компании с куда более внушительными целями роста

Для себя подметил отличную идею с горизонтом на год и потенциалом больше 50% 🔥

🏦 Всё, закрыл ВТБ в фундаментальном портфеле. Получилось в +28%

акционеры ВТБ одобрили дивиденды 2024г

25,58 РУБ/АКЦ

Судя по графику стараются откупать, но продавцов гораздо больше. Как я писал, это сейчас очень хайповая идея, а когда хайп на пике пора выходить📉

Я сравнил с графиком Хэдхантер:

9 декабря 2024 года акционеры также одобрили выплату спец дивиденда

17 декабря 2025 была дивотсечка по нему

По логике котировка должна расти под отсечку, но она за этот срок упала на 10%. Тут скорее всего будет также

В рассказы ВТБ о том, что всё будет шикарно я не верю, по крайней мере пока. Жду допэмиссию осенью, и там уже будем искать идею в акциях

не иир
@DrawStoks #VTBR

🔼 Вижу рыночек за 5 дней немного подразогнали

Сейчас есть небольшой намёк на откат или боковик, но тем не менее — многие акции пробили свои ключевые сопротивления и развернули тренд.

📱 Например пристально слежу сейчас за Позитивом. Ничего сверх крутого новостного по нему не вышло, но полезли большие объёмы и пробито ключевое двухмесячное сопротивление 1250р

На откатах я присмотрюсь к лонгам. И нет, мне не страшно покупать акцию после роста, ведь очень зачастую точно нельзя определить дно по бумаге. А здесь только недавно появился яркий намек на разворот.

Так что, кто ловил дно и держал без стопов по 2500, 2000, 1500 когда-нибудь выйдут в ноль 💳

@DrawStoks #POSI

Кто реакции ставит — тому ВТБ дивы заплатит 🤩

Доброе утро 🥴

💬 Новости на утро 2 июля:

📉 Валюты ЦБ РФ:
USD 78,42 ▼ | EUR 92,74 ▲ | CNY 10,94 ▲

🛢 Товары:
Urals $63,84 ▼ | Brent $66,99 ▲ | Золото $3 338 ≈ | Газ $3,442 ▲

📌 Компании:
• Ленэнерго — последний день в реестр под дивиденды:
Обыкн. — 0,4281₽, Преф. — 25,9523₽
• Озон Фармацевтика — дивиденды за 1К'25: 0,28₽/акция

🌍 Что ещё:

• 🇷🇺 Россия нарастила экспорт СПГ в ЕС в 1П'25 на +1,7% — до 11,4 млрд м³. В июне прирост поставок — +27%. РФ заняла 4-е место среди поставщиков газа в ЕС после Норвегии, США и Алжира (данные Bruegel).

• 📈 Бум на долговом рынке:
В июне — 153 размещения на 700+ млрд ₽, что на +33% к маю и в 2+ раза больше, чем год назад. Эмитенты дробят выпуски и вновь используют юани. Ожидается активное лето на фоне рефинансирования долгов.

• 🌍 18-й пакет санкций ЕС — на финальной стадии обсуждения со Словакией. Канцлер Фридрих Мерц также ведёт переговоры с президентом Трампом об утверждении аналогичных санкций в США.

• 🌱 ФосАгро нарастила экспорт удобрений в Африку на +33% в 1П'25. Планы — удвоение объёмов за 5 лет. Сейчас поставки идут в 21 страну региона.

• 🛒 Fix Price продлевает срок оферты на обмен GDR на акции до 18 июля. Старт торгов на Мосбирже перенесён на 20 августа (было 6 августа). Причина — запросы инвесторов и участников рынка.

• 📊 Сегодня в 19:00 МСК — данные Росстата по инфляции. За 17–23 июня: +0,04% (без изменений). С начала года: +3,68%, годовая: 9,41%.

@DrawStoks

1️⃣ Интересная компания на смартлабе:

Продолжаю постить про выступления на смартлабе, и мне удалось побывать на выступлении Солар

Сразу скажу, что компания меня заинтересовала, и прям жду их IPO (что я редко могу сказать)

Это тоже вендор решений кибербезопасности, как Positive Technologies, но если в 2024 году Позитив вырос на 10%, то Солар на 53%😎

Причина в бизнес модели: если Позитив и Касперский — чистые производители продуктов, то 80% выручки Солар — сервисы. То есть они не совсем конкуренты

В чём разница?

Продукт в кибербезе — это когда вендор его производит и продаёт компании. Всё, больше от вендора ничего не зависит, кроме обновлений продукта. Интегрировать, покупать сервера, нанимать команду должен сам клиент

Сервис в кибербезе — это набор продуктов. Клиенту не нужно нанимать персонал, платить интегратору и обслуживать сервера. Клиенту просто нужно чтоб его не взломали, поэтому всем этим занимается вендор

Солар как создаёт свои продукты, так и покупает чужие и включает их в свои сервисы, чтобы брать лучшее от всех вендоров

Из-за этого сервисы менее маржинальны, чем продукты (рентабельность около 25%, когда у продуктов 40%), но они гораздо более популярны, так как не требуют доп затрат

Мало кто из среднего и малого бизнесов будут запариваться на счёт своих безопасников и серверов, поэтому сервисы для них спасение. Это расширяет целевой рынок Солар не только на крупные компании, но и на другие бизнесы, что особенно сочно в России🚀

Напомню, что основная проблема кибербеза в России — мало кто хочет на него тратиться, ведь это не приносит никакого дохода и требует много затрат😟

Сервисы — это компромисс с рынком: "вам нужно только заплатить, а мы сделаем всё остальное"

Поэтому Солар очень интересная компания, хотелось бы их видеть на IPO. Надеюсь, что они не выйдут по супер завышенной оценке и не с супер завышенными прогнозами😵‍💫

@DrawStoks

Вакансия!

🐱 Коллеге нужен грамотный крутой автор! Кто желает вступить в нашу команду — оставляйте заявку

💬 Новости на утро 3 июля

📉 Валюты ЦБ РФ:
USD 78,65 ▲ | EUR 92,68 ▼ | CNY 10,95 ▲

🛢 Товары:
Urals $61,95 ▼ | Brent $68,27 ▼ | Золото $3 352 ▼ | Газ $3,486 ▼

🌍 Что важно:

• 📊 Экономика РФ замедляется:
ВВП за январь–май вырос на +1,5%, но в мае — лишь +1,2% (против 1,9% в апреле). Прогноз Минэка на 2025 год — +2,5%. Министр Решетников ранее заявил, что экономика стоит на грани рецессии — всё зависит от решений в денежно-кредитной политике.

• 🧑‍💼 Безработица — исторический минимум:
В мае — 2,2% (ниже 2,3% в апреле). При этом ЦБ РФ фиксирует охлаждение рынка труда: меньше вакансий, умеренные зарплаты в перегретых секторах вроде IT.

• 💰 Диасофт изменит дивидендную политику, но сохранит регулярные выплаты. Дивиденды скорректируют с учётом расходов на R&D, коэффициент выплат будет не менее 50% EBITDA.

• 🏦 ВТБ не будет конвертировать привилегированные акции в обычные до конца 2025 года. Причины — сложная структура выпуска и правила ФНБ. Однако в будущем банк намерен упростить капитал.

• 🧠 Яндекс 7 июля обсудит допэмиссию акций в рамках программы мотивации сотрудников. Планируют разместить до 6 млн акций (≈1,5% капитала). Ранее эмиссию уже зарегистрировал ЦБ.

• ✈️ Авиаперевозки падают:
В 1П'25 российские авиакомпании перевезли почти 50 млн пассажиров (–2,1% г/г). Минтранс ожидает в 2025 году снижение пассажиропотока до 109,7 млн человек (–1,8% г/г).

@DrawStoks

⛏ Что там с ЮГК?

Вчера генпрокуратура подала иск в суд о том, что ЮГК много нарушает, поэтому нужно компанию национализировать. Сегодня пришло уточнение, что не всю компанию, а только долю Струкова (владельца ЮГК)

То есть знаем мы одно — минорам по текущей информации ничего не угрожает. Это позитив для акций😎

Скажу сразу, национализация компании — это тоже позитив. Я уже писал, что ЮГК дивиденды платит, но только Струкову через дешёвые займы. Если компания будет принадлежать государству, то государство будет заинтересовано в получении дивов, а это значит, что и минорам будут платить дивы, обещанные на IPO

Однако возникает вопрос, как будет управляться компания с новым мажоритарием?
На мой взгляд, ничего особо не поменяется. Если посмотреть на прогнозы ЮГК после выхода на биржу, то они изначально не выполнялись

Поэтому скорее всего текущий менеджмент останется, и ничего не изменится🐳

Тогда покупать?
Я в стороне, так как дорого🫡

Когда с Русагро произошла подобная история, там появился огромный апсайд относительно аналогов (Черкизово, например). Апсайд кстати до сих пор не устранился, ведь есть много нюансов, кто будет владельцем бизнеса

Тут же ЮГК всё равно дорогой P/E 13.1, когда у Полюса 8.3. На оценку по EBITDA и выручке я бы не смотрел, так как у ЮГК много долга, и проценты съедают почти 75% всей EBITDA. У Полюса проценты съедают только 44% EBITDA

ТУТ ПРЕМИИ НИКАКОЙ НЕТ😭

Я бы присмотрелся к покупке только при цене акций ниже 32 копеек, чтобы появился хоть какой-то апсайд

Так что подождём, пока для кризис хантеров кейс Русагро интереснее

не иир
@DrawStoks #UGLD

Набор идёт, сделки идут, а тебя до сих пор нет?!

🔼 Буквально сегодня закрыли прибыльную сделку сроком 4 неполных торговых дня в +7.9% 🔥 (на скрине меньше, тк я докупал актив)

И они открывается стабильно несколько раз в неделю. Америка растёт, Россия растёт, металлы растут, валюта скоро в рост - нужен лишь опытный наставник, чтобы это всё вовремя купить

💣 До конца набора осталось не так много времени. Рынок никого ждать не будет; качественная торговля и аналитика по цене одного вкусного похода в кафе только здесь 👉🏻 @NeKitVIPbot

🛴 Вуш не собирается расти

Одна из немногих акций сейчас, которая не пошла в рост вместе со всем рынком. Она даже падает на общем росте.

🔽Ну короче тут открыты цели падения до 144р и ниже. Только в шорт идея, даже сейчас или на первой слабости индекса.

@DrawStoks #WUSH

🏦 Продали ВТБ, а доходность только растёт, уже 25%

Может пора откупать? 😎