بررسی درآمدثابت "زمرد کوروش" با خبر افزایش نرخ به ۳۴.۵٪
گامی بلند در زمانی کوتاه

📌صندوق درآمدثابت "زمرد کوروش" از نوع ETF بدون تقسیم سود بوده که در تاریخ ۱۸ آذر ماه معاملات خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون شاهد بازدهی‌های خوبی از این صندوق هستیم به طوری که اغلب در رتبه‌های نخستین درآمدثابت‌ها طی بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت قرار گرفته است.

⚙این صندوق که توانسته بود در پذیره‌نویسی خود ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کند، طی هفته‌های اخیر با جذب سرمایه خوبی همراه بوده و توانسته خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت خود را به مرز ۱۶۰۰ میلیارد تومان برساند.

🛍همانطور که در تصویر فوق نیز پیداست، زمرد کوروش با نرخ ۳۳.۵٪ کار خود را آغاز کرد و حتی توانسته از ابتدای بهمن ماه تاکنون، رتبه دوم بازدهی را میان درآمدثابت‌های مشابه خود داشته باشد.

🔼اکنون اما مدیریت این صندوق اعلام کرده است که مظنه بازارگردانی "زمرد کوروش" تغییر کرده و از این پس قرار است به ۳۴.۵٪ موثر سالانه افزایش یابد.

✔️این افزایش نرخ می‌تواند هم به جایگاه بهتر صندوق کمک کند و هم روند جذب سرمایه را برای آن شدت دهد.

🗓 ۷ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

بررسی تخصصی حباب صندوق‌های طلا

📊بررسی حباب برای خرید صندوق مناسب خصوصاً در صندوق‌های طلا همواره به عنوان یکی از معیار‌های مهم شناخته شده و بررسی می‌شود اما گا‌هاً اینطور عنوان می‌شود که ممکن است حباب صندوقی که همیشه در محدوده مشخصی قرار داشته، اکنون نمی‌توان مبدا صفر را برای سنجش حباب آن صندوق مد نظر قرار داد.

⬅️به همین منظور و برای یافتن حبابی معقول‌تر و به دنبال آن پیدا کردن صندوقی بهتر، در این محتوا حباب صندوق‌ها را میانگین سه ماهه هر صندوق مقایسه کردیم و اختلاف آن را به عنوان حباب واقعی در نظر گرفتیم. (دوره یک ساله و شش ماهه به علت تغییر مدل‌های بازارگردانی در این مقایسه استفاده نشده است)

🟢بر این اساس در حال حاضر صندوق زرفام بهترین جایگاه را داشته و نسبت به میانگین خود نیز کمترین حباب را دارا است؛ به این معنی که احتمالاً خرید این صندوق از سطح ریسک کمتری از نگاه حباب برخوردار است.

📊نکته قابل توجه اینکه صندوق گنج نیز در این نمودار نسبت به میانگین خود فاصله دارد.

🗓 ۷ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

سبقت سهامی‌های صدورابطالی از ETFها

📌پس از شروع روند صعودی بازار سهام از اوایل آبان ماه، شاهد مثبت شدن و رشد بازدهی بسیاری از صندوق‌های سهامی بودیم و بسیاری از آن‌ها توانستند اختلاف قابل توجهی نیز نسبت به نماگر اصلی تالار شیشه‌ای داشته باشند.

⚙در طول ۶ ماه گذشته، شاخص کل بورس افزایش نزدیک به ۳۱٪ را ثبت کرده است و این درحالیست که میانگین صندوق‌های سهامی کلاسیک (صدور ابطالی و ETF) به حوالی ۳۵٪ می‌رسد.

🕯در این بین عملکرد سهامی‌های صدورابطالی بسیار قابل توجه است و این صندوق‌ها توانسته‌اند رتبه‌های ابتدایی را به خود اختصاص دهند.

🛍در میان تمامی صندوق‌های سهامی کلاسیک بازار، صندوق آهنگ سهام کیان موفق شده است با ثبت بازدهی نزدیک به ۵۰٪، نه تنها اختلاف ۱۹٪ با شاخص کل داشته باشد بلکه از تمامی صندوق‌های سهامی دیگر نیز بازدهی بالاتری را محقق کند.

✔️آهنگ سهام کیان همچنین در بازدهی یک ماهه نیز با ثبت بازدهی بیش از ۱۱٪، بالاتر از دیگر صندوق‌های سهامی کلاسیک ایستاده است.

🗓 ۷ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

ثبت جایگاه نخست مشاوره عرضه اوراق تامین مالی به نام گروه مالی کارآمد

📌کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که بسیاری از شرکت‌ها با آن مواجه هستند و از همین رو تامین مالی اهمیت بسیار زیادی در کسب و کارها دارد.

⌛با تأمین منابع مالی مورد نیاز، شرکت‌ها و افراد قادر به رشد و گسترش فعالیت‌های خود می‌شوند. تامین مالی می‌تواند باعث افزایش ارزش شرکت و سودآوری بیشتر شود. از دیگر مزایا می‌توان به کاهش ریسک‌های مالی اشاره کرد، زیرا با دسترسی به منابع مالی بیشتر، افراد و شرکت‌ها قادر به مدیریت بهتر ریسک‌های مالی خود می‌شوند.

🔸در همین رابطه بسیاری از گروه‌های مالی و شرکت‌های تامین سرمایه، به عنوان مشاور، شرکت‌ها را در مسیر تامین مالی همراهی می‌کنند که می‌تواند در نهایت به بهبود چرخه‌های اقتصاد منجر شود.

🏓در نمودار فوق، برترین مشاوران عرضه اوراق تامین مالی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نمایش داده شده است که نقش مهمی را در این فرایند بازی می‌کنند و جمعا توانسته‌اند مشاوره ۴۸ تامین مالی به ارزش ۴۵.۶ هزار میلیارد تومان را انجام دهند.

✔️در این میان گروه مالی کارآمد موفق شده است با ۹ مورد مشاوره تامین مالی به ارزش ۷.۸ هزار میلیارد تومان، رتبه نخست را در سال جاری داشته باشد.

🗓۸ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

کدام درآمدثابت در تعطیلات پیش رو سود بیشتری می‌دهد؟

🔹خرید در امروز و فروش در روز شنبه ۱۳ بهمن
🔹با فرض سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومان
🔹براساس عملکرد ۵ روز تقویمی اخیر

📌عموما در هفته‌هایی که تعطیلات رسمی وجود دارد، درآمدثابت‌ها به دلیل ایجاد بازدهی روزانه، یکی از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شوند و سرمایه‌گذاران می‌تواند یک سود معقول را در تعطیلات کسب کنند.

⚙با توجه به اینکه روز آینده (سه‌شنبه ۹ بهمن) تعطیل رسمی بوده و پس از آن نیز روزهای پنجشنبه و جمعه در بازار سهام معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، انتخاب یک درآمدثابت مناسب برای نگهداری تا روز شنبه ۱۳ بهمن (۵ روز تقویمی) می‌تواند یک گزینه باشد.

⏰در این بررسی درآمدثابت‌های ETF بدون تقسیم سود با خالص ارزش دارایی بیش از ۱۰ همت، براساس عملکرد و بازدهی ۵ روز تقویمی اخیر لیست شده‌اند و فرض شده است که اگر در ۵ روز تقویمی پیش رو نیز همین بازدهی را تکرار کنند، به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری، چه مقدار سود حاصل می‌شود؟

🛍همانطور که پیداست در میان ۹ صندوق بررسی شده، صندوق فیروزا در ۵ روز تقویمی اخیر، بازدهی بیش از ۰.۴٪ داشته و با فرض تکرار همین عدد، می‌تواند با کسر کارمزدها، حدود ۴۰۰ هزار تومان سود در ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان محقق کند.

🔸پس از فیروزا نیز صندوق‌های افران، آوند و یاقوت قرار دارند.

‼️تمامی این محاسبات با فرض تکرار عملکرد اخیر درآمدثابت‌ها انجام شده است و ممکن است اعداد ذکر شده محقق نشوند.

‼️سودهای محاسبه شده با فرض سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی است و در صورت سرمایه‌گذاری بیشتر یا کمتر از این مقدار، سود شما نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد.

🗓۸ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

⭕️ صندوق‌های طلا مجاز به سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده نقره شدند

🔹علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار «سنا»، خبر داد: سازمان بورس در اطلاعیه‌ای مجوز خرید سپرده نقره توسط صندوق‌های طلا را صادر کرد.

🔹بر طبق این اطلاعیه، از این پس، صندوق های سرمایه‌گذاری مبتنی بر فلز طلا مجازاند، ۵ درصد از دارایی‌هایشان را به سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده نقره اختصاص دهند.

🔹مبادلات گواهی شمش نقره از ۲۰ آذرماه سال جاری در بورس کالا عرضه شده است.

🗓۸ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

عملکرد اهرمی‌ها از سقف شاخص بورس

📈نماگر اصلی تالار شیشه‌ای از ابتدای آبان ماه وارد روند صعودی پرقدرتی شد و این روند تا ۵ دی ماه ادامه داشت و پس از آن شاهد روزهای پرنوسانی برای بازار سهام بودیم.

🔸اگرچه شاخص کل پس از تاریخ ذکر شده نیز سقف بالاتری را به خود دید اما از قدرت روند کاسته شده بود و پس از آن نیز اغلب شاهد روزهای منفی بودیم به طوری که بازدهی شاخص کل از ۵ دی ماه تا به امروز، منفی ۱.۴۵٪ بوده است.

🕯در این مسیر صندوق‌های اهرمی نیز متناسب با شرایط و پارامترهای خود، عملکردهای متفاوتی را به ثبت رساندند و به طور میانگین، بازدهی منفی ۵.۵٪ را تجربه کرده‌اند.

🛍در میان ۷ صندوق اهرمی حاضر در بازار اما صندوق شتاب عملکرد متفاوتی نسبت به دیگران داشته است. این صندوق توانسته با ثبت بازدهی بیش از مثبت ۱٪، علی‌رغم عملکرد بهتر نسبت به شاخص بازار، تنها صندوق اهرمی با بازدهی مثبت و بالاتر از دیگر صندوق‌های اهرمی بوده است.

🗓 ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

حفظ بازدهی مثبت در دوره منفی بورس

🚩بازدهی سهامی‌های کلاسیک صدور ابطالی از سقف تاریخی شاخص بورس

📌شاخص کل بورس تهران در تاریخ ۱۹ دی ماه و با رسیدن به محدوده ۲.۹۵ میلیون واحدی، سقف تاریخی جدیدی را برای خود به ثبت رساند و پس از آن روندی نوسانی را در پیش گرفت که در اکثر روزها با کاهش همراه بود.

📉از همین رو دور از انتظار نیست که صندوق‌های سهامی نیز همراه با شاخص معیار خود، با کاهش قیمت همراه شوند که البته در هر صندوق متناسب با شرایط آن متفاوت است.

🕯در نمودار فوق، این بار نگاهی داشتیم به عملکرد صندوق‌های سهامی کلاسیک صدور ابطالی و عملکردی که در بازه زمانی ذکر شده داشته‌اند. در این بررسی، ۱۵ صندوق با بهترین عملکرد لیست شده‌اند.

🏓همانطور که پیداست، در این دوره، شاخص کل بورس کاهش بیش از ۴٪ را تجربه کرده است و در طرف مقابل آن صندوق حفظ ارزش دماوند قرار دارد که با رشد ۳٪ همراه بوده و تنها صندوق سهامی صدور ابطالی بازار به شمار می‌رود که از سقف تاریخی شاخص تاکنون توانسته بازدهی مثبت داشته باشد.

✔️این صندوق با استراتژی مختص به خود توانسته همچنان در دوره‌های منفی بازار نیز عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و دیگر صندوق‌های مشابه را پشت سر بگذارد.

🛍حفظ ارزش دماوند با تمرکز بر ابزار آپشن و استراتژی‌های مختلفی که در این زمینه اتخاذ می‌کند، صندوقی کم‌ریسک‌تر محسوب می‌شود که می‌تواند ارزش سرمایه‌گذاری را در دوره‌های نزولی بازار حفظ کند.

🗓 ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

درآمدثابت‌ها مقصدی برای منابع سررسید شده گواهی سپرده
❓کدام صندوق مناسب‌ترین مقصد است؟

⬅️پس از حواشی بسیار دقایقی پیش همتی وزیر اقتصاد اعلام کرد که گواهی سپرده ۳۰ درصدی تمدید نخواهد شد از همین رو در این محتوا بررسی کردیم کدام درآمدثابت‌ها می‌توانند مقصد بهتری برای این منابع آزاد شده باشند.

⬅️جدول سمت راست، میزان سقف پر شده صندوق‌های درآمدثابت بررسی شده مبنایی شده تا صندوق‌هایی که سقفشان پر شده را از لیست بررسی خارج کنیم زیرا احتمالاً تا زمان دریافت مجوز افزایش سقف منابع سر رسید شده به حساب سپرده‌گذاران واریز شود. (احتمالا‌امشب)

📊در نمودار سمت راست تصویر فوق، صندوق‌هایی که بیش از ۱۰% یا بیش از ۲ همت با سقف خود فاصله دارند مورد بررسی قرار گرفته است - احتمالاً بعضی از درآمدثابت‌های بزرگ به علت عدم کفایت سرمایه توانایی دریافت افزایش سقف را نداشته باشند!

📊بر این اساس سود یک سال گذشته این صندوق‌ها را در مقابل نرخ آتی احتمالی گواهی سپرده (۲۵%) قرار دادیم که تقریباً تمام صندوق‌های مورد بررسی بیش از این مقدار سود را در یک سال گذشته داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود برای سال بعد نیز نرخ آن‌ها از گواهی سپرده بیشتر باشد. (صندوق‌ها بر خلاف این گواهی نرخ شکست ندارند)

🟢صندوق لبخند از این بین بهترین عملکرد را بین صندوق‌هایی که ظرفیت صدور خوبی دارند داشته است؛ لبخند تا سقف خود حداقل ۳ همت فاصله دارد و در یک سال گذشته سود نزدیک به ۳۲ درصدی داشته است.

🟢در صورت تکرار این سود برای سال بعد که محتمل است، اختلاف بازدهی سرمایه‌گذاری در بهترین صندوق این لیست (لبخند) با نرخ مؤثر احتمالی گواهی سپرده (۲۸/۴%) حدود ۳/۵% می‌باشد.

⬅️تنها صندوقی که کمتر از نرخ گواهی احتمالی در یک سال گذشته بازدهی داشته صندوق سپیدما است.

⚠️نکته: با توجه به اهمیت ظرفیت باقی مانده صندوق‌ها تا سقف واحد‌های مجاز صندوق‌های درآمدثابت بزرگ بازار با ارزش بیش از ۵ همت بررسی شدند.

🗓 ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

سنجش ثبات حباب صندوق‌های طلا

📌وضعیت حباب صندوق‌های طلا به خصوص در شرایطی که بازار روندی نوسانی به خود گرفته و روزهای سبز و قرمز را پشت سر هم تجربه می‌کند، می‌تواند یکی از پارامترهای مهم در انتخاب صندوق طلا باشد و بر بازدهی‌های کوتاه‌مدت اثرگذاری بالایی داشته باشد.

❓از همین رو در این پست به بررسی وضعیت حباب فعلی صندوق‌های طلا و فاصله آن از میانگین یک ماهه پرداخته‌ایم تا بیابیم که کدام صندوق توانسته در طول این مدت ثبات بهتری را در وضعیت حباب خود داشته باشد.

🔻همانطور که پیداست، به دلیل نوسانات موجود، تعداد بالایی از صندوق‌های طلا در حال حاضر و همچنین در طول یک ماه اخیر، اغلب حباب منفی را تجربه کرده‌اند و نوسان در حباب آن‌ها نیز بالا بوده است.

🔸در میان ۱۶ صندوق طلایی که طی یک ماه گذشته معاملات آن‌ها در جریان بوده است، صندوق زروان عملکرد بهتری را در وضعیت حباب خود داشته به طوری که میانگین حباب یک ماهه آن تقریبا نزدیک به صفر بوده و وضعیت حباب فعلی آن نیز به همین شکل است.

⚙پس از زروان صندوق‌های همچون گوهر و درخشان نیز عملکرد مناسبی را در این متغیر داشته‌اند.

✔️عملکرد خوب صندوق لیان نیز در طول یک ماه گذشته معاملات قابل توجه بوده به طوری که میانگین یک ماهه حباب صندوق صفر بوده است.

🗓 ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

آخرین آپدیت از وزن گواهی سکه و شمش در پرتفوی صندوق‌های طلا

⚙براساس پرتفوی منتهی به ۳۰ دی۱۴۰۳

‼️صندوق طلای درخشان در روز ۳۰ دی ماه، در حال تکمیل پرتفوی خود بوده و در حال حاضر بیش از ۹۸٪ پرتفوی این صندوق به گواهی سپرده طلا اختصاص داده شده است.

🗓 ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

نکاتی در خصوص اولین صندوق بخشی صنعت غذایی

📌بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط فرابورس، روز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه صندوق "سورنافود" به عنوان اولین صندوق بخشی صنعت غذایی وارد بازار سرمایه خواهد شد.

⚙صنعت غذایی همواره یکی از صنعت‌های پرطرفدار بین حقیقی‌ها بوده و بررسی میانگین‌های آماری نشان می‌دهد این صنعت با وجود ارزش بازار کم، یکی از بیشترین جریان ورود و خروج منابع حقیقی‌ها را داراست و در روندهای صعودی بازار معمولا بیشترین میزان صفوف خرید را بین سایر صنایع تجربه کرده است.

🔹البته باید این نکته را ذکر کرد که با توجه به تعداد بالای نماد حاضر در صنعت غذایی (۴۵ نماد) و پراکندگی بازدهی نمادها نسبت به بازدهی صنعت، کسب بازدهی معادل بازدهی شاخص سخت‌تر از سایر صنایع خواهد بود.

🔹برای مثال در صنعت فلزات با وجود حضور ۵۸ نماد اما دو نماد فولاد و فملی حدود ۷۰٪ از ارزش بازار صنعت را تشکیل می‌دهند اما در صنعت غذایی ۱۳ نماد بزرگ این میزان (۷۰٪) از ارزش بازار صنعت را تشکیل می‌دهند، بنابراین کسب بازدهی معادل شاخص صنعت سخت‌تر است.

✔️بنابراین سبدگردان سورنا با تاسیس صندوق بخشی این صنعت، جسارت بزرگی به خرج داده که بسیار قابل تقدیر است.

⚙در مجموع می‌توان گفت صنعت غذایی می‌تواند در روندهای صعودی بازدهی بیشتر از شاخص محقق کند اما نیاز به مدیریت حرفه‌ای دارد که با توجه به خصوصی بودن و سابقه سبدگردان سورنا انتظار می‌رود این صندوق بتواند طبق انتظارات عمل کند.

⚙بنابر شنیده‌ها سورنافود تصمیم دارد ۷۰٪ پرتفوی خود را در صنعت غذایی و ۳۰٪ مابقی را در صنعت‌های وابسته یعنی قند و شکر و زراعت سرمایه‌گذاری کند.

⚙بنابراین این صندوق از صنایع و زیرسکتورهای محصولات لبنی، زراعت، قند و شکر، شیرینیجات و سایر محصولات غذایی همچون تولیدات روغن و کنستانتره میوه و... سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

🔸از پتانسیل‌های صنعت می‌توان به بهره‌مندی از فرصت اصلاحات در نظام قیمت‌گذاری و حرکت به سمت مکانیزم عرضه و تقاضا و پتانسیل صادراتی به کشورهای همسایه اشاره کرد.

🔻به عنوان آخرین نکته در خصوص صنعت می‌توان گفت که صنعت غذایی بالاترین میزان نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار را بین تمام صنایع دارد که به نوعی نشان می‌دهد در بین صنایع کوچک‌تر نقدشوندگی بالاتری را داراست.

🕯با توجه به بازدهی خوب صنعت در بازه‌های صعودی و دوره‌های رونق بازار سرمایه تلاش خواهیم کرد تا در محتوایی دیگر در آینده صحت این موضوع را به وسیله دیتا آمار مورد سنجش قرار دهیم.

🔹با توجه به اینکه سورنافود، اولین صندوق بخشی در صنعت غذایی خواهد بود و مدیریت آن با توجه به موارد گفته شده بسیار مهم است، تلاش خواهیم کرد تا با ارتباط با مجموعه سورنا و مدیر صندوق، ترجیحا در قالب یک ویس استراتژی‌ها برای مدیریت صندوق را به اطلاع شما همراهان گرامی برسانیم.

💬تیم فاندوستینگ همواره تلاش کرده تا در خصوص پذیره‌نویسی‌ها بتواند اطلاعات لازم را در حد توان به شما همراهان گرامی برساند؛ بنابراین اگر سوالی در خصوص نحوه مدیریت صندوق دارید می‌توانید زیر همین پست در قسمت کامنت‌ها قرار دهید تا در صورت دریافت ویس از مجموعه، بتوانیم پاسخ مدیر این صندوق را در خصوص ابهامات شما منتشر کنیم.

🗓 ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

صندوق‌های تازه تأسیس طلا ۱/۳ همت منابع حقیقی‌ها را جذب کردند!

📊بعد از مدت‌ها در سال جاری مجوز تأسیس صندوق‌های طلا دوباره صادر شد و این صندوق‌ها موفق شدند منابع قابل توجهی که بیش از ۱/۳ همت است را طی این مدت کوتاه (کمتر از ۳ ماه) از حقیقی‌ها جذب کنند.

✅نکته قابل توجه در این گزارش، جذب بالای صندوق درخشان از سمت حقیقی‌ها است، با وجود اینکه خالص ارزش دارایی صندوق درخشان از دو صندوق آتش و لیان کمتر بوده اما به نظر حقیقی‌ها اقبال بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این صندوق داشته‌اند.

⬅️۴۶۶ میلیارد تومان از ۱/۳ همت منابع حقیقی‌ها که وارد صندوق‌های طلای جدید شده برای صندوق درخشان بوده که معادل ۳۵% کل منابع ورودی به این صندوق‌ها است.

⬅️آتش با حدود ۲۴% و لیان با ۲۰% سهم از منابع حقیقی‌ها در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

⚠️بررسی انجام شده بر روی ورود پول حقیقی است.

⬅️بررسی انجام شده نشان می‌دهد همچنان صندوق‌های شمش محور جذابیت بالاتری برای حقیقی‌ها دارند؛ صندوق درخشان نیز یک صندوق شمش محور محسوب می‌شود و احتمالا یکی از دلایل اقبال حقیقی‌ها به این صندوق همین مورد باشد.

🗓 ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

عملکرد تامین سرمایه‌ها در دی ماه ۱۴۰۳

🔴مقایسه نسبت به میانگین ۱۰ ماهه ۱۴۰۳
🔴مقایسه نسبت به میانگین ۱۲ ماه اخیر
🔴مقایسه میانگین ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ با مدت مشابه ۱۴۰۲

🗓 ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

دلار موثر صندوق‌های طلا چند است؟

📌صندوق‌های طلا در حال حاضر دو نوع کلاس دارایی را در پرتفوی خود دارند که متناسب با استراتژی مدیر هر صندوق، وزن این دو کلاس دارایی مدام در حال تغییر است. گواهی سپرده سکه و شمش از این جهت با یکدیگر تفاوت دارند که در سکه طلا عمدتا شاهد شکل‌گیری حباب و میزان نوسانات بالای آن هستیم درحالیکه شمش طلا معمولا حباب خاصی را تجربه نمی‌کند.

🔺از طرفی این دو کلاس دارایی نیز در شکل‌گیری روندها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. همانطور که قبل‌تر نیز اشاره شده بود، سکه طلا وابستگی بیشتری به دلار دارد و شمش طلا نگاه خود را بیشتر به انس جهانی دوخته است. همین موضوع نیز باعث می‌شود که استراتژی مدیران صندوق‌های طلا با توجه به وزن این دو کلاس دارایی در پرتفوی، تغییرات مهمی را در بازدهی‌ها رقم بزند.

💵در این بررسی، به مقایسه ترکیب دارایی‌های صندوق‌های طلا، حباب قیمتی، حباب ذاتی، حباب واقعی و همچنین نرخ دلار موثر هر صندوق پرداخته‌ایم. مطابق جدول فوق، در حال حاضر صندوق گنج به دلیل بالاترین وزن گواهی شمش (۱۰۰٪) و کمترین حباب ذاتی، پایین‌ترین نرخ دلار موثر (۸۳۷۰۰ تومان) را در میان تمامی صندوق‌های طلا دارد.

✔️هرچه دلار موثر صندوق‌ها به نرخ دلار بازار آزاد نزدیک‌تر باشد و فاصله معناداری از آن نداشته باشد، نشان می‌دهد که این صندوق تکیه کمتری بر حباب کلاس‌های دارایی طلا داشته و ریسک کمتری را متحمل می‌شود. از طرفی رشد قیمت دلار و همچنین انس جهانی می‌تواند پتانسیل بالاتری را برای چنین صندوق‌هایی ایجاد کند.

🗓 ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

بالاترین سود هفتگی درآمدثابت‌های ETF بدون تقسیم با فرض سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی

🚩با فرض خرید در روز شنبه ۶ بهمن و فروش امروز ۱۳ بهمن

📌با توجه به تعطیلی روز سه‌شنبه هفته گذشته و همچنین عملکرد ضعیفی که در بازار سهام شاهد هستیم، انتخاب صندوق‌های درآمدثابت در شروع هفته گذشته با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، می‌توانست بازدهی معقولی را نیز به همراه داشته باشد.

🕯در نمودار فوق فرض شده است که اگر در ابتدای هفته گذشته ۱۰۰ میلیون تومان در صندوق‌های درآمدثابت ETF بدون تقسیم با بالاترین بازدهی سرمایه‌گذاری کرده بودیم، تا به امروز چند تومان سود حاصل می‌شد؟

🛍همانطور که پیداست، در یک هفته اخیر، صندوق درآمدثابت اصیل توانسته با تحقق بازدهی نزدیک به ۰.۶۱٪، بالاترین سود را به سرمایه‌گذاران ارائه دهد. به این معنا که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی در روز شنبه هفته گذشته، امروز حدود ۶۰۷ هزار تومان سود به دست آورده بودیم.

🗓 ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

مسیریابی پول حقیقی‌ها در بازار امروز

📌بازار سرمایه امروز شرایط متفاوتی را در کلاس‌های دارایی مختلف تجربه کرد و همین موضوع باعث شد که مسیر حرکت پول حقیقی‌ها نیز تغییر کرده و به مقاصد مختلفی هدایت شود.

⚙همانطور که در نمودار فوق پیداست، صندوق‌های سهامی امروز خروج پول ۱۸۵ میلیارد تومانی را تجربه کردند و این درحالیست که صندوق‌های درآمدثابت و کالایی، به ترتیب با ورود پول‌های ۲۱۷ و ۳۳۶ میلیارد تومانی همراه شدند.

🕯اگر جزئی‌تر به ورود پول صندوق‌ها نگاه کنیم، حقیقی‌ها امروز به دو دسته تقسیم شدند. کسانی که مقصد خود را به سمت درآمدثابت‌ها تغییر دادند و افرادی که صندوق‌های طلا را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کردند.

🔼در این میان صندوق یاقوت توانست با ورود پول قابل توجه ۲۱۰ میلیارد تومانی، اولین و اصلی‌ترین مقصد پول حقیقی‌ها باشد و بخش عمده‌ای از پول سرازیر شده به درآمدثابت‌ها را به خود جذب کند.

🔸پس از یاقوت نیز دو صندوق فیروزا و عیار بالاترین ورود پول حقیقی را داشتند و این سه صندوق با اختلاف قابل توجهی نسبت به دیگر صندوق‌ها قرار گرفتند.

🗓 ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

بررسی بازدهی صنایع کوچک بازار در قوی‌ترین روند صعودی شاخص

✅به بهانه شروع پذیره‌نویسی سورنافود، اولین صندوق بخشی صنعت غذایی از فردا، در این محتوا بازدهی صنایع کوچک بازار سرمایه را طی قوی‌ترین روند صعودی شاخص در دهه اخیر، بررسی کردیم.

🟢بازه بررسی شده از ابتدای ۱۳۹۸ تا سقف سال ۹۹ (مردادماه) است که در این بازه صنایع زراعت و غذایی در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند و بهترین عملکرد را داشتند.

🟢همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم بنابر شنیده‌ها سورنافود تصمیم دارد ۷۰٪ پرتفوی خود را در صنعت غذایی و ۳۰٪ مابقی را در صنعت‌های وابسته یعنی قند و شکر و زراعت سرمایه‌گذاری کند بنابراین به نظر می‌رسد بر اساس بازدهی خوب صنایع نامبرده احتمالاً سورنافود بتواند در روند‌های صعودی قوی بازدهی خوبی را محقق کند.

📊همچنین به نظر انتخاب دو صنعت زراعت و قند و شکر که صنایع تکمیلی برای صنعت غذایی هستند استراتژی خوبی برای سورنافود خواهد بود و این استراتژی اهدافی همچون تنوع پرتفو، افزایش بازدهی، کاهش ریسک و پوشش کامل سبد خوراکی خانوار را دنبال خواهد کرد.

⚠️نکته تکمیلی: بازدهی صنایع بزرگ در این نمودار ارزیابی نشده اما قابل ذکر است که دو صنعت مادر و بزرگ بازار یعنی پتروشیمی و فلزات اساسی به ترتیب در این دوره ۸۹۰% و ۸۷۰% بازدهی داشتند.

🔺با توجه به حضور ۴۵ نماد در صنعت غذایی و پراکندگی بازدهی نماد‌ها از میانگین بازدهی صنعت، محقق کردن بازدهی معادل شاخص صنعت چندان کار ساده‌ای نبوده و در آینده نیز نخواهد بود، از این جهت می‌توان گفت با نگاه به حجم بالای ورود و خروج منابع حقیقی‌ها به صنعت، حضور یک صندوق بخشی برای صنعت غذایی می‌تواند بسیار برای سرمایه‌گذاران حقیقی جذاب باشد.

🗓 ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

مسیر خلاف جهت اهرمی‌ها، حباب آن‌ها را منفی کرد

📌با بازگشایی نماد پتروشیمی‌ها و صف خریدهای قدرتمندی که تشکیل شده است، شرایط بازار بهتر از قبل دنبال می‌شود اما روند منفی صندوق‌های اهرمی تاکنون موجب شده است که حباب این صندوق‌ها منفی‌تر از قبل شود.

⌛حباب لحظه‌ای صندوق‌های اهرمی (آخرین قیمت به NAV) به شرح زیر است:

⚙بیدار: ۰.۹۳٪-
⚙اهرم: ۳.۸۲٪-
⚙شتاب: ۴.۵۲٪-
⚙نارنج: ۴.۶۴٪-
⚙موج: ۵.۱۸٪-
⚙جهش: ۵.۴۸٪-
⚙توان: ۵.۸۸٪-

🔴با استفاده از ربات تلگرامی فاندوستینگ، به صورت لحظه‌ای به حباب صندوق‌های اهرمی دسترسی داشته باشید

@Fundvestingdatabot

🗓 ۱۴ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

پذیره‌نویسی اولین صندوق بخشی غذایی "سورنافود" آغاز شد

⬅️اولین صندوق بخشی صنعت غذایی با نماد "سورنافود" تحت مدیریت سبدگردان سورنا از امروز پذیره‌نویسی خود را آغاز کرد.

⬅️این صندوق سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی دارد و می‌توانید با جستجوی نماد "سورنافود" از طریق پلتفرم تمامی کارگزاری‌ها در پذیره‌نویسی آن شرکت کنید.

🗓 ۱۴ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting