Forwarded from InveStory: REDLINE ⚡️
Рубль будет укрепляться!?
Вчера ФРС снизила процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов — с 5.5% до 5%. Индекс доллара DXY на этом фоне упал до психологически важного рубежа в 100 пунктов, откуда ослабление доллара может стать более интенсивным.
В таком случае все просто: чем слабее доллар, тем дороже нефть/золото/остальные сырьевые товары, а также сильнее рубль (в относительном выражении).
Если экономика США не рухнет в ближайшие пару кварталов, а ФРС будет активно снижать ставку — то рубль как минимум может остаться на текущих значениях до конца года (без ослабления до 95-100 и выше), а в моменте может даже укрепиться условно до 87-88 рублей — то, о чем сейчас не говорит почти никто.
Напомним, ключевая ставка сейчас 19% и может повыситься до 20% в октябре — при такой ограничительной ставке деньги в валюте держать смысла очень мало, поэтому объем рублевых депозитов будет расти (и работать на укрепление рубля).
Опять же, это лишь один из сценариев, если не будет рецессии в США. А рецессия очень даже может быть, но это уже тема для отдельного разговора 🙂
Всем профит, друзья🔥
Вчера ФРС снизила процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов — с 5.5% до 5%. Индекс доллара DXY на этом фоне упал до психологически важного рубежа в 100 пунктов, откуда ослабление доллара может стать более интенсивным.
В таком случае все просто: чем слабее доллар, тем дороже нефть/золото/остальные сырьевые товары, а также сильнее рубль (в относительном выражении).
Если экономика США не рухнет в ближайшие пару кварталов, а ФРС будет активно снижать ставку — то рубль как минимум может остаться на текущих значениях до конца года (без ослабления до 95-100 и выше), а в моменте может даже укрепиться условно до 87-88 рублей — то, о чем сейчас не говорит почти никто.
Напомним, ключевая ставка сейчас 19% и может повыситься до 20% в октябре — при такой ограничительной ставке деньги в валюте держать смысла очень мало, поэтому объем рублевых депозитов будет расти (и работать на укрепление рубля).
Опять же, это лишь один из сценариев, если не будет рецессии в США. А рецессия очень даже может быть, но это уже тема для отдельного разговора 🙂
Всем профит, друзья
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from InveStory Private
Отличное (! оптимистичное по технике) закрытие недели.
Также и перфоманс нашего портфеля #36x6 в моменте +16.63%, отыграли все летнее 3.5-месячное падение за пару недель.
Добавляем спек сделки:
— Тинькофф $TCSG +6.73% от цены входа
— Башнефть преф $BANEP +2.32% от цены входа
— Магнит $MGNT +11.13% от цены входа
Отдельно, шорт Самолета $SMLT хоть и выглядит очень рискованно на таком отскоке рынка, но обратите внимание на слабость акции относительно всего рынка. Как правило долгий тест уровня говорит в пользу пробоя вниз. Посмотрим на следующей неделе.
В американской группе GLOBAL вчера зафиксировали большую часть лонгов, как видим сегодня по торгам — не зря.
Сентябрь. Активность вернулась. Рынок начал радовать. Добавляем активности в канал и разгоняем наш рисковый портфель #36x6.
Всем отличных выходных!
Также и перфоманс нашего портфеля #36x6 в моменте +16.63%, отыграли все летнее 3.5-месячное падение за пару недель.
Добавляем спек сделки:
— Тинькофф $TCSG +6.73% от цены входа
— Башнефть преф $BANEP +2.32% от цены входа
— Магнит $MGNT +11.13% от цены входа
Отдельно, шорт Самолета $SMLT хоть и выглядит очень рискованно на таком отскоке рынка, но обратите внимание на слабость акции относительно всего рынка. Как правило долгий тест уровня говорит в пользу пробоя вниз. Посмотрим на следующей неделе.
В американской группе GLOBAL вчера зафиксировали большую часть лонгов, как видим сегодня по торгам — не зря.
Сентябрь. Активность вернулась. Рынок начал радовать. Добавляем активности в канал и разгоняем наш рисковый портфель #36x6.
Всем отличных выходных!
Forwarded from InveStory Private
Добрый день!
Видели новость, что Яндекс покупает «Бери заряд»? Я помню, что ряд брокеров предлагало поучаствовать в pre-IPO этого чудесного бизнеса аренды пауэрбанков, они тогда собрали 750 млн руб.
Теперь для тех, кто участвовал в pre-IPO случилось классическое ожидание-реальность. Участие в предразмещении было по оценке 4.5 млрд. руб., а сейчас сумма сделки с Яндексом оценивается в 1.7 млрд — 3.3 млрд, то есть c дисконтом от 62% до 26% от оценки pre-IPO.
Хороший развод. И деньги заморозили и потеряли от 60 до 30% денег.
ps. с самолет+ будет ровно тоже самое, они продали свое предразмещение прямо перед замедлением рынка жилья-застройщиков (скоро отчет самолета за 3кв 2024г и все удивятся в негативном смысле).
Вот такая сказочка вам на выходных.
Видели новость, что Яндекс покупает «Бери заряд»? Я помню, что ряд брокеров предлагало поучаствовать в pre-IPO этого чудесного бизнеса аренды пауэрбанков, они тогда собрали 750 млн руб.
Теперь для тех, кто участвовал в pre-IPO случилось классическое ожидание-реальность. Участие в предразмещении было по оценке 4.5 млрд. руб., а сейчас сумма сделки с Яндексом оценивается в 1.7 млрд — 3.3 млрд, то есть c дисконтом от 62% до 26% от оценки pre-IPO.
Хороший развод. И деньги заморозили и потеряли от 60 до 30% денег.
ps. с самолет+ будет ровно тоже самое, они продали свое предразмещение прямо перед замедлением рынка жилья-застройщиков (скоро отчет самолета за 3кв 2024г и все удивятся в негативном смысле).
Вот такая сказочка вам на выходных.
Новый ролик на нашем YouTube-канале!
❗️ Вся информация в ролике не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, носит исключительно информационно-аналитический характер
Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Добрый день!
В США на прошлой неделе официально стартовал цикл снижения процентной ставки (в отличии от РФ). Обратите внимание, что ФРС снизил ставку сразу на 0.5%, при этом рост реального ВВП +3% (нет рецессии), а рынок акций S&P500 находится на максимумах.
По статистике, S&P500 рос на 17% в течение 12 месяцев после первого снижения ставки.
Но впереди у нас выборы (через месяц), рецессия? (сейчас рынок оценивает снижение ставки как превентивную меру) и окончание финансового года в США (30 сентября) — сезон годовых отчетов.
Волатильность точно будет повышенной — прекрасное время для спекуляций, что и будем отрабатывать.
Торгуем США ($) + ежедневная аналитика с эксклюзивными материалами от Goldman Sachs и JPMorgan в канале GLOBAL.
-30% на подписку GLOBAL* на 6 мес. до конца сегодняшнего дня — ссылка на тариф.
*для внимательных, подписка GLOBAL включает в себя все остальные наши группы (облигации РФ, инвестиции РФ, спекуляции РФ).
В США на прошлой неделе официально стартовал цикл снижения процентной ставки (в отличии от РФ). Обратите внимание, что ФРС снизил ставку сразу на 0.5%, при этом рост реального ВВП +3% (нет рецессии), а рынок акций S&P500 находится на максимумах.
По статистике, S&P500 рос на 17% в течение 12 месяцев после первого снижения ставки.
Но впереди у нас выборы (через месяц), рецессия? (сейчас рынок оценивает снижение ставки как превентивную меру) и окончание финансового года в США (30 сентября) — сезон годовых отчетов.
Волатильность точно будет повышенной — прекрасное время для спекуляций, что и будем отрабатывать.
Торгуем США ($) + ежедневная аналитика с эксклюзивными материалами от Goldman Sachs и JPMorgan в канале GLOBAL.
-30% на подписку GLOBAL* на 6 мес. до конца сегодняшнего дня — ссылка на тариф.
Газик прет вверх на целых +6% сегодня вечером на “инсайде” от Bloomberg, что правительство рассматривает возможность (еще раз: лишь *рассматривает* *возможность*) отменить налог на добычу полезных ископаемых для Газпрома в 2025 году.
Почему нам слабо верится в такой сценарий?
1. Даже если НДПИ отменят — ничто не мешает заменить его каким-нибудь новым налогом, который будет применяться НЕ только к Газпрому, но и к другим компаниям.
2. Если цены на нефть упадут с текущих значений — 99% вероятность что не только НДПИ оставят, но и еще каких-нибудь новых налогов нашлепнут.
3. Совершенно непонятны перспективы Силы Сибири-2 — проект вроде бы есть, разговоры есть, но реализации проекта по факту нет. Непонятно, сколько инвестиций потребует проект с учетом всех текущих условий. Если Сила Сибири-2 все-таки будет реализовываться и при этом Газпрому высвободят деньги через отмену НДПИ — то эти бабки скорее всего пойдут именно на газопровод, а не на какие-нибудь дивиденды для каких-нибудь миноритарных акционеров вроде нас с вами.
Так что ликовать рано, ждем официальный проект федерального бюджета на 2025-й год 30 сентября и уже по нему будем смотреть.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Демонстрация силы 💪
Ещё 3 сентября индекс Мосбиржи торговался на ~3520, и всего за три недели восстановился почти на 14%!
Ключевой вопрос, который мучает инвесторов все эти три недели — это просто отскок или НУ ВОТ ВСЕ-ТАКИ разворот!?
Мы уже не раз комментировали этот вопрос за месяц, но теперь у нас есть новая вводная — "слитые" параметры федерального бюджета РФ на 2025 год.
Причем тут бюджет? Чем больше бюджетных расходов = тем выше инфляция. Чем больше инфляция, тем выше ключевая ставка. Чем выше ставка, тем хуже рынку.
Мы не хотим лишний раз спекулировать, но скажем одно: если цифры по бюджету официально подтвердятся, то рынок может сходить вниз как минимум ещё разок.
Но наш тезис в следующем: вы видели как быстро восстановился рынок? Хотите прокатиться на одной из таких "волн" и хорошенько заработать? Тогда следите за анонсами, осень будет горячей😎🔥
Ещё 3 сентября индекс Мосбиржи торговался на ~3520, и всего за три недели восстановился почти на 14%!
Ключевой вопрос, который мучает инвесторов все эти три недели — это просто отскок или НУ ВОТ ВСЕ-ТАКИ разворот!?
Мы уже не раз комментировали этот вопрос за месяц, но теперь у нас есть новая вводная — "слитые" параметры федерального бюджета РФ на 2025 год.
Причем тут бюджет? Чем больше бюджетных расходов = тем выше инфляция. Чем больше инфляция, тем выше ключевая ставка. Чем выше ставка, тем хуже рынку.
Мы не хотим лишний раз спекулировать, но скажем одно: если цифры по бюджету официально подтвердятся, то рынок может сходить вниз как минимум ещё разок.
Но наш тезис в следующем: вы видели как быстро восстановился рынок? Хотите прокатиться на одной из таких "волн" и хорошенько заработать? Тогда следите за анонсами, осень будет горячей😎
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Подборка ТОП-вкладов на сентябрь-октябрь 2024г
❗️ Надо аккуратно смотреть на маркетинговые акции банков ~~~ на 3 года под 20% годовых с выплатой % в конце срока — это меньше 17% годовых в реальности. Не смотреть на упаковку, а вникать в суть того, что предлагают.
Из того, что есть сейчас интересного, сумма от 100 тыс. руб.:
на 3 месяца:
— Банк МКБ, вклад Преимущество — ставка 18.8% + бонус до 5.5% по промокоду (см ниже) для новых пользователей
— Банк Абсолют, вклад Биржевой Максимум Плюс — ставка 19.1% + бонус до 5.5% по промокоду (см ниже) для новых пользователей
на 6 месяцев:
— Банк МКБ, вклад МКБ.Преимущество — ставка 20% + бонус до 5.5% по промокоду (см ниже) для новых пользователей
Как открыть вклад под такую ставку?
1. Перейти по ссылке:
https://agents.finuslugi.ru/go?erid=LjN8JtLgo
2. Ввести параметры и нажать на выбранный вклад
3. Авторизоваться через портал Госуслуг и подтвердить заявку
4. Ввести промокод для бонуса +5.5% — BONUS55
5. Пополнить счет и получить от 21% годовых по вкладу
С промокодом от Финуслуг по ссылке выше вы получите больший процент, чем открыв вклад напрямую в банке. Все вклады застрахованы в АСВ до 1.4 млн. руб.
Из того, что есть сейчас интересного, сумма от 100 тыс. руб.:
на 3 месяца:
— Банк МКБ, вклад Преимущество — ставка 18.8% + бонус до 5.5% по промокоду (см ниже) для новых пользователей
— Банк Абсолют, вклад Биржевой Максимум Плюс — ставка 19.1% + бонус до 5.5% по промокоду (см ниже) для новых пользователей
на 6 месяцев:
— Банк МКБ, вклад МКБ.Преимущество — ставка 20% + бонус до 5.5% по промокоду (см ниже) для новых пользователей
Как открыть вклад под такую ставку?
1. Перейти по ссылке:
https://agents.finuslugi.ru/go?erid=LjN8JtLgo
2. Ввести параметры и нажать на выбранный вклад
3. Авторизоваться через портал Госуслуг и подтвердить заявку
4. Ввести промокод для бонуса +5.5% — BONUS55
5. Пополнить счет и получить от 21% годовых по вкладу
С промокодом от Финуслуг по ссылке выше вы получите больший процент, чем открыв вклад напрямую в банке. Все вклады застрахованы в АСВ до 1.4 млн. руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Добрый день!
Открытый вебинар
26.09.2024г (четверг) в 16:00мск
Как определить — сильная или слабая компания по фундаменталу? Три показателя, на которые необходимо смотреть в финансовой отчетности в текущей точке экономики и рынка РФ.
Где искать.
Куда смотреть.
На практике и конкретных примерах.
Вебинар проводится в рамках первого модуля курса ФУНДАМЕНТ, открыт для всех. Бесплатно.
👉 ЗДЕСЬ
👉 ЗДЕСЬ
👉 ЗДЕСЬ
Открытый вебинар
26.09.2024г (четверг) в 16:00мск
Как определить — сильная или слабая компания по фундаменталу? Три показателя, на которые необходимо смотреть в финансовой отчетности в текущей точке экономики и рынка РФ.
Где искать.
Куда смотреть.
На практике и конкретных примерах.
Вебинар проводится в рамках первого модуля курса ФУНДАМЕНТ, открыт для всех. Бесплатно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Яндекс $YNDX — почему это одна из топ акций на ближайшие 12 месяцев
На фоне общерыночного уныния Яндекс пока особо не радует инвесторов доходностью с момента юридического переезда в РФ. Однако можно посмотреть на ситуацию и под другим углом: до сих пор, несмотря на все падение рынка, акции Яндекса +55% с начала года! На пике в мае доходность достигала +74%, так что инвесторы не сильно много потеряли относительно подавляющего большинства других акций.
Почему же Яндекс — потенциальная топ-акция на 2025й?
Все просто. Бюджет предусматривает рост расходов — значит ключевая ставка будет высокой неопределенно долгое время. При этом в общем и целом потребление остается сильным — в немалой степени благодаря бюджетным расходам.
Налогами техи не обложишь как какую-нибудь нефтянку — технологическое развитие и импортозамещение критически важно, особенно в текущих условиях. Налоговый вопрос будет чрезвычайно актуален в следующем году, потому что бюджет надо будет пополнять в основном за счет НЕнефтегазовых доходов.
При этом с рентабельностью у Яндекса все весьма неплохо, а бизнес продолжает расти.
Ну и недооценка, само собой: Яндекс вполне может (и должен) стоить 5000-6000 за акцию. В конце концов — на российском рынке не так много опций с таким потенциалом, как у Яндекса.
Эх, было бы кому разгонять как в Америке это делают с акциями Nvidia 🙂
На фоне общерыночного уныния Яндекс пока особо не радует инвесторов доходностью с момента юридического переезда в РФ. Однако можно посмотреть на ситуацию и под другим углом: до сих пор, несмотря на все падение рынка, акции Яндекса +55% с начала года! На пике в мае доходность достигала +74%, так что инвесторы не сильно много потеряли относительно подавляющего большинства других акций.
Почему же Яндекс — потенциальная топ-акция на 2025й?
Все просто. Бюджет предусматривает рост расходов — значит ключевая ставка будет высокой неопределенно долгое время. При этом в общем и целом потребление остается сильным — в немалой степени благодаря бюджетным расходам.
Налогами техи не обложишь как какую-нибудь нефтянку — технологическое развитие и импортозамещение критически важно, особенно в текущих условиях. Налоговый вопрос будет чрезвычайно актуален в следующем году, потому что бюджет надо будет пополнять в основном за счет НЕнефтегазовых доходов.
При этом с рентабельностью у Яндекса все весьма неплохо, а бизнес продолжает расти.
Ну и недооценка, само собой: Яндекс вполне может (и должен) стоить 5000-6000 за акцию. В конце концов — на российском рынке не так много опций с таким потенциалом, как у Яндекса.
Эх, было бы кому разгонять как в Америке это делают с акциями Nvidia 🙂
InveStory
Добрый день! Открытый вебинар 26.09.2024г (четверг) в 16:00мск Как определить — сильная или слабая компания по фундаменталу? Три показателя, на которые необходимо смотреть в финансовой отчетности в текущей точке экономики и рынка РФ. Где искать. Куда смотреть.…
Начинаем вебинар
https://www.tgoop.com/+S6TpdeIyFkUwMDBi
https://www.tgoop.com/+S6TpdeIyFkUwMDBi
GLDRUB, или “биржевое золото” — почему вам нужно про него знать
А ведь было время, когда для ухода от рисков народ скупал доллары на бирже 🙂 Валютная наличка до сих пор актуальна, но не практична.
Юани для многих — до сих мутная и малопонятная тема, к китайской валюте до сих пор доверия не очень много.
Что у нас там еще есть из околовалютных инструментов? Замещающие облигации — точно не сейчас, ждем до декабря когда будет замещение еврооблигаций.
Есть еще Сургут-преф — отличный вариант, но опять же не все доверяют предельно закрытому менеджменту компании.
Остается GLDRUB, или биржевое золото. Проще говоря — это котировки золота, которые меняются в зависимости от цены на золото и курса рубля. Мы все знаем про физическое золото, золотые монеты и т.д. Однако это куда более ликвидный и простой для использования инструмент.
Чисто для понимания: с начала года GLDRUB принес инвесторам +37% доходности против -9.6% у Мосбиржи! Согласитесь, заслуживает внимания.
Обложить санкциями GLDRUB невозможно — это просто валютная цена золота, которую рассчитывает Мосбиржа. Так что это даже надежнее чем те же юани, которые в какой-то момент могут уйти с биржи во внебанк, вслед за долларом и евро.
Так что пользуемся на здоровье и диверсифицируем валютные риски😉 🔥
А ведь было время, когда для ухода от рисков народ скупал доллары на бирже 🙂 Валютная наличка до сих пор актуальна, но не практична.
Юани для многих — до сих мутная и малопонятная тема, к китайской валюте до сих пор доверия не очень много.
Что у нас там еще есть из околовалютных инструментов? Замещающие облигации — точно не сейчас, ждем до декабря когда будет замещение еврооблигаций.
Есть еще Сургут-преф — отличный вариант, но опять же не все доверяют предельно закрытому менеджменту компании.
Остается GLDRUB, или биржевое золото. Проще говоря — это котировки золота, которые меняются в зависимости от цены на золото и курса рубля. Мы все знаем про физическое золото, золотые монеты и т.д. Однако это куда более ликвидный и простой для использования инструмент.
Чисто для понимания: с начала года GLDRUB принес инвесторам +37% доходности против -9.6% у Мосбиржи! Согласитесь, заслуживает внимания.
Обложить санкциями GLDRUB невозможно — это просто валютная цена золота, которую рассчитывает Мосбиржа. Так что это даже надежнее чем те же юани, которые в какой-то момент могут уйти с биржи во внебанк, вслед за долларом и евро.
Так что пользуемся на здоровье и диверсифицируем валютные риски
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Доходность 30% с начала года на акциях — хороший результат? (Индекс ММВБ -8% с начала года)
Anonymous Poll
84%
Да, отличный
7%
Нет, слабо
9%
Лучше на депозит
InveStory
Доходность 30% с начала года на акциях — хороший результат? (Индекс ММВБ -8% с начала года)
Несмотря на все трудности, что нас радует в российском рынке — возможности заработать есть ВСЕГДА.
Бывают периоды, когда зарабатывать легче, бывают периоды когда сложнее — но задача профессионального инвестора заключается в том, чтобы использовать возможности рынка в любых условиях.
Рынок ещё будет трясти и не раз, но для нас это значит не "блин, надо сидеть дальше в депозитах" а "кайф, купим ещё больше и дешевле".
Индекс Мосбиржи с минимума +13% за месяц. Даже если купить не на самом дне — то +7-9% за месяц можно было поднять вообще не отбирая идеи.
А прикиньте что будет, когда начнется тотальный разворот рынка вверх? Ведь вне рынка сейчас находятся буквально триллионы рублей, которые висят на депозитах и в фондах денежного рынка.
Высокая доходность депозитов будет не всегда. Ключевая ставка будет высокой не всегда.
А возможности на рынке будут всегда☝️
Бывают периоды, когда зарабатывать легче, бывают периоды когда сложнее — но задача профессионального инвестора заключается в том, чтобы использовать возможности рынка в любых условиях.
Рынок ещё будет трясти и не раз, но для нас это значит не "блин, надо сидеть дальше в депозитах" а "кайф, купим ещё больше и дешевле".
Индекс Мосбиржи с минимума +13% за месяц. Даже если купить не на самом дне — то +7-9% за месяц можно было поднять вообще не отбирая идеи.
А прикиньте что будет, когда начнется тотальный разворот рынка вверх? Ведь вне рынка сейчас находятся буквально триллионы рублей, которые висят на депозитах и в фондах денежного рынка.
Высокая доходность депозитов будет не всегда. Ключевая ставка будет высокой не всегда.
А возможности на рынке будут всегда☝️
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Такое сравнение даже мне не приходило в голову за 5 лет😎👍
Завершили обучение на прошлой неделе с моим очередным индивидуалом по технике.
Берегитесь! Теперь в рынке на одного очень опытного трейдера больше 😈
Завершили обучение на прошлой неделе с моим очередным индивидуалом по технике.
Берегитесь! Теперь в рынке на одного очень опытного трейдера больше 😈