این دو نکته رو در مورد بورس کالا باید در نظر داشت :

۱- بورس کالا به قدری گلخانه ای و گزینشی شده که اجازه ورود سفارشات خرید واقعی را نمیدهند.
سیستم بهین یاب به شدت تعداد خریداران و حجم سفارش گذاری را محدود کرده و عملا تعداد مشخص و معدودی از خریداران امکان ثبت سفارش دارند. علاوه بر آن ، حجم سفارش نیز بر اساس میانگین خرید ماه های گذشته تعیین میشود که همین امر موجب میشود تقاضای واقعی در بورس کالا مشخص نباشد.

۲- خوشبختانه نرخ های پایه همگام با رشد نرخ نیمایی بالا می آید که این تعدیل نرخ های پایه باعث میشود التهاباتی که در گذشته هنگام رشد دلار در بورس کالا مشاهده میشد ، کمتر شود و درصد های رقابت عجیب و غریب را شاهد نباشیم !

امیدواریم مثل گذشته از دستکاری در فرمول نرخ پایه و تثبیت دستوری نرخ دلار در فرمول تعیین نرخ پایه اجتناب شود !

@Marketerchnl

🎯#بازار

✍🏽رشد بزرگ در انتظار بازار سرمایه به شرط عدم بروز ریسک های سیاسی-نظامی

✍🏽نسبت ارزش بازار به نقدینگی به ۸۴٪ رسیده که این نسبت به طور تاریخی در سطح ۸۶٪ بوده !

نکته مهم ، در صورت تعدیل این نسبت با کسر کردن عرضه های اولیه ، پذیره نویسی ها ، طرح های توسعه اجرا شده و ... از ابتدای دهه ۹۰ که تقریبا معادل ۸۰ میلیارد دلار بوده ، نسبت ارزش بازار تعدیل شده به نقدینگی در آبان ماه به رقم عجیب ۲۶.۲٪ میرسد.

✍🏽 بازار در سال ۱۳۹۶ و درست پیش از رشد بزرگ خود شاهد نسبت ارزش بازار به نقدینگی ۲۷٪ بوده . لذا اگر نسبت تعدیل شده امروز را با گذشته مقایسه کنیم ، بازار در شرایط مشابهی با سال ۹۶ قرار خواهد داشت.

✍🏽حجم نقدینگی تا پایان سال به حدود ۱۰ میلیون میلیارد تومان و حجم پول به حدود ۲.۵ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید.

حجم کل سهام شناور قابل معامله بازار در حال حاضر حدود ۲۰٪ است ، به عبارتی حدود ۱.۶ میلیون میلیارد تومان !

بنابراین کل سهام شناور بازار ۶۴٪ از حجم پول و تنها ۱۷٪ از کل حجم نقدینگی است. بازار سرمایه به قدری کوچک شده که یک نسیم نقدینگی ، رشد های چند برابری خواهد کرد.

@Marketerchnl

🎯#شستا

✍🏽 بعد از یکسال و نیم ، شستا در حال خروج از محدوده مثلث متراکم خود است.

در صورت عبور از محدوده ۱۱۵ تومان ، میتواند به سمت محدوده ۱۶۵-۱۷۰ تومان حرکت کند.

@Marketerchnl

🎯#وبملت

✍🏽 بانک ملت نیز بعد از مدتها نوسان در یک کانال افقی ، امروز درگیر شکست سقف کانال خود و خروج از آن است و در صدد تشکیل الگوی پرچم.

در صورت عبور از محدوده ۲۵۵ تومان ، به سمت محدوده ۳۴۰-۳۶۰ تومان و بعد ۵۴۰-۵۶۰ تومان حرکت خواهد کرد.

@Marketerchnl

🎯#خزامیا

✍🏽 خزامیا هم یکی دیگر از سهم هایی است که درحال خروج از مثلث متراکم بلندمدت خود است.

✍🏽در صورت عبور از محدوده 420-430 تومان ، خروج از الگوی اصلاحی تایید شده و میتواند رشد پرشتابی به سمت محدوده مقاومتی 660-670 تومان داشته باشد.

@Marketerchnl

🎯#خودرو

✍🏽 ایرانخودرو پس از چندروز صف خرید پر حجم ، در آستانه خروج از محدوده مثلث متراکم قرار گرفته است.

✍🏽 درصورت عبور از محدوده 272-275 تومان ، خروج از الگوی مثلث تایید شده و میتواند یک روند صعودی به سمت مقاومت 420 تومان را تجربه نماید.

@Marketerchnl

🎯#مهم #ارزش_معاملات

✍🏽 پس از یکسال و نیم و اردیبهشت 1402 ارزش معاملات بازار طی یک هفته کامل کراس طلایی صعودی به ثبت رساند و سیگنال قوی رونق و صعود بازار را صادر کرد !

✍🏽 طی معاملات هفته گذشته همزمان با رشد ارزش معاملات ، میانگین 7 روزه ارزش معاملات و میانگین 22 روزه کراس صعودی قوی ایجاد کردند که این کراس همواره سیگنال قوی ورود پول به بازار سرمایه و شروع یک دوره صعود است.
در اردیبهشت ماه 1402 شاهد کراس نزولی و در آذرماه 1401 نیز شاهد کراس صعودی بودیم که در پی آن بازار یک دوره ریزش و صعود قابل توجه را تجربه کرد.

✍🏽 بطور کلی ، میانگین ارزش معاملات 7 همت نشان دهنده سطح رونق یا رکود بازار سرمایه است که طی هفته گذشته ، میانگین ارزش معاملات به این سطح رسید و از آن عبور کرده است. لذا در صورت عدم بروز ریسک های سیاسی-نظامی یا اتفاقات غیرمنتظره ، میتوان انتظار تداوم رشد در بازار را داشت.

@Marketerchnl

🎯#بازار

✍🏽بانک #ملت و گروه بانکی با خبر تسعیر ارز شش ماهه مقاومت بسیار مهم خودش رو شکست !

#شستا در حال عبور از ۱۱۵ تومان و شکست مهم ترین مقاومت خودش و شروع یک رالی بزرگ صعودی

#خودرو و #خساپا مقاومت های بسیار کلیدی و مهمی رو شکستند و به صف خرید رسیدند.

این سطوح مقاومتی که سهم های بزرگ بازار طی این چند روز با حجم بالا شکستند ، بی دلیل شکسته نمیشود و شکست این مقاومت ها و شروع رالی جدید ، قطعا به کل بازار سرایت خواهد کرد.

در سهام کوچک هم شاهد شکست ترند های نزولی و شروع رشد هستیم که چند نمونه از این سهم ها رو در قبلا تحلیل کردیم مثل #غچین و ...

✍🏽طبیعی هست که در ابتدای هر روندی ، فروشنده های زیادی وجود داشته باشه.
بخش عمده ای از فروشنده های هفته اخیر ، افرادی بودند که در زیان بودند و منتظر یک نوسان مثبت بودند که یا با زیان کمتری بفروشند یا سر به سر بشوند و خارج شوند. چون از ریزش مجدد بازار ترس داشتند.

بخش دیگری از فروشندگان هم افرادی بودند که اعتبار داشتند و منتظر یک نوسان مثبت بودند تا اعتبار تسویه کنند.

درصورت عبور شاخص از ۲.۳۰۰ و از همه مهمتر ۲.۵۰۰ واحد ، شاهد ورود موج بزرگتری از نقدینگی به بازار خواهیم بود.

✍🏽نکته مهم این هست که بازار بجز در ۵۰ سهم بزرگ ، هیچ رشد خاصی نداشته ! کمااینکه شاخص هموزن تا انتهای هفته قبل تنها ۸.۵٪ رشد کرده بود !

این یعنی بجز ایرانخودرو و سایپا و چند سهم بزرگ دیگر که حدود ۳۰-۴۰٪ رشد کردند ، مابقی بازار کمتر از ۱۰-۱۵٪ رشد داشتند ! یعنی تقریبا هیچ اتفاقی هنوز نیوفتاده و بازار جای رشد بسیار زیادی دارد.

@Marketerchnl

🎯#بازار #هم_وزن

✍🏽 شاخص هم وزن هم مثل شاخص کل با تکمیل الگوی اصلاحی بعد از مدتها روند صعودی جدیدی را آغاز کرده.

✍🏽 ضرب و شتاب صعود فعلی و برگشت روند ، از جنس شروع یک روند صعودی جدید هست. لذا در طی مسیر بازار ممکن هست اصلاحات یا نوسانات مقطعی داشته باشیم.

✍🏽در صورت عبور شاخص هم وزن از 768000-770000 واحد ، بازار میتواند به سمت شکست سقف سال 1402 در محدوده 880000 واحد حرکت کند.

✍🏽مشخصا شاخص هم وزن از بازده 50 سهم بزرگ بازار بسیار عقب تر هست و این عقب ماندگی سهام کوچک و متوسط به مرور جبران خواهد شد.

@Marketerchnl

✍🏽 دکتر بابک ابراهیمی ، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری امید شد !

✍🏽دکتر ابراهیمی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و عضو بنیاد ملی نخبگان و از مدیران خوب و توانمند حوزه مالی است که سکاندار هلدینگ بزرگ امید شدند و اشراف بالایی به بازار سرمایه دارند که جز انتصابات بسیار مبارک برای فعالان بازار است.

@Marketerchnl

🎯#شستا

✍🏽 کاملا از الگوی اصلاحی خارج شد و سقف سال 1402 را در محدوده 115-117 تومان شکسته و منفی دیروز به نوعی پولبک به این مقاومت مهم بود و در صورت برگشت و رسیدن به صف خرید ، به سمت مقاومت های 170 و 190 تومان حرکت خواهد کرد.

✍🏽 تا زمانی که بالای محدوده 115-117 تومان باشد ، میتواند به سمت مقاومت های بعدی حرکت کند. در صورت از دست دادن حمایت 115 تومان امکان اصلاح تا سطح 105 تومان وجود دارد.

@Marketerchnl

🎯#وبملت

✍🏽 بانک ملت هم کاملا از الگوی اصلاحی که عرض کردیم خارج شده و سقف 1402 رو شکسته و بالای محدوده 255 تومان قرار گرفته.
در صورت برگشت ازین محدوده میتونه به سمت مقاومت های 360 و 540 تومان حرکت کنه.

✍🏽 تا زمانی که بالای محدوده 255 تومان هست ، میتونه به سمت مقاومت های بعدی حرکت کنه اما در صورت از دست دادن حمایت 255 تومان امکان اصلاح قیمت تا 230-240 تومان هست.

@Marketerchnl

🎯#خزامیا

✍🏽 خزامیا کاملا ترند نزولی یک و نیم ساله خودش رو شکسته و بالای 430 تومان تثبیت شده. در صورت برگشت و دستیابی به صف خرید ، میتواند به سمت مقاومت 670 تومان حرکت کند.

✍🏽 تا زمانی که بالای محدوده 420 تومان و ترند نزولی باشد میتواند به سمت مقاومت های بعدی حرکت کند. اما در صورت از دست دادن حمایت 420 تومان ، امکان اصلاح تا 370-380 تومان وجود خواهد داشت.

@Marketerchnl

🎯#غچین

✍🏽 بعد از تکمیل الگوی مثلث که در تحلیل قبلی اشاره شد ، درحال خروج از الگوی اصلاحی خود است که در صورت عبور از مقاومت 420 تومان میتواند به سمت مقاومت 700 و 1200 تومان حرکت کند.

✍🏽 تا زمانی که بالای محدوده 420 تومان قرار داشته باشد میتواند به سمت مقاومت های بعدی حرکت کند. در غیر این صورت امکان اصلاح تا محدوده 390 تومان وجود خواهد داشت.

@Marketerchnl