Кто такие «безбилетники»: кое-что о популярных фондовых индексах
Кого только ни встретишь на бирже! «Быков», «медведей», «волков», «акул», «леммингов»… просто дятлов)) А ещё есть «безбилетники». Так называют любителей прикупить индексных фондов и сидеть с ними в обнимку. За что же они получили такое прозвище?
Сначала в двух словах напомню, что такое фондовый индекс — так как для многих трейдеров это просто одна из биржевых цифр, оторванная от реальности. Индекс — это совокупная стоимость индексной корзины, в которую входят ценные бумаги ведущих компаний. Срез экономики. Например, S&P 500 (Standard and Poor's 500) высчитывается на основе стоимости акций 500 американских компаний-гигантов.
И вот что получается. Множество трейдеров трудится, рискует, тратит свои нервы, торгуя акциями этих пятисот компаний. И тем самым, собственно, даёт жизнь индексу. Без активной биржевой торговли его бы просто не существовало!
А «безбилетники» купят — и сидят в индексах годами: те, хотя и периодически падают, но в целом растут вместе с экономикой. Как пишет Джон Богл в книге «Держитесь курса», «они без каких-либо затрат пользуются выгодами, создаваемыми активным трейдингом».
Естественно, не все покупатели индексов — «безбилетники». Если вы торгуете индексами, то находитесь в рубке локомотива, создавая движ.
Кому же жить выгоднее — «безбилетникам» или трейдерам? Несмотря на определённые выгоды сверхпассивного инвестирования, у «безбилетников» есть свои минусы: по ним больно бьют экономические кризисы, резко снижая стоимость портфеля. Кроме того, это стратегия на очень долгий срок. Она хорошо подходит для сохранения заработанных средств, а не для заработка.
Кстати, ничто не мешает трейдеру одновременно вести активную биржевую торговлю, а часть уже зафиксированной прибыли держать в индексах. Моральное право точно есть: ведь индексы существуют благодаря нам.
@MonsterTraders
Кого только ни встретишь на бирже! «Быков», «медведей», «волков», «акул», «леммингов»… просто дятлов)) А ещё есть «безбилетники». Так называют любителей прикупить индексных фондов и сидеть с ними в обнимку. За что же они получили такое прозвище?
Сначала в двух словах напомню, что такое фондовый индекс — так как для многих трейдеров это просто одна из биржевых цифр, оторванная от реальности. Индекс — это совокупная стоимость индексной корзины, в которую входят ценные бумаги ведущих компаний. Срез экономики. Например, S&P 500 (Standard and Poor's 500) высчитывается на основе стоимости акций 500 американских компаний-гигантов.
И вот что получается. Множество трейдеров трудится, рискует, тратит свои нервы, торгуя акциями этих пятисот компаний. И тем самым, собственно, даёт жизнь индексу. Без активной биржевой торговли его бы просто не существовало!
А «безбилетники» купят — и сидят в индексах годами: те, хотя и периодически падают, но в целом растут вместе с экономикой. Как пишет Джон Богл в книге «Держитесь курса», «они без каких-либо затрат пользуются выгодами, создаваемыми активным трейдингом».
Естественно, не все покупатели индексов — «безбилетники». Если вы торгуете индексами, то находитесь в рубке локомотива, создавая движ.
Кому же жить выгоднее — «безбилетникам» или трейдерам? Несмотря на определённые выгоды сверхпассивного инвестирования, у «безбилетников» есть свои минусы: по ним больно бьют экономические кризисы, резко снижая стоимость портфеля. Кроме того, это стратегия на очень долгий срок. Она хорошо подходит для сохранения заработанных средств, а не для заработка.
Кстати, ничто не мешает трейдеру одновременно вести активную биржевую торговлю, а часть уже зафиксированной прибыли держать в индексах. Моральное право точно есть: ведь индексы существуют благодаря нам.
@MonsterTraders
Трейдерам нельзя строить прогнозы. Но есть случаи, когда прогнозы работают на нас
Ларри Вильямс сравнивал прогнозирование на биржевом рынке с гаданием на хрустальном шаре. Хотя множество аналитиков делает прогнозы, правы они оказываются… нет, даже не в половине случаев. «Бычьи» прогнозы, по статистике, сбываются всего в 22% случаев, что ниже вероятности случайного угадывания. Подводит чрезмерный оптимизм. «Медвежьи» сбываются чуть чаще, потому что про любую пакость можно заявить: «А я же вам говорил, что всё будет только хуже!»
Работа трейдера — это реакция на движение цены здесь и сейчас, с готовностью принять потери и выставлением защиты от рисков. Однако есть стратегия, подразумевающая использование прогнозов. Но это не стратегия торговли, а стратегия обучения и раскачивания интуиции.
Нейробиологи установили, что когда мы удивляемся, когда что-то выбивает нас из колеи, когда что-то идёт вразрез с нашими представлениями о том, «как должно быть», то мозг начинает работать активнее. Он анализирует ситуацию, обрабатывает новые данные и записывает выводы. В результате опыт лучше запоминается. Поэтому, чтобы использовать эту природную способность, перед изучением чего-либо полезно спрогнозировать: а что я узнаю? Каков будет ответ на вопрос? Каким будет решение задачи? Не страшно, если ошибётесь. Наоборот: возникнет то самое расхождение ожидания с реальностью, благодаря которому улучшится запоминание.
На бирже эту стратегию обучения мы используем всегда, хотя и ненамеренно. В те моменты, когда рынок идёт против нас, мы получаем более ценный и более запоминающийся опыт. Как бы то ни было, но, принимая решение, мы так или иначе рассчитываем на положительный результат выбора. Никто же не делает ставку, чтобы намеренно проиграть! Выбирая точку входа, мы всё-таки делаем своего рода прогноз. А затем получаем нечто ценное: или деньги, или опыт, совершенствующий наторговку. И это ещё один повод спокойнее принимать потери. Считайте, что вы их не потеряли, а потратили, — чтобы стать умнее и профессиональнее.
@MonsterTraders
Ларри Вильямс сравнивал прогнозирование на биржевом рынке с гаданием на хрустальном шаре. Хотя множество аналитиков делает прогнозы, правы они оказываются… нет, даже не в половине случаев. «Бычьи» прогнозы, по статистике, сбываются всего в 22% случаев, что ниже вероятности случайного угадывания. Подводит чрезмерный оптимизм. «Медвежьи» сбываются чуть чаще, потому что про любую пакость можно заявить: «А я же вам говорил, что всё будет только хуже!»
Работа трейдера — это реакция на движение цены здесь и сейчас, с готовностью принять потери и выставлением защиты от рисков. Однако есть стратегия, подразумевающая использование прогнозов. Но это не стратегия торговли, а стратегия обучения и раскачивания интуиции.
Нейробиологи установили, что когда мы удивляемся, когда что-то выбивает нас из колеи, когда что-то идёт вразрез с нашими представлениями о том, «как должно быть», то мозг начинает работать активнее. Он анализирует ситуацию, обрабатывает новые данные и записывает выводы. В результате опыт лучше запоминается. Поэтому, чтобы использовать эту природную способность, перед изучением чего-либо полезно спрогнозировать: а что я узнаю? Каков будет ответ на вопрос? Каким будет решение задачи? Не страшно, если ошибётесь. Наоборот: возникнет то самое расхождение ожидания с реальностью, благодаря которому улучшится запоминание.
На бирже эту стратегию обучения мы используем всегда, хотя и ненамеренно. В те моменты, когда рынок идёт против нас, мы получаем более ценный и более запоминающийся опыт. Как бы то ни было, но, принимая решение, мы так или иначе рассчитываем на положительный результат выбора. Никто же не делает ставку, чтобы намеренно проиграть! Выбирая точку входа, мы всё-таки делаем своего рода прогноз. А затем получаем нечто ценное: или деньги, или опыт, совершенствующий наторговку. И это ещё один повод спокойнее принимать потери. Считайте, что вы их не потеряли, а потратили, — чтобы стать умнее и профессиональнее.
@MonsterTraders
Люди спрашивают показать хотя бы кривую доходности без процентов и $. Что она хотя бы растет... Вот чуть взял у себя с парочки. Просто не люблю, когда в "трусах" копаются. Считаю как-то своим личным и это работает. Покажи всем и у тебя все пойдет через одно место)) Так что в плане статистики я замкнут. Торгую потихоньку, заоблачных цифр нет, идеальных кривых тоже, ручная торговля честная, Профит фактор нормальный, кривая тоже. 55 сделок. В общем без фанатизма. По приобретению подписки на сделки пишите мне: @MikeMTrader
В эти 3 дня по скидке хорошо получается, а также пробник с возможностью продления далее. Помимо сделок выдаю материалы и логику с подходом. Соблюдая правила и мой подход, и самое главное соблюдая дисциплину, все будет четко.
В эти 3 дня по скидке хорошо получается, а также пробник с возможностью продления далее. Помимо сделок выдаю материалы и логику с подходом. Соблюдая правила и мой подход, и самое главное соблюдая дисциплину, все будет четко.
Стив Кларк о том, что работает в трейдинге
В жизни успешных трейдеров однажды наступает момент, когда их высказывания и советы становятся достоянием широкой общественности. Их книги, воспоминания и интервью начинают цитировать. Свой вклад в копилку трейдерской мудрости внёс и Стив Кларк, выросший в маленьком городке, вскарабкавшийся наверх и угодивший в одну из книг Джека Швагера.
Стив однозначно выиграл в соревновании за звание Капитана Очевидности. Его совет прост: «Делайте больше того, что работает, и меньше того, что не работает».
Каков жук! Вот с Ливермором многие спорят, дискутируют. А как спорить с Кларком?
Если серьёзно, то совет действительно ценный. Мы часто действуем по инерции, танцуем на граблях, держимся за привычные торговые и жизненные шаблоны. Зачем-то цепляемся за неэффективные методы, упорно жмём на неработающие кнопки. Если честно проанализировать свои действия, наверняка каждый найдёт у себя что-то подобное. Причина обычно в том, что по накатанной колее двигаться проще, даже если она ведёт не туда.
Ведите трейдерские дневники, анализируйте свою работу. Выделяйте работающие методы — и делайте на них акцент. Жмите на эти рычаги по максимуму. Определяйте то, что не работает, — и подумайте, а не пора ли убрать эти неработающие кнопки из личной торговой стратегии. (Упс, я почти отобрал у Кларка его номинацию.)
Заметьте, что Стив не говорит: «перестаньте это делать». Он реалист. Очень трудно стать идеальным и не допускать ошибок. Но надо хотя бы постараться делать их поменьше.
@MonsterTraders
В жизни успешных трейдеров однажды наступает момент, когда их высказывания и советы становятся достоянием широкой общественности. Их книги, воспоминания и интервью начинают цитировать. Свой вклад в копилку трейдерской мудрости внёс и Стив Кларк, выросший в маленьком городке, вскарабкавшийся наверх и угодивший в одну из книг Джека Швагера.
Стив однозначно выиграл в соревновании за звание Капитана Очевидности. Его совет прост: «Делайте больше того, что работает, и меньше того, что не работает».
Каков жук! Вот с Ливермором многие спорят, дискутируют. А как спорить с Кларком?
Если серьёзно, то совет действительно ценный. Мы часто действуем по инерции, танцуем на граблях, держимся за привычные торговые и жизненные шаблоны. Зачем-то цепляемся за неэффективные методы, упорно жмём на неработающие кнопки. Если честно проанализировать свои действия, наверняка каждый найдёт у себя что-то подобное. Причина обычно в том, что по накатанной колее двигаться проще, даже если она ведёт не туда.
Ведите трейдерские дневники, анализируйте свою работу. Выделяйте работающие методы — и делайте на них акцент. Жмите на эти рычаги по максимуму. Определяйте то, что не работает, — и подумайте, а не пора ли убрать эти неработающие кнопки из личной торговой стратегии. (Упс, я почти отобрал у Кларка его номинацию.)
Заметьте, что Стив не говорит: «перестаньте это делать». Он реалист. Очень трудно стать идеальным и не допускать ошибок. Но надо хотя бы постараться делать их поменьше.
@MonsterTraders
Социальный арбитраж вместо теханализа и фундаментального анализа — что предложил Крис Камилло
Технический анализ сейчас считается главным инструментом трейдера. Фундаментальный используется в спекулятивном трейдинге как вспомогательный — для лучшего понимания картины рынка. Есть те, кто использует только технический, есть комбинирующие его с фундаментальным.
И всё? Больше ничего трейдеры не придумали для анализа цен?
Периодически они пытаются создать что-то новое, более эффективное. Такую попытку предпринял, в частности, Крис Камилло. Его подход заключается в изучении социально-культурных трендов и сдвигов, ведь рынок — это люди. Со всей своей несовершенной психикой… Однако не стоит думать, что это некая гуманитарная методология, основанная просто на наблюдениях и размышлениях. Камилло подчёркивает, что до появления современных вычислительных мощностей обработка таких объёмов информации была невозможна. Ведь социальный арбитраж, как он называет свой метод анализа, основан на обработке огромного массива информации.
ПО, созданное командой Криса Камилло, отслеживает в соцсетях частоту употребления слов и фраз, которые связаны с той или иной компанией. Программа работает с миллионом тегов! С помощью социального арбитража Камилло анализирует потребительские настроения и успешно играет на рынке: если в начале карьеры он был неудачником, то после создания своего метода превратил $83 000 в $21 млн — за 14 лет, с годовой доходностью 68%.
Интересный пример человека, который не просто нашёл свой торговый стиль, но и создал уникальный метод анализа. Это, конечно, не означает, что нужно копировать Камилло. Это значит, что нужно не бояться искать свои пути в трейдинге.
@MonsterTraders
Технический анализ сейчас считается главным инструментом трейдера. Фундаментальный используется в спекулятивном трейдинге как вспомогательный — для лучшего понимания картины рынка. Есть те, кто использует только технический, есть комбинирующие его с фундаментальным.
И всё? Больше ничего трейдеры не придумали для анализа цен?
Периодически они пытаются создать что-то новое, более эффективное. Такую попытку предпринял, в частности, Крис Камилло. Его подход заключается в изучении социально-культурных трендов и сдвигов, ведь рынок — это люди. Со всей своей несовершенной психикой… Однако не стоит думать, что это некая гуманитарная методология, основанная просто на наблюдениях и размышлениях. Камилло подчёркивает, что до появления современных вычислительных мощностей обработка таких объёмов информации была невозможна. Ведь социальный арбитраж, как он называет свой метод анализа, основан на обработке огромного массива информации.
ПО, созданное командой Криса Камилло, отслеживает в соцсетях частоту употребления слов и фраз, которые связаны с той или иной компанией. Программа работает с миллионом тегов! С помощью социального арбитража Камилло анализирует потребительские настроения и успешно играет на рынке: если в начале карьеры он был неудачником, то после создания своего метода превратил $83 000 в $21 млн — за 14 лет, с годовой доходностью 68%.
Интересный пример человека, который не просто нашёл свой торговый стиль, но и создал уникальный метод анализа. Это, конечно, не означает, что нужно копировать Камилло. Это значит, что нужно не бояться искать свои пути в трейдинге.
@MonsterTraders
На канале есть платная подписка. В платной подписке я делюсь сделками на фьючерс Nasdaq, пишу свои комментарии по рынку, выдаю полезный материал, подход с описанием 3х систем моей торговли. Работаем вместе, думаем коллективно. Отвечаю на вопросы в индивидуальном порядке. Активное время работы с 17:00 - 20:00 мск. Подписка на год составляет $5000.
Также имеется пробный период. Стоимость $1000.
Что торгуем:
www.tgoop.com/monstertraders/5146
www.tgoop.com/monstertraders/5252
Ответы на вопросы:
www.tgoop.com/monstertraders/5255
www.tgoop.com/monstertraders/5273
Связь: @MikeMTrader
Также имеется пробный период. Стоимость $1000.
Что торгуем:
www.tgoop.com/monstertraders/5146
www.tgoop.com/monstertraders/5252
Ответы на вопросы:
www.tgoop.com/monstertraders/5255
www.tgoop.com/monstertraders/5273
Связь: @MikeMTrader
Два типа трейдеров по классификации Майкла Маркуса
Майкл Филлипс Маркус — фьючерсный трейдер, за два десятилетия превративший $30 000 в $80 000 000. Что он считал важным для успеха? Интуицию и смелость. По словам Маркуса, нет ни одного крутого профи, у которого отсутствует торговое чутьё — интуиция. Хорошая новость в том, что этот навык нарабатывается. Тот же Маркус отмечал, что если для выхода в высшую лигу трейдеров нужен врождённый талант — как у великих музыкантов, то крепким профессионалом, умеющим зарабатывать деньги, может стать каждый. Этому учатся.
Что же касается смелости, то речь идёт не о бесстрашном азарте берсерка. Маркус имел в виду смелость выйти на рынок, смелость начать торговать, смелость столкнуться с неудачей, смелость достичь успеха и смелость двигаться дальше, когда дела идут неважно.
Трейдеров он делил на два типа:
- Одни уверенно держат прибыльные позиции, но с трудом выходят из убыточных сделок. Они их тоже придерживают — натура такая.
- Вторые легко выходят из убыточных позиций — не срослось так не срослось. Но, увы, и из выигрышных трейдов тоже выскакивают, не дождавшись хорошего урожая.
То есть твоя сильная сторона одновременно оказывается и твоей слабостью. Но, понимая это, ты знаешь, с чем надо работать.
@MonsterTraders
Майкл Филлипс Маркус — фьючерсный трейдер, за два десятилетия превративший $30 000 в $80 000 000. Что он считал важным для успеха? Интуицию и смелость. По словам Маркуса, нет ни одного крутого профи, у которого отсутствует торговое чутьё — интуиция. Хорошая новость в том, что этот навык нарабатывается. Тот же Маркус отмечал, что если для выхода в высшую лигу трейдеров нужен врождённый талант — как у великих музыкантов, то крепким профессионалом, умеющим зарабатывать деньги, может стать каждый. Этому учатся.
Что же касается смелости, то речь идёт не о бесстрашном азарте берсерка. Маркус имел в виду смелость выйти на рынок, смелость начать торговать, смелость столкнуться с неудачей, смелость достичь успеха и смелость двигаться дальше, когда дела идут неважно.
Трейдеров он делил на два типа:
- Одни уверенно держат прибыльные позиции, но с трудом выходят из убыточных сделок. Они их тоже придерживают — натура такая.
- Вторые легко выходят из убыточных позиций — не срослось так не срослось. Но, увы, и из выигрышных трейдов тоже выскакивают, не дождавшись хорошего урожая.
То есть твоя сильная сторона одновременно оказывается и твоей слабостью. Но, понимая это, ты знаешь, с чем надо работать.
@MonsterTraders
Почему об успешности сделки нельзя судить по её результату
Существуют когнитивные ошибки, которые допускают все. А есть такие, которые чаще всего совершают люди определённых профессий. У трейдеров тоже имеется свой «профессиональный» набор. В него среди прочего входит и эффект отклонения от результата.
Когда в голову пробирается это когнитивное искажение? Когда мы смотрим на удачную сделку и расплываемся в улыбке, не анализируя факторы, приведшие к успеху. А чего анализировать-то — денег прибавилось! «Кто молодец? Я молодец!» На самом деле молодцом вполне может быть рыночный хаос, спровоцировавший случайное движение цены в вашу пользу.
А что если эта успешная сделка на самом деле результат серьёзной ошибки? При попытке повторить успех, но уже без форы в виде удачной случайности, вы не получите ожидаемого результата. Будут серьёзные убытки.
То же самое касается и убыточных трейдов. Если сделка была проведена грамотно, в соответствии с вашим торговым планом, но сорвалась из-за рыночных флуктуаций, — это не повод искать новые стратегии или горестно убиваться, мучаясь чувством вины.
У нас есть способ борьбы с этим когнитивным искажением: тщательный анализ итогов сделки и выявление факторов, которые к этому результату привели. Нужно научиться понимать, где сработала случайность, а где последствия ваших решений.
Кстати, самое известное, массовое проявление эффекта отклонения от результата — всеобщий энтузиазм в периоды устойчивого «бычьего» рынка. Общая рыночная волна подталкивает вверх даже тех, кто не умеет плавать. Если вы торгуете на «бычьем» рынке, особенно когда вы начали трейдерскую карьеру в этот «жирный» период, неплохо бы понять: умеете ли вы плавать или нет. И приложить все силы для того, чтобы биржевой успех стал результатом вашего профессионализма, а не удачного стечения обстоятельств. Ведь неизбежно придёт «медведь» и всё расставит по своими местам.
@MonsterTraders
Существуют когнитивные ошибки, которые допускают все. А есть такие, которые чаще всего совершают люди определённых профессий. У трейдеров тоже имеется свой «профессиональный» набор. В него среди прочего входит и эффект отклонения от результата.
Когда в голову пробирается это когнитивное искажение? Когда мы смотрим на удачную сделку и расплываемся в улыбке, не анализируя факторы, приведшие к успеху. А чего анализировать-то — денег прибавилось! «Кто молодец? Я молодец!» На самом деле молодцом вполне может быть рыночный хаос, спровоцировавший случайное движение цены в вашу пользу.
А что если эта успешная сделка на самом деле результат серьёзной ошибки? При попытке повторить успех, но уже без форы в виде удачной случайности, вы не получите ожидаемого результата. Будут серьёзные убытки.
То же самое касается и убыточных трейдов. Если сделка была проведена грамотно, в соответствии с вашим торговым планом, но сорвалась из-за рыночных флуктуаций, — это не повод искать новые стратегии или горестно убиваться, мучаясь чувством вины.
У нас есть способ борьбы с этим когнитивным искажением: тщательный анализ итогов сделки и выявление факторов, которые к этому результату привели. Нужно научиться понимать, где сработала случайность, а где последствия ваших решений.
Кстати, самое известное, массовое проявление эффекта отклонения от результата — всеобщий энтузиазм в периоды устойчивого «бычьего» рынка. Общая рыночная волна подталкивает вверх даже тех, кто не умеет плавать. Если вы торгуете на «бычьем» рынке, особенно когда вы начали трейдерскую карьеру в этот «жирный» период, неплохо бы понять: умеете ли вы плавать или нет. И приложить все силы для того, чтобы биржевой успех стал результатом вашего профессионализма, а не удачного стечения обстоятельств. Ведь неизбежно придёт «медведь» и всё расставит по своими местам.
@MonsterTraders
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21500. Итого: Стоп 13 пунктов (в деньгах это $260 на 1 контракт NQ) и профит 214 пунктов (в деньгах это $4280 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $4280 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:16. Продолжительность сделки 1 час 40 минут.
Стоимость годовой подписки на мои сделки 5000$. Работаем индивидуально за руку, лично отвечаю на все вопросы в течение периода подписки. Даю сделки в режиме реального времени. Вход, стоп, выход.
По приобретению: @MikeMTrader
Стоимость годовой подписки на мои сделки 5000$. Работаем индивидуально за руку, лично отвечаю на все вопросы в течение периода подписки. Даю сделки в режиме реального времени. Вход, стоп, выход.
По приобретению: @MikeMTrader
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21740. Итого: Стоп 10 пунктов (в деньгах это $200 на 1 контракт NQ) и профит 100 пунктов (в деньгах это $2000 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $2000 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:10. Продолжительность сделки 1 час 10 минут.
Стоимость годовой подписки на мои сделки 5000$. Работаем индивидуально за руку, лично отвечаю на все вопросы в течение периода подписки. Даю сделки в режиме реального времени. Вход, стоп, выход.
По приобретению: @MikeMTrader
Стоимость годовой подписки на мои сделки 5000$. Работаем индивидуально за руку, лично отвечаю на все вопросы в течение периода подписки. Даю сделки в режиме реального времени. Вход, стоп, выход.
По приобретению: @MikeMTrader