💿 ММК

Предыдущий реализованный прогноз -21,34%
Предыдущий реализованный прогноз -12,21%
Предыдущий реализованный прогноз -64,38%
Предыдущий реализованный прогноз +25,61%
Предыдущий реализованный прогноз +10,2%
Предыдущий реализованный прогноз +5,96%
Предыдущий реализованный прогноз +14,8%
Предыдущий реализованный прогноз -17,8%

Цена: ₽35,535
Справедливая цена: ₽48
Дивдоходность 24 мес: ₽8,6
Возможная доходность:59,28%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#ММК #MAGN

🔔 Для тех, кто пропустил анализ компании, можно его найти по содержанию (по алфавиту)

Пощелкайте ссылки, вы однозначно найдете для себя много полезного.

🌾 Акрон;
💎 Алроса;
💻 Астра;
💰 АФК Система;
✈️ Аэрофлот;
😇 Башнефть;
📱 VK;
🚟 ВСМПО-АВИСМА;
🧰 ВсеИнструменты.ру;
🏦 ВТБ;
⛽️ Газпром и мнение по дивидендам;
😔 Газпром нефть;
🚂 Glonaltrans;
🚗 Европлан;
⛽️ ЕвроТранс;
💿 En+ и кратко En+;
🏠 Etalon;
🐟 Инарктика;
🔌 Интер РАО;
🌾 КуйбышевАзот;
🍏 Лента мнение;
⛽️ Лукойл;
🍏 Магнит;
🩺 Мать и дитя;
🏚 МГКЛ;
🪨 Мечел;
⛽️ Мосэнерго;
💿 ММК;
🏦 Московская биржа;
📱 МТС;
📱 МТС-Банк;
💵 МФК Займер;
🚢 НМТП;
💿 НЛМК;
🍷 НоваБев;
🔋 Новатэк;
💿 Норникель;
📦 OZON;
🏠 ПИК;
📱 Positive;
⛏ Полюс;
🪨 Распадская;
🏦 Ренессанс мнение;
⛽️ Роснефть;
📱 Ростелеком;
🍅 Русагро;
💿 Русал;
🔋 РусГидро и кратко РусГидро;
👇 Русолово мнение;
🏦 Сбер и мнение по дивидендным;
🏠 Самолёт;
💿 Северсталь;
🪓 Сегежа;
⛏ Селигдар;
🏦 Совкомбанк;
⚓️ Совкомфлот;
🛡 Софтлайн;
⛽️ Татнефть;
🏦 Т-Банк;
💿 ТМК;
⛽️ Транснефть;
🍏 Fix Price;
🌾 Фосагро;
👕 HENDERSON;
🍏 X5;
🍗 Черкизово;
🩺 United Medical мнение;
🔖 Хэдхантер;
⛏ Южуралзолото;
🔌 Юнипро.

💰 Платежеспособность всех компаний;

📈 Мой личный публичный дивидендный портфель;

🤔 Краткое мнение по всем компаниям;

🏛 Потенциал компаний индекса Мосбиржи и потенциал по остальным компаниям;

👍 Другие полезности будут ниже

👎 Максимальная доходность или скам?

Часто инвесторы говорят: "Зачем нам сбалансированный портфель, если можно вложиться в 5-6 компанию и заработать максимальную прибыль?". Так-то можно вообще одну компании купить и ждать: упадет она на 50-70% из-за налогов, санкций, да чего угодно на российском рынке или вырастет на хороших новостях. Я вам так скажу, в портфеле могут быть отдельные идеи, но если вы не можете взвесить реальные риски и/или у вас около нулевой денежный поток, то так делать не стоит.

Тем не менее представляю вам ТОП-10 компаний, которые могут показать очень сильный рост (ну или упасть еще сильнее, если идея не реализуется, так как часть из них реально выглядит как скам)

⛽️ Газпром — если компания подтвердит выплату по дивполитике, то рост акций не заставит себя ждать, но этого может и не произойти, многие (почти все) аналитики считают, что Газпром не заплатит дивиденды.

🔋 Новатэк — компания попала под удар из-за санкций, но я думаю это временные трудности, с которыми Новатэк справится.

🏦 ВТБ — компания очень сильно упала из-за проблем с капиталом, но сейчас ВТБ может удивить всех дивидендными выплатами.

🍏 Магнит — компания обломала всех инвесторов с дивидендами, но в случае возвращения к дивидендным выплатам, Магнит может существенно вырасти.

⛽️ Транснефть — во-первых, рынок видимо забыл, что за 2024 год у компании должны быть большие дивиденды, во-вторых, компания пострадает из-за роста налоговой ставки, но скорее всего такая ставка не навсегда.

⚓️ Совкомфлот — санкции, это конечно плохо, но я думаю, что компания справится с проблемами, санкции невечные, а также у компании могут быть крайне высокие дивиденды.

🪨 Мечел-преф — акции компании снизились в 4 раза, ситуация с компанией не определена, но в долгосрочной перспективе, если денежные потоки нормализуются, то дивиденды по префам Мечела от текущей цене буду огромными, что вызовет кратный рост котировок, но когда это будет — вопрос открыт.

⛽️ Русснефть — самая дешевая компания сектора, да и российского рынка. Понятно, что это долгосрочная идея и дивиденды по обычке будут через года четыре, но за этот период компания может вырасти очень сильно.

📱 МТС-Банк — самый дешевый банк. Если компания начнет платить дивиденды как и материнская компания, то рост будет практически кратным за 1-2 года.

💵 МФК Займер — компания выплачивает высокие дивиденды, при этом конъюнктура рынка для МФО благоприятная, хотя рынок не любт этот сегмент и оценивать Займер дешево.

Я не держу все эти компании в портфеле, но некоторые из них держу, как отдельную идею. Также в моем дивпортфеле есть: Газпром, Новатэк, Магнит, Транснефть, Совкомфлот, МТС-Банк и МФК Займер.

Голосуем? Скам или имеет место быть?
👍 — 👍
⛔️ — 👎

😎 Друзья, у кого есть пульс Т-инвестиции, мой канал в пульсе: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/NataliaBaff?utm_source=share&author=profile

Либо через поиск: NataliaBaff

🪨 Мечел-п

Предыдущий реализованный прогноз -29,56%
Предыдущий реализованный прогноз -30,54%
Предыдущий реализованный прогноз +22,85%
Предыдущий реализованный прогноз -38,5%

Цена: ₽113,3
Справедливая цена: ₽180
Возможная доходность: 70,92%
Риск: 5
Срок исполнения: 24 мес

#Мечел #MTLRP

Рейтинг компаний сегмента
💿 1. НЛМК;
💿 2. ММК;
💿 3. Северсталь;
🪨 4. Мечел-п;
💿 5. ТМК;
🪨 6. Распадская.

🏦 Московская Биржа

Предыдущий реализованный прогноз +8,86%
Предыдущий реализованный прогноз +41,56%

Цена: ₽205,1
Справедливая цена: ₽240
Возможная доходность: 37,45%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#МосковскаяБиржа #MOEX

💿 Северсталь — снизила целевую цену с 1500 руб. до 1400 руб. из-за снижения ожидаемых денежных потоков и дивидендов, текущий прогноз был тут: https://www.tgoop.com/NataliaForecast/2878 с текущей доходностью 11,54%.

Предыдущий реализованный прогноз -26,4%;
Предыдущий реализованный прогноз -15,87%;
Предыдущий реализованный прогноз -22,05%;
Предыдущий реализованный прогноз -59,5%;
Предыдущий реализованный прогноз +22,06%;
Предыдущий реализованный прогноз +10,2%;
Предыдущий реализованный прогноз +14,04%.

Цена: ₽1192,4
Справедливая цена: ₽1400
Возможная доходность: 33%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#Северсталь #CHMF

🍷 НоваБев

Предыдущий реализованный прогноз +14,5%
Предыдущий реализованный прогноз +11,3%
Предыдущий реализованный прогноз +40,75%
Предыдущий реализованный прогноз +46,11%
Предыдущий реализованный прогноз -11,89%
Предыдущий реализованный прогноз -9,8%
Предыдущий реализованный прогноз -18,07%

Цена: ₽509,5
Справедливая цена: ₽700
Возможная доходность: 57,8%
Риск: 4
Срок исполнения: 24 мес

#НоваБев #BELU

В облигация Новабев можно зафиксировать более 23% доходность до погашения, что выглядит очень привлекательно с меньшими рисками. Также стоит обратить внимание на флоатеры Новабев с доходностью ЦБ+1,4%. Платежеспособность компании сейчас составляет 1,17х, что выглядит вполне безопасно для инвестиций в облигации компании.

🏛 Таблица расчета потенциала индекса Мосбиржи за 2 года.

С учетом ожиданий по дивидендам и целевым ценам по компаниям индекс Мосбиржи, потенциал всего индекса за 2 года составляет 41,1% с учетом дивидендов, дивидендная доходность индекса с учетом доли компаний в индексе составляет 11,2% годовых. В пересчете в годовых потенциальная доходность индекса составляет 18,8% годовых с учетом дивидендов в течение 2 лет.

Премия за риск выглядит нейтрально, как и цены акций компаний индекса.

Самая актуальная оценка компаний будет сделана по итогам годовых отчетов за 2024 год, пока отчиталась только Северсталь.

🏛 ОФЗ

Что делать с ОФЗ-ПД?

🏛 Длинные ОФЗ сейчас предлагают доходность от 15,82% до 17,08% годовых на 5-16 лет.
🏛 Рынок акций с учетом дивидендов за последние 10 лет принес инвесторам ~12,58% годовых.
🇺🇸 Доллар относительно рубля за последние 10 лет в среднем рос на ~4%.

На мой взгляд надо активно формировать позицию в ОФЗ-ПД с самой длинной дюрацией, но иметь ввиду, что риски изменения ключевой ставки никуда не делись. Мы можем увидеть ставку и 23%, и 25%, поэтому если есть те, кто не понимает, как влияет изменение ставки на стоимость ОФЗ-ПД, тут либо надо вникнуть, либо отдавать предпочтение вкладам и флоатерам, то есть краткосрочным инвестициям на 1-2 года.

🐸 По ожиданиям профучастников рынка средняя ставка ЦБ в 2027 году будет 10,4% (источник: макроэкономический опрос Банка России: https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/)

В таблице указана стоимость облигаций и доходность с учетом купонов за 2 года в случае снижения ставки эффективной доходности ОФЗ-ПД до 10,5-11,5% (не путать со ставкой ЦБ, сейчас ставка ЦБ 21%, а эффективная доходность 10-летних ОФЗ около 15,82-17,08%).

На данный момент самыми выгодными ОФЗ с идеей снижения эффективной доходности являются ОФЗ26248 и ОФЗ26238 — по ним, кстати, самые большие объемы торгов. При снижении их эффективной доходности с текущих до 11,5% и 10,5% соответсвенно, рост стоимости ОФЗ26248 на рынке составит 35,64%, а по ОФЗ26238 42,53%.

48 выпуск идеально подойдет для инвестиций через ИИС, так как у данного выпуска самый большой купон, если будете инвестировать не через ИИС, основная доходность придется на купоны, за которые вы заплатите налог, тем самым сильно снизите свою доходность.

38 выпуск идеально подойдет на брокерский счёт, так как купон у выпуска минимален, а весь профит будет лежать в росте номинала (к погашению это +94,36% роста), за который вы не заплатите налог из-за ЛДВ (льгота за долгосрочное владение от 3 лет).

💿 Норникель

Предыдущий реализованный прогноз+24%;
Предыдущий реализованный прогноз +19,5%;
Предыдущий реализованный прогноз 9,68%;
Предыдущий реализованный прогноз 9,65%;
Текущий прогноз +11,8%: https://www.tgoop.com/NataliaForecast/2905

Цена: ₽120,82
Справедливая цена: ₽150
Дивиденды за 24 мес: ₽13,8
Возможная доходность: 35,57%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#Норникель #GMKN

Для консервативных инвесторов:
Флоатеры Норникеля могут приносить около 22,5% текущей доходности;
Валютные облигации Норникеля могут приносить до 12,3% годовых.

Платежеспособность компании 1,7х, что в текущей макроэкономической ситуации является приемлемым уровнем платежеспособности.

🧬 IVA

Цена: ₽216,1
Справедливая цена: ₽340
Дивиденды за 24 мес: ₽12,4
Возможная доходность: 63,07%
Риск: 4
Срок исполнения: 24 мес

#IVA #IVAT

Напоминаю рейтинг компаний сектора:
🔖 1. Хэдхантер;
📱 2. Positive;
💻 3. Элемент;
🧬 4. IVA;
📲 5. Диасофт;
🛡 6. Софтлайн;
📱 7. VK;
📱 8. Яндекс;
💻 9. Астра;
🖥 10. Аренадата.

Газпром, мечты сбываются 😆

🏦 ЭсЭфАй

Цена: ₽1390
Справедливая цена: ₽1800
Дивиденды за 24 мес: ₽480
Возможная доходность: 64%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#ЭсЭфАй #SFIN

Напоминаю рейтинг компаний сектора:
📱 1. МТС-Банк;
🚗 2. Европлан;
🏦 3. ЭсЭфАй;
💵 4. МФК Займер;
🏦 5 Совкомбанк;
🏚 6. МГКЛ;
🏦 7. Сбер;
🏦 8. ВТБ;
🏦 9. Московская биржа;
🏦 10. Т-Технологии;
💰 11. АФК Система;
🏦 12. Ренессанс;
🏦 13. МКБ;
🏦 14. Банк Санкт-Петербург.

🏦 Т-Технологии достигали целевой цены, доходность составила 46,3% за 2 месяца

#итоги #ТТехнологии #Т