💿 Норникель

Предыдущий реализованный прогноз+24%;
Предыдущий реализованный прогноз +19,5%;
Предыдущий реализованный прогноз 9,68%;
Предыдущий реализованный прогноз 9,65%;

Цена: ₽106,08
Справедливая цена: ₽150
Дивиденды за 24 мес: ₽19,2
Возможная доходность: 59,5%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#Норникель #GMKN

Мой текущий рейтинг сектора:
💿 1. Норникель;
⛏ 2. Южуралзолото;
💎 3. Алроса;
💿 4. En+;
💿 5. Русал;
⛏ 6. Селигдар;
⛏ 7. Полюс;
🏭 8. ВСМПО-АВИСМА.

🏦 Т-Технологии

Предыдущий реализованный прогноз -19%
Предыдущий реализованный прогноз -25,19%
Предыдущий реализованный прогноз +51,52%
Предыдущий реализованный прогноз +37,8%
Предыдущий реализованный прогноз +46,3%

Цена: ₽3138
Справедливая цена: ₽4000
Возможная доходность: 38,66%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#ТБанк #T

Рейтинг компаний сектора:
🏦 1. ЭсЭфАй;
💵 2. МФК Займер;
📱 3. МТС-Банк;
🚗 4. Европлан;
🏦 5. Ренессанс;
💸 6. МГКЛ;
🏦 7. Московская биржа;
🏦 8. Сбер;
🏦 9. Т-Технологии;
🏦 10. Банк Санкт-Петербург;
🏦 11. ВТБ;
🏦 12. Совкомбанк;
💰 13. АФК Система;
🏦 14. МКБ.

📱 Яндекс

Предыдущий реализованный прогноз -33%
Предыдущий реализованный прогноз -30%
Предыдущий реализованный прогноз -11%
Предыдущий реализованный прогноз 143%
Предыдущий реализованный прогноз -9,57%
Предыдущий реализованный прогноз +10,4%

Цена: ₽4042
Справедливая цена: ₽5000
Возможная доходность: 31,62%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#YDEX #Яндекс

Рейтинг компаний сектора
🧬 1. IVA;
📲 2. Диасофт;
🔖 3. Хэдхантер;
🖥 4. Аренадата;
📱 5. Позитив;
💻 6. Астра;
💻 7. Элемент;
📱 8. ЯНДЕКС;
🛡 9. Софтлайн;
📱 10. VK.

💿 Северсталь

Предыдущий реализованный прогноз -26,4%;
Предыдущий реализованный прогноз -15,87%;
Предыдущий реализованный прогноз -22,05%;
Предыдущий реализованный прогноз -59,5%;
Предыдущий реализованный прогноз +22,06%;
Предыдущий реализованный прогноз +10,2%;
Предыдущий реализованный прогноз +14,04%;
Предыдущий реализованный прогноз +17,4%

Цена: ₽1009,8
Справедливая цена: ₽1400
Возможная доходность: 56,66%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#Северсталь #CHMF

Рейтинг компаний сегмента
💿 1. НЛМК;
💿 2. ММК;
💿 3. Северсталь;
💿 4. ТМК;
🪨 5. Распадская;
🪨 6. Мечел-п.

💿 ММК

Предыдущий реализованный прогноз -21,34%
Предыдущий реализованный прогноз -12,21%
Предыдущий реализованный прогноз -64,38%
Предыдущий реализованный прогноз +25,61%
Предыдущий реализованный прогноз +10,2%
Предыдущий реализованный прогноз +5,96%
Предыдущий реализованный прогноз +14,8%
Предыдущий реализованный прогноз -17,8%

Цена: ₽31,56
Справедливая цена: ₽45
Дивдоходность 24 мес: ₽7,8
Возможная доходность: 67,3%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#ММК #MAGN

⚓️ Совкомфлот

Предыдущий реализованный прогноз -10,66%
Предыдущий реализованный прогноз +14,9%
Предыдущий реализованный прогноз -13,76%

Цена: ₽74,37
Справедливая цена: ₽85
Доходность с учетом дивидендов за 2 года: 20,82%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#FLOT #Совкомфлот

Рейтинг компаний сегмента:
⛽️ 1. Транснефть;
🚢 2. НМТП;
🚢 3. ДВМП;
⚓️ 4. Совкомфлот;
🚂 5. ОВК;
✈️ 6. ОАК.

📲 Диасофт

Цена: ₽3079
Справедливая цена: ₽4800
Возможная доходность: 67,58%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#Диасофт #DIAS

🖥 Аренадата

Цена: ₽120,5
Справедливая цена: ₽180
Дивиденды за 24 мес: ₽15,9
Возможная доходность: 62,58%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#Аренадата #DATA

💻 Астра

Цена: ₽393,65
Справедливая цена: ₽580
Возможная доходность с учетом дивидендов: 23,6%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#Астра #ASTR

📊В файле краткое мнение по всем компаниям индекса Мосбиржи (кстати, Селигдар и Мечел из него вылетели), также там есть прогноз по прибыли, выручки дивидендам и целевой на 2 года вперед — найдете на графиках под описанием, а в конце обобщенная таблица.

Просто открывайте и читайте, сохраняйте себе, пересылайте друзьям, если это им будет полезно 🙏

Завтра опубликую аналогичный файл по всем остальным компаниям, послезавтра обновлю мой личный рейтинг всех компаний России

📖 Обобщила оба файла в один по 90 российским компаниям для удобства

Надеюсь для вас это будет полезная подсобная информация в рамках инвестиций 🫶 всем хорошего дня

📊Объединила мой личный рейтинг компаний России

❤️‍🔥Интересны для меня

1. IVA
2. ГАЗПРОМ
3. ЭсЭфАй
4. Магнит
5. МФК Займер
6. МТС-БАНК
7. НоваБев
8. Газпром нефть
9. ЛУКОЙЛ
10. Интер РАО
11. Черкизово
12. Хэдхантер
13. НЛМК
14. Татнефть
15. Европлан
16. Диасофт
17. Аренадата
18. Ренессанс
19. ММК
20. Норникель
21. Южуралзолото
22. Русагро
23. МТС
24. АЛРОСА
25. United medical
26. Северсталь
27. Инарктика
28. МГКЛ

🗣 Сомнительно, но океээй..

29. ВТБ
30. Мечел
31. HENDERSON
32. Новатэк
33. Астра
34. ОЗОН Фарма
35. En+
36. Элемент
37. Позитив
38. Транснефть
39. РУСАЛ
40. Селигдар
41. Башнефть
42. ЕвроТранс
43. РуссНефть
44. Циан
45. ТМК
46. МосБиржа
47. Сургутнефтегаз
48. Роснефть
49. Etalon
50. Софтлайн
51. АФК Система
52. Русолово
53. НМТП
54. Мать и дитя
55. Т-Технологии
56. Сбербанк

❌ Мне неинтересны

57. НКНХ
58. КуйбышевАзот
59. Ростелеком
60. МКБ
61. ДВМП
62. ЯНДЕКС
63. Х5
64. Распадская
65. Совкомбанк
66. Банк Санкт-П.
67. Полюс
68. ВУШ Холдинг
69. ЛСР
70. Самолет
71. Совкомфлот
72. Мосэнерго
73. Юнипро
74. Промомед
75. Абрау-Дюрсо
76. ВИ.ру
77. Лента
78. РусГидро
79. Казаньоргсинтез
80. ПИК
81. Аэрофлот
82. ФосАгро
83. Акрон
84. VK
85. М.Видео
86. OZON
87. ВСМПО-АВИСМА
88. Генетико
89. Делимобиль

📉 Давайте разберемся, отражает ли рынок справедливую цену наших российских компаний или он сейчас сильно иррационален

Я простроила график сравнив прибыль на акцию 2021 года с прибылью на акцию, которая ожидается в 2025 году (обычно рынок отображает ожидания по прибыли, дивидендам, ставке и т.д.) — это на графике отражено 🟣цветом

Также я сравнила цену акции на 31.12.2021 с текущей ценой. 🔴Почему решила брать 2021 год? — тогда еще не было санкций, СВО, повышения налог и многого другого, что скорее всего позволило рынку оценивать компании справедливо.

Что получается? Давайте по порядку

1. Роснефть — прибыль с 2021 года снизится на 17%, а цена снизилась на 27%, в целом почти справедливо, если учесть, что ставка в конце 2021 года была существенно ниже текущей, хотя и циклы по ставке были другими. 10% разницы в динамике относительно прибыли и цены акции — несущественное отличие за 4 года. То есть в Роснефти иррациональность рынка неочевидна, возможна ее вообще нет.

2. Сургутнефтегаз-п — прибыль на акцию не изменится за 4 года, а цена выросла на 40%, иррациональность очевидна, связано это с ближайшими высокими дивидендами и отсутствием высоких дивидендов в следующие годы. Поэтому если курс рубля не будет резко девальвироваться, то думаю, что СНГ переоценен.

3. Русснефть — прибыль на акцию вырастет более чем в 2 раза, а цена упала на 19%, что выглядит странно, хотя можно объяснить это тем, что частным инвесторам непонятны перспективы с дивидендами и их префами, а юриков на рынке в Русснефти ~нет. Тем не менее выглядит такая динамика иррационально, компания обладает огромным потенциал, но и рисками.

4. Башнефть-п — прибыль на акцию выросла на 7%, а цена акции выросла на 15%, это аналогично Роснефти, ничего удивительного, все логично.

5. Новатэк — прибыль выростет на 12%, а цена упала на 36%. Выглядит крайне нелогично. Конечно, это можно объяснить отодвинутыми перспективами долгосрочных проектов, но тем не менее Новатэк выглядит несправедливо дешево относительно 2021 года.

6. Татнефть — прибыль на акцию вырастет на 64%, а цена выросла на 28%. Видим, что компания торгуется существенно дешевле 2021 года относительно прибыли, но тут хотя бы динамика неразнонаправленная и поддается логике.

7. Лукойл — прибыль на акцию вырастет на 31%, а цена акции снизилась на 6%, что выглядит нелогично, разнонаправленная динамика это очень странно, скорее всего Лукойл переоценят в лучшую сторону.

8. Газпром нефть — прибыль на акцию вырастет на 19%, а цена скорректировалась на 2%. Не сильно большой разрыв за 4 года, но тем не менее динамика нам говорит о том, что Газпром нефть выглядит дешево и рынок ведет себя странно с фундаментальной точки зрения, заливая акции Газпром нефть.

9. Газпром — прибыль на акцию снизится на 27%, а цена снизилась на 63%. 36% разницы в динамике выглядит странно, сильно залили акции Газпрома, понятное дело, что там и северный поток, и санкции, и доп налог был, и отмена дивидендов, но это все отражено в прибыли, и сейчас она достаточно высокая, чтобы акции падали на 63% при коррекции прибыли на 27%. Считаю, с падением Газпрома сильно перестарались.

Итого рынок иррационален только частично даже в одном секторе. Роснефть и Башнефть торгуются грубо говоря справедливо. Сургут дорого. Татнефть немного дешево. Лукойл, Газпром, Газпром нефть и Новатэк дешево. Русснефть крайне дешево.

Что думаете по поводу такого среза по компаниям?
Сравнить все российские компании с их результатами, которые были до санкций и т.д.?

📱 Произвела очередную еженедельную покупку акций МГКЛ, сейчас у меня уже 1 102 300 акций или 0,087% от всей компании.

Мои дивиденды за вычетом налога составят 143 850 руб. — неплохая зарплата, жаль раз в год 😁🫶 ну ничего, дальше будет больше.

Что интересного произошло за последнюю неделю в компании?

🧑‍💻 АО «Ресейл-АйТи» (дочерняя компания МГКЛ) запустило первый раунд привлечения инвестиций для масштабирования платформы «Ресейл Маркет» (технологичная онлайн-платформа, которая создаёт цифровую экосистему для рынка товаров с историей). Всего планируется привлечь 300 млн руб., из которых 50 млн руб. размещаются в 1 раунде на краудинвестинговой платформе Bizmall.

Главное, что делает эта технологичная платформа — разработка и внедрение собственных IT и AI-решений: онлайн-оценка, автоматизированная генерация карточек товаров и аналитика для продавцов.
Проект строится на базе многолетней экспертизы МГКЛ.

Успешное привлечение 0,3 млрд руб. позитивно скажется на стоимости акций компании, ведь это 10% капитализации всей компании МГКЛ.

📈 На что пойдут инвестиции?
🟣Разработка программного обеспечения и AI-модулей
🟣 Автоматизация процессов и улучшение клиентского опыта
🟣 Расширение ассортимента и поддержка продавцов
🟣 Масштабирование и рост аудитории платформы

📊 Потенциал доходности
Для инвесторов заложена доходность от 25% в год — она обеспечивается за счёт возможности обратного выкупа акций в 2029 году по цене, в 2 раза превышающей текущую (выкуп по желанию инвесторов в случае, если компания не выйдет на IPO). Но если бизнес будет успешным, то он может быть оценен не ниже текущей стоимости МГКЛ, что предполагает до x10 к 2030 году.

У МГКЛ уже есть успешный опыт привлекать большие суммы от инвесторов, не так давно компания привлекала 1 млрд через облигации, на IPO компания МГКЛ смогла привлечь 0,303 млрд руб. Думаю что и для «Ресейл Маркет» они успешно соберут инвестиции, а это значит, что компания подтверждает планы по активному росту бизнеса, в том числе технологичному.

📊Динамика компаний индекса Мосбиржи с начала года и по н.в. с учетом дивидендов

Простыми словами на графике инвестиционный результат каждой компании с начала года с учетом дивидендов. Кстати, сам индекс Мосбиржи с учетом дивидендов показал нулевой результат за полгода 🤷‍♀️

🟣ТОП-5: Полюс +41,2%, ПИК +27,8%, ВТБ +25,8%, Мать и дитя +19,6%, МТС +19,4%.

🔴АнтиТОП-5: Позитив -40%, ЮГК -36,3%, МКБ -31,8%, Роснефть -23,7%, НЛМК -21,6%

‼️ Завтра опубликую срез по всем компаниям РФ

🟣Рейтинг компаний России;
🟣Валютные облигации
🟣Облигации в юанях
🟣Капитализация компаний России
🟣Рейтинг по выручки компаний России
🟣Рейтинг компаний по платежеспособности
🟣Что покупать: акции или облигации?
🟣Мой личный дивидендный портфель
🟣Прогноз по ОФЗ26238
🟣Прогноз по ОФЗ26248
🟣Прогноз по ОФЗ26247
🟣Прогноз по ОФЗ26230
🟣Потенциал длинных ОФЗ
🟣Темпы роста бизнеса за последние 2-5 лет по компаниям России
🟣Прогноз темпов роста бизнеса в ближайшие 2 года
🟣Краткое мнение по компаниям России
🟣Среднегодовая дивидендная доходность в ближайшие 3 года
🟣Дивидендные компании, что брать?
🟣Портфель компаний роста
🟣Портфель компаний с валютной выручкой
🟣Структура индекса Мосбиржи
🟣Мультипликаторы всех компаний РФ
🟣Какую долю держать в акциях РФ
🟣IT-сектор
🟣Подробный анализ всех компаний

📚📚📚📚📚📚📚📚
🟣Заказать мою книгу по облигациям

📈Среднегодовая дивидендная доходность в ближайшие 3 года

Друзья, это мои прогнозные значения. Риски снижения и отмены дивидендов однозначно будут реализованы в некоторых компаниях, и если вы не принимаете данные риски, их можно снизить, лишь диверсифицируя дивидендный портфель.

Например, самые частые споры по дивидендам идут в компаниях Газпром, НЛМК, Магнит и тд.

Собрать дивидендный портфель — это сейчас отличная инвестиционная долгосрочная идея, так как дивидендная доходность в ближайшие 10 лет при текущих ценах может быть крайне привлекательна.

Тем не менее облигации остаются не менее привлекательными для тех, кто ищет стабильный доход, но ожидает существенное замедление экономики, окончание СВО и снижение ставки в перспективе 2 лет. Именно поэтому в моем портфеле дивидендная стратегия занимает всего 18,5% от общего российского портфеля, а облигации занимают почти 60% портфеля.

🍗 Черкизово

Предыдущий реализованный прогноз +15,04%
Предыдущий реализованный прогноз -10,01%
Предыдущий реализованный прогноз +39,15%
Предыдущий реализованный прогноз -6,63%

Цена: ₽3360
Справедливая цена: ₽5000
Возможная доходность: 65,03%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#Черкизово #GCHE

📱 МГКЛ сегодня опубликовали операционные результаты за 1 полугодие 2025 года

🟣Выручка за 6 месяцев 2025 года выросла в 3,3 раза до 10 млрд руб.
🟣Количество розничных клиентов выросло на 6% и превысило 103,6 тыс.
🟣Общий объём залогов и ассортимента в ресейле вырос на 57% и достиг 2 млрд руб.
🟣Доля товаров, хранящихся более 90 дней, сократилась с 20% до 14%

📊 Компания растет по всем направлениям и растет достаточно устойчиво. Финансовые результаты это подтверждают.

Также напомню, что МГКЛ привлекает 300 млн руб. через АО «Ресейл АйТи» для разработки ПО и AI-модулей, автоматизации процессов и улучшения клиентского опыта, масштабирования и роста аудитории платформы.

Я продолжаю еженедельные покупки акций МГКЛ. Не многие компании так открыты для миноритарных инвесторов, как открыт МГКЛ.

📈 Совершила очередную еженедельную покупку на 62 500₽. На данный момент моя позиция составляет 0,089% от всей компании.

Кстати, компания в очередной раз подтвердила свою финансовую стабильность, утвердив дивиденды 190,3 млн руб. Ждём их в ближайшее время 💸

📉 Я подтверждаю свой прогноз целевой цены 3,5₽

🍅 Русагро — только в случае нейтрального исхода для миноритарных инвесторов после судов

Предыдущий реализованный прогноз +12,09%
Предыдущий реализованный прогноз +40,77%
Предыдущий реализованный прогноз +27,72%
Пребыбущий реализованный прогноз -10,79%
Предыдущий реализованный прогноз +32,2%

Цена: ₽105
Справедливая цена: ₽200
Возможная доходность: 128,77%
Риск: 4
Срок исполнения: 24 мес

#Русагро #AGRO