🚶‍♀️10 правил ончейн-трейдинга, чтобы перестать терять деньги.
от Tyrogue

Это некоторые правила, которые я стараюсь соблюдать, когда дело касается ончейн-трейдинга. Они помогли мне поймать множество перспективных монет (хотя многие другие прошли мимо), надеюсь, они помогут вам в сложные моменты.

1) Когда появляется новый тренд, увеличивай объем на победителе при первом падении.
Мы видели это с Moodeng, GOAT, WIF, POPCAT, почти со всеми крупными активами, которые выросли в этом цикле. BONK вырос в 5 раз с минимального значения в медвежьем рынке? Если бы вы поставили на него, все равно получили бы огромный доход. Охотно принимайте памп и ожидайте пик, если токен уникален или имеет большую долю рынка относительно своей оценки.

2) Когда находитесь в проигрышной полосе – тильте, уменьшайте объем, но продолжайте делать ставки.
Легче всего проиграть, полностью перестав гэмблить. Вы теряете ритм рынка, становитесь нечувствительным к его динамике и оказываете в худшем положении, чем если бы снизили размер ставки до минимума и продолжили гэмблить. Время для перерыва всегда найдется, но не прекращайте делать ставки, даже если они маленькие. Одна из них может превратить пару сотен в 6 знаков, если из проигрышной полосы вы перейдете в удачную.

3) Когда объем низкий, есть возможности; когда он высокий — время уменьшить экспозицию.
Объем — главный индикатор в ончейне. Он показывает, заинтересован ли рынок или нет. Когда у Bitcoin Puppets был начальный диапазон с низким объемом после публичного выпуска, это было время войти. Ваше соотношение риск/вознаграждение на токенах с низким объемом обычно лучше, чем на вершине параболы, если только вы не слишком рано вошли.

4) TL говорит обо всем — уменьшайте, когда разработчики говорят о цене.
Ончейн — это игра на выживание. Когда все в ажиотаже от зеленых свечей, начинайте снижать объем. Сохраняется эмоциональная стабильность, если вы уменьшаете позиции по мере их роста, накапливая стейблы/SOL/ETH для дальнейших ставок и не вкладывая весь капитал в неликвидные активы.

5) Победа на ончейне — это не отсутствие убытков, а точность ваших ставок.
Убытки неизбежны. Важно, насколько вы выигрываете на своих сильных позициях и насколько грамотно их разыгрываете. Умение быстро принимать убытки -20-30% и знать, когда удвоить позицию по тренду, — ключ к успеху.

6) VC-проект? Ставь на ончейн, только если они накачивают понзи.
Рост основного токена на централизованных биржах не всегда значит, что стоит переходить туда. Часто меньше риска в лонге основного токена с плечом и стопом, чем в игре с низколиквидными активами, которые покупают новички. Зачастую это так.

7) Быть слишком ранним — то же, что и слишком поздним.
Купили Ordinals в начале 2023 года? Возможно, вы держали Bitcoin Frogs, вместо того чтобы переключиться на NodeMonkes и Puppets, когда они стали популярны в начале 2024. Вы всегда в лучшем положении, если вкладываетесь меньше в долгосрочные идеи и быстро переходите к новым трендам, когда рынок начинает подсказывать направление.

8) Что быстро растет, быстро падает.
Выросли на 4x перед сном? Выросли на 10x на микрокап токене? Если вы не уверены, что он еще вырастет, снятие части прибыли на другую позицию обычно срабатывает лучше, чем жадное удержание. Если ваш токен — не следующий популярный мем, лучше всегда фиксировать часть прибыли и искать следующий актив. Рынок всегда предлагает новые возможности.

9) Всегда спрашивайте: «Кто еще может купить?».
У каждого токена есть предел. Пул покупателей постепенно заполняется, и когда не остается новых, цена начнет падать. Если не осталось покупателей… бегите.

10) Знание, когда ударить, важнее, чем как.
Некоторые из лучших трейдеров, которых я знаю, торгуют с мобильного без ботов, отслеживаний кошельков и прочих сложностей. Избегайте «паралича анализа» и множества ботов. Знайте свой алгоритм, чтобы быстро действовать при новой возможности, входите, забирайте прибыль и уходите.


👨‍🦽Подпишись на Гарри

🦉Duolingo: геймификационный дизайн-плейбук на $12 млрд

* В контент решил добавить посты, которые могут быть полезны другим фаундерам и билдерам.

1. Серии для мотивации: Duolingo использует серии (streaks), чтобы побуждать пользователей к ежедневной практике. Это мотивирует их поддерживать непрерывность, что укрепляет привычки в обучении. Эта функция значительно увеличила удержание пользователей, увеличив его на 14% на 14-й день.

2. Таблицы лидеров для соревновательного эффекта: Включив таблицы лидеров, Duolingo затрагивает соревновательную сторону пользователей. Это не только мотивирует улучшать языковые навыки, но и способствует социальной активности и вовлеченности в сообщество.

3. Значки за достижения: Система значков награждает пользователей за достижение определенных целей, усиливая чувство удовлетворения. Это привело к увеличению числа рекомендаций от пользователей на 116%, так как они охотно делятся своими достижениями с друзьями.

4. Мгновенная обратная связь для роста: Duolingo предоставляет мгновенную обратную связь на упражнения, что позволяет пользователям учиться на ошибках и быстрее прогрессировать. Положительное подкрепление через звуки и подсказки улучшает учебный процесс и сохраняет вовлеченность.

5. Персональный подход маскота: Маскот Duo, зеленая сова, добавляет персональный оттенок в уведомления, делая их дружелюбными, а не навязчивыми. Такой подход привел к увеличению ежедневной активности пользователей на 5%.

6. Индикаторы прогресса для визуальной мотивации: Индикаторы показывают пользователям, сколько они уже выучили и что еще предстоит, мотивируя их завершать уроки и продвигаться на новый уровень.

7. Геймифицированные задания и события: Duolingo регулярно устраивает задания, такие как “Вызов на увеличение XP”, создавая чувство срочности и азарта у пользователей для участия и получения наград.

8. Социальные функции для построения сообщества: Функции, такие как “Квест друзей,” поощряют командную работу и совместные цели, укрепляя чувство общности и сотрудничества между пользователями.

9. Тематическое обучение для вовлеченности: Курсы сгруппированы по темам (например, приветствия), что придает контекст и делает обучение более наглядным и интересным.

10. A/B тестирование для постоянного улучшения: Duolingo активно использует A/B тестирование для оттачивания своих геймификационных стратегий, чтобы функции эффективно повышали вовлеченность и удержание пользователей.

11. Редкость и эксклюзивность: Функции, такие как эксклюзивные клубы, создают ощущение редкости, заставляя пользователей чувствовать себя особенными, когда они открывают определенные достижения или уровни.


👨‍🦽Подпишись на Гарри

🪞 Систематизируй свои мемкоин-авантюры
от Game

Я видел, как многие ругают себя за упущенные сделки, особенно сейчас, когда ончейн торговля набирает обороты. Истинная проблема? Большинство не понимает, что у них нет системы, нет процесса.

Вот простой старт — заведи мысленный или письменный чек-лист. Настроенная, протестированная система, которой легко следовать. Как только твой чек-лист достигает заранее установленного количества пунктов (например, 5 из 10), ты действуешь. Это помогает избежать излишнего анализа (то, что Даниэль Канеман называет «Система медленного мышления») или то, что мы могли бы назвать «мидкёрв».

Цель? Процесс, а не эмоции. Когда твои критерии выполнены, ты действуешь. Это система, а не азартная игра. Без неё ты просто гадаешь — и нечего улучшать. Подход, основанный на чек-листе, позволяет тебе постоянно улучшаться. Это становится твоей стратегией.

Эта система индивидуальна. Она зависит от твоих возможностей, навыков и стиля. Но она не должна быть исключительно качественной. Используй инструменты, сканеры, боты — всё, что отслеживает конкретные метрики и соотносит их с твоими критериями.

Если тебя беспокоит, что это занимает слишком много времени, подумай вот о чём: если ты увереннее, ты можешь брать большую позицию и держаться дольше, что компенсирует потраченные секунды (я бы сказал, что эти секунды мало значат, если ты нашёл что-то стоящее).

Для практичности, вот несколько примеров для твоего чек-листа:

> Упоминание от ключевого аккаунта в Х?
> Нашел в хорошем чатике?
> В скольких чатах это упомянуто?
> Насколько я рано, и кто ещё может купить после меня?
> Какой у токена фолловинг?
>Наскол ько быстро его заснайпили при запуске?
> Кто за этим стоит? Поверят ли другие этим людям?
> Это дериватив, бэта или это что-то новое?
> Насколько горячая сейчас эта мета?
> Есть ли конкурирующие тикеры?
> Как обстоят дела с предложением?
> Есть ли интересные кошельки?
> Подписаны ли какие-то известные профили?
> Упоминалось ли ранее в Х?

Да, это требует подготовки, настройки и инструментов, но именно здесь твой перевес, если ты хочешь стабильности. Такой подход также укрепляет уверенность. Заходя наугад, ты с большей вероятностью покинешь позицию при первом же признаке волатильности, упуская потенциальную прибыль.

Чем системнее ты становишься, тем увереннее будешь заходить и со временем оттачивать свою стратегию.


👨‍🦽Подпишись на Гарри

😳 Маркетинг в крипте. Жопаболь каждого фаундера в веб3. (часть 1)
Надеюсь материал от Intern (главный по маркетингу и росту в monad, главный интерн всея криптотвиттера) вам поможет.

Я провёл более 10 звонков в этом месяце с топовыми крипто-проектами, стремящимися усилить маркетинг и развить сообщества. Делюсь здесь некоторыми идеями:

10 правил маркетинга и развития сообщества в крипте: системный подход

1. Перестаньте размещать рекламу.
Если ваш основной Twitter-аккаунт постоянно говорит только о вашем продукте, это реклама. Люди ненавидят рекламу. Когда вы открываете YouTube, чтобы посмотреть определённое видео, вам не терпится пропустить рекламу. То же самое происходит и в крипто-твиттере. Если вы регулярно постите рекламу, не удивляйтесь, если людям не нравится ваш бренд и они не взаимодействуют с ним.

2. Вы конкурируете с инфлюенсерами и развлекательным контентом, а не с другими протоколами.
Большинство людей заходят в крипто-твиттер, чтобы узнать, что написал Коби или какие мемы сегодня обсуждаются, например, про ETH ETF — то есть ради развлечения. Вы конкурируете в том же информационном пространстве, что и они, а не только с конкурентами вашего проекта.

3. Ваша стратегия по маркетингу и сообществу должна быть системной.
Гораздо точнее воспринимать маркетинг и сообщество как сложную систему с множеством входов и выходов, а не как отдельные направления. Взаимосвязи между Discord, Telegram, Twitter и другими платформами влияют друг на друга. Оптимизация этих потоков приведет к лучшим результатам, чем работа с каждой платформой в отдельности. Сообщество и маркетинг взаимосвязаны. Если их разделять, оба будут менее эффективны. Они должны работать в тандеме, усиливая друг друга.

4. Инвестируйте в сообщество.
Если вы не инвестируете в сообщество, не удивляйтесь, если сообщество не будет вкладываться в ваш проект. Если членам сообщества не нравится их опыт взаимодействия, они легко найдут другие крипто-сообщества. Если вам самим не нравится находиться в вашем сообществе, уверяю вас, другим тоже не понравится. Сделайте это пространство отличным.

5. Публикуйте и взаимодействуйте с лучшим контентом сообщества с основного аккаунта и аккаунтов основателей.
Есть две основные причины: 1) контент сообщества часто лучше того, что делает ваша команда, поэтому маркетинг становится процессом курирования топового контента сообщества вместо создания не всегда удачных мемов, и 2) это показывает, что вы цените вклад участников. Насколько часто крупная компания отмечает контент сообщества? Это отличное ощущение, и большинство проектов на это не идут. Взаимодействуйте с сообществом публично.

😮 Гайд по поиску high conviction bets в ранних проектах (лидеры-гемчики)

99,9% того, что вы видите на pumpfun – мусор, таковы реалии.
Найти в тысячах запущенных токенсах парочку, которые стрельнут – задачка не из легких.
Куда проще находить устойчивые, растущие токенсы уже на стадии после пампфана. Там мы и будем искать наши гемчики.

Тебе нужны следующие критерии:

> Так как мы торгуем, по сути, вниманием – нужна положительная динамика роста off-chain метрик – все больше смартов подписываются, упоминают тикер и тд (Moni Discover в помощь);
> Нарратив, прецедент и сторителлинг настолько сильны, что невозможно игнорировать их (вспомни $goat c двумя AI, $fwog историю с артистом или $fridge сегодняшний, где чел запустил мемас с холодильника в молле);
> Убедись, что команда/топ холдеры/ранние покупатели не льют крупными кусками (если немного подливают, ничего страшного. Одни фиксятся, другие заходят – распределение среди холдеров будет лучше);
> Должен присутствовать высокий объем торгов и количество сделок в сравнении с другими токенами, которые запущены были сегодня (соседи);
> У тебя должен быть сильный тезис, гипотеза. И такой же сильный критерий инвалидации тезиса. Если хочешь холдить монету в долгосрок(в ранних проектах это больше недели), это не может быть только из-за того, что «это милый пон»;
> Безумная вовлеченность сообщества, этот проект повсюду в Твиттере, Телеге и Дискордах;
> Чекай ончейн данные, в первую очередь не для того, чтобы купить, а чтобы знать где продавать (Nansen и HolderScan в помощь);

*Что-то из критериев ты сможешь подвести под количественную метрику, что-то придется определять на “чуйке” качественно.


Conviction — это место, где зарабатываются настоящие деньги.
Если вы поняли, что поймали ту самую жар птицу за хвост – увеличивайте свой сайз постепенно в него. Если получается рано находить и бэты на Лидера – запрыгивай в бэту и выходи обратно в Лида или в СОЛ, тем самым увеличивая свой конвикшн.
Увидели дерьмовый прайс экшн, мало объема, так себе активность – обрезайте свои потери как можно раньше и забывайте о токене.

Помни, что если хочешь сотни иксов реварда – будь готов получить -99% в многих своих сделках. Чем больше желаемое вознаграждение(иксы) – тем экспоненциально больше риск.


таков путь, путь таков
🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️

⌚️ Вы все еще шортите? Тогда мы идем к вам.

Глобально
- Трамп президент;
- ATH пробит;
- Биток находится в 3й фазе цикла (где больше всего показывает роста);
- Глобальная ликва растет;
- Есть намеки на гос. резерв Биткона в США;
- Регулирования будет явно мягче, чем ранее;

В дегенлэнде
- Оверперфоманс SOL и экосистемы Соланы;
- Memecoin мания;
- DeFi ренессанс везде;
- AI, AI, AI


Если ты не заперт дома и не занят билдингом капитала, то чем ты занят?
У тебя будут лучшие 4-6 месяцев в крипте, не пропусти.


🤫 З.Ы. Начнем дегенить вместе тут? Рассказывать про портфель тут? Про Трейды? Дегенство и прочее?

🤣Торговля на новостях
от CryptoCred

1. Влияние новостей на рынок обычно снижается со временем, особенно если это одна и та же информация (потоки в ETF, перевод GBTC на Coinbase, новости от правительства Германии, Mt. Gox, действия SEC и т.д. — в конце концов это становится неактуальным и уже учтённым в цене).
2. Предсказанные новости учитываются рынком более эффективно, чем неожиданные события, например, «Х произойдет в будущем в день Y» скорее будет учтено в цене заранее, чем «СРОЧНО: только что произошло Y».
3. Реакция рынка на новости часто более показательна, чем сами новости.

Примерный план:

- Плохие новости, откупленные на бычьем рынке = Продолжение тренда;

- Плохие новости, откупленные на медвежьем рынке = Разворот тренда;

- Хорошие новости, не дающие эффекта на бычьем рынке = Разворот тренда;

- Хорошие новости, не дающие эффекта на медвежьем рынке = Продолжение тренда;

Эти сценарии особенно хорошо работают, если перед этим была четкая последовательность, например, Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, а затем Плохие новости = рост.

Как всегда, нужно учитывать много контекста и нюансов, но, на мой взгляд, это хороший способ начать размышлять над этим.

Если так бычит Коби, то что тебе мешает принять памп в свое сердце и уважать его каждый день? 👀

✏️ Зачем писать?
Cтатья “Putting Ideas into Words” Пола Грэма

Оригинал тут: https://paulgraham.com/words.html

Пол Грэм (легенда в стартапах) говорит, что процесс письма является ключевым для уточнения и улучшения идей. Даже если кажется, что ты хорошо понимаешь какую-то тему, написание текста вскрывает пробелы и слабые места в твоем знании. Превращение идей в слова требует множества пересмотров, так как первые попытки обычно оказываются несовершенными. Этот процесс не только помогает углубить уже существующие мысли, но и нередко приводит к появлению новых. Письмо заставляет вас взглянуть на твои идеи со стороны, как объективный читатель, чтобы убедиться, что они точны и завершены.

Грэм подчеркивает, что полностью сформированные идеи возможны только благодаря строгой дисциплине письма или аналогичным процессам, таким как объяснение или преподавание. Хотя разговоры тоже могут быть полезны, письмо требует большей точности и ответственности, так как интонация и контекст не могут заменить ясность. Он также отмечает, что без практики письма люди склонны переоценивать полноту своих мыслей, оставляя их непроверенными и незавершенными.

Хотя письмо не гарантирует правильности идей, оно является необходимым этапом для достижения действительно глубоких и продуманных мыслей по сложным темам.

⌚️ Биткоин vs Альты
от Mercury

“Позволь объяснить, как это обычно работает:

Сейчас это всё ещё игра “PvP”. Нужно использовать мозг, чтобы найти те активы, которые покажут лучшие результаты. Но это та же история, что и последние 2 года — ничего нового. В ближайшие месяцы мы продолжим играть в эту игру, где тренды Биткойна вытягивают всю энергию из рынка, что касается 95% альткоинов. И снова — всё как последние 2 года.

Разница в том, что каждый раз, когда импульс Биткойна замирает (как сейчас), люди начинают срочно искать рисковые активы, и их внимание переключается на альткоины. Тогда импульс переходит к ним, пока Биткойн снова не решит двигаться.

Как только Биткойн начинает снова двигаться, все взгляды возвращаются к “королю”.
Мы будем повторять этот цикл в течение следующих нескольких месяцев, постепенно приходя к более крупному тренду, где альткоины в целом начнут значительно превосходить Биткойн.

Скорее всего, это произойдёт из-за того, что импульс Биткойна начнёт замирать на высоких таймфреймах. Представьте себе многонедельные или даже многомесячные периоды бокового движения, когда цена практически не меняется. Вы уже ощутили, как жадность людей растёт, когда Биткойн проводит неделю в боковом тренде ниже $100k. А теперь представьте 3-месячный диапазон на уровне $150k (просто как пример).

Это будет крупный сдвиг в динамике.

Вот тогда начнётся ваш “Alt-SZN” (сезон альткоинов).

Он начался на этой неделе, но проявится в полной мере позже.

Мы даже не прошли ещё 3 недели с момента, как Биткойн вырвался из 8-месячного диапазона. Перед нами ещё много трендов, прежде чем мы это увидим.

Благослови этот рынок. Он полон возможностей. “

🎙 Буллран - как не остаться нищим

Сегодня соберемся командой Gem Hunters, чтобы обсудить:

🟪Какая сейчас стадия рынка

🟪Какие нарративы и проекты стоит отрабатывать

🟪Какие монеты держать

Стрим в 17:00 UTC+3. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить 🔔

🟣️ Подпишись на Moni Talks

Крипта для чайников (Издание 2024) / ч.2

😊 Что если начинать сейчас? (Q4 2024)

Если вы читаете это сейчас и только открываете для себя крипту или решаете серьезно погрузиться в эту игру, вот как я бы подошел к рынку:

Общая структура:

В крипте есть два основных направления:
1. Трейдинг на централизованных биржах (CEX Trading)
2. Ончейн-трейдинг (On-Chain Trading)

Эти подходы требуют совершенно разных стратегий. Вам не обязательно быть профи в обоих направлениях, но вы точно должны освоить хотя бы одно из них.


1. CEX Trading (Трейдинг на централизованных биржах)

Цель: Быстрые скальпы с минимальными потерями благодаря узким стопам.

Пример сделки c хорошим соотношением Риск/Ревард:
• Вход: $1.00
• Цель: $1.25
• Стоп: $0.95
• r/r (риск/прибыль): $0.25 / $0.05 = 5.0

Почему это работает:
• Точные стопы: Устанавливайте жесткие стопы, чтобы защититься от убытков.
• Постоянные победы: Не пытайтесь выбить «хомерун» (максимальный выигрыш), а фокусируйтесь на стабильных сделках.
• Результат: Стабильное применение такой стратегии может привести к росту портфеля в 3-10 раз без использования левериджа.

Как находить такие сделки или где размещать уровни — зависит от вас. Главное — сохранять строгую дисциплину в управлении рисками.

2. Ончейн-трейдинг — это ранние ставки на сделки с множественным потенциалом прибыли, где вы стремитесь минимизировать убытки за счет низких оценок проектов. Пример хорошей сделки с ончейн r/r (риск/прибыль) выглядел бы так:

• Вход: $2M FDV
• Цель: $20M FDV
• Инвалидация: Ноль
• r/r (риск/прибыль): $0.25 / $0.05 = 10.0

Как видите, для ранних ставок в ончейн-трейдинге нет явного уровня инвалидации, но вы защищаете себя, поднимаясь по кривой риска, чтобы отдельные ставки не были слишком большими, но при этом имели значительный потенциал роста, делающий их оправданными.

Для крупных портфелей ключевой целевой размер ставки, который я бы использовал в ончейн-трейдинге, составляет 1% от общего предложения токенов. При FDV в $2M это обойдется в $20K. Управляя портфелем средней шестизначной суммы, это позволяет делать разумные ставки без чрезмерного риска, но с достаточным уровнем экспозиции, если вам повезет наткнуться на следующий «мемкоин», который попадет на Топ Тир биржи.

Это самый распространенный способ, который я видел для получения семизначной прибыли на отдельных сделках (Купить 1% предложения @ $5M FDV, дождаться $500M FDV и выйти с $5M прибыли).


😊 Заключительные мысли

Какой путь выбрать — зависит от вашего стиля инвестирования. Я бы порекомендовал малым портфелям начать с ончейн-трейдинга, а затем постепенно добавлять CEX-трейдинг по мере увеличения вашего капитала. На определенном этапе ончейн-трейдинг становится небольшой частью вашей общей стратегии, но это актуально только при портфелях с семизначными суммами и выше.

Помните — эти подходы требуют разных взглядов на управление рисками, и успех в одном не гарантирует успеха в другом (а иногда даже мешает).

Хотя вы уже не в первых рядах, я бы сказал, что сейчас — один из самых легких моментов для получения прибыли за последние 3 года, начиная с начала 2021-го. Вам предстоит соревноваться с гораздо более опытными и квалифицированными участниками, которые выжили в суровых условиях PvP за последние три года.

Но у вас есть одно ключевое преимущество — свободный разум, не обремененный прошлыми потерями и ошибками. Используйте это в свою пользу, и у вас есть шанс обойти старую гвардию в этом новом цикле.