#НефтьUSO #ОпционныеСтратегии #SmitFinance #ПутРейшиоСпред
Йоу, трейдеры! 🔥 Ваш любимый John на связи!
Серега сегодня выдал ОГОНЬ! 🎯 Смотрите какую дьявольскую красоту он сотворил на нефти!
🛢 ИДЕЯ: Нефть зависла в зоне $80-81, и мы на этом ЗАРАБОТАЕМ!
🎭 ЧТО ЗА МАГИЯ ПРОИСХОДИТ:
Покупаем 2 пута (79$ и 80$) - это наша страховка 🛡
Продаем 2 пута по 81$ - тут мы собираем премию как пылесос! 💰
🎪 КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
Представьте горку для катания! 🎢
- Если USO торчит в зоне $80-81 → мы забираем ВСЮ премию $155!
- Если поднимется выше $82 → все путы сгорают, мы все равно в профите!
- Если рухнет ниже $80.23 → тут начинаются убытки, но риск ограничен конструкцией
🤑 МАТЕМАТИКА ПОБЕДЫ:
- Входим с кредитом $155 (деньги сразу на счет!)
- ROI 107% за 3 дня - это просто КОСМОС! 🚀
- Риск всего $145 при потенциале $155 прибыли
🎯 ПОЧЕМУ ЭТО ГЕНИАЛЬНО:
При волатильности 74% премии путов раздуты как шарик! 🎈 Мы продаем эту дорогую волатильность и получаем деньги СРАЗУ. Даже если нефть слегка просядет до $80 - мы все равно в плюсе!
Купить и молиться Получить деньги сейчас и расслабиться! 😎
Серега играет на стабилизации, а JP Morgan пугает падением до $60-65. Но нам все равно - у нас есть 3 дня, чтобы собрать сливки! 🍰
Это чистая Смитономика - превращаем неопределенность рынка в стабильный доход!
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 📈💪
Йоу, трейдеры! 🔥 Ваш любимый John на связи!
Серега сегодня выдал ОГОНЬ! 🎯 Смотрите какую дьявольскую красоту он сотворил на нефти!
🛢 ИДЕЯ: Нефть зависла в зоне $80-81, и мы на этом ЗАРАБОТАЕМ!
🎭 ЧТО ЗА МАГИЯ ПРОИСХОДИТ:
Покупаем 2 пута (79$ и 80$) - это наша страховка 🛡
Продаем 2 пута по 81$ - тут мы собираем премию как пылесос! 💰
🎪 КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
Представьте горку для катания! 🎢
- Если USO торчит в зоне $80-81 → мы забираем ВСЮ премию $155!
- Если поднимется выше $82 → все путы сгорают, мы все равно в профите!
- Если рухнет ниже $80.23 → тут начинаются убытки, но риск ограничен конструкцией
🤑 МАТЕМАТИКА ПОБЕДЫ:
- Входим с кредитом $155 (деньги сразу на счет!)
- ROI 107% за 3 дня - это просто КОСМОС! 🚀
- Риск всего $145 при потенциале $155 прибыли
🎯 ПОЧЕМУ ЭТО ГЕНИАЛЬНО:
При волатильности 74% премии путов раздуты как шарик! 🎈 Мы продаем эту дорогую волатильность и получаем деньги СРАЗУ. Даже если нефть слегка просядет до $80 - мы все равно в плюсе!
Серега играет на стабилизации, а JP Morgan пугает падением до $60-65. Но нам все равно - у нас есть 3 дня, чтобы собрать сливки! 🍰
Это чистая Смитономика - превращаем неопределенность рынка в стабильный доход!
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 📈💪
# 🔥 IPO Alert: Slide Insurance Holdings (SLDE)
## 📊 Ключевые цифры
Размещение: 20 млн акций по $15-17
Объем: $320 млн
Market Cap: $2 млрд
Листинг: NASDAQ (18 июня)
## 💪 Почему интересно?
- 7x переподписка - серьезный спрос!
- ROE 44.87% - мечта любого инвестора
- Combined ratio 58.9% - один из лучших в страховании
- $850 млн чистые деньги - крепкий баланс
- P/E всего 8.37 при таком росте
## 🎯 Бизнес в двух словах
Страхование недвижимости во Флориде с AI-технологиями. Там где другие боятся ураганов - они зарабатывают. 343k полисов и растут.
## 📈 Сценарии после IPO
🚀 Оптимистичный (65%)
- День 1: +20-35% до $19-22
- Месяц: +15-30%
- 6 мес: +25-45% до $23
😐 Нейтральный (25%)
- День 1: +5-15%
- Далее боковик с коррекциями
📉 Пессимистичный (10%)
- Если начнется сезон ураганов...
## ⚠️ Основные риски
- 99.5% бизнеса во Флориде
- Сезонность ураганов
- Регуляторные риски
## 🎪 Bottom Line
Редкая возможность купить прибыльную insurtech с AI по разумной цене. Андеррайтеры Barclays + Morgan Stanley не берут мусор.
Зоны входа на вторичке: $17-19
Стоп: $14
Цель: $22-25
---
*Это личные размышления аналитиков Smit Finance, а не инвестиционные рекомендации. Всегда делайте собственный анализ перед принятием решений.*
John
## 📊 Ключевые цифры
Размещение: 20 млн акций по $15-17
Объем: $320 млн
Market Cap: $2 млрд
Листинг: NASDAQ (18 июня)
## 💪 Почему интересно?
- 7x переподписка - серьезный спрос!
- ROE 44.87% - мечта любого инвестора
- Combined ratio 58.9% - один из лучших в страховании
- $850 млн чистые деньги - крепкий баланс
- P/E всего 8.37 при таком росте
## 🎯 Бизнес в двух словах
Страхование недвижимости во Флориде с AI-технологиями. Там где другие боятся ураганов - они зарабатывают. 343k полисов и растут.
## 📈 Сценарии после IPO
🚀 Оптимистичный (65%)
- День 1: +20-35% до $19-22
- Месяц: +15-30%
- 6 мес: +25-45% до $23
😐 Нейтральный (25%)
- День 1: +5-15%
- Далее боковик с коррекциями
📉 Пессимистичный (10%)
- Если начнется сезон ураганов...
## ⚠️ Основные риски
- 99.5% бизнеса во Флориде
- Сезонность ураганов
- Регуляторные риски
## 🎪 Bottom Line
Редкая возможность купить прибыльную insurtech с AI по разумной цене. Андеррайтеры Barclays + Morgan Stanley не берут мусор.
Зоны входа на вторичке: $17-19
Стоп: $14
Цель: $22-25
---
*Это личные размышления аналитиков Smit Finance, а не инвестиционные рекомендации. Всегда делайте собственный анализ перед принятием решений.*
John
# 🚨 SLIDE IPO UPDATE: Входим в позицию!
## 📊 Ситуация сейчас
Пре-маркет: $23.00 (+35% к IPO цене $17!)
Статус: Торги начались, волатильность высокая
## 💡 Наш вход (пример на $100k депозит)
Расчет риск-менеджмента:
- Депозит: $100,000
- Риск на сделку: 1% = $1,000
- Цена входа: $23.00
- Стоп-лосс: $19.50
- Риск на акцию: $3.50
Размер позиции: 285 акций
- Сумма входа: $6,555
- Максимальный убыток: $997.50
## 🎯 Логика входа
✅ IPO показал +35% в первый час - подтверждает наш сценарий
✅ Объемы высокие - есть ликвидность
✅ 7x переподписка отрабатывается
✅ Цена $23 все еще в рамках нашей цели $22-25
## ⚠️ Управление рисками
- Стоп: $19.50 (защита от коррекции)
- Первая цель: $25-26
- Фиксация части при +15-20%
## 📈 Что дальше?
ждем начала торгов акций сегодня.
---
🔥 Мы входим по $23 с расчетом на рост к $25-26
*Это наша торговая позиция и личная оценка ситуации команды Smit Finance. НЕ является инвестиционной рекомендацией. Торгуйте только на свой страх и риск!*
John
## 📊 Ситуация сейчас
Пре-маркет: $23.00 (+35% к IPO цене $17!)
Статус: Торги начались, волатильность высокая
## 💡 Наш вход (пример на $100k депозит)
Расчет риск-менеджмента:
- Депозит: $100,000
- Риск на сделку: 1% = $1,000
- Цена входа: $23.00
- Стоп-лосс: $19.50
- Риск на акцию: $3.50
Размер позиции: 285 акций
- Сумма входа: $6,555
- Максимальный убыток: $997.50
## 🎯 Логика входа
✅ IPO показал +35% в первый час - подтверждает наш сценарий
✅ Объемы высокие - есть ликвидность
✅ 7x переподписка отрабатывается
✅ Цена $23 все еще в рамках нашей цели $22-25
## ⚠️ Управление рисками
- Стоп: $19.50 (защита от коррекции)
- Первая цель: $25-26
- Фиксация части при +15-20%
## 📈 Что дальше?
ждем начала торгов акций сегодня.
---
🔥 Мы входим по $23 с расчетом на рост к $25-26
*Это наша торговая позиция и личная оценка ситуации команды Smit Finance. НЕ является инвестиционной рекомендацией. Торгуйте только на свой страх и риск!*
John
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#рынки #фед #криптовалюты #смитономика
Пауэлл сказал своё слово - и рынок понял намёк 🎯
Вчера глава ФРС озвучил то, что все и ждали: инфляция будет расти, ставки в этом году не трогаем. Классический Пауэлл - предсказуемо как швейцарские часы ⏰
IPO-рынок остыл, новые размещения проходят без фанфар. Вторичка тоже не радует ростом - музыка действительно затихает. Зато $CRCL (Circle) устроил настоящий фейерверк! Анонс платёжной системы-конкурента Visa и MasterCard выстрелил на 200%+. Неплохо для одного пресс-релиза 🚀
Геополитика добавляет перца: США намекают на вмешательство в конфликт. Но нефть WTI, похоже, игнорирует драму и будет болтаться в диапазоне ±10% от текущих уровней.
А вот с биткоином интереснее - по моей Смитономике, сползание к $100k практически неизбежно. Пробой этого психологического рубежа откроет прямую дорогу к $83-85k. Постепенный исход из рисковых активов набирает обороты 📉
S.Smit ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🔮
Пауэлл сказал своё слово - и рынок понял намёк 🎯
Вчера глава ФРС озвучил то, что все и ждали: инфляция будет расти, ставки в этом году не трогаем. Классический Пауэлл - предсказуемо как швейцарские часы ⏰
IPO-рынок остыл, новые размещения проходят без фанфар. Вторичка тоже не радует ростом - музыка действительно затихает. Зато $CRCL (Circle) устроил настоящий фейерверк! Анонс платёжной системы-конкурента Visa и MasterCard выстрелил на 200%+. Неплохо для одного пресс-релиза 🚀
Геополитика добавляет перца: США намекают на вмешательство в конфликт. Но нефть WTI, похоже, игнорирует драму и будет болтаться в диапазоне ±10% от текущих уровней.
А вот с биткоином интереснее - по моей Смитономике, сползание к $100k практически неизбежно. Пробой этого психологического рубежа откроет прямую дорогу к $83-85k. Постепенный исход из рисковых активов набирает обороты 📉
S.Smit ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🔮
#ПредварительныеИтогиИюня #SmitFinance #ОпционыРулят #Смитономика
Друзья, Smit на связи! 🔥 Пришло время честно разобрать предварительные итоги июня по нашей стратегии "Invest Idea Smit"! Из закрытого канала. Основная волна экспираций 20 июня позади, можно подводить промежуточные результаты. Скажу сразу - месяц получился противоречивым, но в итоге ПРИБЫЛЬНЫМ! 💪
## 📊 Цифры июня - без прикрас:
Основные метрики:
• 💰 Общий доход: +$21,315 (+21.32% на портфель $100K)
• ⚔️ Всего сделок: 34
• ✅ Прибыльных сделок: 14 (винрейт: 41.18%)
• ❌ Убыточных сделок: 20 (58.82%)
• 💸 Средний доход на сделку: +$627
Анализ прибылей и убытков:
• 💚 Общая прибыль от выигрышных сделок: $47,391
• 💔 Общий убыток от проигрышных сделок: -$26,095
• ⚖️ Profit Factor: 1.82 (каждый доллар риска принес $1.82 прибыли)
## 🚀 ГЕРОИ ИЮНЯ (абсолютные ракеты!):
FEZ Jun 20th Bear Put Spread: +$12,000 (+400%)
Европейские медведи принесли самую жирную прибыль! Торговые войны сработали в нашу пользу! 🇪🇺📉
SPX Jun 5th Bear Put Spread: +$8,032 (+830%)
МАМОНТ-выстрел! 830% ROI за один день - вот что значит поймать волну! 🎯
MARA Jun 20th Bear Put Spread: +$8,000 (+400%)
Крипто-майнеры тоже внесли свою лепту в наш успех! 🪙
BKNG Custom: +$3,030 (+123%)
Букинг показал характер! Сложные конструкции работают! ✈️
USO Bull Call Spread: +$2,397 (+239%)
Нефтяная качель сыграла в нашу сторону! 🛢
## 😰 АНТИГЕРОИ ИЮНЯ (болезненные уроки):
FEZ Jun 13th Bear Put Spread: -$3,000 (-100%)
Европа дважды нас "учила" - сначала +$12K, потом -$3K!
CRCL Short Stock: -$2,000 (-17%)
Circle IPO оказался крепче, чем ожидалось!
TLT Jun 11th Bear Put Spread: -$1,997.50 (-100%)
Облигации нас подвели!
QQQ медвежьи спреды: множественные потери
QQQ был нашей слабостью - слишком много ставок против тренда!
## 🎯 Ключевые выводы Смитономики:
Диверсификация спасает: Несмотря на винрейт всего 41%, мы в плюсе благодаря крупным прибылям на FEZ, SPX и MARA!
QQQ-зависимость: Слишком много сделок на одном инструменте. Из 34 сделок около 10 было на QQQ - пора разнообразить!
Медвежьи стратегии рулят: Лучшие результаты показали именно bear put spreads в нужный момент!
Тайминг решает все: SPX спред с 830% ROI доказал - одна правильная сделка может покрыть множество мелких ошибок!
## 📈 Промежуточный вердикт:
+21.32% за неполный месяц - это годовая доходность +255%! Даже при винрейте ниже 50%, правильный риск-менеджмент и asymmetric bets творят чудеса! 🚀
Впереди еще 10 дней июня, несколько открытых позиций и новые возможности. Смитономика продолжает доказывать свою эффективность!
Помните: в опционах важно не количество правильных ставок, а их качество! 💎
ֆ.ֆ𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🎪
Друзья, Smit на связи! 🔥 Пришло время честно разобрать предварительные итоги июня по нашей стратегии "Invest Idea Smit"! Из закрытого канала. Основная волна экспираций 20 июня позади, можно подводить промежуточные результаты. Скажу сразу - месяц получился противоречивым, но в итоге ПРИБЫЛЬНЫМ! 💪
## 📊 Цифры июня - без прикрас:
Основные метрики:
• 💰 Общий доход: +$21,315 (+21.32% на портфель $100K)
• ⚔️ Всего сделок: 34
• ✅ Прибыльных сделок: 14 (винрейт: 41.18%)
• ❌ Убыточных сделок: 20 (58.82%)
• 💸 Средний доход на сделку: +$627
Анализ прибылей и убытков:
• 💚 Общая прибыль от выигрышных сделок: $47,391
• 💔 Общий убыток от проигрышных сделок: -$26,095
• ⚖️ Profit Factor: 1.82 (каждый доллар риска принес $1.82 прибыли)
## 🚀 ГЕРОИ ИЮНЯ (абсолютные ракеты!):
FEZ Jun 20th Bear Put Spread: +$12,000 (+400%)
Европейские медведи принесли самую жирную прибыль! Торговые войны сработали в нашу пользу! 🇪🇺📉
SPX Jun 5th Bear Put Spread: +$8,032 (+830%)
МАМОНТ-выстрел! 830% ROI за один день - вот что значит поймать волну! 🎯
MARA Jun 20th Bear Put Spread: +$8,000 (+400%)
Крипто-майнеры тоже внесли свою лепту в наш успех! 🪙
BKNG Custom: +$3,030 (+123%)
Букинг показал характер! Сложные конструкции работают! ✈️
USO Bull Call Spread: +$2,397 (+239%)
Нефтяная качель сыграла в нашу сторону! 🛢
## 😰 АНТИГЕРОИ ИЮНЯ (болезненные уроки):
FEZ Jun 13th Bear Put Spread: -$3,000 (-100%)
Европа дважды нас "учила" - сначала +$12K, потом -$3K!
CRCL Short Stock: -$2,000 (-17%)
Circle IPO оказался крепче, чем ожидалось!
TLT Jun 11th Bear Put Spread: -$1,997.50 (-100%)
Облигации нас подвели!
QQQ медвежьи спреды: множественные потери
QQQ был нашей слабостью - слишком много ставок против тренда!
## 🎯 Ключевые выводы Смитономики:
Диверсификация спасает: Несмотря на винрейт всего 41%, мы в плюсе благодаря крупным прибылям на FEZ, SPX и MARA!
QQQ-зависимость: Слишком много сделок на одном инструменте. Из 34 сделок около 10 было на QQQ - пора разнообразить!
Медвежьи стратегии рулят: Лучшие результаты показали именно bear put spreads в нужный момент!
Тайминг решает все: SPX спред с 830% ROI доказал - одна правильная сделка может покрыть множество мелких ошибок!
## 📈 Промежуточный вердикт:
+21.32% за неполный месяц - это годовая доходность +255%! Даже при винрейте ниже 50%, правильный риск-менеджмент и asymmetric bets творят чудеса! 🚀
Впереди еще 10 дней июня, несколько открытых позиций и новые возможности. Смитономика продолжает доказывать свою эффективность!
Помните: в опционах важно не количество правильных ставок, а их качество! 💎
ֆ.ֆ𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🎪
Audio
#подкаст #неделяшка #аудио #смитономика
🎧 НОВЫЙ ПОДКАСТ ГОТОВ!
Записал для вас аудио-разбор предстоящей недели!
В этом выпуске разбираем:
• Геополитические риски и решение Трампа по Ирану
• Ключевые экономические данные (PMI, жилищный рынок, PCE)
• Горячие отчеты: Micron 🚀, Carnival 📉, Nike, FedEx
• Мои прогнозы по инфляции и реакции рынков
3 минутs концентрированной "Смитономики" для вашего утреннего кофе☕️
Включайте, пока едете на работу!
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍🎙
🎧 НОВЫЙ ПОДКАСТ ГОТОВ!
Записал для вас аудио-разбор предстоящей недели!
В этом выпуске разбираем:
• Геополитические риски и решение Трампа по Ирану
• Ключевые экономические данные (PMI, жилищный рынок, PCE)
• Горячие отчеты: Micron 🚀, Carnival 📉, Nike, FedEx
• Мои прогнозы по инфляции и реакции рынков
3 минутs концентрированной "Смитономики" для вашего утреннего кофе
Включайте, пока едете на работу!
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#биотех #фарма #cdtx #смитономика
🚀 ВЗРЫВНЫЕ НОВОСТИ! Смит снова попал в яблочко! ранее https://www.tgoop.com/smitandco/6484
Cidara Therapeutics ($CDTX) только что выдала БОМБУ! 💣 Результаты Phase 2b исследования их революционного препарата CD388 превзошли ВСЕ ожидания!
📊 Цифры просто ОГОНЬ:
• 76% эффективности при высокой дозе
• 61% при средней дозе
• 58% при низкой дозе
• НОЛЬ проблем с безопасностью!
Акция ВЗЛЕТЕЛА с наших $25.93 до $36! Это +39% за день, детки! 🔥
А помните наш анализ? "По Смитономике такие моменты - чистое золото для опционных стратегий"... БИНГО! 🎯
Наша опционная конструкция CDTX Jul 18th 30/35/5/2.5 Custom - зашла полностью в деньги. +666%
Пока аналитики говорили "может быть", Смит уже считал профит
Препарат дает защиту от гриппа ОДНОЙ дозой на весь сезон! Это реально революция в медицине! Следующий этап - Phase 3 и встреча с FDA 📈
Кто следовал нашим рекомендациям по опционам - сегодня празднуете! Остальные учитесь на Смитономике! 😎
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 🎯
🚀 ВЗРЫВНЫЕ НОВОСТИ! Смит снова попал в яблочко! ранее https://www.tgoop.com/smitandco/6484
Cidara Therapeutics ($CDTX) только что выдала БОМБУ! 💣 Результаты Phase 2b исследования их революционного препарата CD388 превзошли ВСЕ ожидания!
📊 Цифры просто ОГОНЬ:
• 76% эффективности при высокой дозе
• 61% при средней дозе
• 58% при низкой дозе
• НОЛЬ проблем с безопасностью!
Акция ВЗЛЕТЕЛА с наших $25.93 до $36! Это +39% за день, детки! 🔥
А помните наш анализ? "По Смитономике такие моменты - чистое золото для опционных стратегий"... БИНГО! 🎯
Наша опционная конструкция CDTX Jul 18th 30/35/5/2.5 Custom - зашла полностью в деньги. +666%
Препарат дает защиту от гриппа ОДНОЙ дозой на весь сезон! Это реально революция в медицине! Следующий этап - Phase 3 и встреча с FDA 📈
Кто следовал нашим рекомендациям по опционам - сегодня празднуете! Остальные учитесь на Смитономике! 😎
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 🎯
#КритическиеМатериалы #SPAC #РедкоземельныеЭлементы #ЭволюшнМеталс
Ребят, только что разобрал интересную сделку - Evolution Metals & Technologies Corp (EM&T) планирует выйти на биржу через слияние с SPAC Welsbach Technology Metals (WTMA) 📊
Суть бизнеса
EM&T позиционирует себя как американский чемпион в переработке критических материалов - прямой конкурент китайской монополии. Компания специализируется на:
- Переработке литий-ионных батарей в материалы для гигафабрик
- Рециклинге электронных отходов Минобороны США
- Производстве редкоземельных магнитов и металлов
Ключевая фишка - они работают с отходами, а не добывают руду, что позволяет обходить проблемы с радиоактивными элементами.
Финансовые прогнозы
Менеджмент дает амбициозные цифры:
- Первый год: $303.1 млн выручки
- Второй год: $1,995 млн выручки
Пре-мани оценка $6.2 млрд + PIPE $2 млрд = итоговая оценка $8.2 млрд
Сравнение с конкурентами
Основной бенчмарк - MP Materials Corp (NYSE:MP):
- MP Materials: EV/Forward Revenue = 12.4x
- Выручка 2024: $203.9 млн, EBITDA: -$72 млн
- MP полностью зависит от Китая как покупателя
Преимущества EM&T по сравнению с MP Materials:
✅ Диверсифицированная выручка (не только Китай)
✅ Полная вертикальная интеграция
✅ Работа с отходами (выше маржинальность)
Прогноз цены и сценарии
Базовый расчет: При мультипликаторе 12.4x и средней выручке $1,149 млн справедливая стоимость составляет ~$14.2 млрд
Текущая оценка $8.2 млрд дает 42% дисконт к справедливой стоимости
Сценарии развития событий:
🟢 Оптимистичный сценарий (25% вероятность)
- Цена: $25-30 за акцию
- Компания выполняет планы по выручке
- Получает крупные контракты с Минобороны
- Трамп активно поддерживает отрасль
🟡 Базовый сценарий (50% вероятность)
- Цена: $15-20 за акцию
- Частичное выполнение планов (50-70% от прогнозов)
- Стандартное развитие бизнеса без особых катализаторов
🔴 Пессимистичный сценарий (25% вероятность)
- Цена: $8-12 за акцию
- Задержки в строительстве заводов
- Проблемы с лицензированием
- Китай демпингует цены
Риски по Смитономике
⚠️ Execution risk - амбициозные планы требуют идеального исполнения
⚠️ Regulatory risk - много зависит от государственных разрешений
⚠️ Competition risk - Китай может ответить агрессивным демпингом
⚠️ Technology risk - несмотря на заявления о "проверенных технологиях"
Мой вердикт
Концепция сильная, timing хороший (поддержка Трампа), но риски исполнения высокие. Для спекулянтов - интересная история, для консерваторов - слишком рискованно на текущем этапе 🎯
Если решите играть - лучше дождаться завершения слияния и первых операционных результатов. Пока что это скорее история о потенциале, чем о реальном бизнесе.
S.Sᴍɪᴛ ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🎲
Ребят, только что разобрал интересную сделку - Evolution Metals & Technologies Corp (EM&T) планирует выйти на биржу через слияние с SPAC Welsbach Technology Metals (WTMA) 📊
Суть бизнеса
EM&T позиционирует себя как американский чемпион в переработке критических материалов - прямой конкурент китайской монополии. Компания специализируется на:
- Переработке литий-ионных батарей в материалы для гигафабрик
- Рециклинге электронных отходов Минобороны США
- Производстве редкоземельных магнитов и металлов
Ключевая фишка - они работают с отходами, а не добывают руду, что позволяет обходить проблемы с радиоактивными элементами.
Финансовые прогнозы
Менеджмент дает амбициозные цифры:
- Первый год: $303.1 млн выручки
- Второй год: $1,995 млн выручки
Пре-мани оценка $6.2 млрд + PIPE $2 млрд = итоговая оценка $8.2 млрд
Сравнение с конкурентами
Основной бенчмарк - MP Materials Corp (NYSE:MP):
- MP Materials: EV/Forward Revenue = 12.4x
- Выручка 2024: $203.9 млн, EBITDA: -$72 млн
- MP полностью зависит от Китая как покупателя
Преимущества EM&T по сравнению с MP Materials:
✅ Диверсифицированная выручка (не только Китай)
✅ Полная вертикальная интеграция
✅ Работа с отходами (выше маржинальность)
Прогноз цены и сценарии
Базовый расчет: При мультипликаторе 12.4x и средней выручке $1,149 млн справедливая стоимость составляет ~$14.2 млрд
Текущая оценка $8.2 млрд дает 42% дисконт к справедливой стоимости
Сценарии развития событий:
🟢 Оптимистичный сценарий (25% вероятность)
- Цена: $25-30 за акцию
- Компания выполняет планы по выручке
- Получает крупные контракты с Минобороны
- Трамп активно поддерживает отрасль
🟡 Базовый сценарий (50% вероятность)
- Цена: $15-20 за акцию
- Частичное выполнение планов (50-70% от прогнозов)
- Стандартное развитие бизнеса без особых катализаторов
🔴 Пессимистичный сценарий (25% вероятность)
- Цена: $8-12 за акцию
- Задержки в строительстве заводов
- Проблемы с лицензированием
- Китай демпингует цены
Риски по Смитономике
⚠️ Execution risk - амбициозные планы требуют идеального исполнения
⚠️ Regulatory risk - много зависит от государственных разрешений
⚠️ Competition risk - Китай может ответить агрессивным демпингом
⚠️ Technology risk - несмотря на заявления о "проверенных технологиях"
Мой вердикт
Концепция сильная, timing хороший (поддержка Трампа), но риски исполнения высокие. Для спекулянтов - интересная история, для консерваторов - слишком рискованно на текущем этапе 🎯
Если решите играть - лучше дождаться завершения слияния и первых операционных результатов. Пока что это скорее история о потенциале, чем о реальном бизнесе.
S.Sᴍɪᴛ ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🎲
#PMI #Инфляция #ФРС #Тарифы
АЛЯРМ! 🚨 PMI по ценам ВЗЛЕТАЕТ как SpaceX! 🚀
Народ, смотрю на свежачок от S&P Global PMI за июнь, и у меня глаза на лоб лезут! 👀 Цены производителей рванули вверх так резко, что такого дебоша не было с июля 2022!
Что творится на рынке:
- 2/3 производителей кричат: "ТАРИФЫ НАС УБИВАЮТ!" 😵
- Компании перекладывают все затраты на нас с вами (сюрприз-сюрприз! 🙄)
- Даже сфера услуг подтягивается - зарплаты, топливо, кредиты - все дорожает! 💸
Мои прогнозы по Смитономике:
🔸 Инфляция - готовьтесь к новому витку! PMI почти всегда показывает, куда побежит CPI
🔸 ФРС - Пауэлл уже точит когти, забудьте о снижении ставок! 🐻
🔸 Акции - производители могут выстрелить от протекционизма, но общий рынок под давлением высоких ставок
Покупать на хаях Готовиться к волатильности!
Держите порох сухим, друзья! Рынок готовит нам жаркое лето! 🔥
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 📈
АЛЯРМ! 🚨 PMI по ценам ВЗЛЕТАЕТ как SpaceX! 🚀
Народ, смотрю на свежачок от S&P Global PMI за июнь, и у меня глаза на лоб лезут! 👀 Цены производителей рванули вверх так резко, что такого дебоша не было с июля 2022!
Что творится на рынке:
- 2/3 производителей кричат: "ТАРИФЫ НАС УБИВАЮТ!" 😵
- Компании перекладывают все затраты на нас с вами (сюрприз-сюрприз! 🙄)
- Даже сфера услуг подтягивается - зарплаты, топливо, кредиты - все дорожает! 💸
Мои прогнозы по Смитономике:
🔸 Инфляция - готовьтесь к новому витку! PMI почти всегда показывает, куда побежит CPI
🔸 ФРС - Пауэлл уже точит когти, забудьте о снижении ставок! 🐻
🔸 Акции - производители могут выстрелить от протекционизма, но общий рынок под давлением высоких ставок
Держите порох сухим, друзья! Рынок готовит нам жаркое лето! 🔥
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 📈
#шорт #криптотрейдинг #bitcoin #смитономика
Эй-эй, криптоволки! 🐺
Получил горячий сигнал от большого босса! Смит сегодня ЖЕСТКО заходит в шорты по крипте и американским индексам! 📉🔥
Братцы, пока все кричат "К ЛУНЕ!" и покупают биток на ~$107К, наш стратег делает обратное! И знаете что? В апреле шорт-селлеры уже получили $45.9 миллиарда нереализованной прибыли после одного объявления о тарифах! Вот это я понимаю - настоящая Смитономика! 💰
Почему это может сработать:
- Bitcoin доминирует на 65.52%, альткоины в заднице
- Рынок перегрет, все в эйфории
- Умные деньги ужепокупают на хаях продают на пиках!
А теперь секрет успеха : Смит планирует НАРАЩИВАТЬ позиции по движению! Это значит - дисциплина, управление рисками и холодная голова! 🧠❄️
Помните: волатильность режет в обе стороны! Не играйте всей котлетой, соблюдайте риск-менеджмент!
Следите за обновлениями - будем держать вас в курсе каждого движения босса!
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 🚀
Эй-эй, криптоволки! 🐺
Получил горячий сигнал от большого босса! Смит сегодня ЖЕСТКО заходит в шорты по крипте и американским индексам! 📉🔥
Братцы, пока все кричат "К ЛУНЕ!" и покупают биток на ~$107К, наш стратег делает обратное! И знаете что? В апреле шорт-селлеры уже получили $45.9 миллиарда нереализованной прибыли после одного объявления о тарифах! Вот это я понимаю - настоящая Смитономика! 💰
Почему это может сработать:
- Bitcoin доминирует на 65.52%, альткоины в заднице
- Рынок перегрет, все в эйфории
- Умные деньги уже
Помните: волатильность режет в обе стороны! Не играйте всей котлетой, соблюдайте риск-менеджмент!
Следите за обновлениями - будем держать вас в курсе каждого движения босса!
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 🚀
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#шорт #криптотрейдинг #bitcoin #смитономика
Эй-эй, криптоволки! 🐺
Получил горячий сигнал от большого босса! Смит сегодня ЖЕСТКО заходит в шорты по крипте и американским индексам! 📉🔥
Братцы, пока все кричат "К ЛУНЕ!" и покупают биток на ~$107К, наш стратег делает обратное! И знаете что? В апреле шорт-селлеры уже получили $45.9 миллиарда нереализованной прибыли после одного объявления о тарифах! Вот это я понимаю - настоящая Смитономика! 💰
Почему это может сработать:
- Bitcoin доминирует на 65.52%, альткоины в заднице
- Рынок перегрет, все в эйфории
- Умные деньги ужепокупают на хаях продают на пиках!
А теперь секрет успеха : Смит планирует НАРАЩИВАТЬ позиции по движению! Это значит - дисциплина, управление рисками и холодная голова! 🧠❄️
Помните: волатильность режет в обе стороны! Не играйте всей котлетой, соблюдайте риск-менеджмент!
Следите за обновлениями - будем держать вас в курсе каждого движения босса!
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 🚀
Эй-эй, криптоволки! 🐺
Получил горячий сигнал от большого босса! Смит сегодня ЖЕСТКО заходит в шорты по крипте и американским индексам! 📉🔥
Братцы, пока все кричат "К ЛУНЕ!" и покупают биток на ~$107К, наш стратег делает обратное! И знаете что? В апреле шорт-селлеры уже получили $45.9 миллиарда нереализованной прибыли после одного объявления о тарифах! Вот это я понимаю - настоящая Смитономика! 💰
Почему это может сработать:
- Bitcoin доминирует на 65.52%, альткоины в заднице
- Рынок перегрет, все в эйфории
- Умные деньги уже
Помните: волатильность режет в обе стороны! Не играйте всей котлетой, соблюдайте риск-менеджмент!
Следите за обновлениями - будем держать вас в курсе каждого движения босса!
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 🚀
#INMB #БиотехВзрыв #Альцгеймер #СмитономикаРулит
БОМБА! 💥 INMB летит к ЛУНЕ! +40% на пост-маркете! 🚀
Народ, помните мой пост про INMB https://www.tgoop.com/smitandco/6480 две недели назад? Тогда я говорил про потенциальный прорыв в лечении Альцгеймера! И что же? СМИТ КРАСАВЧИК ЗНАЕТ ВО ЧТО ВХОДИТЬ! 😎🔥
Что произошло сегодня:
INmune Bio официально объявила, что 30 июня в 8:00 утра по восточному времени представит топ-лайн результаты ключевого испытания MINDFuL Phase 2! 🧠✨
Когда я говорил "через пару недель" - я знал что говорил! 😏
Покупать на хаях Покупать на новостях о датах! - классическая Смитономика! 📈
Что дальше:
- Понедельник 30 июня - судный день для INMB
- Либо к $20+, либо... ну вы поняли 📊
- Волатильность будет ДИКАЯ до анонса результатов!
Кто слушал Смита и зашел раньше - уже в плюсе! Остальные ждут понедельника с попкорном 🍿
⚠️ Помните: это всё ещё binary bet! Не более 5% от портфеля!
Биотех - это не для слабонервных, но прибыль может быть космической! 🌙
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 💎
БОМБА! 💥 INMB летит к ЛУНЕ! +40% на пост-маркете! 🚀
Народ, помните мой пост про INMB https://www.tgoop.com/smitandco/6480 две недели назад? Тогда я говорил про потенциальный прорыв в лечении Альцгеймера! И что же? СМИТ КРАСАВЧИК ЗНАЕТ ВО ЧТО ВХОДИТЬ! 😎🔥
Что произошло сегодня:
INmune Bio официально объявила, что 30 июня в 8:00 утра по восточному времени представит топ-лайн результаты ключевого испытания MINDFuL Phase 2! 🧠✨
Что дальше:
- Понедельник 30 июня - судный день для INMB
- Либо к $20+, либо... ну вы поняли 📊
- Волатильность будет ДИКАЯ до анонса результатов!
Кто слушал Смита и зашел раньше - уже в плюсе! Остальные ждут понедельника с попкорном 🍿
⚠️ Помните: это всё ещё binary bet! Не более 5% от портфеля!
Биотех - это не для слабонервных, но прибыль может быть космической! 🌙
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 💎
#SPX #QQQ #VIX #Шорты
Друзья, сегодня разбираем очень интересную рыночную ситуацию! 📊
Смотрю на медвежий пут-спред по SPX и думаю - да, логика железная. SPX 6090/6070 на экспирации 3 июля с потенциалом ROI 590% выглядит аппетитно, особенно когда индекс болтается около 6,168 и технически упирается в сопротивление.
Но вот что меня больше всего зацепило - эти притоки в QQQ! $7.2 миллиарда в мае - это второй лучший месяц в истории ETF. И знаете что? QQQ только что обновил 12-месячный максимум на $543.31. Классическая картина euphoria на топах! 🎯
Смитономика подсказывает: когда все покупают на максимумах, умные деньги готовятся к развороту. QQQ с активами $338+ млрд привлекает все больше retail-инвесторов, а это обычно не очень хороший знак для продолжения тренда.
Но есть нюанс! VIX сейчас всего 16.59 - это довольно низкий уровень. Пока волатильность не пробьет 18, любые шорты должны быть аккуратными и небольшими. Исторически VIX ниже 18 означает, что рынок еще не готов к серьезной коррекции.
Мой план:
- Пробные шорты с жестким риск-менеджментом
- Ждем пробития VIX выше 18 для усиления позиций
- Следим за оттоками из QQQ как сигналом разворота настроений
Терпение, друзья! Рынок сам подскажет, когда жать на газ 🚗💨
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 📉
Друзья, сегодня разбираем очень интересную рыночную ситуацию! 📊
Смотрю на медвежий пут-спред по SPX и думаю - да, логика железная. SPX 6090/6070 на экспирации 3 июля с потенциалом ROI 590% выглядит аппетитно, особенно когда индекс болтается около 6,168 и технически упирается в сопротивление.
Но вот что меня больше всего зацепило - эти притоки в QQQ! $7.2 миллиарда в мае - это второй лучший месяц в истории ETF. И знаете что? QQQ только что обновил 12-месячный максимум на $543.31. Классическая картина euphoria на топах! 🎯
Смитономика подсказывает: когда все покупают на максимумах, умные деньги готовятся к развороту. QQQ с активами $338+ млрд привлекает все больше retail-инвесторов, а это обычно не очень хороший знак для продолжения тренда.
Но есть нюанс! VIX сейчас всего 16.59 - это довольно низкий уровень. Пока волатильность не пробьет 18, любые шорты должны быть аккуратными и небольшими. Исторически VIX ниже 18 означает, что рынок еще не готов к серьезной коррекции.
Мой план:
- Пробные шорты с жестким риск-менеджментом
- Ждем пробития VIX выше 18 для усиления позиций
- Следим за оттоками из QQQ как сигналом разворота настроений
Терпение, друзья! Рынок сам подскажет, когда жать на газ 🚗💨
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 📉
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Поехали 🚘 ... Первая скорость
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ImpylsAI #SmitIdea #TradingResults #Смитономика
Йоу, крипто-воины! 🚀 John на связи с БОМБИЧЕСКИМИ итогами июня!
Только что закончил анализировать наши стратегии за прошлый месяц, и братва... МЫ ПРОСТО УНИЧТОЖИЛИ РЫНОК! 🔥
## Смитономика в деле: три стратегии - три победы! 💪
🤖 Impyls AI Strategy:
• Прибыль: +1.86%
• Оборот: $3.39М - алгоритм работал как часы! ⏰
• ИИ показал железную дисциплину, методично закрывая шорты от AMD до банков
🐕 Dogwifhat WIF Strategy:
• Рост портфеля: +30.12% (да, вы не ослышались!)
• Винрейт: 83% из 6 сделок - это просто КОСМОС! 🌙
• Лучшая сделка: +11.49%а я говорил, что мемкоины - это серьезно! 😎
💡 Smit Idea Strategy:
• Чистая прибыль: +17.28% на портфель
• 39 сделок, винрейт 38.5%но кого это волнует
• Профит-фактор 1.55 - каждый доллар риска = $1.55 прибыли! 📈
Особенно зажег шорт по европейскому рынку через $FEZ - +12% в кармане! 🔥
Мои выводы по июню:
• AI стратегии работают стабильно ✅
• Мемкоины могут приносить серьезный профит ✅
•Главное правило: большие выигрыши должны перекрывать мелкие потери ✅
Июль встречаем с ОГРОМНЫМ оптимизмом! Следующий месяц будет еще круче! 🎯
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 📊
Йоу, крипто-воины! 🚀 John на связи с БОМБИЧЕСКИМИ итогами июня!
Только что закончил анализировать наши стратегии за прошлый месяц, и братва... МЫ ПРОСТО УНИЧТОЖИЛИ РЫНОК! 🔥
## Смитономика в деле: три стратегии - три победы! 💪
🤖 Impyls AI Strategy:
• Прибыль: +1.86%
• Оборот: $3.39М - алгоритм работал как часы! ⏰
• ИИ показал железную дисциплину, методично закрывая шорты от AMD до банков
🐕 Dogwifhat WIF Strategy:
• Рост портфеля: +30.12% (да, вы не ослышались!)
• Винрейт: 83% из 6 сделок - это просто КОСМОС! 🌙
• Лучшая сделка: +11.49%
💡 Smit Idea Strategy:
• Чистая прибыль: +17.28% на портфель
• 39 сделок, винрейт 38.5%
• Профит-фактор 1.55 - каждый доллар риска = $1.55 прибыли! 📈
Особенно зажег шорт по европейскому рынку через $FEZ - +12% в кармане! 🔥
Мои выводы по июню:
• AI стратегии работают стабильно ✅
• Мемкоины могут приносить серьезный профит ✅
•
Июль встречаем с ОГРОМНЫМ оптимизмом! Следующий месяц будет еще круче! 🎯
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°) 📊
#опционы #инсайд #быкиимедведи #смитономика
Эй, акулы профита! 🦈 Джон на связи — вытаскиваю сочный инсайд прямо из закрытых комнат Смита. Готовьте пальцы к кнопке «BUY/SELL», поехали! ⚡️
🔥 USO — нефть на отскок
- Bull Call Spread 73/74, экспа завтра
- Риск 52 $, топ профита +48 $
- Нужно лишь подпрыгнуть выше 74 $ — easy barrels, baby! ⛽️
🧬 COGT — биотех перед данными
- Bull Put Spread 6/4 до 18 июля
- Берём 88 $ при риске 112 $
- Держим выше 6 $ и печатаем деньги. 💉
🛡 MBX — модифицированный collar
- Call 12.5 long, Call 15 short, Put 5 short, экспа 18 июля
- Дебет 7 $, максимум профита 243 $ в диапазоне 12.57–15 $
- Продаём пут, получаем премию, оставляем себе апсайд. 🛡
🐻 IBIT — ловушка для Битка
- Bear Put Spread 59/57 до 11 июля
- Риск 30.5 $, потенциал 169.5 $, ROI 556 %
- Bitcoin чихнёт — мы кайфуем. 🪙
😼 WIF — мемкоин для гурманов риска
- Шорт с двух точек: вход 0.8733, доп. ордер под 0.82
- Стопы 0.932 и 0.86, цели 0.70 и 0.50
- Стратегия «двойной захват» — собака лает, медведи рубят капусту. 🐕
Тут нет времени зевать — экспирации уже на носу!
Не тормози — или забирай процент, или смотри, как забирают другие. 🚀
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°)
Эй, акулы профита! 🦈 Джон на связи — вытаскиваю сочный инсайд прямо из закрытых комнат Смита. Готовьте пальцы к кнопке «BUY/SELL», поехали! ⚡️
🔥 USO — нефть на отскок
- Bull Call Spread 73/74, экспа завтра
- Риск 52 $, топ профита +48 $
- Нужно лишь подпрыгнуть выше 74 $ — easy barrels, baby! ⛽️
🧬 COGT — биотех перед данными
- Bull Put Spread 6/4 до 18 июля
- Берём 88 $ при риске 112 $
- Держим выше 6 $ и печатаем деньги. 💉
🛡 MBX — модифицированный collar
- Call 12.5 long, Call 15 short, Put 5 short, экспа 18 июля
- Дебет 7 $, максимум профита 243 $ в диапазоне 12.57–15 $
- Продаём пут, получаем премию, оставляем себе апсайд. 🛡
🐻 IBIT — ловушка для Битка
- Bear Put Spread 59/57 до 11 июля
- Риск 30.5 $, потенциал 169.5 $, ROI 556 %
- Bitcoin чихнёт — мы кайфуем. 🪙
😼 WIF — мемкоин для гурманов риска
- Шорт с двух точек: вход 0.8733, доп. ордер под 0.82
- Стопы 0.932 и 0.86, цели 0.70 и 0.50
- Стратегия «двойной захват» — собака лает, медведи рубят капусту. 🐕
Не тормози — или забирай процент, или смотри, как забирают другие. 🚀
John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°)
#Stablecoins #USDT #Treasuries #Смитономика
☕️ Сижу утром, попиваю американо и вдруг бум — инсайт! Пока все спорят, когда же 🚀Bitcoin улетит к новой луне, за их спинами тихо-тихо подкралась «стейбло-революция».
🔍 Что происходит
• Капа стейблов с января ➕20 % и уже ~$247 млрд — это больше 1 % американского М2.
• USDT $150B + USDC $61B держат 85 % рынка — децентрализованная дуополия, мать её!
• А теперь внимание: Tether набил матрас $98 млрд T-bill’ов, Circle ещё $22 млрд. В сумме ребята обогнали Германию и стали 18-м крупнейшим держателем долга США.
• Сенат только что прогнал GENIUS Stablecoin Act. Перевожу с юристского: «Долларовые стейблы = лицензированный денежный маркет-фонд 2.0».
💡 Почему это «шаг конём»
1) Фед — нетто-продавец, Китай+Япония сдулись с 23 % до 6 % от всех Treasuries. Пустоту заполняют «печатники» USDT/USDC.
2) При той же скорости эмиссии к 2030 объём стейблов может быть $1,4 трлн. Тогда Tether+Circle скушают до $660 млрд трежей — почти как Китай сегодня.
3) Каждая покупка USDT за пиццу в Бразилии = мини-аукцион по размещению нового T-bill. Доллар распространяется как мем, а Минфин получает свежий кэш.
📉 А что с битком?
• Раньше лишняя ликвидность парковалась в BTC → памп.
• Теперь высокий «риск-фри» в США (реальная ставка топ среди G7) делает стейблы = 🔥-заменой банковскому депозиту.
• По данным он-чейн аналитиков, рост капы стейблов > +4 % был обязательным топливом для прошлых булл-ранов. Сейчас +1-2 % — рынок стоит на месте, BTC бодается с $105k.
🧐 Как сыграть
– Трейдеры: держим часть сухого пороха именно в стейблах — они сами приносят % через T-bill’ы, а выход в крипту мгновенный.
– Ходлеры BTC: внимательно следите за кривой капы стейблов. Без нового притока долларовой жижи ракета может не взлететь.
– Диванные макро-шорты: помните, что demand-шок в T-bill’ах может опустить короткие ставки и растрясти кривую, особенно если вдруг случится run-off на стейблах. БИС уже посчитал: продажа $3,5 млрд T-bill’ов = +6-8 бп к доходности.
🎯 Итог от Смитономики
Стейблкоины из «утилитки для шифро-фанатов» превращаются в стратегический насос ликвидности для правительства США. Пока американские ставки остаются №1, они будут стягивать капитал как пылесос — и с традиционных рынков, и с крипты. Так что, друзья, следим за чашкой☕️… ой, за динамикой стейблов!
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍📊
☕️ Сижу утром, попиваю американо и вдруг бум — инсайт! Пока все спорят, когда же 🚀Bitcoin улетит к новой луне, за их спинами тихо-тихо подкралась «стейбло-революция».
🔍 Что происходит
• Капа стейблов с января ➕20 % и уже ~$247 млрд — это больше 1 % американского М2.
• USDT $150B + USDC $61B держат 85 % рынка — децентрализованная дуополия, мать её!
• А теперь внимание: Tether набил матрас $98 млрд T-bill’ов, Circle ещё $22 млрд. В сумме ребята обогнали Германию и стали 18-м крупнейшим держателем долга США.
• Сенат только что прогнал GENIUS Stablecoin Act. Перевожу с юристского: «Долларовые стейблы = лицензированный денежный маркет-фонд 2.0».
💡 Почему это «шаг конём»
1) Фед — нетто-продавец, Китай+Япония сдулись с 23 % до 6 % от всех Treasuries. Пустоту заполняют «печатники» USDT/USDC.
2) При той же скорости эмиссии к 2030 объём стейблов может быть $1,4 трлн. Тогда Tether+Circle скушают до $660 млрд трежей — почти как Китай сегодня.
3) Каждая покупка USDT за пиццу в Бразилии = мини-аукцион по размещению нового T-bill. Доллар распространяется как мем, а Минфин получает свежий кэш.
📉 А что с битком?
• Раньше лишняя ликвидность парковалась в BTC → памп.
• Теперь высокий «риск-фри» в США (реальная ставка топ среди G7) делает стейблы = 🔥-заменой банковскому депозиту.
• По данным он-чейн аналитиков, рост капы стейблов > +4 % был обязательным топливом для прошлых булл-ранов. Сейчас +1-2 % — рынок стоит на месте, BTC бодается с $105k.
🧐 Как сыграть
– Трейдеры: держим часть сухого пороха именно в стейблах — они сами приносят % через T-bill’ы, а выход в крипту мгновенный.
– Ходлеры BTC: внимательно следите за кривой капы стейблов. Без нового притока долларовой жижи ракета может не взлететь.
– Диванные макро-шорты: помните, что demand-шок в T-bill’ах может опустить короткие ставки и растрясти кривую, особенно если вдруг случится run-off на стейблах. БИС уже посчитал: продажа $3,5 млрд T-bill’ов = +6-8 бп к доходности.
🎯 Итог от Смитономики
Стейблкоины из «утилитки для шифро-фанатов» превращаются в стратегический насос ликвидности для правительства США. Пока американские ставки остаются №1, они будут стягивать капитал как пылесос — и с традиционных рынков, и с крипты. Так что, друзья, следим за чашкой☕️… ой, за динамикой стейблов!
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#COGT #Биотех #Смитономика #ИнвестИдея
Йо, друзья! Сегодня разгоню тему по $COGT — Cogent Biosciences. Биотехи – как ракеты 🚀: шумно, трясёт, но улетают высоко. Давайте посмотрим, почему я пристально зырю на этого «кента» из Массачусетса.
🎯 Кратко о компании
• Фокус на редкие генетические болячки. Главная звезда – безукластиниб (CGT9486), селективный ингибитор KIT D816V для системного мастоцитоза (СМ) и GIST.
• В июле ждём топ-лайн данных SUMMIT Part 2 по non-AdvSM. Это может стать тем самым бахом, который переоценит капитализацию.
• Следом в 4Кв — ещё два ключевых чтения: AdvSM и GIST. Тройной комбо-катализатор? Есть такое дело. 🔥
💸 Финансы
• Кэш ~\$245 млн, долгов — кот наплакал. Runway до конца 2026 г., значит, допэмиссии в ближайший год-полтора не горят.
• Текуха ~\$7 за акцию, Citi даёт цель \$15 (+>100 %), Piper — \$24 (x3+). Фаворитное соотношение риск/лук.
🧠 Конкурентка & рынок
• Противник — Ayvakit (Blueprint). Аналитики ждут, что наш безукластиниб накроет его эффективности на 75-100 % при нормальной токсичности.
• Рынок СМ маленький? Орфанка, да. Но чек крупный, маржа жирная, барьеры высокие – классика «редкой болезни».
📈 Что вижу по Смитономике
1. Цена мурыжится в базе на фоне хайпа AI и нефти. Биотех-ништяк ушёл в тень, а значит, вход комфортный.
2. News-flow плотный – волатильность поднимется, опционы уже дороже обычного. Любители «игры на событие» готовы заряжать.
3. Баланс пуля: денег – вагон, долг – семечки. Не каждый биотех может похвастаться.
💡 Как играю я
• Ловлю позицию частями до релиза SUMMIT.
• После дата-рид-аута пересмотрю долю: позитив – держу до AdvSM; негатив – режу убыток, не женат же 💔.
• Риск – 100 % капитала в дырку; награда – x2-x3 при хорошем раскладе.
⚠️ Дисклеймер
Парни и девчата, это НЕ инвестрекомендация. Я делюсь своими мыслями, а вы делайте собственный ресёрч. DYOR и не ставьте последнее на биотех – это рулетка, хоть и с математикой. 📊
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍😎
Йо, друзья! Сегодня разгоню тему по $COGT — Cogent Biosciences. Биотехи – как ракеты 🚀: шумно, трясёт, но улетают высоко. Давайте посмотрим, почему я пристально зырю на этого «кента» из Массачусетса.
🎯 Кратко о компании
• Фокус на редкие генетические болячки. Главная звезда – безукластиниб (CGT9486), селективный ингибитор KIT D816V для системного мастоцитоза (СМ) и GIST.
• В июле ждём топ-лайн данных SUMMIT Part 2 по non-AdvSM. Это может стать тем самым бахом, который переоценит капитализацию.
• Следом в 4Кв — ещё два ключевых чтения: AdvSM и GIST. Тройной комбо-катализатор? Есть такое дело. 🔥
💸 Финансы
• Кэш ~\$245 млн, долгов — кот наплакал. Runway до конца 2026 г., значит, допэмиссии в ближайший год-полтора не горят.
• Текуха ~\$7 за акцию, Citi даёт цель \$15 (+>100 %), Piper — \$24 (x3+). Фаворитное соотношение риск/лук.
🧠 Конкурентка & рынок
• Противник — Ayvakit (Blueprint). Аналитики ждут, что наш безукластиниб накроет его эффективности на 75-100 % при нормальной токсичности.
• Рынок СМ маленький? Орфанка, да. Но чек крупный, маржа жирная, барьеры высокие – классика «редкой болезни».
📈 Что вижу по Смитономике
1. Цена мурыжится в базе на фоне хайпа AI и нефти. Биотех-ништяк ушёл в тень, а значит, вход комфортный.
2. News-flow плотный – волатильность поднимется, опционы уже дороже обычного. Любители «игры на событие» готовы заряжать.
3. Баланс пуля: денег – вагон, долг – семечки. Не каждый биотех может похвастаться.
💡 Как играю я
• Ловлю позицию частями до релиза SUMMIT.
• После дата-рид-аута пересмотрю долю: позитив – держу до AdvSM; негатив – режу убыток, не женат же 💔.
• Риск – 100 % капитала в дырку; награда – x2-x3 при хорошем раскладе.
⚠️ Дисклеймер
Парни и девчата, это НЕ инвестрекомендация. Я делюсь своими мыслями, а вы делайте собственный ресёрч. DYOR и не ставьте последнее на биотех – это рулетка, хоть и с математикой. 📊
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from SΞRGΞI ֆMIT
#MBX #BiotechBoom #Смитономика #GrowthStocks
Йо-хо-хо, друзья! 🏴☠️ Сегодня ныряем в глубины биотех-океана и вылавливаем редкую жемчужину — MBX Biosciences Inc. (NASDAQ: MBX). Цена на момент поста ~$11 за акцию, а топ-аналитики Stifel/JMP ставят таргет $38–40 ⚡️ — потенциал +250-260% к нынешним уровням.
🔥 Почему понравилось «Смитономике»
• Катализаторы на горизонте. Фаза 2b AVAIL по препарату *канвупаратид* (weekly PTH pro-drug) для гипопаратиреоза — результаты ждём в 3К’25. Рынок аналогов оценивается в $2-3 млрд, а конкуренты пока редкие.
• Финансы ➕ кэш. На балансе ~$241 млн, долгов — кот наплакал. Руководство уверяет, что запала хватит до середины 2027 г., так что допэмиссии в ближайшее время не горят.
• Пайплайн в резерве. MBX-1416 (обмен веществ) уходит во Фазу 2, IND по MBX-4291 запланирован. Чем шире линейка — тем выше мультипликатор. 🚀
• Соцсети шумят. Биотех-твиттер вовсю обсуждает грядущие данные AVAIL: «weekly > daily» — звучит как мантра ☯️. Инсайдеры докупали пакеты — в ленте $MBX это заметили и прибавили оптимизма.
• Оценка. Рыночная капа ~$370 млн — для компании с потенциальным blockbuster-кандидатом выглядит дешево. При успешной Фазе 2b P/S может удвоиться даже без выхода на рынок.
⚠️ Риски (куда ж без них): клинические провалы, регуляторные задержки, возможная конкуренция от Ascendis Pharma и классические «биотех-горки» волатильности. Поэтому позицию дроблю и держу стоп-лосс под 200-дн. скользящей.
🔍 Стратегия «Смита». Беру первую партию по текущим, на позитивных новостях добираю до полной доли. Цель — <12-18 мес>, выходим ближе к итогам Фазы 2b или на хайпе перед Фазой 3.
🚫 Дисклеймер: всё выше — личные мысли старого финансиста-юмориста. Это *не* инвестрекомендация. DYOR, друзья!
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🧬
Йо-хо-хо, друзья! 🏴☠️ Сегодня ныряем в глубины биотех-океана и вылавливаем редкую жемчужину — MBX Biosciences Inc. (NASDAQ: MBX). Цена на момент поста ~$11 за акцию, а топ-аналитики Stifel/JMP ставят таргет $38–40 ⚡️ — потенциал +250-260% к нынешним уровням.
🔥 Почему понравилось «Смитономике»
• Катализаторы на горизонте. Фаза 2b AVAIL по препарату *канвупаратид* (weekly PTH pro-drug) для гипопаратиреоза — результаты ждём в 3К’25. Рынок аналогов оценивается в $2-3 млрд, а конкуренты пока редкие.
• Финансы ➕ кэш. На балансе ~$241 млн, долгов — кот наплакал. Руководство уверяет, что запала хватит до середины 2027 г., так что допэмиссии в ближайшее время не горят.
• Пайплайн в резерве. MBX-1416 (обмен веществ) уходит во Фазу 2, IND по MBX-4291 запланирован. Чем шире линейка — тем выше мультипликатор. 🚀
• Соцсети шумят. Биотех-твиттер вовсю обсуждает грядущие данные AVAIL: «weekly > daily» — звучит как мантра ☯️. Инсайдеры докупали пакеты — в ленте $MBX это заметили и прибавили оптимизма.
• Оценка. Рыночная капа ~$370 млн — для компании с потенциальным blockbuster-кандидатом выглядит дешево. При успешной Фазе 2b P/S может удвоиться даже без выхода на рынок.
⚠️ Риски (куда ж без них): клинические провалы, регуляторные задержки, возможная конкуренция от Ascendis Pharma и классические «биотех-горки» волатильности. Поэтому позицию дроблю и держу стоп-лосс под 200-дн. скользящей.
🔍 Стратегия «Смита». Беру первую партию по текущим, на позитивных новостях добираю до полной доли. Цель — <12-18 мес>, выходим ближе к итогам Фазы 2b или на хайпе перед Фазой 3.
🚫 Дисклеймер: всё выше — личные мысли старого финансиста-юмориста. Это *не* инвестрекомендация. DYOR, друзья!
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🧬
#SPAC #CLBR #GrabAGun #Смитономика
🔥 Всем привет, на связи Смит. На дворе 02.07.25, до голосования по слиянию Colombier Acquisition Corp. II (NYSE: $CLBR) с GrabAGun осталось меньше двух недель (15 июля). Цена уже улетела к $15,24 — значит, рынок заложил немалый «патриотический» хайп. Разбираем, как сыграть спекулятивно, не забывая про риск-менеджмент.
⚙️ Коротко об идее
• В трасте > $170 млн, redemption-база ≈ $10,45.
• S-4 прошёл все раунды комментариев, прокси разосланы — голосование почти формальность.
• Борд набит медийными персонами (Donald Trump Jr., Blake Masters) — фомо гарантировано.
• Тонкий флоут после выкупов + оружейная тематика = идеальный «памп/дамп».
🎲 Сценарный расклад на 1-3 мес.
| Сценарий | Вероятность | Триггеры | Цель | Комментарий |
| -------- | ----------- | -------- | ---- | ----------- |
| Bull | 25 % | Выкупы < 30 %, медийный хайп | $22-30 | DJT/PSQH-эффект, ультра-флоут |
| Base | 55 % | Выкупы 30-80 %, mixed sentiment | $13-18 | Перекупленность → коррекция |
| Bear | 20 % | Провал голосования / SEC-задержка / выкупы > 90 % | $10-11 | Возврат к трасту |
👊 План входа на 100 K с риском 4 % (₽≈ 4 k, стоп $12)
Задача — так распределить позы, чтобы суммарный риск не превысил $4 000 и осталась «сухая пороховница» на добор при $13.
1️⃣ Первый заход сегодня по $15,24
• Риск на долю = 15,24 – 12 = 3,24 $
• Доля риска, которую беру сразу, 50 % = $2 000
• Кол-во акций = 2 000 / 3,24 ≈ 617 шт.
• Сумма = 617 × 15,24 ≈ $9 400
2️⃣ Добор при $13 (условный лимит, ставлю айсберг)
• Риск/акцию = 13 – 12 = 1 $
• Остаток риска = ещё $2 000
• Кол-во акций = 2 000 / 1 = 2 000 шт.
• Сумма = 2 000 × 13 ≈ $26 000
🧮 Итого
• Общий объём: 2 617 шт.
• Средняя цена: \( \frac{9 400 + 26 000}{2 617} ≈ 13,53 $ \)
• Потенциальный риск при стопе $12: (13,53 – 12) × 2 617 ≈ $4 000 (ровно 4 %)
• Кэш-остаток: ≈ $64 600 (можно держать для хеджей либо новых идей).
🎯 Тактика выхода
• При всплеске > $22 фиксирую ≥ 70 % объёма — не жадничаем, помним, что EV/EBITDA зашкаливает.
• Остаток тралю стопом и смотрю на ленту borrow-rates: рост предложения шорта — сигнал сматывать удочки.
🚩 Мониторинг до 15 июля
• Daily EDGAR: апдейты 8-K / DEFA14A.
• Данные CST о заявленных выкупах.
• Политические заголовки об оружейном секторе — любая «антиружейная» фраза Байдена способна обрубить ралли.
⚠️ Дисклеймер: идея чисто спекулятивная, фундаментала как такового нет. В случае «Bear»-сценария возврат к $10-11 произойдёт быстрее, чем загрузится терминал. Распределяйте капитал по-Смитовски мудро.
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍🤠
🔥 Всем привет, на связи Смит. На дворе 02.07.25, до голосования по слиянию Colombier Acquisition Corp. II (NYSE: $CLBR) с GrabAGun осталось меньше двух недель (15 июля). Цена уже улетела к $15,24 — значит, рынок заложил немалый «патриотический» хайп. Разбираем, как сыграть спекулятивно, не забывая про риск-менеджмент.
⚙️ Коротко об идее
• В трасте > $170 млн, redemption-база ≈ $10,45.
• S-4 прошёл все раунды комментариев, прокси разосланы — голосование почти формальность.
• Борд набит медийными персонами (Donald Trump Jr., Blake Masters) — фомо гарантировано.
• Тонкий флоут после выкупов + оружейная тематика = идеальный «памп/дамп».
🎲 Сценарный расклад на 1-3 мес.
| Сценарий | Вероятность | Триггеры | Цель | Комментарий |
| -------- | ----------- | -------- | ---- | ----------- |
| Bull | 25 % | Выкупы < 30 %, медийный хайп | $22-30 | DJT/PSQH-эффект, ультра-флоут |
| Base | 55 % | Выкупы 30-80 %, mixed sentiment | $13-18 | Перекупленность → коррекция |
| Bear | 20 % | Провал голосования / SEC-задержка / выкупы > 90 % | $10-11 | Возврат к трасту |
👊 План входа на 100 K с риском 4 % (₽≈ 4 k, стоп $12)
Задача — так распределить позы, чтобы суммарный риск не превысил $4 000 и осталась «сухая пороховница» на добор при $13.
1️⃣ Первый заход сегодня по $15,24
• Риск на долю = 15,24 – 12 = 3,24 $
• Доля риска, которую беру сразу, 50 % = $2 000
• Кол-во акций = 2 000 / 3,24 ≈ 617 шт.
• Сумма = 617 × 15,24 ≈ $9 400
2️⃣ Добор при $13 (условный лимит, ставлю айсберг)
• Риск/акцию = 13 – 12 = 1 $
• Остаток риска = ещё $2 000
• Кол-во акций = 2 000 / 1 = 2 000 шт.
• Сумма = 2 000 × 13 ≈ $26 000
🧮 Итого
• Общий объём: 2 617 шт.
• Средняя цена: \( \frac{9 400 + 26 000}{2 617} ≈ 13,53 $ \)
• Потенциальный риск при стопе $12: (13,53 – 12) × 2 617 ≈ $4 000 (ровно 4 %)
• Кэш-остаток: ≈ $64 600 (можно держать для хеджей либо новых идей).
🎯 Тактика выхода
• При всплеске > $22 фиксирую ≥ 70 % объёма — не жадничаем, помним, что EV/EBITDA зашкаливает.
• Остаток тралю стопом и смотрю на ленту borrow-rates: рост предложения шорта — сигнал сматывать удочки.
🚩 Мониторинг до 15 июля
• Daily EDGAR: апдейты 8-K / DEFA14A.
• Данные CST о заявленных выкупах.
• Политические заголовки об оружейном секторе — любая «антиружейная» фраза Байдена способна обрубить ралли.
⚠️ Дисклеймер: идея чисто спекулятивная, фундаментала как такового нет. В случае «Bear»-сценария возврат к $10-11 произойдёт быстрее, чем загрузится терминал. Распределяйте капитал по-Смитовски мудро.
S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM