Аэрофлот

25 февраля мне удалось очень точно предсказать максимум по бумаге и выйти из позиции прям накануне начала падения на рынке. Наглядное подтверждение эффективности применения волновой теории. Что дальше?

Исходя из роста последних недель, стал склоняться к варианту с формированием начальной диагонали и потенциальному глобальному развороту в активе.

В моменте цена находится в её подволне 🆎, первая цель которой - уйти выше уровня 78,45, вторая - 82, третья - 88.

Затем коррекция всего роста от 2022 года. О целях поговорим позднее, но откат должен быть приличным как по времени, так и по глубине.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/DB5EKZra/

Что нам даёт данный вариант:

⏩️возвращаться в актив прямо сейчас смысла никакого не вижу: апсайд маленький + это диагональ, где движение идёт очень шумно и вовремя выскочить из неё далеко не всегда возможно;

⏩️но вот долгосрочно это многое меняет: теперь есть реальный шанс на глобальный разворот бумаги. И поучаствовать в этом смысл конечно есть;

Поэтому план следующий: не суетясь, дождаться подтверждения диагонали в виде начала коррекции и тогда уже искать точку на вход.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Индекс МосБиржи

По российскому рынку назрела как минимум коррекция, а, как максимум разворот. Если по индексу весь рост еще можно худо бедно разложить на импульс, то по большинству голубых фишек весь рост носит явный коррекционный характер.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/uEt6JxxO/

С текущих жду продолжения движения вниз с первой и минимальной целью 2870, а дальше посмотрим. Никакого особого оптимизма пока не испытываю и, соответственно, ничего по текущим ценам не покупаю. Тем не менее, все покупки, которые делал в начале апреля на дне рынка, продолжаю держать.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Почему я не продаю свои акции, когда жду падения фондового рынка

Меня часто спрашивают:

“Пётр, если ты ожидаешь серьёзную коррекцию, почему не распродашь все акции? Почему продолжаешь держать позиции, если считаешь, что рынок упадёт?”

Вопрос логичный… на первый взгляд. Но его логика — поверхностна.

Давайте разберёмся.

▶️Одно из ключевых отличий профессионала от любителя — признание ограниченности своих знаний. Я не обманываю себя иллюзией полного понимания рынка. И именно это отличает меня от большинства частных инвесторов.

Я заранее закладываю в свою торговую систему простую, но фундаментальную идею: я могу ошибаться. Ошибаться в своих прогнозах, ошибаться в своих ожиданиях, ошибаться в оценке ситуации. Это не слабость. Это зрелость.

Поэтому я не ставлю весь капитал на один сценарий — даже если он кажется мне наиболее вероятным. Моя задача — управлять капиталом так, чтобы он выжил и сохранился при любых поворотах судьбы: и при падении рынка, и при его росте, и при боковике. Не максимизация прибыли стоит в приоритете. А защита от катастрофы.

Понимаете, частный инвестор всегда ищет простые ответы:
Рынок упадёт — потому что повысили ставку.
Нефть вырастет — потому что война.
Газпром полетит в космос — потому что Путин с Трампом созвонились.

💡Эти линейные, удобные объяснения дают психологическое спокойствие. Но не защищают ваш капитал. Более того, они делают его уязвимым.

Рынок — это не цепочка простых причин и следствий. Это сложнейшая, многомерная, вероятностная система. И если вы строите стратегию на одном объяснении, на одной причине, на одном сценарии — вы не инвестируете. Вы играете в рулетку.

Именно поэтому, когда я вижу риск падения рынка, я не бегу продавать всё. Я продолжаю держать позиции. Я адаптируюсь. Я страхую портфель. Я учитываю вероятность разных сценариев — и готов к каждому из них.

Инвестор, который мыслит вероятностями, всегда будет сильнее инвестора, который мыслит догмами.
Потому что мир сложен. А тот, кто игнорирует сложность — рано или поздно заплатит за это своим капиталом.

Не стремитесь быть правыми. Стремитесь быть устойчивыми.
Не пытайтесь угадать будущее. Учитесь жить в неопределённости.

И помните: на рынке выигрывают не самые умные. На рынке выигрывают те, кто лучше всех управляют своими рисками.

#философия #кофе_с_инвестором

Новатэк

Мое мнение по российскому рынку со вчерашнего дня никак не изменилось. Все эти эмоциональные реакции на новости о майском перемирии никаким образом не меняют общей ситуации. Подтверждением такой оценки является и локальная ситуация в большинстве бумаг.

Например, в Новатэк весь рост с начала апреля раскладывается на завершенный импульс, а значит с текущих стоит ждать его коррекцию. Минимальная цель 1187. Наиболее вероятная 1107. Далее возможен разворот.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/LN6g18ut/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Тем временем на курсе Стратагемы🐦‍⬛ пошла уже 2я неделя обучения!

Вместе с учениками уже успели разобрать все основные концепции, которые лежат в основе любой прибыльной торговой стратегии. Дальше будем на эту базу надстраивать конкретные методики и приемы.

➡️Например, вся текущая неделя будет посвящена изучению графических паттернов. Научимся правильно строить фигуры, определять оптимальные точи входа и прятать стоп-лоссы так, чтобы их случайно не выбивало.

А всю следующую неделю посвятим совместным практикам в ZOOM, чтобы сразу закрепить и отработать новые знания на практике💪.

Магнит

Чуть-чуть цена не добила до обозначенной цели роста и резко развернулась. На этом считаю, что рост окончен и актив вернулся к нисходящему тренду в рамках волны 🆎of🆎. Это подтверждает и графический анализ - цена вернулась внутрь треугольника на рост, что является разворотным сигналом с вероятностью отработки 70%. Основной ориентир по цели 2719.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/kzgLeyS0/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

#разработка_стратегии

Глава 5: Чем больше тестирую "сковородку", тем больше она мне нравится

Давненько не делился с вами процессом разработки новой торговой стратегии. А тем временем, работы по ней было проделано очень много. Рассказываю.

1️⃣Я нашел оптимальный способ определения целей для паттерна. После ряда тестов оказалось, что самым эффективным вариантом является цель равная высоте паттерна взятая по модулю. Данную цель цена достигает в 70% случаев, что является отличным показателем.

2️⃣Также протестировал влияние тренда на эффективность реализации "сковородки". Тут получилось без неожиданностей: при входе по тренду вероятность поймать более крупное движение выше. При этом вероятность реализации паттерна от направления входа не зависит. Просто при входе против тренда цели оказываются намного меньше.

3️⃣Очень и очень много гоняли "сковородку" в симуляторе рынка. В основном тестировали на часовых ТФ за последние 3 года. Для теста брали акции Алроса, Полюс Золото, Роснефть, МосБиржу и крипту (BTC, ETH и SOL). По всем тестам получили крайне хорошие результаты, что сильно добавило нам оптимизма.

Я оказался настолько доволен результатами тестов, что принял решение начать использовать этот паттерн уже и в реальной торговле. В сервисе по подписке мы успели уже совершить по этому паттерну 5 сделок, 2 из которых закрыли в плюс. Так что начало положено💪.

Конечно, остается еще очень много мелких доработок "напильником". Например, связанных с ведением уже открытой позиции (перенос стоп-лосса в безубыток, тестирования способов ведения стопа и прочее). Но даже в текущем черновом варианте новая стратегия дает отличные показатели, поэтому смысла откладывать ее боевое применение нет.

Т-Технологии МКПАО

Все идет по плану. Возобновился нисходящий тренд в составе волны 🆎двойного зигзага, о чем я предупреждал 24 апреля.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/ZrymK2zS/

Первая и минимальная цель - уйти ниже уровня 2868, вторая и боле вероятная - зона 2710-2750. Затем возможен разворот и финальная волна роста.

При этом не забываем, что цена движется нелинейно, а значит на пути к целям могут быть откаты и коррекции.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Банк Санкт-Петербург

Реализовался мой прогноз от 23 апреля: бумага обновила максимум 13 февраля (416,64), тем самым придав конечной диагонали завершённый вид, а текущее снижение на див гэпе - уже начало коррекции в глобальной волне4️⃣.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/lCjnQ3RY/

Теперь стало возможным определить цели отката: первая - район 330, вторая - 273, по мере развития внутренней структуры буду уточнять.

Также хочу обратить ваше внимание на размер: с учётом степени, думаю, что коррекция должна занять продолжительное время, ведь волна2️⃣(той же степени) длилась 3 года.

По окончании этого боковика ожидаю возобновления тренда в5️⃣, о её целях пока говорить рано (на скрине отразил лишь примерную траекторию).

Относительно моего плана по бумаге: жду минимальную цель, а там уже буду принимать решение относительно долгосрочного входа.

Петр Краев 📌@antifragile_trading