Т-Технологии МКПАО

Ситуация в активе отражает ситуацию в большинстве российских бумаг. Текущий рост развивается внутри паттерна на падение, отскок от минимума апреля носит коррекционный характер, а глобальная структура коррекции выглядит незавершенной. Поэтому пока какого-либо особого оптимизма я не испытываю ни относительно Тинька, ни относительно российского рынка в целом.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/oxv25UV4/

Поэтому базовым сценарием для меня по-прежнему выступает еще один заход вниз с обновлением апрельского минимума. При этом, если цена пробьет линию параллельности, то есть уйдет выше 3400, это станет среднесрочным разворотным сигналом и отменой базового сценария.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

CNY/RUB

Жду продолжения укрепления рубля в ближайшей перспективе. В моменте по юаню сформирован треугольник на падение, а у физиков на фьючах открыт рекордны лонг по валюте (а с таким балластом ни о каком существенном росте речи быть не может). Поэтому с вероятностью более 70% жду полет вниз либо прям с текущих, либо после небольшого задира вверх.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/CesmHjvE/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Сбербанк

Продолжаю придерживаться своего прогноза от 21 апреля. С текущих жду продолжения падения в рамках волны 🆎of🆎. Основная цель на данный момент - обновить апрельский минимум, то есть уйти ниже 275,76.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/W38HgvRf/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Банк ВТБ

Жду начала нисходящего тренда примерно с текущих. Рост на эйфории о возобновлении выплаты дивидендов завершил волновую структуру "плоскости", теперь глобальная коррекция имеет завершенный вид и все готово к возобновлению падения.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/YpbR16GI/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Индекс облигаций РФ

Вот где-где, а в облигациях ситуация вызывает у меня реальные опасения. В отличии от акций, где правит, подверженная эмоциям, толпа, в ОФЗ сидят умные деньги. И тот факт, что график индекса ОФЗ смотрит явно вниз, а весь рост с ноября прошлого года можно разложить на коррекцию в форме двойного зигзага, ни о каком позитиве и долгосрочном восходящем тренде по рос рынку не говорит.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/ll46LDzS/

С вероятностью более 70% я думаю, что апрельский минимум индекс обновит, а вот дальше будем смотреть. Ибо есть реальный риск обновить минимум и ноябрьский.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Индекс МосБиржи

По индексу сформирован треугольник на падение, что уже по дефолту дает статистическую вероятность в 67% на обновление апрельского минимума. С учетом того, что все попытки роста имеют структуру "троек", а общий вид движения с начала апреля все больше и больше походит на уже завершенную коррекцию нисходящего тренда в форме треугольника abcde... ничего хорошего от российского рынка не жду. Думаю, что весьма вероятна еще одна волна вниз.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/5GWey8Ia/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Как правильно использовать мои прогнозы и зачем вам волновой анализ

Судя по вашим вопросам и реакциям на посты, вижу, что не все до конца понимают, зачем я публикую волновые разметки и как с ними работать. Особенно это касается инвесторов, которые при малейшей коррекции хватаются за голову, распродают портфель и впадают в панику. Поэтому давайте разложим все по полочкам — спокойно, последовательно, без эмоций.

▶️ Прогноз — это не сделка. Это контекст.

Это ключевая мысль. Мои прогнозы не являются прямым сигналом «покупать» или «продавать». Волновой анализ — это инструмент для понимания текущей рыночной картины. Он не дает гарантии, он дает контекст, в котором мы можем принимать более взвешенные решения.

Когда я пишу, что, скажем, у индекса Мосбиржи высокая вероятность падения — это не значит, что я бегу продавать весь портфель или открывать шорт. Это значит, что я оцениваю вероятности и корректирую свою стратегию точечно и продуманно.

Например, на данный момент доля акций в моем портфеле составляет всего 37% и я не вижу смысла снижает ее еще ниже, даже если падение будет. У меня в портфеле достаточно кэша и ликвидности, чтобы воспользоваться потенциальным падением и хорошо закупиться ниже.

Почему я не продам все акции? Потому что даже если вероятность падения, как я указал — 67%, то остается 33%, что рынок всё же пойдёт вверх. А остаться совсем «за бортом» в этом случае я не хочу.

Прогноз помогает не рубить с плеча

Вот вы, как частный инвестор, часто действуете эмоционально. Видите минус 3% на графике — и уже хочется продать всё. Потом рынок отскакивает — и сразу желание всё выкупить обратно. Это и есть торговля на эмоциях. Это путь к потере капитала.

Что делаю я:
— В конце марта, ожидая падения, зафиксировал часть прибыли, сократил долю акций с 50% до 30%.
— Когда в апреле было локальное дно — точечно докупил Сбербанк и Пятёрочку.
— В итоге на момент анализа мой портфель акций дал +10% с начала года, тогда как индекс Мосбиржи показал всего +1%.

Это и есть сила волнового анализа и правильного инвестиционного подхода: он не даёт 100% точных предсказаний, но помогает принимать аккуратные, рациональные решения, избегая крайностей.

Портфель должен быть собран так, чтобы чувствовать себя комфортно при любом развитии событий:
— Будет обвал — у меня достаточно кэша и защитных активов.
— Будет рост — 37% акций дадут мне участие в этом движении.
— Будет девальвация — я в этом тоже не останусь в стороне, так как имею большую долю валютных активов и золота.

❌Мои прогнозы — это не торговые сигналы, а картина вероятностей, позволяющая вам думать, а не метаться. Используйте их как инструмент:
— Чтобы понять, где находится рынок.
— Чтобы взвесить риски и возможную прибыль.
— Чтобы грамотно управлять портфелем без эмоциональных решений.

Мы не в казино. Трейдинг и инвестиции — это игра на дистанции, и выигрывает тот, кто умеет принимать решения в условиях неопределенности, а не тот, кто угадал с направлением один раз из десяти.

Поэтому прежде чем снова «всё продать», пересмотрите свой подход. Возможно, вам не действий не хватает — а контекста. Именно это я вам и даю.

АЛРОСА

Мой прошлый прогноз от 20 марта не подтвердился. Цена обновила минимум прошлого года и я был вынужден пересмотреть свою разметку.

На данный момент исхожу из того, что импульс, который я интерпретировал в прошлом прогнозе, является не началом восходящего тренда, а всего лишь волной 🆎расширенной плоскости, то есть частью глобальной коррекции нисходящего тренда. Текущее снижение теперь рассматриваю как возобновление нисходящего тренда.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/OmW38YwF/

С текущих жду продолжения падения в составе волны 🆎. Основная цель 40. Далее возможен разворот.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Рецессия, девальвация, гиперинфляция, заморозка вкладов — это не сценарий нового блокбастера, а список рисков, которые имеют хорошие шансы реализоваться в 2025 году.

🎤В свежем выпуске подкаста "Совет да финансы" я поделился своим виденьем, как частному инвестору выжить в условиях надвигающейся рецессии и не слить всё из-за эмоций. Я рассказал, как удалось пройти все недавние кризисы с плюсом, почему угадывать минимумы и максимумы — путь в никуда, и как именно я сейчас защищаю портфель от мирового обвала.

Если вы хотите понимать, что делать в условиях нестабильности на фондовом рынке, как не попасть в ловушку эмоциональных решений и почему «держать до победного» — это не стратегия, слушайте выпуск ➡️ https://podcastwinvestor.mave.digital/ep-49

ПИК

Продолжаю придерживаться своего прогноза от 17 апреля. В моменте сформирован треугольник на падение и вот-вот начнет свою реализацию. Предварительная цель 341, что ниже минимумам прошлого года.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/6gkJeXpS/

О том, что так будет, писал еще 26 февраля, когда актив был на самых хаях. Но в тот момент народ находился в эйфории и в полной уверенности, что дальше только вверх, и воспринять трезво ситуацию был не готов🤷‍♂️.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Магнит

Вчера бумага за день обвалилась на 7%. Для меня это не стало неожиданностью: о том, что такое падение весьма вероятно, я пишу в каждом прогнозе про Магнит, начиная с октября прошлого года (а еще тут, тут, тут, тут, тут и последний раз 30 апреля). Более того, я считаю, что это только начало и падать еще много.

С точки зрения волн, возобновился нисходящий тренд в составе волны 🆎of🆎. Локальную остановку жду в районе 3113. В долгосрочной же перспективе можем уйти и ниже 2000. Так что перспектив я тут не вижу никаких.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/TNiFXaVk/

Именно по этой причине в сервисе по подписке и в своем портфеле на протяжении последних лет я отдаю предпочтение Пятерочке. И она меня пока не подводит.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Индекс МосБиржи

Все идет строго по плану. О высокой вероятности возобновления нисходящего тренда писал все последние недели. Так что если вы, как и я, не поддавались эмоциям, не впадали в эйфорию, а сохраняли холодный ум и здравый рассудок, то должны чувствовать себя хорошо. Лично у меня на данный момент в акциях всего 36%, все остальное в золоте, фондах ликвидности и в замещайках, благодаря чему мой портфель по-прежнему в плюсе с начала года.

По индексу началась реализация треугольника на падение, о котором писал в начале прошлой недели. Предварительная цель 2320, что ниже декабрьских минимумов. С учетом того, что народ массово насел в лонги и даже не закладывает негативные сценарии и возможное сильное снижение, о чем я говорил в подкасте 7 мая, сценарий очень вероятный.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/4c4veY6r/

Я и клиенты сервиса по подписке к такому сценарию полностью готовы. А вы?

Петр Краев 📌@antifragile_trading

ПАО МосБиржа

Реализуется мой прогноз от 15 апреля. Цена сформировала в рамках волны 🆎 треугольник на падение, после чего произошла его реализация с обновлением апрельского минимума.

Уже взяты первые цели, поэтому формально тренд может возобновиться и с текущих, но более вероятно выглядит уход в район 170 и уже оттуда вверх.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/20HfwI52/

Также необходимо сказать и о важнейшем уровне поддержки - линии параллельности месячного флага на рост. Она пролегает в зоне 160-158. Пробитие и закрепление ниже станет мощным разворотным сигналом.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Башнефть прив.

Сегодня заметил, что не обновлял тут свой прогноз по Башнефти аж с октября прошлого года😱. Исправляюсь!😁

В целом, никакого позитива не случилось. Бумага взяла все цели падения из прошлого поста и вероятнее всего продолжит падать и дальше. В моменте сформирован клин на падение в составе волны 🆎 коррекции нисходящего тренда. Примерно с текущих жду начала падения с локальной целью в районе 910. Долгосрочно же есть все шансы уйти на 760.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/e2NMdiBh/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

CNY/RUB

Очень четко отрабатывает мой прогноз от 14 мая. Цена уже обновила апрельский минимум и летит дальше вниз. Падение развивается в рамках волны 🆎of🆎 конечной диагонали. Минимальные цель взяты, плюс на MACD уже появилась дивергенция, а значит разворот может наступить в любой момент. Тем не менее потенциал по падению сохраняется. Цель фигуры 10,63.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/udyZ7LTc/

Очень расстраивает, что не удалось поучаствовать в этом снижении. Из-за крайне запилистого характера снижения, абсолютно невозможно поставить маленький и обоснованный стоп-лосс🤷‍♂️.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Международная компания ПАО ВК

Реализуется мой прогноз от 24 марта. Продолжаю ждать обновления минимума декабря прошлого года (уровень 221). В моменте цена сформировала треугольник на падение в составе волны 🆎, так что возобновление нисходящего тренда может произойти в любой момент.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/r7cLDQ9Z/

Инвестиционный привлекательности в активе не вижу никакой. Вероятности явно смещены в сторону падения, а сама цена может легко сложиться еще в 2-3 раза.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Индекс облигаций РФ

Цена сломала фигуру на падение, о которой писал 19 мая. По-сути это разворотный сигнал и отмена нисходящего тренда - хороший сигнал перед предстоящим решением по ключевой ставке. Видимо стоит ждать снижения. По крайней мере, рынок закладывает именно такой вариант.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/aBzCzyij/

Петр Краев 📌@antifragile_trading