نقره
Enter
Buy
SL: 28.8
TP1: 29.8

برکت برای همه

پیش بینی اقتصادی سال ۲۰۲۵

https://youtu.be/eBxjK3COsU0

در حال نزدیک شدن به تارگت قیمتی

تارگت تاچ شد
+ $750

برکت برای همه

۱۳ فوریه سال ۲۰۱۸
قیمت دلار ۵هزار تومانی

پس از این عکس یک تحلیل جامع و کامل از قیمت دلار انجام دادم و قیمت #۵۰هزار تومانی دلار را پیش بینی کردم.
حجمه ای که به این تحلیل وارد شد واقعا عجیب بود، هیچ کس باور نمیکرد روزی دلار به این قیمت برسد.

امروز آرزوی همه، دلار #۵۰هزار تومانی است، که البته آرزویی است، محال !

#بیتکوین

⛔️بیتکوین در بحرانی ترین زمان⛔️

چارت بیتکوین در بحرانی ترین زمان خود قرار دارد.
عدم تثبیت در قیمت ۱۰۳هزار دلار، احتمالا شروع ریزشی بیتکوین خواهد بود

در صورتی که قصد ورود دارید حتما این هشدار را جدی بگیرید
شروع ریزش بیتکوین، می‌تواند شروعی برای ریزش سایر رمز ارزها نیز باشد

ظهور هوش مصنوعی چینی و سقوط ارزش سهام بنگاههای فنآوری آمریکا

سرمایه‌گذاران هوش مصنوعی به‌سرعت به دنبال نقد کردن سود دو ساله خود هستند

🔹شاخص‌های بورس در ایالات متحده و اروپا به دلیل فروش گسترده سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی دچار افت شدند. علت این فروش ناگهانی، شایعات پیرامون کیفیت بالای نتایج مدل هوش مصنوعی DeepSeek-R1 چین بود که روز دوشنبه رونمایی شد. این مدل به‌صورت رایگان در دسترس کاربران قرار دارد، هزینه آن به‌طور قابل توجهی کمتر از مدل‌های مشابه آمریکایی است و در برخی موارد نتایج آن از ChatGPT نیز بهتر عمل می‌کند.

🔹در این شرایط، سرمایه‌گذاران شروع به خروج از معاملات محبوب دو سال اخیر کرده‌اند. سهام Nvidia بیش از 10 درصد در معاملات پیش از بازار کاهش یافت و باعث شد شاخص نزدک-100 بیش از 5 درصد نسبت به سطح بسته شدن روز جمعه افت کند.

🔹بازارها به این وضعیت حساس هستند، زیرا رقابت قیمتی شدید، شک و تردیدهایی در مورد زمان‌بندی سوددهی سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری ایجاد کرده است. این موضوع فشار زیادی بر Nvidia وارد کرده است. در حال حاضر، سهام این شرکت 11 درصد کاهش یافته و به کمتر از 127 دلار رسیده است، سطحی که انتهای محدوده معاملاتی آن از ماه اکتبر را آزمایش می‌کند.

بررسی تکنیکال

🔹کاهش اخیر روند صعودی کل سال 2024 را شکسته است. قیمت اکنون به میانگین متحرک 200 روزه خود نزدیک می‌شود، سطحی که از اوایل 2023 به‌طور مداوم بالاتر از آن معامله شده است. این وضعیت شبیه به برداشت سود از روند صعودی هوش مصنوعی در دو سال گذشته است که فشار زیادی بر بازار وارد کرده است.

🔹معاملات آتی شاخص نزدک-100 اکنون زیر سطح 21000 قرار گرفته‌اند و به اوج‌ ماه جولای گذشته بازگشته‌اند. بازگشت بازار به این سطوح پس از دو هفته بدون دستیابی به رکوردهای جدید تاریخی نشان‌دهنده افزایش فعالیت فروشندگان است. در چنین شرایطی، احتمال کاهش بیشتر این شاخص افزایش یافته است.

اهداف فروشندگان

🔹نزدیک‌ترین هدف فروشندگان، محدوده 20000 است. این سطح مهم نزدیک به میانگین متحرک 200 روزه قرار دارد. در آگوست و سپتامبر سال گذشته و همچنین در اکتبر 2023، نزدیک شدن به این سطح باعث جذب خریداران شد.

🔹افت به زیر این سطح در اوایل هفته می‌تواند کاهش بیشتری در قیمت سهام ایجاد کند و باعث کاهش 5 تا 10 درصدی دیگر در ارزش بازار شود.

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره خود را %0.25 کاهش داد و به %3 رساند.
#CAD

بیانیه بانک مرکزی کانادا:

امروز، نرخ بهره سیاستی را ۲۵ واحد پایه کاهش دادیم. این ششمین کاهش متوالی ما است و نرخ بهره سیاستی را به ۳٪ رساند. همچنین، برنامه خود را برای تکمیل عادی‌سازی ترازنامه و پایان دادن به سیاست انقباض کمّی اعلام کردیم. بانک از اوایل ماه مارس خرید دارایی‌ها را به‌تدریج از سر خواهد گرفت تا ترازنامه در سال جاری تثبیت شود و سپس همگام با رشد اقتصادی، به‌طور جزئی افزایش یابد.

ما سه پیام اصلی داریم:
۱. از تابستان گذشته، تورم به هدف ۲٪ نزدیک بوده و سیاست پولی توانسته ثبات قیمتی را بازگرداند.
۲. کاهش نرخ بهره باعث افزایش هزینه‌های خانوار شده و فعالیت اقتصادی در حال بهبود است.
۳. احتمال وقوع یک مناقشه تجاری ناشی از تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر صادرات کانادا یک عدم‌قطعیت عمده است که می‌تواند اقتصاد کانادا را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

جزئیات بیشتر:

• تورم: یک سال پیش تورم ۳٪ بود و فشارهای تورمی گسترده‌تر از حد معمول بودند. در ماه‌های اخیر، تورم نزدیک به ۲٪ باقی مانده، انتظارات کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان عادی شده و فشارهای تورمی کلی کاهش یافته است. با این حال، تورم در قیمت مسکن همچنان بالا است اما به‌تدریج در حال کاهش می‌باشد. انتظار داریم تورم طی دو سال آینده نزدیک به هدف ۲٪ باقی بماند.
• رشد اقتصادی: فعالیت اقتصادی نشانه‌هایی از رشد نشان می‌دهد، زیرا کاهش نرخ بهره تأثیر خود را بر اقتصاد گذاشته است. کاهش هزینه‌های استقراض موجب افزایش فعالیت در بازار مسکن و افزایش خرید کالاهای بادوام مانند خودرو شده است. سرمایه‌گذاری تجاری ضعیف بوده اما پیش‌بینی می‌شود که به‌تدریج افزایش یابد. رشد اقتصادی به لطف ظرفیت صادراتی جدید در بخش نفت و گاز پشتیبانی می‌شود.
• بازار کار: اشتغال در ماه‌های اخیر تقویت شده است، اما رشد اشتغال نسبت به رشد نیروی کار عقب‌تر بوده و بازار کار همچنان ضعیف است. نرخ بیکاری در دسامبر ۶.۷٪ بود و فشارهای دستمزدی که قبلاً بالا باقی مانده بودند، اکنون نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهند.

ریسک‌ها و سیاست‌های آینده:

• بانک پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی از ۱.۳٪ در سال ۲۰۲۴ به ۱.۸٪ در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزایش یابد.
• در مورد تهدیدات تجاری، سیاست تجاری ایالات متحده یک منبع بزرگ از عدم‌قطعیت است. اگر یک درگیری تجاری گسترده و طولانی‌مدت رخ دهد، فعالیت اقتصادی کانادا آسیب خواهد دید و هزینه‌های بالاتر واردات فشار تورمی مستقیم ایجاد خواهد کرد.
• بانک کانادا برای تحلیل تأثیرات سناریوهای مختلف تعرفه‌ای، تحقیقات خود را گسترش داده و ارتباطات خود را با کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان تقویت کرده است.

در مجموع، با توجه به کاهش نرخ بهره و تثبیت تورم در محدوده ۲٪، سیاست پولی اکنون در موقعیت بهتری برای تعدیل اقتصاد در برابر تغییرات آتی قرار دارد.

Bitcoin 93k 🔻

تحلیلگران بیت‌کوین درباره «تله خرسی» ۹۵ هزار دلاری هشدار می‌دهند، علیرغم بسته شدن کندل ماهانه رکوردشکن ۱۰۲ هزار دلاری

تله خرسی نوعی از فروش هماهنگ اما کنترل‌شده است که باعث افت موقتی قیمت یک دارایی می‌شود و معمولاً در جریان یک روند صعودی بلندمدت رخ می‌دهد.

بیت‌کوین ممکن است به سمت یک تله خرسی در زیر ۹۵ هزار دلار حرکت کند، علیرغم اینکه برای اولین بار ماه را بالای ۱۰۰ هزار دلار به پایان رساند

بیت‌کوین با رکورد ۱۰۲ هزار دلاری ماه را به پایان رساند

با وجود افت اخیر، بیت‌کوین در ژانویه برای اولین بار در تاریخ کریپتو ماه را بالای ۱۰۰ هزار دلار بست.

بیت‌کوین ماه را با قیمت ۱۰۲,۴۱۲ دلار به پایان رساند که بیش از ۶٪ بالاتر از رکورد ماهانه قبلی یعنی ۹۶,۴۴۱ دلار در نوامبر ۲۰۲۴ است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده (تورم در آمریکا)

⏰امروز چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ به وقت تورنتو

💎چرا این موضوع مهم است؟

دامنه پیش‌بینی‌ها از نظر واکنش بازار اهمیت دارد، زیرا زمانی که داده‌های واقعی با انتظارات فاصله داشته باشند، اثر غافلگیری ایجاد می‌شود. علاوه بر دامنه پیش‌بینی‌ها، توزیع پیش‌بینی‌ها نیز یکی از عوامل کلیدی در واکنش بازار محسوب می‌شود.

در واقع، اگرچه ممکن است یک دامنه مشخص برای پیش‌بینی‌ها وجود داشته باشد، اما اکثر پیش‌بینی‌ها ممکن است در قسمت بالایی دامنه متمرکز باشند. در چنین شرایطی، حتی اگر داده‌های واقعی در محدوده پیش‌بینی‌ها قرار بگیرند، اما در قسمت پایینی دامنه باشند، باز هم می‌تواند بازار را غافلگیر کند.

پیش‌بینی‌ها برای شاخص CPI

CPI سالانه (Y/Y)

• ۳.۰٪ → ۸٪ از پیش‌بینی‌ها
• ۲.۹٪ → ۶۹٪ از پیش‌بینی‌ها (اجماع بازار)
• ۲.۸٪ → ۲۰٪ از پیش‌بینی‌ها
• ۲.۷٪ → ۲٪ از پیش‌بینی‌ها
• ۲.۵٪ → ۱٪ از پیش‌بینی‌ها

CPI ماهانه (M/M)

• ۰.۴٪ → ۱۴٪ از پیش‌بینی‌ها
• ۰.۳٪ → ۷۵٪ از پیش‌بینی‌ها (اجماع بازار)
• ۰.۲٪ → ۱۱٪ از پیش‌بینی‌ها

توزیع پیش‌بینی‌ها برای شاخص ‌ (Core CPI)

Core CPI سالانه (Y/Y)

• ۳.۳٪ → ۲٪ از پیش‌بینی‌ها
• ۳.۲٪ → ۳۰٪ از پیش‌بینی‌ها
• ۳.۱٪ → ۶۲٪ از پیش‌بینی‌ها (اجماع بازار)
• ۳.۰٪ → ۴٪ از پیش‌بینی‌ها
• ۲.۹٪ → ۲٪ از پیش‌بینی‌ها

Core CPI ماهانه (M/M)

• ۰.۴٪ → ۳٪ از پیش‌بینی‌ها
• ۰.۳٪ → ۷۴٪ از پیش‌بینی‌ها (اجماع بازار)
• ۰.۲٪ → ۲۳٪ از پیش‌بینی‌ها

جمع‌بندی:

• بیشتر پیش‌بینی‌ها برای CPI سالانه در سطح ۲.۹٪ متمرکز است، که نشان‌دهنده اجماع بازار است.
• برای CPI ماهانه، پیش‌بینی ۰.۳٪ بیشترین سهم را دارد.
• در شاخص Core CPI، بیشتر پیش‌بینی‌ها در سطح ۳.۱٪ سالانه و ۰.۳٪ ماهانه قرار دارند.
• اگر داده‌های واقعی به سمت محدوده پایین‌تر دامنه تمایل داشته باشند، ممکن است اثر غافلگیری بر بازار ایجاد شود.

پس از خبرهای منتشر شده در رابطه با شیوع بیماری‌ای جدید در چین مشابه کرونا، روز گذشته بورس آمریکا نزدیک به یک تریلیون دلار ریزش کرد.
دقت کنید شاید این شروعی برای اصلاح بازار های مالی پس از رشد بسیار خوب ماه های گذشته باشد
سرمایه گذاران در این شرایط باید نهایت دقت را در انتخاب بین ماندن در بازار یا نقد شدن داشته باشند

BTC $ 88,800🔻

طلا به رکورد تاریخی جدیدی رسید و به سطح ۳۰۰۰ دلار نزدیک می‌شود

طلا امروز به بالاترین قیمت تاریخی خود رسید و به مرز ۳۰۰۰ دلار نزدیک شده است. قیمت لحظه‌ای ۲۹۶۶.۱۹ دلار ثبت شده است، که فقط ۳۴ دلار تا سطح کلیدی ۳۰۰۰ دلار فاصله دارد.

عوامل افزایش قیمت طلا:

• بانک‌های مرکزی بزرگ‌ترین خریداران طلا هستند و در حال تقویت ذخایر خود برای حمایت از ترازنامه‌های مالی‌شان هستند.
• لهستان اعلام کرده که ذخایر طلای خود را به ۴۸۰ تن رسانده و هدف آن ۵۰۰ تن است.

با افزایش خریدهای بانک‌های مرکزی و افزایش عدم اطمینان اقتصادی، طلا همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و در آستانه دستیابی به یک رکورد تاریخی جدید است.

هر انس طلای جهانی برابر با ۳۰۰۰ دلار

سقف تاریخی ۳۰۰۰ دلاری بالاخره در طلای جهانی دیده شد

دوستان عزیز و همراهان گرامی،

سال ۱۴۰۴ رو به همه شما تبریک می‌گم.

امیدوارم این سال، سالی باشه که سلامتی، آرامش، موفقیت و رفاه مالی همراه همگیتون باشه.

زندگی، مثل بازار، همیشه بالا و پایین داره، اما چیزی که مهمه اینه که بتونیم در مسیر رشد، یادگیری و پیشرفت، قوی‌تر از قبل حرکت کنیم.

امیدوارم توی این سال، در کنار هم بتونیم بهترین تصمیم‌ها رو بگیریم، فرصت‌ها رو بشناسیم، و با اطمینان بیشتری در مسیر موفقیت گام برداریم.

در روزهای سخت، مثل همیشه کنار شما هستم. سال نو مبارک و پر از روزهای سبز برای همگی

🌹🌹🌹🌹

چشم‌انداز هفتگی بازار (۲۴ تا ۲۸ مارس)

هفته پیش رو از نظر داده‌های اقتصادی نسبتاً آرام‌تر خواهد بود، اما تمرکز اصلی بر داده‌های مقدماتی PMI و آمار تورم خواهد بود.

رویدادهای مهم هفته:

• دوشنبه: PMI مقدماتی استرالیا، ژاپن، اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا
• سه‌شنبه: شاخص فضای کسب‌وکار آلمان (IFO)، اعتماد مصرف‌کننده آمریکا
• چهارشنبه: تورم ماهانه استرالیا، تورم بریتانیا، سفارش کالاهای بادوام آمریکا، صورتجلسه بانک مرکزی کانادا
• پنج‌شنبه: تولید ناخالص داخلی نهایی آمریکا (فصل چهارم)، درخواست‌های اولیه بیکاری آمریکا
• جمعه: تورم توکیو، خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن، خرده‌فروشی بریتانیا، تورم فرانسه، تولید ناخالص داخلی کانادا، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا (PCE)، شاخص نهایی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان

دوشنبه

روز انتشار داده‌های PMI مقدماتی برای منطقه یورو، بریتانیا و آمریکا است. این داده‌ها معمولاً تأثیر زیادی بر بازار دارند و می‌توانند انتظارات در مورد نرخ بهره را تحت‌تأثیر قرار دهند. داده‌های PMI آمریکا به‌ویژه مهم هستند زیرا در ماه گذشته باعث ترس از رکود شدند.

پیش‌بینی‌ها:

• PMI تولیدی منطقه یورو: ۴۸.۲ (قبلی: ۴۷.۶)
• PMI خدماتی منطقه یورو: ۵۱.۰ (قبلی: ۵۰.۶)
• PMI تولیدی بریتانیا: ۴۶.۴ (قبلی: ۴۶.۹)
• PMI خدماتی بریتانیا: ۵۰.۹ (قبلی: ۵۱.۰)
• PMI تولیدی آمریکا: ۵۱.۸ (قبلی: ۵۲.۷)
• PMI خدماتی آمریکا: ۵۰.۸ (قبلی: ۵۱.۰)

سه‌شنبه

شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا پیش‌بینی شده ۹۴.۰ (قبلی: ۹۸.۳). گزارش قبلی نشان داد که این شاخص بیشترین کاهش از آگوست ۲۰۲۱ را تجربه کرده است. تنها بخش مثبت، بهبود جزئی در ارزیابی شرایط فعلی کسب‌وکار بود. دیدگاه نسبت به بازار کار و درآمد آینده بدبینانه‌تر شده و انتظارات تورمی ۱۲ ماهه از ۵.۲٪ به ۶٪ افزایش یافته است که به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند تخم‌مرغ و تأثیر احتمالی تعرفه‌ها بوده است.

چهارشنبه

• تورم ماهانه استرالیا (سالانه): ۲.۵٪ (مطابق با قبلی).
• نرخ بهره RBA اخیراً به ۴.۱۰٪ کاهش یافت اما با لحن نسبتاً تند همراه بود.
‏ • CPI بریتانیا:
• سالانه: ۲.۹٪ (قبلی: ۳.۰٪)
• ماهانه: ۰.۵٪ (قبلی: -۰.۱٪)
‏ • CPI هسته: ۳.۶٪ (قبلی: ۳.۷٪)
• خدمات: ۴.۹٪ (قبلی: ۵.۰٪)
• بانک انگلستان نرخ بهره را با رأی ۸-۱ بدون تغییر نگه داشت و تمرکز را بر تورم و رشد دستمزدها گذاشت.

پنج‌شنبه

درخواست‌های بیکاری آمریکا همچنان یکی از داده‌های مهم هفتگی هستند.

• درخواست‌های اولیه: ۲۲۵ هزار (قبلی: ۲۲۳ هزار)
• درخواست‌های ادامه‌دار: ۱.۸۹۶ میلیون (قبلی: ۱.۸۹۲ میلیون)

جمعه

• تورم هسته توکیو (سالانه): ۲.۲٪ (بدون تغییر نسبت به قبل)
• بانک ژاپن نرخ بهره را ثابت نگه داشت و اشاره کرد که وضعیت تجارت جهانی و تعرفه‌های ترامپ به‌عنوان ریسک‌های اصلی دنبال می‌شوند.
• شاخص PCE آمریکا:
• سالانه: ۲.۵٪ (قبلی: ۲.۵٪)
• ماهانه: ۰.۳٪ (قبلی: ۰.۳٪)
• هسته سالانه: ۲.۷٪ (قبلی: ۲.۶٪)
• هسته ماهانه: ۰.۳٪ (قبلی: ۰.۳٪)
با توجه به انتشار قبلی CPI و PPI، بازار از قبل این داده‌ها را پیش‌بینی کرده است و تنها در صورت انحراف از پیش‌بینی‌ها واکنش قابل‌توجهی خواهیم داشت.

سقوط سنگین در بازار سهام آمریکا – NASDAQ نزدیک به ۲٪ افت کرد

عملکرد شاخص‌های اصلی بازار:

• NASDAQ:
افت -345 واحدی یا -1.94٪، در حال حاضر در سطح 17,456
(نزدیک به کف نوسان ۱۸ مارس در 17,431.67 – در صورت شکست، هدف بعدی 17,238.24 خواهد بود)
• S&P 500:
افت -83 واحدی یا -1.46٪، در سطح 5,610.39
(در حال نزدیک شدن به حمایت کلیدی در 5600 – کف ۱۸ و ۲۱ مارس)
• Dow Jones:
افت -510 واحدی یا -1.21٪، در سطح 41,789
• Russell 2000:
افت -36.37 واحدی یا -1.76٪، در سطح 2,029.29

تحلیل تکنیکال کلیدی:

S&P 500:

• شکست زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته (5654.31)، که حالا به سطح مقاومتی تبدیل شده.
• قیمت در حال نزدیک شدن به حمایت کلیدی در 5600 است. شکست آن می‌تواند فشار فروش را تشدید کند.
• در روز دوشنبه، قیمت موفق به حفظ حرکت بالای میانگین 100 ساعته و فیبوی 38.2٪ نشد، که نشانه ضعف خریداران بود.

NASDAQ:

• شکست زیر میانگین ۱۰۰ ساعته (17723.79) امروز تأیید شد.
• در حال آزمایش کف نوسانی 18 مارس (17431.67). شکست این سطح، هدف بعدی را در 17238.24 فعال می‌کند.

جمع‌بندی بازار:

• امید به اصلاح صعودی که اوایل هفته شکل گرفته بود، به‌سرعت در حال از بین رفتن است.
• شاخص‌ها هم‌اکنون در بازه هفتگی در محدوده منفی قرار دارند.
• فشارهای تورمی (PCE بالا)، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افت اعتماد سرمایه‌گذاران ممکن است ادامه ریزش را در روزهای آتی تقویت کند