⚡️Как заработать на ETH перед запуском ETF?

Cегодня мы должны увидеть кучу документов на сайте SEC, в которых говорится, что заявки на Ethereum-ETF вступили в силу . Ранее сегодня NYSE одобрили листинг Ethereum-ETF от Bitwise на 23 июля.

Как заработать на этом, если вы уже холдите ETH?

Нашел интересный ресерч со стороны статистики и ончейн- данных которые расскажут что делать и стоить ли набирать щитков👇

Какие самые разумные стратегии и лучшие альты для ставки, чтобы заработать , в случае успеха spot ETF?

💎ETH бета - это альткоины в экосистеме Ethereum, которые, теоретически, должны давать левереджированную экспозицию к ETH ( плечи ). Примеры включают LDO или ENS. Трейдеры покупают их, полагаясь на их более волатильное движение по сравнению с самим ETH. Однако, из-за общей недооценки альткоинов, эти активы не оправдывают ожидания и часто приводят к худшей производительности на долгосрочной основе.

Так что, отличается ли этот раз? Является ли лучшей стратегией сделать ставку на альткоины с высоким бета-значением по отношению к ETH перед запуском ETH ETF? Давайте разберемся с этим вопросом по-науке👁‍🗨

➕Производительность Цены

Сравнение общей капитализации альткоинов (TOTAL3) с капитализацией ETH показывает значение около 1.48. С 2020 года это значение опускалось так низко лишь несколько раз, указывая на превосходство ETH над большинством альткоинов.

Несмотря на исторические отскоки от этого уровня, текущий тренд указывает на многолетний спад, что затрудняет поиск альткоинов, которые могли бы превзойти ETH. Дополнительно, FDV альткоинов могут расти, но при этом цены могут снижаться из-за низкой ликвидности и больших разлоков токенов, что усложняет задачу поиска надежного ‘ETH beta’.(щиткоины - мусор)

Рассмотренные альткоины:

• L2’s: OP, ARB, MANTA, MNT, METIS, GNO, CANTO, IMX, STRK
• Alt L1’s: SOL, AVAX, BNB, TON
• DeFi: MKR, AAVE, SNX, FXS, LDO, PENDLE, ENS, LINK
• Мемы: PEPE, DOGE, SHIB

Годовая Производительность

• L2 токены: Не один из токенов не превзошел ETH. Лучший результат у GNO (+34%), в то время как ETH поднялся на 44%. Худшие результаты у MANTA, STRK и CANTO, все упали более чем на 60%.
• Alt L1 токены: TON и BNB значительно превзошли ETH, тогда как AVAX упал.
• DeFi токены: 3 из 8 превзошли ETH: PENDLE (+254%), ENS (+163%) и MKR (+78%). Худший результат у FXS (-73%).
• Мемы: PEPE (+708%), SHIB (+74%), DOGE (+31%).

💎Корреляция

Корреляция измеряет силу и направление взаимосвязи между двумя активами. Высокая корреляция с ETH наблюдается у GNO, SNX, METIS, AAVE и ARB.

Среди наилучших по производительности токенов YTD, таких как PEPE, TON, PENDLE, ENS и BNB, ни один не имеет корреляции выше 60% с ETH, указывая на влияние других факторов. TON имеет наименьшую корреляцию, что делает его плохим выбором для левереджированной экспозиции к ETH.( он двигается вне зависимо от рынка)

❗️Бета

Бета обозначает волатильность актива по сравнению с базовым активом (ETH). Только несколько альткоинов имеют высокий коэффициент бета по отношению к ETH: PEPE, METIS, ENS и PENDLE. Эти токены более волатильны по сравнению с ETH.

⭐️Шарп-коэффициент

Шарп-коэффициент измеряет доходность, скорректированную на волатильность. Чем выше Шарп-коэффициент, тем лучше.

✅Выводы

1.Лишь небольшое количество альткоинов из категории ‘ETH beta’ смогли превзойти ETH.
2.Значительная часть роста альткоинов не связана с корреляцией или бета-значением к ETH, а обусловлена другими факторами.

Покупка этих альткоинов для левереджа к ETH - рискованная игра ( по статистике, получается что легче взать плечо 1,5-2х на aave, но это уже трейдинг)

Также ожидания по росту ETH после запуска ETF включают потенциальные положительные потоки от новых покупателей ETF. Альткоины не испытают этого давления покупок и имеют большие разблокировки токенов в ближайшие недели/месяцы. Не усложняйте, анон.

Получается что нет ничего лучше, чем просто холдить эфир + раскидать его по фарминг-протоколам💡

p.s.

- Эфир - показал себя в среднем, лучше всего рынка
- TON , BNB + мемы обошли эфир ( но анализ не учитывает доходность от стейкинга )

☄️AAVE - большие апдейты протокола и прогнозы

Сегодня дефи-токен AAVE пошел в рост. Причины этому - большой апдейт сети и экономики платформы. Буллишь для холдеров

В сообществе AAVE началось обсуждение предложений по улучшению стейкинга и механизма безопасности. Предлагаемые изменения могут значительно повлиять на экосистему и держателей токенов AAVE.

Заявка в стадии “temperature check” (проверка настроений). Если не будет значительного сопротивления от сообщества, предложение перейдет к голосованию на платформе Snapshot (вне сети). Даже если предложение будет принято, функция переключения комиссии не будет активирована сразу. Должны быть выполнены определенные условия.

Вот ключевые моменты:

• Модуль стейкинга AAVE больше не будет включать слэшинг (снижение стейка). Показатель упадет с 30% до 0%.
• По-прежнему будет существовать период блокировки в 20 дней.
• Вознаграждения будут генерироваться из доходов, полученных от деятельности по заимствованию и GHO (стейблкоин). Провайдеры финансовых услуг AAVE будут использовать избыточные доходы для обратного выкупа AAVE на вторичном рынке и распределения их среди стейкеров.

✔️Безопасности

• Стейкинг AAVE больше не будет использоваться для покрытия плохих долгов. Вместо этого пользователи, которые предоставляют займы на AAVE, смогут использовать aTokens (IOU на предоставленные активы) для повторного стейкинга с целью получения дополнительного дохода или покрытия плохих долгов.

Зачем это все нужно?✏️

> Для держателей AAVE стейкинг станет более привлекательным, так как риск слэшинга будет устранен.
> AAVE не будет продаваться для покрытия плохих долгов, а новый механизм обратного выкупа может поддержать более стабильное ценовое действие токена.
> Новый модуль безопасности будет более масштабируемым и надежным, не ограничиваясь рыночной капитализацией AAVE. Это потенциал для масштабирования до миллиардов долларов.
> Вопрос распределения доходов остается открытым. Необходимо определить процент, который будет выделен стейкерам AAVE, и процент, который будет стимулировать повторных стейкеров предоставлять активы для модуля безопасности.

p.s.

> Окончательные условия для активации комиссии будут определены после детального анализа и обсуждения.
> Новый механизм распределения комиссии будет включать часть доходов от операций с GHO и заимствований для улучшения доходности стейкеров.

сейчас стейкинг нативных токенов AAVE дает примерно 4,7% APR

Для более детального изучения предложений и участия в обсуждении вы можете посетить форум AAVE