Чтож, ребятушки. Так больно мне давно не делали!
По $YDEX навес оказался круче, чем в $VKCO. Видимо олигархи нашли таки способ отбить убыток за конвертацию 1 к 1 на мосбирже :)
Завтра отчет, и он очевидно будет позитивный. И от того я напрягаюсь еще сильнее - это же всем очевидно, не так ли? Тем кто продает эту кучу акций и подавно!
По $YDEX навес оказался круче, чем в $VKCO. Видимо олигархи нашли таки способ отбить убыток за конвертацию 1 к 1 на мосбирже :)
Завтра отчет, и он очевидно будет позитивный. И от того я напрягаюсь еще сильнее - это же всем очевидно, не так ли? Тем кто продает эту кучу акций и подавно!
Долгожданный отчет #YDEX !
Чтож! Мы все еще имеем растущую компанию! Но она платит дивы, хоть и маленькие.
Очевидно для того, чтобы новые акционеры покрыли расходы по процентам на приобретение компанию.
Все хорошо! Кроме того, что они обменяли акции из евроклира 1к1 для "своих", и эти люди льют в рынок уже неделю. Все-таки напотанили инвестора с мосбиржи и ни какая правительственная комиссия не помогла! )))
Растущая по 40% в год компания. Выручка 249млрд, Ебитда 47.6 (2 квартал
год к году). Стоит по текущим примерно 1.47 триллиона..... Ебитду за полный год ожидают 170-175млрд. Это выручка 900+.
Да еще и дивы платят.
Нормально ли купить это меньше, чем за 2 годовых выручки?
За растущую компанию без проблем с долгами, ориентированную на внутренний рынок. Без особого риска распродажи при внезапном перемирии (#POSI , #ASTR ) В условиях когда государство раздает деньги одной рукой, а второй забирает их через стоимость кредита?
Ну, даже не знаю.
Вернее был бы я в кеше, а не в плече - 100% купил бы.
Ценник точно вырастит, но не факт, что сегодня. Есть вероятность, что нас продолжат потанить.
Ну и 20% от выручки вознаграждений - это лютый пипец.
Чтож! Мы все еще имеем растущую компанию! Но она платит дивы, хоть и маленькие.
Очевидно для того, чтобы новые акционеры покрыли расходы по процентам на приобретение компанию.
Все хорошо! Кроме того, что они обменяли акции из евроклира 1к1 для "своих", и эти люди льют в рынок уже неделю. Все-таки напотанили инвестора с мосбиржи и ни какая правительственная комиссия не помогла! )))
Растущая по 40% в год компания. Выручка 249млрд, Ебитда 47.6 (2 квартал
год к году). Стоит по текущим примерно 1.47 триллиона..... Ебитду за полный год ожидают 170-175млрд. Это выручка 900+.
Да еще и дивы платят.
Нормально ли купить это меньше, чем за 2 годовых выручки?
За растущую компанию без проблем с долгами, ориентированную на внутренний рынок. Без особого риска распродажи при внезапном перемирии (#POSI , #ASTR ) В условиях когда государство раздает деньги одной рукой, а второй забирает их через стоимость кредита?
Ну, даже не знаю.
Вернее был бы я в кеше, а не в плече - 100% купил бы.
Ценник точно вырастит, но не факт, что сегодня. Есть вероятность, что нас продолжат потанить.
Ну и 20% от выручки вознаграждений - это лютый пипец.
> 🇹🇷 В Турции вводят "бонус за донос" на лиц, нарушающих налоговое законодательство
Теперь каждый, если сообщит о нарушении, может получить 10% от суммы штрафа за уклонение от налогов.
Лишь бы это нашим не рассказали)))))
Теперь каждый, если сообщит о нарушении, может получить 10% от суммы штрафа за уклонение от налогов.
Лишь бы это нашим не рассказали)))))
Ну что ребятушки. Еще раз про #YDEX
Все мои предположения как новый мажор отпатанит миноритария оказались неверными.
Я склонялся к тому, что будет байбек в долг за счет компании. Либо дивиденды (я ожидал более крупные и тоже в долг).
В итоге крупный пакет, вопреки опубликованным данным о структуре сделки, оказался в рынке. Без локапов
(Разумеется, можно сказать, что те бумаги были заведены в контур РФ до первой отсечки, но мы все понимаем... Что едва ли)
"Инвестор" выбрал деньги сейчас. Быть может нужно закрыть кредит. А может и не нужно, но 4 икса – есть 4 икса
Для спекулянтов, вроде меня – это прямо очень неприятно
💼Для долгосрочного инвестора, особенно если он оказался с кешем– отличный шанс купить дешевле.
❗️ Мало того, при таком раскладе потанят только спекулянта - компания не берет на себя долг за выкуп! Так ещё и фри флоут растет до 30%! Для долгосрочного инвестора это даже плюс!
Однако сантимент по рынку, и особенно в яндексе, очевидно - будет шортовый. Как минимум на открытии.
Всем удачи! )
Все мои предположения как новый мажор отпатанит миноритария оказались неверными.
Я склонялся к тому, что будет байбек в долг за счет компании. Либо дивиденды (я ожидал более крупные и тоже в долг).
В итоге крупный пакет, вопреки опубликованным данным о структуре сделки, оказался в рынке. Без локапов
(Разумеется, можно сказать, что те бумаги были заведены в контур РФ до первой отсечки, но мы все понимаем... Что едва ли)
"Инвестор" выбрал деньги сейчас. Быть может нужно закрыть кредит. А может и не нужно, но 4 икса – есть 4 икса
Для спекулянтов, вроде меня – это прямо очень неприятно
💼Для долгосрочного инвестора, особенно если он оказался с кешем– отличный шанс купить дешевле.
❗️ Мало того, при таком раскладе потанят только спекулянта - компания не берет на себя долг за выкуп! Так ещё и фри флоут растет до 30%! Для долгосрочного инвестора это даже плюс!
Однако сантимент по рынку, и особенно в яндексе, очевидно - будет шортовый. Как минимум на открытии.
Всем удачи! )
Сегодня первый день после потанино-целяции #YDEX без огромных объемов.
Нет, яндекс все еще в топе по объему торгов! Но он раза в 3-4 меньше чем прошлые дни и даже #SBER вырвался на лидирующую позицию....
Можно подумать, что проторговались. Но это не точно. Посмотрим, что будет в понедельник.
С таким новостным фоном в лонге ловить пока имхо нечего.
Ближайший триггер в сентябре - ребалансировка индекса.
Каких-то прорывных краткосрочных идей - тоже нет.
Да, есть ашинский метзаводик, но его уже разогнали. Что-то явно происходит в сбытах, но нужно быть специалистом.
Из среднесрочных все те же #LSNGP , #BSPB и #TRNFP
А какие идеи у вас?
Нет, яндекс все еще в топе по объему торгов! Но он раза в 3-4 меньше чем прошлые дни и даже #SBER вырвался на лидирующую позицию....
Можно подумать, что проторговались. Но это не точно. Посмотрим, что будет в понедельник.
С таким новостным фоном в лонге ловить пока имхо нечего.
Ближайший триггер в сентябре - ребалансировка индекса.
Каких-то прорывных краткосрочных идей - тоже нет.
Да, есть ашинский метзаводик, но его уже разогнали. Что-то явно происходит в сбытах, но нужно быть специалистом.
Из среднесрочных все те же #LSNGP , #BSPB и #TRNFP
А какие идеи у вас?
Давно я не ловил ФОМО!
На прошлой неделе я заметил подозрительное движение в акциях Ашинского метзавода... Наверняка что-то инсайдерское - подумал я! И прикупил.
Но навел справки - история мутная. Достаточно опасно в ней сидеть... И в пятницу решил закрыть позицию и забрал свои несколько процентов.
И так слишком много риска. И геополитика вносит корректировки в повестку относительно перемирия...
Ну и что вы думаете случилось сегодня ?! )))) Ровно на следующий же торговый день!
Ох уж этот российский рынок.... Акции всегда растут до события.
Таким же образом последний раз я прокатился в #SFIN . Но там досидел.
На прошлой неделе я заметил подозрительное движение в акциях Ашинского метзавода... Наверняка что-то инсайдерское - подумал я! И прикупил.
Но навел справки - история мутная. Достаточно опасно в ней сидеть... И в пятницу решил закрыть позицию и забрал свои несколько процентов.
И так слишком много риска. И геополитика вносит корректировки в повестку относительно перемирия...
Ну и что вы думаете случилось сегодня ?! )))) Ровно на следующий же торговый день!
Ох уж этот российский рынок.... Акции всегда растут до события.
Таким же образом последний раз я прокатился в #SFIN . Но там досидел.
Доброе утро коллеги!
И сегодня оно реально доброе!
Потому что курс доллара на межбанке - 93!
(Использую сайт финам. Надеюсь что они показывают что-то актуальное! Ибо как брокер - они работают очень плохо).
А на девале - на мосбирже ралли, как говорится!
Разумеется ралли стоит ждать если мы увидим цифры ближе к сотке. А лучше за сотку.
#SiU4 #SiZ4 - сишка слегка отстает.
P.S. #YDEX будет отрастать тяжело. Так как на каждом новом уровне будут продавать позиции те, кто по ним заходил. Так всегда происходит! Выходят в ноль и кроются )
И сегодня оно реально доброе!
Потому что курс доллара на межбанке - 93!
(Использую сайт финам. Надеюсь что они показывают что-то актуальное! Ибо как брокер - они работают очень плохо).
А на девале - на мосбирже ралли, как говорится!
Разумеется ралли стоит ждать если мы увидим цифры ближе к сотке. А лучше за сотку.
#SiU4 #SiZ4 - сишка слегка отстает.
P.S. #YDEX будет отрастать тяжело. Так как на каждом новом уровне будут продавать позиции те, кто по ним заходил. Так всегда происходит! Выходят в ноль и кроются )
Профессионалы считают, что ситуация в баксе вызвана проблемами с возможностью ввода и вывода юаня и что она временная.
Межбанк откатил.
#SiU4 #SiZ4 Сишку закрыл. Потом решил перезайти под объявление курса ЦБ, но отстопило. Ну и ладно! )
Самое грустное, если ситуация реально временная. Хотелось бы уже стабильный нормальный курс за сотку и ралли в акциях.
Посмотрим что будет на объявлении курса ЦБ и что будет завтра.
Межбанк откатил.
#SiU4 #SiZ4 Сишку закрыл. Потом решил перезайти под объявление курса ЦБ, но отстопило. Ну и ладно! )
Самое грустное, если ситуация реально временная. Хотелось бы уже стабильный нормальный курс за сотку и ралли в акциях.
Посмотрим что будет на объявлении курса ЦБ и что будет завтра.
Утро добрым не бывает!
Это не очень хорошо. Интересно, что за наезды....
В любом случае ближайший отчёт будет не очень. Нас интересовал следующий. Но такой расклад может все испортить.
#UGLD
Ростехнадзор ограничит добычу «Южуралзолота» из-за нарушений
Представитель ЮГК уточнил, что речь идет о претензиях уральского управления Ростехнадзора и готовящемся предписании, предусматривающего ограничение работы предприятий на стандартный в таких случаях срок до 90 дней — РБК
Это не очень хорошо. Интересно, что за наезды....
В любом случае ближайший отчёт будет не очень. Нас интересовал следующий. Но такой расклад может все испортить.
#UGLD
Ростехнадзор ограничит добычу «Южуралзолота» из-за нарушений
Представитель ЮГК уточнил, что речь идет о претензиях уральского управления Ростехнадзора и готовящемся предписании, предусматривающего ограничение работы предприятий на стандартный в таких случаях срок до 90 дней — РБК
🤔Вот сижу я и думаю, а стоит ли продавать хедхантер. Растет очень бодро. Кубышка в наличии. Но навес достаточно большой!
Пока склоняюсь к тому, что если реально открытие будет в районе пятака - продам.
#HEAD ᅠ
HEADHUNTER ВО II КВ. НАРАСТИЛ ВЫРУЧКУ НА 39,6% - ДО 9,8 МЛРД РУБ., СКОРР. EBITDA - НА 38,4% - КОМПАНИЯ
HEADHUNTER ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВУ ВОЗВРАТА К ДИВИДЕНДАМ "ПОТЕНЦИАЛЬНО К КОНЦУ ТЕКУЩЕГО ГОДА"
Пока склоняюсь к тому, что если реально открытие будет в районе пятака - продам.
#HEAD ᅠ
HEADHUNTER ВО II КВ. НАРАСТИЛ ВЫРУЧКУ НА 39,6% - ДО 9,8 МЛРД РУБ., СКОРР. EBITDA - НА 38,4% - КОМПАНИЯ
HEADHUNTER ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВУ ВОЗВРАТА К ДИВИДЕНДАМ "ПОТЕНЦИАЛЬНО К КОНЦУ ТЕКУЩЕГО ГОДА"
Чтож. Сначала на ЮГК возбуждается экология. А теперь еще и налоговая.
В нашей стране это означает, что олигарх почему-то попал в немилость.
Это прямо дурные звоночки. Подумываю резать позиции.
#UGLD
ФНС взыскала с ЮГК, семьи Струкова и связанных с ней угольных активов 747 млн рублей
В нашей стране это означает, что олигарх почему-то попал в немилость.
Это прямо дурные звоночки. Подумываю резать позиции.
#UGLD
ФНС взыскала с ЮГК, семьи Струкова и связанных с ней угольных активов 747 млн рублей
Немного отработал идею в #BELU. Да, знаю, что все всё знают. Но расскажу и я.
Белуга сделала странный сплит 1 к 8 с заморозкой новых бумаг и дополнительным налогом. Это никому не понравилось и цена скорректировалась с условно справедливых 5500 до 4500. В этот момент долгосрочные инвесторы могли купить недооценку.
Спекулятивная идея была в том, что в отличии от сплита - цену будет определять рынок.
Многие кто не в теме - могли подумать что это коррекция и пора ловить падающий нож.
Я до последнего не верил в эту идею, так как всем везде сообщалось о том, что это за сплит, когда что заморозят, когда откроют торги имеющимися акциями, а когда новыми - в общем делали все возможное чтобы все были в курсе.
Но случилось то, что случилось. Быстрые пальцы могли продать по 2000 в шорт. А медленные, спокойно закупались по 900. Что я и сделал. В итоге зафиксил что-то около миллиона и свалил. Так как цена может быть любой.
Еще раз, цена после сплита должна была быть условно около 650-690 рублей. А никак не 2000.
Не ловите падающие ножи!
Белуга сделала странный сплит 1 к 8 с заморозкой новых бумаг и дополнительным налогом. Это никому не понравилось и цена скорректировалась с условно справедливых 5500 до 4500. В этот момент долгосрочные инвесторы могли купить недооценку.
Спекулятивная идея была в том, что в отличии от сплита - цену будет определять рынок.
Многие кто не в теме - могли подумать что это коррекция и пора ловить падающий нож.
Я до последнего не верил в эту идею, так как всем везде сообщалось о том, что это за сплит, когда что заморозят, когда откроют торги имеющимися акциями, а когда новыми - в общем делали все возможное чтобы все были в курсе.
Но случилось то, что случилось. Быстрые пальцы могли продать по 2000 в шорт. А медленные, спокойно закупались по 900. Что я и сделал. В итоге зафиксил что-то около миллиона и свалил. Так как цена может быть любой.
Еще раз, цена после сплита должна была быть условно около 650-690 рублей. А никак не 2000.
Не ловите падающие ножи!
Продолжая идею, описанную в лонгриде в телеге, рассмотрим #BSPB .
Дивы 27 рублей (50%) – и это за пол года!. Очень щедро. Процентный доход растет! (это главное). Компания меняется, делает шаги в сторону акционеров. В таких историях дальше пахнет другими позитивными корп. событиями.
Как инвестор я хочу продолжать держать эту компанию. И так я и поступаю в долгосрочных портфелях и автоследе.
Но в спекулятивном портфеле (основная часть) – пришлось продать на факте. Следуя декларации из лонгрида 😊
Вот такая вот биполярочка.
Дивы 27 рублей (50%) – и это за пол года!. Очень щедро. Процентный доход растет! (это главное). Компания меняется, делает шаги в сторону акционеров. В таких историях дальше пахнет другими позитивными корп. событиями.
Как инвестор я хочу продолжать держать эту компанию. И так я и поступаю в долгосрочных портфелях и автоследе.
Но в спекулятивном портфеле (основная часть) – пришлось продать на факте. Следуя декларации из лонгрида 😊
Вот такая вот биполярочка.
Вот это реально похоже на разворот!
Да, факторов для роста, с моей точки зрения, все еще нет.
1) Война все еще идет.
2) Ставку повысили. И повысят еще раз на октябрьском заседании.
3) Девала нет
4) Цены на нефть волатильны и смотрят вниз.
5) По геополитике мы, вроде как, успешно контрнаступаем. С другой стороны, идет речь о применении дальнобойного оружия.
ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО.
Но то, что мы видим сегодня – это уже не шортокрыл ИМХО.
Думаю, что разворот возможен до октябрьского заседания.
Зарезал часть шорта. Взял немного лонга спекулятивно. Но продолжаю держать много #LQDT и новый кеш не заношу.
Зарезал #UGLD, так как не доволен сущфактами о какой-то крупной сделке. Какая еще сделка?! Нужно выполнять озвученные перед инвесторами цели, а не одобрять непонятные сделки. Посмотрим, что это будет. Может, восстановлю позицию позже.
Да, факторов для роста, с моей точки зрения, все еще нет.
1) Война все еще идет.
2) Ставку повысили. И повысят еще раз на октябрьском заседании.
3) Девала нет
4) Цены на нефть волатильны и смотрят вниз.
5) По геополитике мы, вроде как, успешно контрнаступаем. С другой стороны, идет речь о применении дальнобойного оружия.
ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО.
Но то, что мы видим сегодня – это уже не шортокрыл ИМХО.
Думаю, что разворот возможен до октябрьского заседания.
Зарезал часть шорта. Взял немного лонга спекулятивно. Но продолжаю держать много #LQDT и новый кеш не заношу.
Зарезал #UGLD, так как не доволен сущфактами о какой-то крупной сделке. Какая еще сделка?! Нужно выполнять озвученные перед инвесторами цели, а не одобрять непонятные сделки. Посмотрим, что это будет. Может, восстановлю позицию позже.
Эх! Поддержка тинька удалила не самый плохой пост, где я описывал то, почему считаю, что сейчас возможен разворот... И почему он временный (если не будет подвижек по списку, который не буду тут повторять). Телега в этом плане сильно лучше - нет нелепой модерации.
Так вот, я говорил что спекулятивно, взял лонг. Но не написал что!
А это был #MGNT !
Почему взял? Да потому что в отчете 400р дивов и были подозрительно большие объемы.
Да, крупные объемы без причины бывали и в других бумагах. Например, в #LKOH, #AMEZ или в #GEMC . Все три раза я так же брал спекулятивно (но на меньшие суммы, сейчас больше - так как рынок идет на отскок). Но все три раза - можно сказать, что мимо.
🔸В Лукойле все ждут выкуп инорезов. Но это все никак не происходит. Плюс дивы. Плюс хорошая цена. Каждый раз, когда там проходят нестандартные объемы - есть причина думать, что выкуп близко. Уже несколько раз так было - но нет :) Выкуп не происходит.
🔸Что касается Ашинского. Там конечно случилась пушка. Но я не досидел ровно 1 день. Неудачно вышло.
🔸Гемц - тоже брал. Оказалось, что ходил слух по поводу мажоритария. Не понятно, почему на этом фоне народ покупал бумагу. Зафиксил.
А вот с магнитом вышло интересно! Я уже было хотел фиксить. Но сегодня объемы больше, чем в #SBER. А сейчас бумага на планке. Дело явно не в 400р дивов! В магните такое может быть вызвано только гашением казначеек. А это минус 30% акций.
Успел взять и себе и в &Буря в стакане . Как раз везде зарезал #UGLD до ясности по корп. событиям. О чем писал в прошлом посте.
Так вот, я говорил что спекулятивно, взял лонг. Но не написал что!
А это был #MGNT !
Почему взял? Да потому что в отчете 400р дивов и были подозрительно большие объемы.
Да, крупные объемы без причины бывали и в других бумагах. Например, в #LKOH, #AMEZ или в #GEMC . Все три раза я так же брал спекулятивно (но на меньшие суммы, сейчас больше - так как рынок идет на отскок). Но все три раза - можно сказать, что мимо.
🔸В Лукойле все ждут выкуп инорезов. Но это все никак не происходит. Плюс дивы. Плюс хорошая цена. Каждый раз, когда там проходят нестандартные объемы - есть причина думать, что выкуп близко. Уже несколько раз так было - но нет :) Выкуп не происходит.
🔸Что касается Ашинского. Там конечно случилась пушка. Но я не досидел ровно 1 день. Неудачно вышло.
🔸Гемц - тоже брал. Оказалось, что ходил слух по поводу мажоритария. Не понятно, почему на этом фоне народ покупал бумагу. Зафиксил.
А вот с магнитом вышло интересно! Я уже было хотел фиксить. Но сегодня объемы больше, чем в #SBER. А сейчас бумага на планке. Дело явно не в 400р дивов! В магните такое может быть вызвано только гашением казначеек. А это минус 30% акций.
Успел взять и себе и в &Буря в стакане . Как раз везде зарезал #UGLD до ясности по корп. событиям. О чем писал в прошлом посте.
Итак, завтра (можно сказать уже сегодня) последнее в 2024-м году “опорное” заседание ЦБ.
И на самом деле – событие интересно, разве что, спекулятивно. Если 21 – то шорт, если 20 – то лонг – будет весело, но не долго.
🤔 Что НЕ изменилось с момента последнего длинного поста :
· Страна все еще находится в режиме военного кейнсианства.
· Рабочая сила на пределе.
· Стоимость денег максимально высокая и останется таковой достаточно долго с высокой вероятностью.
❗️ Какие произошли положительные изменения? :
· Задушили льготную ипотеку.
· Случился девал (не достаточно, но все же).
· Сверстали нормальный бюджет.
· Снова появились слухи о потенциальном окончании СВО.
Так что можно не париться особо по поводу двух ближайших заседаний ЦБ. Но послушать пресс-конференцию конечно же стоит!
С момента прошлого поста вероятность разворота в акциях выросла, в этом появился смысл (шорты буду закрывать). Но соблазн оставаться в деньгах – все еще высок.
И на самом деле – событие интересно, разве что, спекулятивно. Если 21 – то шорт, если 20 – то лонг – будет весело, но не долго.
🤔 Что НЕ изменилось с момента последнего длинного поста :
· Страна все еще находится в режиме военного кейнсианства.
· Рабочая сила на пределе.
· Стоимость денег максимально высокая и останется таковой достаточно долго с высокой вероятностью.
❗️ Какие произошли положительные изменения? :
· Задушили льготную ипотеку.
· Случился девал (не достаточно, но все же).
· Сверстали нормальный бюджет.
· Снова появились слухи о потенциальном окончании СВО.
Так что можно не париться особо по поводу двух ближайших заседаний ЦБ. Но послушать пресс-конференцию конечно же стоит!
С момента прошлого поста вероятность разворота в акциях выросла, в этом появился смысл (шорты буду закрывать). Но соблазн оставаться в деньгах – все еще высок.
Накидаю тезисов со смартлаба (Совкомбанк)
- БСПБ лонг (не удивил)
- Лизинг не лонг
- Реник лонг (лично я пока не понял почему)
- Ставка 24-26
------
Пост обновляется , но пока ничего интересного кроме стенда рыночной пены! Фото в комментах.
----
Северсталь
- закончили ремонт доменной печи
- низ цикла, дальше падать некуда (Китай, мир)
- ставка работает
- толстый сохнет, худой сдохнет (Северсталь - не худая)
- мы лучше, чем ММК :)
- окатыши, окатыши, ОКАТЫШИ!!! (отсылка к Стиву Балмеру, для тех, кто в теме:) )
Хороший профессиональный IR у них.
---
Промомед (сам не ходил, мнение специалиста):
- пиздят
---
Кажется я прощелкал Орловского. Говорят он шлаками торговал))))
Прибежал на Орловского:
- у меня теперь тоже есть работа (лол)
- самолёт бы не брал, недостаточно крови пролито
- стальной сектор - повторил тезис про цены в Китае от северстали. Но считает что там происходит разворот
- высокая ставка подстёгивает быстрее достраивать начатые проекты
- все инструменты - "оооой" :))
- джус в бондах, Орловский модерирует их сессию (сделал затравочку)
- продолжает держать сбер и думает над тиньком
- держит аренадату (Орловский тоже покупает то, чего не понимает)
- взял бы ХХ по 2500 (лол, я бы тоже)
- не нужно строить долгосрочные планы
---
Не прошел на облиги Орловского. Решил послушать мозговик
- стоимость денег давит
- ТКС топ
- Совкомбанк нужно покупать на снижении ставки
- ритейл лента и х5
- сфай - две тыщи (отсылка к пене, конечно же)
Анатолий закончил, начал неизвестный инвестор
- сбер (поинт что надо брать, если все будет хорошо - переоценится, а может и по 160 дадут купить). Все это звучит как "не буй" :)
- Халык банк - высокая рентабельность, точки для роста, высокая доходность (чистая процентная маржа). Потенциальная доходность 30-50% доходности с сохранением 20% дисконта к капиталу. Все хорошо, но оно в Казахстане.
- Сургутпреф! Но тут мы и сами все знаем. Дивы 7-8 р.
- МТС банк! Ну не знаю, я бы не брал ничего с этими буквами в названии)))
- Лукойл - тоже все ясно
Мартынов начал
- цитирует Баффета, опять
- фото портфеля в каментах
- рекламируется
---
Хочу попасть на сфай
Похоже не попаду.
Но пока по сфай(а значит и европлану) есть поинт, что тезис от совка тут не совсем работает. Так как следует разделить лизинг легковушек и тяж. техники.
---
Элвис.
- много философии, шутки смешные, нужно смотреть)
- есть ощущение что нравится АЛРОСА
- в 28 году лучшим инвестором будет искусственный интеллект
- БСПБ лонг (не удивил)
- Лизинг не лонг
- Реник лонг (лично я пока не понял почему)
- Ставка 24-26
------
Пост обновляется , но пока ничего интересного кроме стенда рыночной пены! Фото в комментах.
----
Северсталь
- закончили ремонт доменной печи
- низ цикла, дальше падать некуда (Китай, мир)
- ставка работает
- толстый сохнет, худой сдохнет (Северсталь - не худая)
- мы лучше, чем ММК :)
- окатыши, окатыши, ОКАТЫШИ!!! (отсылка к Стиву Балмеру, для тех, кто в теме:) )
Хороший профессиональный IR у них.
---
Промомед (сам не ходил, мнение специалиста):
- пиздят
---
Кажется я прощелкал Орловского. Говорят он шлаками торговал))))
Прибежал на Орловского:
- у меня теперь тоже есть работа (лол)
- самолёт бы не брал, недостаточно крови пролито
- стальной сектор - повторил тезис про цены в Китае от северстали. Но считает что там происходит разворот
- высокая ставка подстёгивает быстрее достраивать начатые проекты
- все инструменты - "оооой" :))
- джус в бондах, Орловский модерирует их сессию (сделал затравочку)
- продолжает держать сбер и думает над тиньком
- держит аренадату (Орловский тоже покупает то, чего не понимает)
- взял бы ХХ по 2500 (лол, я бы тоже)
- не нужно строить долгосрочные планы
---
Не прошел на облиги Орловского. Решил послушать мозговик
- стоимость денег давит
- ТКС топ
- Совкомбанк нужно покупать на снижении ставки
- ритейл лента и х5
- сфай - две тыщи (отсылка к пене, конечно же)
Анатолий закончил, начал неизвестный инвестор
- сбер (поинт что надо брать, если все будет хорошо - переоценится, а может и по 160 дадут купить). Все это звучит как "не буй" :)
- Халык банк - высокая рентабельность, точки для роста, высокая доходность (чистая процентная маржа). Потенциальная доходность 30-50% доходности с сохранением 20% дисконта к капиталу. Все хорошо, но оно в Казахстане.
- Сургутпреф! Но тут мы и сами все знаем. Дивы 7-8 р.
- МТС банк! Ну не знаю, я бы не брал ничего с этими буквами в названии)))
- Лукойл - тоже все ясно
Мартынов начал
- цитирует Баффета, опять
- фото портфеля в каментах
- рекламируется
---
Хочу попасть на сфай
Похоже не попаду.
Но пока по сфай(а значит и европлану) есть поинт, что тезис от совка тут не совсем работает. Так как следует разделить лизинг легковушек и тяж. техники.
---
Элвис.
- много философии, шутки смешные, нужно смотреть)
- есть ощущение что нравится АЛРОСА
- в 28 году лучшим инвестором будет искусственный интеллект