📌گزارش جامع بازار اختیار معامله
شانزدهم دی ماه ۱۴۰۳

آپشن‌های موج: ضموج، طموج
$موج، بالاترین اهرم بازار سرمایه

🔙 مشاوره تخصصی و رایگان سرمایه‌گذاری

🔜 +982179672000 💎@firouzeh

💎 گزارش بازار فیروزه 💰 قطار شاخص در ایستگاه مقاومت!

دومین روز هفته در حالی آغاز شد که برای اولین بار پس از چند ماه، 💰نرخ دلار توافقی💰 کاهش یافت. این موضوع از ابتدای روز معامله‌گران را دودل کرد. هرچند بازار در مرحله پیش‌گشایش با صف خرید ۲۷۱ نماد شروع به کار کرد، اما با آغاز معاملات، جو انتظاری و بلاتکلیف بر بازار حاکم شد.

در دقایق ابتدایی معاملات، اثرات کاهش نرخ نیما بر بازار ظاهر شد و فروشندگان با انگیزه بیشتری وارد شدند. در نتیجه، ۱۶۶ میلیارد تومان پول حقیقی طی نیم ساعت ابتدایی از بازار خارج شد. در این میان، صندوق اهرمی 🌊موج‌ فیروزه🌊 همچنان در صدر توجه سرمایه‌گذاران قرار داشت و با صف خرید آغاز به کار کرد. این صندوق با ۱۰۵ درصد بازدهی سالانه، اکنون به پربازده‌ترین دارایی یک سال اخیر تبدیل شده و بازدهی آن از دلار نیز فراتر رفته است.

💰 بانک‌ها امروز بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند و در سایر صنایع نیز برخلاف روز گذشته، ورود پول چشمگیری دیده نشد. فضای انتظار تا نیمه اول بازار ادامه داشت و معاملات در یک وضعیت خنثی پیش رفت. ارزش معاملات و جریان ورود و خروج پول سیگنال مشخصی برای جهت‌گیری بازار ارائه نمی‌داد.

💊 در این میان، گروه دارویی با عملکرد مثبت خود جلب توجه کرد. اخبار مربوط به وصول مطالبات سنگین از صنعت دارو و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، موجب تحرکات مثبت در این گروه شد.

یکی از اخبار مهم روز، اطلاعاتی بود که از کاهش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی منتشر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۱۵ دی‌ماه، تنها ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات تأمین شد که از این مبلغ، ۱۰۰ میلیون دلار به کالاهای اساسی و ۶۸۵ میلیون دلار به کالاهای تجاری اختصاص یافت. این در حالی است که میزان تخصیص ارز طی دو هفته اخیر روند کاهشی داشته و به نظر می‌رسد تا زمانی که فاصله نرخ ارز آزاد و توافقی کاهش نیابد، این روند ادامه‌دار خواهد بود.

🍷 از فردا نیز عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه توافقی آغاز خواهد شد. صنعت پتروشیمی، ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز در بازار تجاری مرکز مبادله ایران عرضه می‌کند، اما میزان عرضه روزانه به دلیل عوامل مختلف مانند بازگشت ارز صادراتی و زمان انتقال آن به حساب‌های تراستی، متغیر خواهد بود.

در نیمه دوم معاملات، جریان پول ورودی به بازار اندکی بهبود یافت و تا نیم ساعت پایانی، ۱۵۶ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. همچنین، صندوق‌های سهامی با ثبت ارزش معاملات ۴۰۰۰ میلیارد تومانی، رکورد دو ماه گذشته را شکستند. اما در نیم ساعت پایانی، دوباره فروشندگان دست برتر را پیدا کردند و ۲۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.

🍷 ارزش کل معاملات امروز به ۸۹۰۰ میلیارد تومان رسید که ۱۵ درصد از آن به گروه خودرویی اختصاص داشت. با این حال، سرانه خرید حقیقی نسبت به دیروز کاهش یافت و سرانه فروش حقیقی اندکی افزایش نشان داد.

نگاه بازار اکنون به معاملات فردا دوخته شده است. امروز شاخص کل روی سقف قبلی متوقف شد و در صورتی که فردا جریان معاملات مثبت باشد، می‌توان انتظار داشت شاخص کل از این مقاومت عبور کرده و به سمت 🎯هدف ۳ میلیون واحدی 🎯حرکت کند. تصمیم‌گیری معامله‌گران در روزهای آینده، نقشی کلیدی در تعیین مسیر کوتاه‌مدت بازار ایفا خواهد کرد.

💠در کدال چه‌خبر بود؟

امروز ۱۵ درصد از سهام نساجی بابکان به روش ترکیبی در فرابورس عرضه شد. این عرضه با ارزش‌گذاری اولیه هر سهم ۸۴۰۱ ریال آغاز شد و در مرحله اول، ۵ درصد از سهام شرکت با قیمت ۶۹۴۲ ریال به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصیص یافت.

در فرآیند عرضه اولیه "نبابک"، ۴۵۰ هزار سهم برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط در نظر گرفته شد که در نهایت، ۱۰۱ صندوق سرمایه‌گذاریموفق به خرید این سهم شدند.

این عرضه اولیه، با قیمت‌گذاری زیر ارزش‌گذاری اولیه، توجه ویژه‌ای به حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته و به نظر می‌رسد مقدمه‌ای برای تقویت تقاضا در مرحله دوم عرضه به سرمایه‌گذاران حقیقی باشد. نساجی بابکان به عنوان دهمین شرکت جدید سال، گامی دیگر در توسعه تنوع سهام در بازار سرمایه برداشته است و می‌تواند مورد توجه تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران باشد.
💎@firouzeh

💬صدور دسته چک جاری با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان

⬇️بانک مرکزی:

صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.

این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط ‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.
💎@firouzeh

⭕️ بازار سرمایه ۴۰۰ میلیارد دلاری مبنای علمی دارد / اگر می‌خواهیم اقتصاد رشد کند، باید ارزش بازار سرمایه ایران بیش از چهار برابر شود

⬇️حجت‌اله صیدی، که در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های سبدگردان:

در دهه ۷٠ و اوایل دهه ۸٠ حسرت نداشتن سبدگردانی را می خوردیم.

اگر صحبت از بازار ۴٠٠میلیارد دلاری بازار سرمایه می‌کنیم مبنای علمی و محاسباتی دارد.

کشورهایی موفق شدند که توانستند اندازه بازار سرمایه را به اندازه تولید ناخالص داخلی (GDP) برسانند.

بر این اساس اگر می‌خواهیم اقتصاد رشد کند باید ارزش بازار سرمایه ایران نیز بیش از چهار برابر شود.

ارزش بازار سهام در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰۰ همت است و سهم سبدگردان‌ها از بازار فقط ۱۳٠٠ همت است و اگر به سهم سبدگردان‌ها افزوده شود، شرایط به طور کلی تغییر خواهد کرد.

نگاه به تامین مالی، در بین سیاستگذاران عوض شده و در بدنه دستگاه‌های تصمیم‌گیر اقتصاد، به ویژه در بانک مرکزی، نگاه تامین مالی بلند مدت به بورس معطوف شده است.

اگر بتوانیم عرضه‌های اولیه را افزایش دهیم هم بازار بزرگتر و هم کاراتر و دارای عمق‌ بیشتر خواهد شد.
💎@firouzeh

🟢موج دو برابر دلار بازدهی داد

➕صندوق اهرمی موج بازدهی خارق العاده ۱۰۵ درصد تا پایان دیروز ثبت کرده است. این بازدهی در شرایطی حاصل شده که بیش از ۹۵ درصد پرتفوی صندوق در سهام ارزنده با بازده نقدی بالا سرمایه‌گذاری شده بود.
➕این عملکرد چشم‌گیر در مقایسه با سایر بازارها و صندوق‌های سهامی و اهرمی که بازدهی کمتری داشتند، قابل توجه است. حتی صندوق‌های طلا که به طور میانگین ۹۵ درصد بازدهی داشتند، ۱۰ درصد کمتر از موج فیروزه عمل کردند. ابزارهای درآمد ثابت نیز بازدهی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی داشتند.
➕ با توجه به چشم‌انداز مثبت پرتفوی موج، انتظار می‌رود این روند ادامه‌دار باشد و بازدهی بهتری نسبت به سایر بازارها و صندوق‌ها محقق شود. در شرایط فعلی که بازار وضعیت مطلوبی دارد، صندوق اهرمی موج ۱۰ همتی شده است
💎 @Firouzeh

🖥 مجامع (دوشنبه ۱۷ دی)
💎@firouzeh

📸 پیکونومی؛ عکس اقتصادی روز

اینجا اسکاتلند است. ادینبورگ. رویداد سالانه شلتر اسکاتلند (Shelter Scotland Annual Event) یکی از رویدادهای مهم در حوزه‌ی خدمات پناهندگی، کمک‌های اجتماعی و مسکن در اسکاتلند است. این رویداد سالانه به عنوان فرصتی برای گردهم‌آیی سازمان‌ها، نهادهای دولتی، کارشناسان و فعالان اجتماعی برای تبادل نظر و به‌روز رسانی اطلاعات در مورد مشکلات و چالش‌های مربوط به پناهندگان، بی‌خانمان‌ها و افراد آسیب‌پذیر در این کشور عمل می‌کند.
💎@firouzeh

📣 نمای بازارهای جهانی / تقاضای جهانی سوخت باعث ثبات قیمت نفت شد

در اولین روز معاملاتی نفت خام در کانال ۷۳ دلار و نفت برنت در کانال ۷۶ دلار معامله می‌شود.

قیمت نفت کماکان در بالاترین حد خود نسبت به ماه اکتبر است؛ زیرا سرمایه‌گذاران به تأثیر هوای سردتر در نیمکره شمالی و اقدامات محرک اقتصادی پکن بر تقاضای جهانی سوخت توجه کردند.

پکن در حال اعمال محرک‌های مالی برای احیای اقتصاد متزلزل است و روز جمعه اعلام کرد که به شدت منابع مالی از اوراق خزانه با تاریخ فوق‌العاده طولانی را در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد داد تا سرمایه‌گذاری تجاری و طرح‌های تقویت مصرف‌کننده را تحریک کند.

انس جهانی طلا هم با قیمت ۲۶۳۹ دلار معامله می‌شود.
💎@firouzeh

💰 دلار حواله اندکی نزولی شد / ۶۶٫۱۲۷ تومان
💎@firouzeh

🟢 مدار سبز نمادهای دارویی
💎@firouzeh

درخشش موج پرطرفدار فیروزه/ موج لیدر اهرمی‌ها به صف خرید نشست
💎 @Firouzeh