🇨🇳Китай обещает неограниченную государственную поддержку компаниям из сектора ИИ, в гонку включаются новые участники. Alibaba Group, Tencent, Baidu, NetEase и JD.com объявили о скором тестировании аналогов ChatGPT. Не исключено, что они в чем-то будут круче оригинала.
⁉️К каким глобальным последствиям приведет переход поиска информации в интернете от нынешней модели к поиску через модели ИИ, типа ChatGPT?
В скором времени ИИ начнут доминировать в поиске. То есть основным способом поиска информации станет не поисковик, как сейчас, а обращение к ИИ.
Вместо того, чтобы искать в результатах поиска ответ на свой запрос, собирать информацию, делать при необходимости новые запросы, большинство людей будут предпочитать задать вопрос ИИ и получить уже сформулированный ответ.
И что в этом ответе будет - знает только ИИ и его разработчики.
Это приведет к слому существующей модели рекламы в поиске, которая есть экономической основной поисковых систем (в первую очередь Google). Когда человек получает готовый ответ, он до результатов поиска не доходит, контекстные объявления вставлять некуда.
Понятно, что выдачу результатов через ИИ тоже адаптируют под рекламу. Но это будет уже что-то новая, и, скорее всего, гораздо менее прозрачная, чем сейчас, система. Результатов поиска не будет, будут просто ответы, выдаваемые индивидуально каждому пользователю в зависимости от сформулированного им запроса.
Гораздо легче будет манипулировать массами и продвигать нужную повестку.
Сейчас это тоже происходит. Например, социальные сети давно стали орудием продвижения нужных тем и блокировки всего лишнего. (пример тут ). И все, что нужной повестке противоречит, удаляется и блокируется.
Недалекие люди и те, которые готовы потреблять тот информационный продукт, который им дают, черпают информацию из соцсетей, Yotube (то, что выдают алгоритмы), ТОП-СМИ, телевидение.
Люди, которые хотят разобраться в ситуации глубже и умеют использовать голову по назначению (а не только в нее есть)), имеют возможность найти различные источники информации, сопоставить цифры и факты и сделать собственные выводы.
Теперь ситуация усложнится- в интернете может быть много самой разной информации, но если поисковики перестанут выдавать ее так, как сейчас, а ИИ будет выдавать то, что считает нужным, то значительную часть этой информации будет просто невозможно найти.
И тогда в информационном пространстве продвинуть нужную тему можно будет гораздо легче, чем сейчас.
Это перспектива 3-5 лет, пока будут работать старые алгоритмы, но она более чем реальна.
Облегчение массовых информационных манипуляций сделает население гораздо более управляемым, особенно учитывая ̶д̶е̶б̶и̶л̶и̶з̶а̶ц̶и̶ю (понижение способности к самостоятельному мышлению населения), которая явно и системно проводится во многих странах мира. Эту тему я раскрою отдельно.
И проворачивать такие темы, как с коронавирусом, будет в разы легче.
Большие изменения принесет ИИ на рынок труда.
Даже в нынешней версии ChatGPT способен заменить большую часть копирайтеров, разработчиков начального уровня, не говоря уже о сотрудниках служб поддержки и многих других сотрудников, в обязанности которых входит совершение стандартных действий по определенному алгоритму.
Я общался с представителем большого маркетингового агенства - говорит, что из копирайтеров останутся только ТОПы, которые могут писать в очень своеобразной и интересной манере, и те, кто научится на высоком уровне ставить задачи ИИ и получать от него эксклюзивный результат. То же самое касается и дизайнеров, и Junior-разработчиков.
Продолжение дальше ⬇️
⁉️К каким глобальным последствиям приведет переход поиска информации в интернете от нынешней модели к поиску через модели ИИ, типа ChatGPT?
В скором времени ИИ начнут доминировать в поиске. То есть основным способом поиска информации станет не поисковик, как сейчас, а обращение к ИИ.
Вместо того, чтобы искать в результатах поиска ответ на свой запрос, собирать информацию, делать при необходимости новые запросы, большинство людей будут предпочитать задать вопрос ИИ и получить уже сформулированный ответ.
И что в этом ответе будет - знает только ИИ и его разработчики.
Это приведет к слому существующей модели рекламы в поиске, которая есть экономической основной поисковых систем (в первую очередь Google). Когда человек получает готовый ответ, он до результатов поиска не доходит, контекстные объявления вставлять некуда.
Понятно, что выдачу результатов через ИИ тоже адаптируют под рекламу. Но это будет уже что-то новая, и, скорее всего, гораздо менее прозрачная, чем сейчас, система. Результатов поиска не будет, будут просто ответы, выдаваемые индивидуально каждому пользователю в зависимости от сформулированного им запроса.
Гораздо легче будет манипулировать массами и продвигать нужную повестку.
Сейчас это тоже происходит. Например, социальные сети давно стали орудием продвижения нужных тем и блокировки всего лишнего. (пример тут ). И все, что нужной повестке противоречит, удаляется и блокируется.
Недалекие люди и те, которые готовы потреблять тот информационный продукт, который им дают, черпают информацию из соцсетей, Yotube (то, что выдают алгоритмы), ТОП-СМИ, телевидение.
Люди, которые хотят разобраться в ситуации глубже и умеют использовать голову по назначению (а не только в нее есть)), имеют возможность найти различные источники информации, сопоставить цифры и факты и сделать собственные выводы.
Теперь ситуация усложнится- в интернете может быть много самой разной информации, но если поисковики перестанут выдавать ее так, как сейчас, а ИИ будет выдавать то, что считает нужным, то значительную часть этой информации будет просто невозможно найти.
И тогда в информационном пространстве продвинуть нужную тему можно будет гораздо легче, чем сейчас.
Это перспектива 3-5 лет, пока будут работать старые алгоритмы, но она более чем реальна.
Облегчение массовых информационных манипуляций сделает население гораздо более управляемым, особенно учитывая ̶д̶е̶б̶и̶л̶и̶з̶а̶ц̶и̶ю (понижение способности к самостоятельному мышлению населения), которая явно и системно проводится во многих странах мира. Эту тему я раскрою отдельно.
И проворачивать такие темы, как с коронавирусом, будет в разы легче.
Большие изменения принесет ИИ на рынок труда.
Даже в нынешней версии ChatGPT способен заменить большую часть копирайтеров, разработчиков начального уровня, не говоря уже о сотрудниках служб поддержки и многих других сотрудников, в обязанности которых входит совершение стандартных действий по определенному алгоритму.
Я общался с представителем большого маркетингового агенства - говорит, что из копирайтеров останутся только ТОПы, которые могут писать в очень своеобразной и интересной манере, и те, кто научится на высоком уровне ставить задачи ИИ и получать от него эксклюзивный результат. То же самое касается и дизайнеров, и Junior-разработчиков.
Продолжение дальше ⬇️
❓📊Что будет на финансовых рынках - тоже интересно. Торговать алгоритмы могут и сейчас, но нуждаются в наблюдении и контроле человека, потому как рынки иррациональны. Павел еще пару лет назад писал об этом.
Но ИИ уровня ChatGP, при соответствующем обеспечении, может и сам вбросы организовывать.Да и вообще вести рынок в нужную сторону, выдавая при этом в поиске нужную информацию или давая определенные подсказки. Сейчас он пока этого не делает. Но что может, у меня сомнений нет, думаю, что эту функцию пока просто не запускают.
🌐По степени влияния на мир появление массового ИИ сопоставимо с массовым внедрением интернета в начале 2000-хх годов.
Только сейчас все будет гораздо быстрее, так как в гонку ИИ вброшены огромные ресурсы технологических корпораций, а огромная аудитория интернета с энтузиазмом пользуется такими продуктами.
ИИ -это уже не будущее, а настоящее. Этот факт надо принять, и оценить, как данные факты скажутся на твоей жизни и работе. И как сделать, чтобы изменения были исключительно позитивными.
Но ИИ уровня ChatGP, при соответствующем обеспечении, может и сам вбросы организовывать.Да и вообще вести рынок в нужную сторону, выдавая при этом в поиске нужную информацию или давая определенные подсказки. Сейчас он пока этого не делает. Но что может, у меня сомнений нет, думаю, что эту функцию пока просто не запускают.
🌐По степени влияния на мир появление массового ИИ сопоставимо с массовым внедрением интернета в начале 2000-хх годов.
Только сейчас все будет гораздо быстрее, так как в гонку ИИ вброшены огромные ресурсы технологических корпораций, а огромная аудитория интернета с энтузиазмом пользуется такими продуктами.
ИИ -это уже не будущее, а настоящее. Этот факт надо принять, и оценить, как данные факты скажутся на твоей жизни и работе. И как сделать, чтобы изменения были исключительно позитивными.
❤1
📊Данные по инфляции (CPI) впервые с сентября 2022 вышли хуже прогноза (6.4% при прогнозе 6.2%).
По сравнению с прошлым месяцем снижение все равно есть, но весьма незначительное.
В сочетании с данными по розничным продажам (намного выше прогноза) и сильным рынком труда это мало похоже на сокращающуюся экономику.
Сегодня выходит PPI (проминфляция, опережающий индикатор). И если он будет выше прогноза, значит, с объявлением дезинфляции Пауэлл явно поторопился.
И о смягчении ДКП говорить явно рано.
Но что будет в этом случае? Ведь поднять ставку к 5.5-6% ФРС и удерживать ее там ФРС не сможет. При госдолге выше 31 трлн (скоро будет выше), и большом уровне долговой нагрузки такие действия приведут к неизбежному долговому кризису.
🇺🇸Опять, как и год назад, перед США стоит экономическая проблема, не имеющая экономических методов решения.
Значит, будут решать внеэкономическими методами. Как в прошлый раз.
На канале говорилось об этом 21 января 2022 года. Как позже выяснилось, все уже тогда было решено, и даже бюджет на покупки оружия для Украины утвержден (еще за пару месяцев до начала СВО).
После чего был получен такой вот результат.
Вполне возможно, что-то подобное будет и сейчас. Или через эскалацию вокруг Украины , или через раздувание ситуации вокруг Тайваня. Не зря ведь Баффет внезапно продал большой пакет акций TSMC (полупроводниковый гигант с Тайваня). Который за пару месяцев до этого купил этот пакет, и явно сделал это не для того, чтобы продавать его сейчас с минусом примерно 1.3 млрд.
Вполне возможно, он узнал нечто такое, что повлияло на его решение.
Какой сегодня выйдет PPI, узнаем в 16-30МСК. Тогда же выйдут данные по рынку труда.
Если PPI будет позитивен для рынка (падает или хотя бы стоит на месте), S&P 500 может и 4200 взять. При негативе (PPI хуже прогноза) можем и к 3900-3800 пойти (ниже вряд ли).
📈Биткоин сегодня ночью заходил выше 24900, это максимум с августа 2022 года.
⬆️В торговом сервисе за январь заработана рекордная прибыль, а также запущен инструмент, позволяющий получать пассивный доход, не торгуя.
Чтобы стать клиентом торгового сервиса, или получать пассивный доход, пишите Виктору @ViktorsPC
По сравнению с прошлым месяцем снижение все равно есть, но весьма незначительное.
В сочетании с данными по розничным продажам (намного выше прогноза) и сильным рынком труда это мало похоже на сокращающуюся экономику.
Сегодня выходит PPI (проминфляция, опережающий индикатор). И если он будет выше прогноза, значит, с объявлением дезинфляции Пауэлл явно поторопился.
И о смягчении ДКП говорить явно рано.
Но что будет в этом случае? Ведь поднять ставку к 5.5-6% ФРС и удерживать ее там ФРС не сможет. При госдолге выше 31 трлн (скоро будет выше), и большом уровне долговой нагрузки такие действия приведут к неизбежному долговому кризису.
🇺🇸Опять, как и год назад, перед США стоит экономическая проблема, не имеющая экономических методов решения.
Значит, будут решать внеэкономическими методами. Как в прошлый раз.
На канале говорилось об этом 21 января 2022 года. Как позже выяснилось, все уже тогда было решено, и даже бюджет на покупки оружия для Украины утвержден (еще за пару месяцев до начала СВО).
После чего был получен такой вот результат.
Вполне возможно, что-то подобное будет и сейчас. Или через эскалацию вокруг Украины , или через раздувание ситуации вокруг Тайваня. Не зря ведь Баффет внезапно продал большой пакет акций TSMC (полупроводниковый гигант с Тайваня). Который за пару месяцев до этого купил этот пакет, и явно сделал это не для того, чтобы продавать его сейчас с минусом примерно 1.3 млрд.
Вполне возможно, он узнал нечто такое, что повлияло на его решение.
Какой сегодня выйдет PPI, узнаем в 16-30МСК. Тогда же выйдут данные по рынку труда.
Если PPI будет позитивен для рынка (падает или хотя бы стоит на месте), S&P 500 может и 4200 взять. При негативе (PPI хуже прогноза) можем и к 3900-3800 пойти (ниже вряд ли).
📈Биткоин сегодня ночью заходил выше 24900, это максимум с августа 2022 года.
⬆️В торговом сервисе за январь заработана рекордная прибыль, а также запущен инструмент, позволяющий получать пассивный доход, не торгуя.
Чтобы стать клиентом торгового сервиса, или получать пассивный доход, пишите Виктору @ViktorsPC
🌐Нарастает и геополитическая напряженность.
США, Франция и ряд других стран призвали своих граждан покинуть Украину и Беларусь.
У нас 21 февраля намечено послание Владимира Путина. После которого намечены внеочередные заседания Госдумы и Совета Федерации; возможно, необходимо будет оперативно утверждать какие-то важные решения.
А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обещает 23-24 февраля некие «великие события, которые Россия запомнит». Скорее всего, это отвлечение внимания от скорой сдачи Бахмута, и от вот таких вот историй, которые массово сейчас происходят по всей стране.
🇷🇺Российский фондовый рынок на этом фоне вчера просел, сегодня отыгрывает потери. В торговом сервисе вчера неплохо взяли SPBE ниже 147, и ряд других позиций. Думаю, к концу следующей недели подведем по ним итоги.
✅Интересны новые реалии в международных отношениях. Президент Ирана приехал в Пекин; Си Цзиньпин принял его приглашение приехать в Иран. Есть информация, что в марте Си собирается и в Москву.
Иран собирается вступать в БРИКС (подал заявку, вместе с Аргентиной). Но вступление в БРИКС и ШОС рассматривает и Саудовская Аравия. У саудитов с Ираном давние и сильные противоречия. Но сейчас обе страны сближаются с Китаем и Россией. Потому нельзя исключать, что вскоре они окажутся в составе одного блока.
Похоже, вместо многополярного мира он вновь станет двухполярным, как во второй половине 20 века. На одной стороне будет США с сателлитами, на другой - Китай, Россия, Иран, страны БРИКС (в разной степени), КНДР, многие страны Африки.
Это процесс не быстрый. Но направление просматривается.
Как это отразится на экономике в среднесрочной перспективе, рассмотрим отдельно, это большая тема. Но эта тенденция в первую очередь опасна для доллара и евро, как основных мировых валют - ведь такая фрагментация мира при наличии серьезных противоречий между сторонами приведет к сокращению доли этих валют в резервах и международных расчетах. Их место будет занимать юань, национальные валюты, а возможно, и что-то новое, выпущенное специально для расчетов вне долларов и евро. (со временем).
❗️Помните статью про ИИ (по ссылке, плюс два следующих поста)?
Несколько фактов о том, что происходит уже сейчас.
В штате Огайо недавно произошла авария с поездом, который перевозил особо опасное вещество.
Есть сильное отравление почвы, воды, гибель рыбы и животных. При этом население, которое было эвакуировано из зоны бедствия, настойчиво убеждают вернуться домой. А оно (население) в основном против.
Второй момент -известный журналист Сеймур Херш опубликовал расследование на тему, кто взорвал «Северный поток».
🇨🇳🇺🇸Уже МИД Китая требует от США ответа, и привлечение виновных к ответственности, но в США и Европе эта ситуация как-то замалчивается.
Два этих факта говорят о том, что технология игнорирования и замалчивания определенной информации активно применяется и сейчас.
Но сейчас кто хочет найти информацию и примерно знает, что искать, может найти все необходимое.
А вот когда результаты поиска будет выдавать ИИ, не исключено, что выдавать он будет не то, что есть, а то, что надо. То есть это будет такая новая цензура- информацию, которая противоречит официальной повестке, просто нельзя будет найти.
❓Кто больше всего пострадает в новой реальности? Об этом скоро будет на канале.
США, Франция и ряд других стран призвали своих граждан покинуть Украину и Беларусь.
У нас 21 февраля намечено послание Владимира Путина. После которого намечены внеочередные заседания Госдумы и Совета Федерации; возможно, необходимо будет оперативно утверждать какие-то важные решения.
А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обещает 23-24 февраля некие «великие события, которые Россия запомнит». Скорее всего, это отвлечение внимания от скорой сдачи Бахмута, и от вот таких вот историй, которые массово сейчас происходят по всей стране.
🇷🇺Российский фондовый рынок на этом фоне вчера просел, сегодня отыгрывает потери. В торговом сервисе вчера неплохо взяли SPBE ниже 147, и ряд других позиций. Думаю, к концу следующей недели подведем по ним итоги.
✅Интересны новые реалии в международных отношениях. Президент Ирана приехал в Пекин; Си Цзиньпин принял его приглашение приехать в Иран. Есть информация, что в марте Си собирается и в Москву.
Иран собирается вступать в БРИКС (подал заявку, вместе с Аргентиной). Но вступление в БРИКС и ШОС рассматривает и Саудовская Аравия. У саудитов с Ираном давние и сильные противоречия. Но сейчас обе страны сближаются с Китаем и Россией. Потому нельзя исключать, что вскоре они окажутся в составе одного блока.
Похоже, вместо многополярного мира он вновь станет двухполярным, как во второй половине 20 века. На одной стороне будет США с сателлитами, на другой - Китай, Россия, Иран, страны БРИКС (в разной степени), КНДР, многие страны Африки.
Это процесс не быстрый. Но направление просматривается.
Как это отразится на экономике в среднесрочной перспективе, рассмотрим отдельно, это большая тема. Но эта тенденция в первую очередь опасна для доллара и евро, как основных мировых валют - ведь такая фрагментация мира при наличии серьезных противоречий между сторонами приведет к сокращению доли этих валют в резервах и международных расчетах. Их место будет занимать юань, национальные валюты, а возможно, и что-то новое, выпущенное специально для расчетов вне долларов и евро. (со временем).
❗️Помните статью про ИИ (по ссылке, плюс два следующих поста)?
Несколько фактов о том, что происходит уже сейчас.
В штате Огайо недавно произошла авария с поездом, который перевозил особо опасное вещество.
Есть сильное отравление почвы, воды, гибель рыбы и животных. При этом население, которое было эвакуировано из зоны бедствия, настойчиво убеждают вернуться домой. А оно (население) в основном против.
Второй момент -известный журналист Сеймур Херш опубликовал расследование на тему, кто взорвал «Северный поток».
🇨🇳🇺🇸Уже МИД Китая требует от США ответа, и привлечение виновных к ответственности, но в США и Европе эта ситуация как-то замалчивается.
Два этих факта говорят о том, что технология игнорирования и замалчивания определенной информации активно применяется и сейчас.
Но сейчас кто хочет найти информацию и примерно знает, что искать, может найти все необходимое.
А вот когда результаты поиска будет выдавать ИИ, не исключено, что выдавать он будет не то, что есть, а то, что надо. То есть это будет такая новая цензура- информацию, которая противоречит официальной повестке, просто нельзя будет найти.
❓Кто больше всего пострадает в новой реальности? Об этом скоро будет на канале.
📊Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet
🇺🇸 Tesla готовится к пробитию! Обзор фондового рынка США.
Приветствую! Давно мы не разбирали каких-либо отдельных историй. Продолжим рассматривать Теслу, которая вновь смотрится перспективно.
Я напомню, что по нашим прошлым обзорам удалось впоймать хорошее ценовое движение после хорошего отчета. Сама отчетность могла задать сильный импульс к покупкам и на текущий момент цена акций по графику выглядит вот так.
Мы собираемся на дневном графике пробивать сильный уровень сопротивления и от дальнейших шагов будет зависеть дальнейшая судьба Теслы.
Лично я давно сбросил акции после отчета, но говорил, что и в долгую она тоже неплохо смотрится.
В связи с этим я вижу два варианта, как можно поступить.
1. Цена не пробивает уровень и разворачивается.
Этот сценарий я оцениваю, как маловероятный, но все же он может исполнится. В этом случае мы не сможем пробить уровень и просто начнем падать вниз. Подтверждать этот сценарий смогут ложные пробои, или свечные паттерны разворота по типу "Поглощение" возле уровня.
2. Цена пробивает уровень и Тесла растет дальше вверх.
В этом случае, если вы держите их до сих пор - вы остаетесь молодцами и акции приносят вам прибыль за счет восстановления, но с этим сценарием также возможен откат обратно к уровням и вот на откате лучше всего покупать акции в добор или же еще раз, если вы ими пока не владеете.
Еще раз, покупать резонно только в том случае, если акции Теслы пробьют уровень со значениями 206-207 долларов, пойдут выше и откатятся к этому уровню еще раз. Только тогда. Покупать в пробой слишком опасно.
🇺🇸 Tesla готовится к пробитию! Обзор фондового рынка США.
Приветствую! Давно мы не разбирали каких-либо отдельных историй. Продолжим рассматривать Теслу, которая вновь смотрится перспективно.
Я напомню, что по нашим прошлым обзорам удалось впоймать хорошее ценовое движение после хорошего отчета. Сама отчетность могла задать сильный импульс к покупкам и на текущий момент цена акций по графику выглядит вот так.
Мы собираемся на дневном графике пробивать сильный уровень сопротивления и от дальнейших шагов будет зависеть дальнейшая судьба Теслы.
Лично я давно сбросил акции после отчета, но говорил, что и в долгую она тоже неплохо смотрится.
В связи с этим я вижу два варианта, как можно поступить.
1. Цена не пробивает уровень и разворачивается.
Этот сценарий я оцениваю, как маловероятный, но все же он может исполнится. В этом случае мы не сможем пробить уровень и просто начнем падать вниз. Подтверждать этот сценарий смогут ложные пробои, или свечные паттерны разворота по типу "Поглощение" возле уровня.
2. Цена пробивает уровень и Тесла растет дальше вверх.
В этом случае, если вы держите их до сих пор - вы остаетесь молодцами и акции приносят вам прибыль за счет восстановления, но с этим сценарием также возможен откат обратно к уровням и вот на откате лучше всего покупать акции в добор или же еще раз, если вы ими пока не владеете.
Еще раз, покупать резонно только в том случае, если акции Теслы пробьют уровень со значениями 206-207 долларов, пойдут выше и откатятся к этому уровню еще раз. Только тогда. Покупать в пробой слишком опасно.
📊Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet
🇷🇺 Апдейт по Яндексу. Что нового у компании?
И вновь мы возвращаемся к Яндексу.
У компании прошло много изменений. Ее сооснователь Аркадий Волож покинул ключевые посты в компании по причине попадания в санкции, а саму компанию планируют реструктурировать удобным для всех сторон образом.
Сейчас Яндекс проходит крайне непростой путь, ибо на компанию накладываются как интересы иностранных нерезидентов, так и российских гос служащих.
Идея реструктуризации может с этим помочь, но пока что цена никак не реагирует на эти изменения.
С чем это связано?
Если посмотреть на месячные котировки Яндекса, то мы увидим, что новости о реструктуризации банально остановили акции от падения.
Сейчас инвесторы банально ждут, иногда накапливая позиции.
В целом по мультипликаторам Яндекс неплохо смотрится, но технически акции ждут наплыва покупателей.
А их наплыв зависит не только от экономических, но и геополитических факторах, которые предсказывать достаточно трудно.
В любом случае, сильного негатива я больше не жду. Что уже могло произойти, то уже свершилось, а потому Яндекс можно выкупать с расчетом долгосрочного удержания.
Но я бы на месте инвесторов готовился к тому, что возможно акции придется держать от 3 лет, чтобы увидеть результат. Может и меньше придется держать, все зависит от того, как быстро мировые инвесторы вновь зажгутся интересом к российским активам.
🇷🇺 Апдейт по Яндексу. Что нового у компании?
И вновь мы возвращаемся к Яндексу.
У компании прошло много изменений. Ее сооснователь Аркадий Волож покинул ключевые посты в компании по причине попадания в санкции, а саму компанию планируют реструктурировать удобным для всех сторон образом.
Сейчас Яндекс проходит крайне непростой путь, ибо на компанию накладываются как интересы иностранных нерезидентов, так и российских гос служащих.
Идея реструктуризации может с этим помочь, но пока что цена никак не реагирует на эти изменения.
С чем это связано?
Если посмотреть на месячные котировки Яндекса, то мы увидим, что новости о реструктуризации банально остановили акции от падения.
Сейчас инвесторы банально ждут, иногда накапливая позиции.
В целом по мультипликаторам Яндекс неплохо смотрится, но технически акции ждут наплыва покупателей.
А их наплыв зависит не только от экономических, но и геополитических факторах, которые предсказывать достаточно трудно.
В любом случае, сильного негатива я больше не жду. Что уже могло произойти, то уже свершилось, а потому Яндекс можно выкупать с расчетом долгосрочного удержания.
Но я бы на месте инвесторов готовился к тому, что возможно акции придется держать от 3 лет, чтобы увидеть результат. Может и меньше придется держать, все зависит от того, как быстро мировые инвесторы вновь зажгутся интересом к российским активам.
📊После длинных выходных рынки открылись снижением.
S&P 500 на открытии сессии упал более чем на 1.1% и ушел ниже 4050 (минимум с января).
Индекс доллара выше 104.1, а доходность 10-летних облигаций выше 3.9
Причина - рынки начинают осознавать, что значат данные по инфляции за январь (CPI и PPI) которые вышли на прошлой неделе.
А означают они то, что риторика Пауэлла на заседании 1 февраля была чрезмерно оптимистична. О «дезинфляции» говорить рано, снижение инфляции в конце 2022 года был вызвано эффектом высокой базы и снижением цен на энергоносители.
В секторе услуг инфляция остается чрезмерно высокой, а рынок труда сильный.
В первой половине февраля вышло 14 экономических индикаторов, связанных с ценами, спросом, розничной торговлей в США. И 12 из этих индикаторов выше прогноза.
При этом в долгосрок инфляцию будут разогревать еще и перечисленные тут факторы.
Всё это говорит о том, что инфляция будет не падать, а расти. А значит, ФРС будет вынуждена на это как-то реагировать.
В Блумберг появилась статья о том, что в существующих экономических условиях ставка должна быть 9.2%.
Но ФРС не может этого сделать, потому как обслуживание долга будет стоить более триллиона долларов, недвижимость рухнет, а куда улетит фондовый рынок, даже представлять не хочу. И это я не говорю о банкротстве фирм, банков и домохозяйств из-за долговой нагрузки.
Подробнее об этом тут.
И здесь.
До 9% ставку не поднимет, и до 6% не поднимет. А вот поднять на 0.5% вместо ожидаемых 0.25% - вполне может. Потому рынки сегодня и падают.
Завтра выйдут протоколы FOMC, они или успокоят рынки, или отправят еще глубже.
Но дальше 3800 до конца февраля вряд ли уйдем.
❓Что в такой ситуации делать?
Думаю, интересны будут акции, связанные с крипторынком. COIN и MSTR в первую очередь.
⬆️В торговом сервисе будем подбирать точку входа.
Также сами понимаете, акции какой компании надо покупать, в связи с этой историей.
🌐О геополитике напишу отдельно, много нового и важного будет к концу недели.
Важные визиты, новые блоки и союзы - все, как говорили тут и даже намного лучше (для нас, конечно).
💥Как всегда, в конце треш. Даже два.
- Человек задержан за то, что слушал песню Владимира Высоцкого. Догадайтесь, в какой стране это происходит.
🇪🇸❤️🐕В Испании внесены изменения в законодательство. Там теперь разрешили секс с животными. ☝🏻Но только по любви.
S&P 500 на открытии сессии упал более чем на 1.1% и ушел ниже 4050 (минимум с января).
Индекс доллара выше 104.1, а доходность 10-летних облигаций выше 3.9
Причина - рынки начинают осознавать, что значат данные по инфляции за январь (CPI и PPI) которые вышли на прошлой неделе.
А означают они то, что риторика Пауэлла на заседании 1 февраля была чрезмерно оптимистична. О «дезинфляции» говорить рано, снижение инфляции в конце 2022 года был вызвано эффектом высокой базы и снижением цен на энергоносители.
В секторе услуг инфляция остается чрезмерно высокой, а рынок труда сильный.
В первой половине февраля вышло 14 экономических индикаторов, связанных с ценами, спросом, розничной торговлей в США. И 12 из этих индикаторов выше прогноза.
При этом в долгосрок инфляцию будут разогревать еще и перечисленные тут факторы.
Всё это говорит о том, что инфляция будет не падать, а расти. А значит, ФРС будет вынуждена на это как-то реагировать.
В Блумберг появилась статья о том, что в существующих экономических условиях ставка должна быть 9.2%.
Но ФРС не может этого сделать, потому как обслуживание долга будет стоить более триллиона долларов, недвижимость рухнет, а куда улетит фондовый рынок, даже представлять не хочу. И это я не говорю о банкротстве фирм, банков и домохозяйств из-за долговой нагрузки.
Подробнее об этом тут.
И здесь.
До 9% ставку не поднимет, и до 6% не поднимет. А вот поднять на 0.5% вместо ожидаемых 0.25% - вполне может. Потому рынки сегодня и падают.
Завтра выйдут протоколы FOMC, они или успокоят рынки, или отправят еще глубже.
Но дальше 3800 до конца февраля вряд ли уйдем.
❓Что в такой ситуации делать?
Думаю, интересны будут акции, связанные с крипторынком. COIN и MSTR в первую очередь.
⬆️В торговом сервисе будем подбирать точку входа.
Также сами понимаете, акции какой компании надо покупать, в связи с этой историей.
🌐О геополитике напишу отдельно, много нового и важного будет к концу недели.
Важные визиты, новые блоки и союзы - все, как говорили тут и даже намного лучше (для нас, конечно).
💥Как всегда, в конце треш. Даже два.
- Человек задержан за то, что слушал песню Владимира Высоцкого. Догадайтесь, в какой стране это происходит.
🇪🇸❤️🐕В Испании внесены изменения в законодательство. Там теперь разрешили секс с животными. ☝🏻Но только по любви.
📊Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet
🇷🇺 Апдейт по Полюс Золото!
Приветствую. Теперь стоит провести апдейт и по золотодобывающей компании Полюс Золото.
В прошлом обзоре я говорил о том, что там готовился откат и следует приготовиться к тому, чтобы по возможности откат словить.
Кто не помнит подробностей, то это вот этот пост.
Что кстати прикольно, многие читатели писали там, что до 8500 рублей за акцию цена не дойдет.
А вот вам сюрприз!
Цена опустилась ниже, но пока что я все равно не вижу возможности для покупки.
Судя по графику и показаниям индикатора Полос Боллинджера - мы можем спуститься еще чуть ниже. Вплоть до 8000 рублей. Необязательно, но пока откат будет еще длиться.
Но несмотря на это я все равно рекомендую покупать акции, вопрос лишь в том, чтобы взять наилучшую точку входа для заработка.
Я бы ждал касания нижней полосы и какой-нибудь интересной комбинации свеч, что четко могла показать потенциал для разворота и на этом можно было смело входить в позицию с выставленными стопами и тейк профитами.
Пока что входить рановато или нецелесообразно, но я все равно настроен на рост акции в среднесрок. Поэтому, обратите пристальное внимание и когда появится возможность - используйте ее.
🇷🇺 Апдейт по Полюс Золото!
Приветствую. Теперь стоит провести апдейт и по золотодобывающей компании Полюс Золото.
В прошлом обзоре я говорил о том, что там готовился откат и следует приготовиться к тому, чтобы по возможности откат словить.
Кто не помнит подробностей, то это вот этот пост.
Что кстати прикольно, многие читатели писали там, что до 8500 рублей за акцию цена не дойдет.
А вот вам сюрприз!
Цена опустилась ниже, но пока что я все равно не вижу возможности для покупки.
Судя по графику и показаниям индикатора Полос Боллинджера - мы можем спуститься еще чуть ниже. Вплоть до 8000 рублей. Необязательно, но пока откат будет еще длиться.
Но несмотря на это я все равно рекомендую покупать акции, вопрос лишь в том, чтобы взять наилучшую точку входа для заработка.
Я бы ждал касания нижней полосы и какой-нибудь интересной комбинации свеч, что четко могла показать потенциал для разворота и на этом можно было смело входить в позицию с выставленными стопами и тейк профитами.
Пока что входить рановато или нецелесообразно, но я все равно настроен на рост акции в среднесрок. Поэтому, обратите пристальное внимание и когда появится возможность - используйте ее.
❗️С Днём защитника Отечества всех, кто заслуживает этого звания!
Тех, кто защищает Отечество сейчас, и ветеранов.
Обращение командующего ВДВ РФ М.Теплинского - по ссылке.
Тех, кто защищает Отечество сейчас, и ветеранов.
Обращение командующего ВДВ РФ М.Теплинского - по ссылке.
📊Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet
🇺🇸 Когда покупать General Dynamics? Выгодные цены для военной компании США.
Чтобы обойдись от обсуждений на политической почве - я буду проводить данный разбор исключительно с точки зрения технического анализа.
В целом за последний год котировки акций General Dynamics с учетом цены на сегодня, но год назад выше только на 12 долларов.
То есть реальный годовой прирост военной компании составил только чуть больше 5% годовых.
Но несмотря на это войти в эту компанию можно будет около двух ценовых уровней. Это 220 и 210$.
Подробнее картина на графике.
Акции военной компании идут в восходящем бычьем тренде долгие годы, но этот рост сопровождается различными откатами, который мы можем наблюдать и сейчас.
Цена может снизиться до уровня 220 или в худшем случае до 210 долларов США. Возле них нужно высматривать какой-либо свечной разворот. Будет лучше, если цена будет пересекать не только уровень, но и нижнею полосу индикатора Боллинджера. Это добавит уровню силы и важности для остальных участников.
Но одних пересечений мало. Возле указанных зон также нужны либо графические паттерны, либо свечные, которые четко будут указывать на разворот. В противном случае цена может уйти еще ниже, но это маловероятно. General Dynamics больше склонна к росту, а текущее падение локально.
🇺🇸 Когда покупать General Dynamics? Выгодные цены для военной компании США.
Чтобы обойдись от обсуждений на политической почве - я буду проводить данный разбор исключительно с точки зрения технического анализа.
В целом за последний год котировки акций General Dynamics с учетом цены на сегодня, но год назад выше только на 12 долларов.
То есть реальный годовой прирост военной компании составил только чуть больше 5% годовых.
Но несмотря на это войти в эту компанию можно будет около двух ценовых уровней. Это 220 и 210$.
Подробнее картина на графике.
Акции военной компании идут в восходящем бычьем тренде долгие годы, но этот рост сопровождается различными откатами, который мы можем наблюдать и сейчас.
Цена может снизиться до уровня 220 или в худшем случае до 210 долларов США. Возле них нужно высматривать какой-либо свечной разворот. Будет лучше, если цена будет пересекать не только уровень, но и нижнею полосу индикатора Боллинджера. Это добавит уровню силы и важности для остальных участников.
Но одних пересечений мало. Возле указанных зон также нужны либо графические паттерны, либо свечные, которые четко будут указывать на разворот. В противном случае цена может уйти еще ниже, но это маловероятно. General Dynamics больше склонна к росту, а текущее падение локально.
📊Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet
Что происходит с Тинькофф? Разбор полетов!
Приветствую. Думаю начать обзор нужно с Тинькофф банка, поскольку последние новости по рынкам коснулись в первую очередь его.
В чем основная суть? Тинькофф повторяет ту же историю, что и банк ВТБ. Брокер попадает под санкции ЕС и это может повлиять на возможность работы с иностранными акциями.
Компания пообещала перевести все активы в новую компанию, которая не подпадет под санкции, но вместе с этим если я все правильно понял - инвесторов данные обещания не успокоили и паника все равно осталась.
Тинькофф брокер принял еще одно решение временно заморозить клиентам операции с иностранными бумагами и фондами, связанными с иностранными активами. Вот ссылка на источник.
На открытии торгов акции упали на более, чем 13%, но сейчас они восстановились до -4% на текущий момент.
Что я думаю по этому поводу?
Честно? Трудно что-либо сказать по поводу иностранных активов в Тинькове. Основная тревога - слишком больно похожая история с брокером ВТБ, а там я напомню, что клиенты в итоге банально потеряли свои деньги из-за блокировок.
Будет ли так поступать Тинькофф?
Надеюсь, что нет! Такой шаг банально убьет всю репутацию компании, которая была. Я человек оптимистичный и надеюсь, что Тинькофф заморозил активы чисто для того, чтобы не допустить панических распродаж и утечки клиентов, но в текущей ситуации что-либо прогнозировать трудно.
Я все же, надеюсь, что все будет хорошо, но а если нет.
То стоит смотреть на уровень 2655 рублей за акцию. Если технический анализ покажет разворотный сигнал, то скорее всего большинство уверены в негативном исходе и акции будут падать. Если пробьем этот уровень, то тревога обойдется и акции только сильней выкупят. Но пока ключевой уровень это 2655 рублей за акцию.
Что происходит с Тинькофф? Разбор полетов!
Приветствую. Думаю начать обзор нужно с Тинькофф банка, поскольку последние новости по рынкам коснулись в первую очередь его.
В чем основная суть? Тинькофф повторяет ту же историю, что и банк ВТБ. Брокер попадает под санкции ЕС и это может повлиять на возможность работы с иностранными акциями.
Компания пообещала перевести все активы в новую компанию, которая не подпадет под санкции, но вместе с этим если я все правильно понял - инвесторов данные обещания не успокоили и паника все равно осталась.
Тинькофф брокер принял еще одно решение временно заморозить клиентам операции с иностранными бумагами и фондами, связанными с иностранными активами. Вот ссылка на источник.
На открытии торгов акции упали на более, чем 13%, но сейчас они восстановились до -4% на текущий момент.
Что я думаю по этому поводу?
Честно? Трудно что-либо сказать по поводу иностранных активов в Тинькове. Основная тревога - слишком больно похожая история с брокером ВТБ, а там я напомню, что клиенты в итоге банально потеряли свои деньги из-за блокировок.
Будет ли так поступать Тинькофф?
Надеюсь, что нет! Такой шаг банально убьет всю репутацию компании, которая была. Я человек оптимистичный и надеюсь, что Тинькофф заморозил активы чисто для того, чтобы не допустить панических распродаж и утечки клиентов, но в текущей ситуации что-либо прогнозировать трудно.
Я все же, надеюсь, что все будет хорошо, но а если нет.
То стоит смотреть на уровень 2655 рублей за акцию. Если технический анализ покажет разворотный сигнал, то скорее всего большинство уверены в негативном исходе и акции будут падать. Если пробьем этот уровень, то тревога обойдется и акции только сильней выкупят. Но пока ключевой уровень это 2655 рублей за акцию.
📊❓Что интересного произошло на рынках за последнюю неделю?
Индекс доллара существенно вырос - с уровней ниже 104 он достигал значений выше 105, сейчас скорректировался к 104.6, где и стабилизировался.
Это для рынков плохо.
Доходность 10-летних облигаций примерно там же, где и неделю назад. Отсутствие роста этого показателя- для рынков хорошо.
S&P 500 упал ниже 4000, локальный минимум был установлен ниже 3950, вчера индекс закрылся на 3982.
Если сегодня вернется выше 4000 с закреплением - для рынков хорошо. Если нет - плохо.
Причина отсутствия оптимизма на рынках - данные о растущей инфляции. Объективно она растет и это очевидно.
CPI выше прогноза, PPI тоже, (а PPI опережающий индикатор, т.е. в течение ближайших пару месяцев скорее всего, будет расти и CPI.
В первой половине февраля вышло 14 индикаторов, которые связаны с ценами, спросом, настроением потребителей. 12 из них выше прогноза, что говорит о сильной экономике, которая не реагирует на попытки ФРС ее притормозить.
PCE Price index, который вышел 24 февраля, тоже существенно выше прогноза.
Но как так, ведь Пауэлл в начале февраля говорил о «дезинфляции», а участники рынка уже всерьез рассчитывали, что ставка подниматься не будет?
Не надо на Пауэлла сильно рассчитывать. Он весь 2021 год говорил, что инфляция - временное явление, и пройдет сама. Хотя всем было очевидно, что генерация триллионов долларов в 2020-2021 году НЕ может Не привести к сильнейшей инфляции.
На канале еще в марте 2020, когда все начиналось, говорилось, что главным итогом коронапсихоза будет сильная инфляция.
Теперь Пауэлл явно поторопился заявлять о «дезинфляции». Да, с июня 2022 CPI падает. Но тут вопрос - почему?
Посмотрите на график нефти - как раз в июне и был пик выше 120, потом шли снижение, а с ноября - стабилизация. Цены на нефть отражаются в в продуктах и услугах через 40-50 дней, так что все логично. Высокая цена нефти и энергоносителей вообще привела к росту издержек и сокращению спроса, сокращение спроса и некоторое сокращение экономики в целом снизило цены. Падение цен на нефть и энергоносители снизило инфляцию.
Поэтому снижение инфляции во второй половине 2022 года было вызвано эффектом высокой базы. Сейчас он себя исчерпал, и дальнейшее снижение инфляции может быть только в случае существенного охлаждения экономики, признаков чего пока нет.
Кстати, снижение инфляции во второй половине 2022 с последующим ростом в начале 2023, происходит не только в США. Например, рост инфляции в феврале мы видим в Испании и во Франции.
Данные по CPI и PPI ЕС выйдут 2-3 марта. Скорее всего, они будут хуже прогноза.
❓Чего ждать дальше?
📉В пользу падения рынка:
Весьма вероятный дальнейший рост инфляции, на который ФРС должна будет как-то реагировать. Почему ФРС не может поднять ставку сразу на пару процентов (ведь была же ставка 20% в 80-е годы), и победить инфляцию быстро, рассказывал тут.
Но применить максимально жесткую риторику и поднять ставку на 0.5-0.75% вполне может.
Кроме того, мы видим дальнейшую фрагментацию мира. Нарастает противостояние по линии США-Китай, и сближение Китая и России (последнее логично и правильно, у нас есть почва для сотрудничества и общие интересы).
США и Китай уже вводят взаимные санкции. Если это перерастет в полноценные экономические войны- это сокращение предложения, т.е. инфляционный фактор.
Геополитические обострения. США явно пытается поджечь Тайвань (визиты, тайные переговоры, поставки оружия). Так всегда бывает, когда экономические проблемы надо решать внеэкономическими методами. В сентябре еще на канале говорилось, что это весьма вероятно.
Кроме того, возможно обострение в Приднестровье и в Беларуси. Но об этом отдельно напишу.
📈В пользу роста:
Реально ФРС не может поднимать ставку выше 5-5.5%, о причинах тут.
Большинство участников рынка не могут этого не понимать. Потому пока скептически относятся к жесткой риторике ФРС.
Аналитики, рейтинговые агентства, деловые СМИ говорят об инфляции, рецессии и S&P 500 на 3200.
Это похоже на медвежий консенсус. Что происходит в таких случаях, читаем тут.
Продолжение далее ⬇️
Индекс доллара существенно вырос - с уровней ниже 104 он достигал значений выше 105, сейчас скорректировался к 104.6, где и стабилизировался.
Это для рынков плохо.
Доходность 10-летних облигаций примерно там же, где и неделю назад. Отсутствие роста этого показателя- для рынков хорошо.
S&P 500 упал ниже 4000, локальный минимум был установлен ниже 3950, вчера индекс закрылся на 3982.
Если сегодня вернется выше 4000 с закреплением - для рынков хорошо. Если нет - плохо.
Причина отсутствия оптимизма на рынках - данные о растущей инфляции. Объективно она растет и это очевидно.
CPI выше прогноза, PPI тоже, (а PPI опережающий индикатор, т.е. в течение ближайших пару месяцев скорее всего, будет расти и CPI.
В первой половине февраля вышло 14 индикаторов, которые связаны с ценами, спросом, настроением потребителей. 12 из них выше прогноза, что говорит о сильной экономике, которая не реагирует на попытки ФРС ее притормозить.
PCE Price index, который вышел 24 февраля, тоже существенно выше прогноза.
Но как так, ведь Пауэлл в начале февраля говорил о «дезинфляции», а участники рынка уже всерьез рассчитывали, что ставка подниматься не будет?
Не надо на Пауэлла сильно рассчитывать. Он весь 2021 год говорил, что инфляция - временное явление, и пройдет сама. Хотя всем было очевидно, что генерация триллионов долларов в 2020-2021 году НЕ может Не привести к сильнейшей инфляции.
На канале еще в марте 2020, когда все начиналось, говорилось, что главным итогом коронапсихоза будет сильная инфляция.
Теперь Пауэлл явно поторопился заявлять о «дезинфляции». Да, с июня 2022 CPI падает. Но тут вопрос - почему?
Посмотрите на график нефти - как раз в июне и был пик выше 120, потом шли снижение, а с ноября - стабилизация. Цены на нефть отражаются в в продуктах и услугах через 40-50 дней, так что все логично. Высокая цена нефти и энергоносителей вообще привела к росту издержек и сокращению спроса, сокращение спроса и некоторое сокращение экономики в целом снизило цены. Падение цен на нефть и энергоносители снизило инфляцию.
Поэтому снижение инфляции во второй половине 2022 года было вызвано эффектом высокой базы. Сейчас он себя исчерпал, и дальнейшее снижение инфляции может быть только в случае существенного охлаждения экономики, признаков чего пока нет.
Кстати, снижение инфляции во второй половине 2022 с последующим ростом в начале 2023, происходит не только в США. Например, рост инфляции в феврале мы видим в Испании и во Франции.
Данные по CPI и PPI ЕС выйдут 2-3 марта. Скорее всего, они будут хуже прогноза.
❓Чего ждать дальше?
📉В пользу падения рынка:
Весьма вероятный дальнейший рост инфляции, на который ФРС должна будет как-то реагировать. Почему ФРС не может поднять ставку сразу на пару процентов (ведь была же ставка 20% в 80-е годы), и победить инфляцию быстро, рассказывал тут.
Но применить максимально жесткую риторику и поднять ставку на 0.5-0.75% вполне может.
Кроме того, мы видим дальнейшую фрагментацию мира. Нарастает противостояние по линии США-Китай, и сближение Китая и России (последнее логично и правильно, у нас есть почва для сотрудничества и общие интересы).
США и Китай уже вводят взаимные санкции. Если это перерастет в полноценные экономические войны- это сокращение предложения, т.е. инфляционный фактор.
Геополитические обострения. США явно пытается поджечь Тайвань (визиты, тайные переговоры, поставки оружия). Так всегда бывает, когда экономические проблемы надо решать внеэкономическими методами. В сентябре еще на канале говорилось, что это весьма вероятно.
Кроме того, возможно обострение в Приднестровье и в Беларуси. Но об этом отдельно напишу.
📈В пользу роста:
Реально ФРС не может поднимать ставку выше 5-5.5%, о причинах тут.
Большинство участников рынка не могут этого не понимать. Потому пока скептически относятся к жесткой риторике ФРС.
Аналитики, рейтинговые агентства, деловые СМИ говорят об инфляции, рецессии и S&P 500 на 3200.
Это похоже на медвежий консенсус. Что происходит в таких случаях, читаем тут.
Продолжение далее ⬇️
❗️ В марте на рынке будут две важные даты.
10.03 - данные по рынку труда (non farm payroll).
И 14.03- CPI за февраль. Они и определят, куда пойдет рынок до заседания ФРС по ставке, которое будет 22 марта. Далее все зависит от решения (0.25 или 0.5), и от риторики.
Про ситуацию на европейских рынках напишу отдельно. Как и о геополитике в целом.
🎥 Пока несколько видео для понимания ситуации.
- Это в Париже Против поставок оружия на Украину, а некоторые и о выходе из НАТО говорят. Если кто не знает- из военной организации НАТО Франция выходила в 1966, оставаясь в политической структуре альянса. В 2009 году только вернулась. Но это был Шарль де Голль, генерал и боец. Он не захотел, чтобы его страна была в положении, в котором сейчас находятся большинство стран ЕС и принял такое решение.
Макрон, с которым вообще не понятно, кто он по жизни, такого решения не примет никогда.
- Это в Германии, требования те же
Видео 1
Видео 2
- Это в Канаде, премьера так приветствуют, который «Слава Украине» сказал.
Про танк в Германии уже все и так знают, не буду повторятся.
⁉️Что значат такие настроения, почему так происходит и какие могут быть последствия?
Скоро будет на канале.
✳️📊По части рекомендаций - сейчас на фондовом рынке я бы рекомендовал только золото с серебром в долгосрок, компании - бенефициары темы ИИ (о ней тут ), и COIN c MSTR (брать на откатах).
⬆️В торговом сервисе так и делаем. Текущие результаты тут.
💰Есть тема и с пассивным доходом. Для участия писать Виктору @ViktorsPC
10.03 - данные по рынку труда (non farm payroll).
И 14.03- CPI за февраль. Они и определят, куда пойдет рынок до заседания ФРС по ставке, которое будет 22 марта. Далее все зависит от решения (0.25 или 0.5), и от риторики.
Про ситуацию на европейских рынках напишу отдельно. Как и о геополитике в целом.
🎥 Пока несколько видео для понимания ситуации.
- Это в Париже Против поставок оружия на Украину, а некоторые и о выходе из НАТО говорят. Если кто не знает- из военной организации НАТО Франция выходила в 1966, оставаясь в политической структуре альянса. В 2009 году только вернулась. Но это был Шарль де Голль, генерал и боец. Он не захотел, чтобы его страна была в положении, в котором сейчас находятся большинство стран ЕС и принял такое решение.
Макрон, с которым вообще не понятно, кто он по жизни, такого решения не примет никогда.
- Это в Германии, требования те же
Видео 1
Видео 2
- Это в Канаде, премьера так приветствуют, который «Слава Украине» сказал.
Про танк в Германии уже все и так знают, не буду повторятся.
⁉️Что значат такие настроения, почему так происходит и какие могут быть последствия?
Скоро будет на канале.
✳️📊По части рекомендаций - сейчас на фондовом рынке я бы рекомендовал только золото с серебром в долгосрок, компании - бенефициары темы ИИ (о ней тут ), и COIN c MSTR (брать на откатах).
⬆️В торговом сервисе так и делаем. Текущие результаты тут.
💰Есть тема и с пассивным доходом. Для участия писать Виктору @ViktorsPC
📊❗️Что важного произошло на рынках за последние дни?
Об инфляции, которая вновь нарастает, причем не только в США, но и в ЕС, недавно говорил.
🇪🇺Прогноз по ЕС оправдался - сегодня CPI вышел выше прогноза (базовый 5.6% при прогнозе в 5.3%, годовой 8.5% при прогнозе в 8,2%).
🇺🇸10-летние облигации США вчера впервые с ноября 2022 вернулись выше 4%. Они уверенно закрепились выше 4% и продолжают расти. Это плохой знак для фондового рынка.
Растет и индекс доллара, который вновь приближается к 105. Закрепление его выше 105 при продолжении роста доходностей облигаций может привести S&P 500 ниже 3900.
🇨🇳Китай активно продает долговые облигации США. Тут данные по декабрь 2022, но очевидно, что сейчас он избавляется от них еще активнее. Что более чем логично в свете надвигающихся геополитических событий (о событиях расскажу отдельно).
Обратите внимание, как активно от американских облигаций в 2022 году избавлялся Израиль. И если Китай сбрасывает облигации потому, что их могут заблокировать (украсть то есть), то Израиль делает это по каким-то другим соображениям; как правило, они в финансовых вопросах информированы гораздо лучше других.
✅Еще интересный момент- прошла информация, что представитель Минфина США посетил Китай для обсуждения экономических вопросов. Тему эту сильно не раздували, в силу невысокого ранга визитера. Но вообще ситуация интересная - отношения США и Китая находятся в максимальном напряжении, визит Блинкена отменен, США угрожает Китаю санкциями за поддержку России … Какие такие «экономические вопросы» они могут обсуждать?
Чисто по логике - вопросы, связанные с продажей американских облигаций. Так как тут есть точка пересечения интересов - Китай хочет избавится от них как можно быстрее, но быстро продавать не может, так как такие объемы обвалят рынок. Что для США по понятным причинам крайне не желательно. Видимо, это они и обсуждали.
С одной стороны, рост инфляции уже очевиден и требует реакции ФРС (поэтому рынки и падают, что ждут этой реакции).
С другой стороны - мы почти год назад говорили, почему ФРС не может поднять ставку по настоящему высоко (как в 80-хх годах) и победить инфляцию за пару месяцев.
‼️Смотрим, как обстоят дела сейчас.
На обслуживание госдолга (потолок которого вновь надо увеличивать) денег в ближайшее время надо будет больше, чем идет в оборонный бюджет США (напомню, у этой «миролюбивой» страны он самый большой в мире).
Долг домохозяйств увеличился до 16.9 трлн (рекордный рост за 20 лет).
Долги по ипотеке выросли на 254 млрд.
С высокими процентными ставками такая долговая нагрузка закончится массовыми банкротствами, ипотечным кризисом, падением банков и корпораций.
Так как настоящего капитализма (который предусматривает, что все слабое и не жизнеспособное должно умереть и покинуть рынок), с 2008 года уже нет , то в случае такого сценария начнется массовая генерация денег для спасения утопающих.
Впрочем, при дальнейшем росте доходностей долговых облигаций она и так начнется.
Вот потому я и не верю в особо жесткие сценарии от ФРС.
Существующие проблемы будут решаться не экономическими методами. Потому что экономического решения они не имеют. Пришло время платить за результаты, полученные во время коронапсихоза.
Правда, коронапсихоз запускали одни, а платит по векселям весь мир.
✳️Возможно, испытанную тему отработают еще раз - ВОЗ уже предупреждает о новой пандемии. Думаю, и вакцина, по странному совпадению, уже есть).
Об инфляции, которая вновь нарастает, причем не только в США, но и в ЕС, недавно говорил.
🇪🇺Прогноз по ЕС оправдался - сегодня CPI вышел выше прогноза (базовый 5.6% при прогнозе в 5.3%, годовой 8.5% при прогнозе в 8,2%).
🇺🇸10-летние облигации США вчера впервые с ноября 2022 вернулись выше 4%. Они уверенно закрепились выше 4% и продолжают расти. Это плохой знак для фондового рынка.
Растет и индекс доллара, который вновь приближается к 105. Закрепление его выше 105 при продолжении роста доходностей облигаций может привести S&P 500 ниже 3900.
🇨🇳Китай активно продает долговые облигации США. Тут данные по декабрь 2022, но очевидно, что сейчас он избавляется от них еще активнее. Что более чем логично в свете надвигающихся геополитических событий (о событиях расскажу отдельно).
Обратите внимание, как активно от американских облигаций в 2022 году избавлялся Израиль. И если Китай сбрасывает облигации потому, что их могут заблокировать (украсть то есть), то Израиль делает это по каким-то другим соображениям; как правило, они в финансовых вопросах информированы гораздо лучше других.
✅Еще интересный момент- прошла информация, что представитель Минфина США посетил Китай для обсуждения экономических вопросов. Тему эту сильно не раздували, в силу невысокого ранга визитера. Но вообще ситуация интересная - отношения США и Китая находятся в максимальном напряжении, визит Блинкена отменен, США угрожает Китаю санкциями за поддержку России … Какие такие «экономические вопросы» они могут обсуждать?
Чисто по логике - вопросы, связанные с продажей американских облигаций. Так как тут есть точка пересечения интересов - Китай хочет избавится от них как можно быстрее, но быстро продавать не может, так как такие объемы обвалят рынок. Что для США по понятным причинам крайне не желательно. Видимо, это они и обсуждали.
С одной стороны, рост инфляции уже очевиден и требует реакции ФРС (поэтому рынки и падают, что ждут этой реакции).
С другой стороны - мы почти год назад говорили, почему ФРС не может поднять ставку по настоящему высоко (как в 80-хх годах) и победить инфляцию за пару месяцев.
‼️Смотрим, как обстоят дела сейчас.
На обслуживание госдолга (потолок которого вновь надо увеличивать) денег в ближайшее время надо будет больше, чем идет в оборонный бюджет США (напомню, у этой «миролюбивой» страны он самый большой в мире).
Долг домохозяйств увеличился до 16.9 трлн (рекордный рост за 20 лет).
Долги по ипотеке выросли на 254 млрд.
С высокими процентными ставками такая долговая нагрузка закончится массовыми банкротствами, ипотечным кризисом, падением банков и корпораций.
Так как настоящего капитализма (который предусматривает, что все слабое и не жизнеспособное должно умереть и покинуть рынок), с 2008 года уже нет , то в случае такого сценария начнется массовая генерация денег для спасения утопающих.
Впрочем, при дальнейшем росте доходностей долговых облигаций она и так начнется.
Вот потому я и не верю в особо жесткие сценарии от ФРС.
Существующие проблемы будут решаться не экономическими методами. Потому что экономического решения они не имеют. Пришло время платить за результаты, полученные во время коронапсихоза.
Правда, коронапсихоз запускали одни, а платит по векселям весь мир.
✳️Возможно, испытанную тему отработают еще раз - ВОЗ уже предупреждает о новой пандемии. Думаю, и вакцина, по странному совпадению, уже есть).
📊Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet
🇺🇸 Апдейт по AAPL!
Всех приветствую. Пришло время разобрать сейчас ситуацию по любимому яблоку.
В прошлом своем обзоре по Apple я говорил о том, что котировки акций дошли до значимого уровня и их уже пора плавно покупать. Если хотите почитать прошлый обзор дословно, то это можно сделать вот здесь!
Там же указаны ссылки на графики на тот момент времени.
А вот так сейчас выглядит текущий график по Apple.
Прогноз оказался верным и акции выросли так, как было указано в обзоре. Это отличная сделка в текущие времена, так как зарабатывать стало сложнее. Сложнее, но не невозможно.
Все кто брали акции Apple молодцы. Однако сейчас медведи вновь пытаются наступить на котировки. Что же тогда лучше всего сделать?
А это зависит от вашей стратегии, которую вы сами выбрали. Если вы человек с деньгами и можете позволить себе спокойно ждать, то я бы просто не дергался и был уверен в своей идеи. IT компании США - локомотив всего фондового рынка Америки, а значит являются одним из надежных активов.
Но если вы берете среднесрочно, краткосрочно, то да, локально акции могут и упасть.
Но я бы не продавал, а если бы и решился на такое, то купил бы акции вновь через время.
Начертил пару забавных линий на график.
Смотрите, если в Штатах не будет ничего экстраординарного, то акции могут спуститься к тем уровням, откуда они в предыдущий раз оттолкнулись, а после там появятся новые покупатели, которые начнут скупать в свои портфели.
В самом негативном случае мы можем просесть до 100$ за акцию, к области, что я отметил красными линиями, но все равно акцию нужно будет выкупать. Сейчас идет стандартный классический откат, но фондовый рынок, особенно если мы говорим о рынке США - для них за кризисом дальше следует рост, что обновляет новые исторические максимумы. Поэтому в долгосрок это одна из приоритетных идей в покупку.
🇺🇸 Апдейт по AAPL!
Всех приветствую. Пришло время разобрать сейчас ситуацию по любимому яблоку.
В прошлом своем обзоре по Apple я говорил о том, что котировки акций дошли до значимого уровня и их уже пора плавно покупать. Если хотите почитать прошлый обзор дословно, то это можно сделать вот здесь!
Там же указаны ссылки на графики на тот момент времени.
А вот так сейчас выглядит текущий график по Apple.
Прогноз оказался верным и акции выросли так, как было указано в обзоре. Это отличная сделка в текущие времена, так как зарабатывать стало сложнее. Сложнее, но не невозможно.
Все кто брали акции Apple молодцы. Однако сейчас медведи вновь пытаются наступить на котировки. Что же тогда лучше всего сделать?
А это зависит от вашей стратегии, которую вы сами выбрали. Если вы человек с деньгами и можете позволить себе спокойно ждать, то я бы просто не дергался и был уверен в своей идеи. IT компании США - локомотив всего фондового рынка Америки, а значит являются одним из надежных активов.
Но если вы берете среднесрочно, краткосрочно, то да, локально акции могут и упасть.
Но я бы не продавал, а если бы и решился на такое, то купил бы акции вновь через время.
Начертил пару забавных линий на график.
Смотрите, если в Штатах не будет ничего экстраординарного, то акции могут спуститься к тем уровням, откуда они в предыдущий раз оттолкнулись, а после там появятся новые покупатели, которые начнут скупать в свои портфели.
В самом негативном случае мы можем просесть до 100$ за акцию, к области, что я отметил красными линиями, но все равно акцию нужно будет выкупать. Сейчас идет стандартный классический откат, но фондовый рынок, особенно если мы говорим о рынке США - для них за кризисом дальше следует рост, что обновляет новые исторические максимумы. Поэтому в долгосрок это одна из приоритетных идей в покупку.
🌐Что нового в геополитике?
🇨🇳Начнем с Китая. Он и с начала СВО занял позицию поддержки России. Но не так открыто, как сейчас. Видимо, ожидал и развития событий на фронте, и реакции на санкции.
Судя по последним событиям (визит Лукашенко в Китай, визит Ван И в Москву и подготовка к визиту Си Цзиньпина), результатом Китай удовлетворен и собирается проявить свою позицию более явно.
Конечно, не из-за любви к нам, а в своих интересах.
Во-первых, уже очевидно, что США будет поджигать ситуацию на Тайване не когда-нибудь потом, а прямо сейчас. Есть вновь, как в конце 2021 года, надвигаются экономические проблемы, которые не имеют решения экономическими методами.
Детальнее тут и тут.
Во-вторых, надо переключать внимание внутренней аудитории на что-то новое. Потому как уже очевидно, что достичь целей на Украине (военного поражения России с последующей дестабилизацией обстановки внутри страны и смены власти) не удастся. А военной помощи на сумму, существенно превышающую военный бюджет России на 2022 год, уже выделено, и еще столько же обещано.
И надо как-то объяснять избирателям, зачем все это было.
Новый конфликт и новый враг эту проблему решит. Кто сейчас помнит про позорный уход из Афганистана и людей, падающих с взлетающего американского самолета? А ведь это всего два года назад было. Так забудут и про Украину.
США прямо сейчас активизирует поставки оружия Тайваню, поставляет боеприпасы, вооружает Японию, собирается открывать новые базы на Филиппинах. Как будто донося до Китая, что чем дальше, тем сложнее будет взять Тайвань.
В Китае принят закон о резервистах, позволяющий провести мгновенную мобилизацию, а также внесены поправки для военного времени в Уголовно-процессуальный закон.
При этом Китай делает всё более резкие заявления. Например, Посол Китая в ЕС заявил, что «Вашингтон способствует продолжению украинского кризиса, потому что США являются главным бенефициаром затяжного конфликта».
Это понятно, что главным бенефициаром, мы в самом начале это говорили . Но такие заявления без всякого налета дипломатичности говорят о том, что время дипломатии подходит к концу.
Еще в феврале был визит в Китай иранского президента. А до этого Раиси (иранский президент) был в Москве. Похоже на контуры будущего военного блока.
Именно это же время стало известно о значительном прогрессе в ядерной программе Ирана. Не удивлюсь, если скоро у Ирана появятся С-400 (ПВО ему сейчас особенно необходимы). А может, HQ-26 или хотя бы HQ-9 (китайские комплексы ПВО).
О будущих блоках говорил тут.
Что всё перечисленное будет значить для экономики?
- Сильное сокращение международной торговли, а значит, рост инфляции (сокращение предложения - инфляционный фактор).
- Падение фондового рынка (кроме ВПК и смежных отраслей).
- Удар по всем компаниям, которые зависят от микрочипов. Их много - от Apple и Intel с Nvidia до автомобильного сектора.
- Рост доллара к остальным валютам
- Всё остальное непредсказуемо, так как зависит от развития событий на ТВД и степени включённости третьих стран.
🇹🇷Еще важные события в ближайшие несколько месяцев могут произойти в Турции. Об этом расскажу в следующем посте. Как и о ситуации в Европе и вариантах развития событий в мире в 2023-2025 годах.
🤯Теперь треш. По ссылке - детский праздник в США.
Есть ли будущее у такого мира? Или только огнемет?
🇨🇳Начнем с Китая. Он и с начала СВО занял позицию поддержки России. Но не так открыто, как сейчас. Видимо, ожидал и развития событий на фронте, и реакции на санкции.
Судя по последним событиям (визит Лукашенко в Китай, визит Ван И в Москву и подготовка к визиту Си Цзиньпина), результатом Китай удовлетворен и собирается проявить свою позицию более явно.
Конечно, не из-за любви к нам, а в своих интересах.
Во-первых, уже очевидно, что США будет поджигать ситуацию на Тайване не когда-нибудь потом, а прямо сейчас. Есть вновь, как в конце 2021 года, надвигаются экономические проблемы, которые не имеют решения экономическими методами.
Детальнее тут и тут.
Во-вторых, надо переключать внимание внутренней аудитории на что-то новое. Потому как уже очевидно, что достичь целей на Украине (военного поражения России с последующей дестабилизацией обстановки внутри страны и смены власти) не удастся. А военной помощи на сумму, существенно превышающую военный бюджет России на 2022 год, уже выделено, и еще столько же обещано.
И надо как-то объяснять избирателям, зачем все это было.
Новый конфликт и новый враг эту проблему решит. Кто сейчас помнит про позорный уход из Афганистана и людей, падающих с взлетающего американского самолета? А ведь это всего два года назад было. Так забудут и про Украину.
США прямо сейчас активизирует поставки оружия Тайваню, поставляет боеприпасы, вооружает Японию, собирается открывать новые базы на Филиппинах. Как будто донося до Китая, что чем дальше, тем сложнее будет взять Тайвань.
В Китае принят закон о резервистах, позволяющий провести мгновенную мобилизацию, а также внесены поправки для военного времени в Уголовно-процессуальный закон.
При этом Китай делает всё более резкие заявления. Например, Посол Китая в ЕС заявил, что «Вашингтон способствует продолжению украинского кризиса, потому что США являются главным бенефициаром затяжного конфликта».
Это понятно, что главным бенефициаром, мы в самом начале это говорили . Но такие заявления без всякого налета дипломатичности говорят о том, что время дипломатии подходит к концу.
Еще в феврале был визит в Китай иранского президента. А до этого Раиси (иранский президент) был в Москве. Похоже на контуры будущего военного блока.
Именно это же время стало известно о значительном прогрессе в ядерной программе Ирана. Не удивлюсь, если скоро у Ирана появятся С-400 (ПВО ему сейчас особенно необходимы). А может, HQ-26 или хотя бы HQ-9 (китайские комплексы ПВО).
О будущих блоках говорил тут.
Что всё перечисленное будет значить для экономики?
- Сильное сокращение международной торговли, а значит, рост инфляции (сокращение предложения - инфляционный фактор).
- Падение фондового рынка (кроме ВПК и смежных отраслей).
- Удар по всем компаниям, которые зависят от микрочипов. Их много - от Apple и Intel с Nvidia до автомобильного сектора.
- Рост доллара к остальным валютам
- Всё остальное непредсказуемо, так как зависит от развития событий на ТВД и степени включённости третьих стран.
🇹🇷Еще важные события в ближайшие несколько месяцев могут произойти в Турции. Об этом расскажу в следующем посте. Как и о ситуации в Европе и вариантах развития событий в мире в 2023-2025 годах.
🤯Теперь треш. По ссылке - детский праздник в США.
Есть ли будущее у такого мира? Или только огнемет?
📊Обзор от Gray Fox / @FoxFoxet
🇺🇸 Когда начнет вновь расти MicroStrategy?
Приветствую всех. Пришло время детально с точки зрения техники проанализировать американскую компанию, что занимается инвестициями в Биткоин. Да, речь пойдет о MicroStrategy.
Компания принесла иксы своим инвесторам с 2020 по 2022 год, когда рынок был бычьим, но потом произошли события, что выброс бесплатных денег от ФРС закончился, они наоборот стали поднимать ставки, что привело к снижению большинства активов, как на фондовых, так и на криптовалютных рынках.
Но там где пошло падение, там будет возможен рост и сейчас в то время, когда большинство не горит оптимизмом настало время для закупов.
Вот так выглядит график компании сейчас.
Давайте я расшифрую русским языком, что там на графиках вообще произошло. Цена дошла до ценовых значений перепроданности и там в выделенном прямоугольнике на месячном графике появился паттерн поглощение. По логике с этого момента участники рынка должны были начать массово скупать акции, но этого не произошло, что говорит о силе медведей, но быки уже вступили в дело, поэтому силы приблизительно равны, что и вылилось в боковое движение.
Если мы сделаем дневной график, то картина будет такой.
В целом, я бы рассматривал сложившуюся ситуацию для покупок, но с акцентом на то, чтобы вы имели запас денег, чтобы долиться в акцию. Сигнал на покупку уже был, но учитывая текущую динамику - мы можем упасть ниже и на этот случай стоит иметь денежку, чтобы закупиться еще дешевле. Естественно никаких плеч быть не должно,
Ну и понятное дело, что волатильность компании не такая, как у Apple, Amazon, или Google. Инвестировать нужно столько, сколько вы готовы потерять. Но в целом, сам Биткоин до нуля крайне маловероятно опустится, а значит и MicroStrategy должны выстоять.
🇺🇸 Когда начнет вновь расти MicroStrategy?
Приветствую всех. Пришло время детально с точки зрения техники проанализировать американскую компанию, что занимается инвестициями в Биткоин. Да, речь пойдет о MicroStrategy.
Компания принесла иксы своим инвесторам с 2020 по 2022 год, когда рынок был бычьим, но потом произошли события, что выброс бесплатных денег от ФРС закончился, они наоборот стали поднимать ставки, что привело к снижению большинства активов, как на фондовых, так и на криптовалютных рынках.
Но там где пошло падение, там будет возможен рост и сейчас в то время, когда большинство не горит оптимизмом настало время для закупов.
Вот так выглядит график компании сейчас.
Давайте я расшифрую русским языком, что там на графиках вообще произошло. Цена дошла до ценовых значений перепроданности и там в выделенном прямоугольнике на месячном графике появился паттерн поглощение. По логике с этого момента участники рынка должны были начать массово скупать акции, но этого не произошло, что говорит о силе медведей, но быки уже вступили в дело, поэтому силы приблизительно равны, что и вылилось в боковое движение.
Если мы сделаем дневной график, то картина будет такой.
В целом, я бы рассматривал сложившуюся ситуацию для покупок, но с акцентом на то, чтобы вы имели запас денег, чтобы долиться в акцию. Сигнал на покупку уже был, но учитывая текущую динамику - мы можем упасть ниже и на этот случай стоит иметь денежку, чтобы закупиться еще дешевле. Естественно никаких плеч быть не должно,
Ну и понятное дело, что волатильность компании не такая, как у Apple, Amazon, или Google. Инвестировать нужно столько, сколько вы готовы потерять. Но в целом, сам Биткоин до нуля крайне маловероятно опустится, а значит и MicroStrategy должны выстоять.
📊За прошедшую неделю рынки впервые наглядно увидели последствия жесткой ДКП, которую ФРС проводит последний год.
Во-первых, впервые наблюдаем охлаждение рынка труда (безработица выше прогноза).
Второй момент более критичный.
🏦Вчера банковские регуляторы Калифорнии закрыли банк SVB, который накануне объявил о продаже облигаций с убытком для обеспечения вывода средств для клиентов . Это первый крах банка с 2020 года, и причина краха - именно изменения ДКП со стороны ФРС.
Детали тут.
Тут, конечно вопрос в качестве управления банком - куда они целый год смотрели, ситуация ведь была очевидна. Возможно, это деградация управления, ведь в совет директоров компаний, которые торгуются на NASDAQ, с 2021 года попадают не за профессиональные достижения, а за задний привод. Увы, это не шутка, а факт.
И на канале об этом было. А банк этот как раз на NASDAQ и торговался).
Но вопрос шире, чем проблемы отдельно взятого банка. Потому как отток средств из-за появления возможности инвестировать под гарантированные 5%, затрагивает все банки. А кредитный портфель и активы банков, сформованные в период низких ставок, не дает возможности обеспечить своим клиентам сопоставимую доходность.
Это одно из проявлений долгового кризиса, о котором давно говорили на канале.
И совсем недавно тоже говорили.
Именно поэтому ФРС не может поднимать ставку дальше.
Участники рынка осознают масштаб проблемы - акции банков падали так, что вчера по некоторым даже останавливали торги. Правда, потом все поняли, что самым крупным рухнуть не дадут, и акции JPMorgan и Goldman Sachs даже выросли.
📉Фондовые рынки упали к уровням начала года. S&P 500 закрылся на 3861. При этом индекс доллара и доходности облигаций падают, что является аномалией.
13 марта будет закрытое заседание ФРС. Пока не уверен, что там будут обсуждать именно ставку. НО если вдруг да- для рынков это будет большим позитивом. Потому как поднять ставку в такой ситуации - значит, сильно ситуацию усугубить и вызвать массовые банкротства банков.
❓Значит что? Или разворот ДКП (маловероятно), или адресная поддержка банков (значит, новая генерация денег, что для рынков в краткосрок хорошо).
На следующей неделе выходят и данные по инфляции за февраль (CPI). Весьма вероятно, что инфляция покажет рост, о причинах говорил тут.
Но я думаю, что ситуация с банками уменьшает вероятность того, что ФРС поднимет ставку в марте на 0.5%, к минимуму.
Если ситуация вокруг банков будет дальше развиваться в негативном ключе (набег вкладчиков на банки после таких вот статей весьма вероятен, и далеко не факт, что банки с ними справятся), то на рынке возможна паника и даже краткосрочный обвал к минимумам 2022 года, или чуть ниже.
Но в среднесрок, как ни странно, эта история для рынков позитивна. Так как полностью исключает жесткую ДКП со стороны ФРС. И делает вполне реальными принятые для рынка сюрпризы, типа внеплановой раздачи денег.
🌐О геополитике напишу отдельно. Там много нового и интересного.
⬆️Крипторынок падает, а мы зарабатываем. Какой результат текущей недели, смотрите тут.
Также в портфеле есть SPXU (позволяет зарабатывать на падении фондового рынка, уже в хорошем плюсе), и COIN и MSTR, конечно. А еще AQUA, NVTK, SPBE, и другие активы. А также нефть, серебро и золото.
⁉️Когда Биткоин будет стоить 100К$?
Информация по ссылке.
Во-первых, впервые наблюдаем охлаждение рынка труда (безработица выше прогноза).
Второй момент более критичный.
🏦Вчера банковские регуляторы Калифорнии закрыли банк SVB, который накануне объявил о продаже облигаций с убытком для обеспечения вывода средств для клиентов . Это первый крах банка с 2020 года, и причина краха - именно изменения ДКП со стороны ФРС.
Детали тут.
Тут, конечно вопрос в качестве управления банком - куда они целый год смотрели, ситуация ведь была очевидна. Возможно, это деградация управления, ведь в совет директоров компаний, которые торгуются на NASDAQ, с 2021 года попадают не за профессиональные достижения, а за задний привод. Увы, это не шутка, а факт.
И на канале об этом было. А банк этот как раз на NASDAQ и торговался).
Но вопрос шире, чем проблемы отдельно взятого банка. Потому как отток средств из-за появления возможности инвестировать под гарантированные 5%, затрагивает все банки. А кредитный портфель и активы банков, сформованные в период низких ставок, не дает возможности обеспечить своим клиентам сопоставимую доходность.
Это одно из проявлений долгового кризиса, о котором давно говорили на канале.
И совсем недавно тоже говорили.
Именно поэтому ФРС не может поднимать ставку дальше.
Участники рынка осознают масштаб проблемы - акции банков падали так, что вчера по некоторым даже останавливали торги. Правда, потом все поняли, что самым крупным рухнуть не дадут, и акции JPMorgan и Goldman Sachs даже выросли.
📉Фондовые рынки упали к уровням начала года. S&P 500 закрылся на 3861. При этом индекс доллара и доходности облигаций падают, что является аномалией.
13 марта будет закрытое заседание ФРС. Пока не уверен, что там будут обсуждать именно ставку. НО если вдруг да- для рынков это будет большим позитивом. Потому как поднять ставку в такой ситуации - значит, сильно ситуацию усугубить и вызвать массовые банкротства банков.
❓Значит что? Или разворот ДКП (маловероятно), или адресная поддержка банков (значит, новая генерация денег, что для рынков в краткосрок хорошо).
На следующей неделе выходят и данные по инфляции за февраль (CPI). Весьма вероятно, что инфляция покажет рост, о причинах говорил тут.
Но я думаю, что ситуация с банками уменьшает вероятность того, что ФРС поднимет ставку в марте на 0.5%, к минимуму.
Если ситуация вокруг банков будет дальше развиваться в негативном ключе (набег вкладчиков на банки после таких вот статей весьма вероятен, и далеко не факт, что банки с ними справятся), то на рынке возможна паника и даже краткосрочный обвал к минимумам 2022 года, или чуть ниже.
Но в среднесрок, как ни странно, эта история для рынков позитивна. Так как полностью исключает жесткую ДКП со стороны ФРС. И делает вполне реальными принятые для рынка сюрпризы, типа внеплановой раздачи денег.
🌐О геополитике напишу отдельно. Там много нового и интересного.
⬆️Крипторынок падает, а мы зарабатываем. Какой результат текущей недели, смотрите тут.
Также в портфеле есть SPXU (позволяет зарабатывать на падении фондового рынка, уже в хорошем плюсе), и COIN и MSTR, конечно. А еще AQUA, NVTK, SPBE, и другие активы. А также нефть, серебро и золото.
⁉️Когда Биткоин будет стоить 100К$?
Информация по ссылке.
📊Кратко о рынках сейчас, потому что ситуация становится весьма динамичной.
Вчера ФРС заявила о намерении спасать SVB банк и всех его вкладчиков. Даже не застрахованных, которых 87%.
Также будет создан фонд для спасения других банков.
Сам факт объявления об этом в воскресенье вечером говорит об экстренности ситуации.
Экстренность в том, что она выходит за рамки одного банка. Проблема системная, о причинах говорил тут.
Регулятор закрывает еще один банк. Возможно, далеко не последний - на премаркете в США сильно падает весь банковский сектор (многие на 20-40%). А First Republic Bank упал на 66%.
Он является 14-ым по размеру активов. SVB был 16-ым.
Это сотни миллиардов, которые надо выплатить вкладчикам (ведь заявили, что будут спасать и не застрахованных), а никак не заявленные 25 млрд.
❓Где их возьмут?
Сказано же - всем всё выплатят, а налогоплательщик убытков не понесет. То есть деньги будут взяты не из бюджета. А там, где всегда. Из принтера.
Как это соотносится с борьбой с инфляцией, о которой уже год рассказывает ФРС?
Никак не соотносится. Бороться с инфляцией и при этом генерировать новые деньги - это все равно что лечить алкоголизм водкой.
Но выхода нет - набег вкладчиков на банки - это угроза финансовой системе, а в перспективе - и статусу доллара, как мировой резервной валюты. Кто будет доверять валюте страны, у которой банки валятся один за другим?
НО этого не будет. Всех спасут, всем все выплатят.Ведь долларов можно сделать сколько угодно. А инфляцию раздадут на весь мир. Так было всегда.
Правда, после 24 февраля 2022 мир стал другим. Нарастает антиглобализация и фрагментация, а доля доллара в резервах и международных расчетах стабильно снижается.
История с генерацией очередных миллиардов явно ускорит этот процесс. Что, в свою очередь, усилит инфляцию. А поднимать ставку дальше, судя по картине с банками, точно уже нельзя.
🌐Проблема экономического решения не имеет и это плохая новость для всего мира.
Потому как США теперь надо решить две задачи:
1. Сделать так, чтобы доллар был островком стабильности и надежности, т.е. чтобы у всех остальных финансовых активах все было совсем плохо. Это вызовет максимальный спрос на доллары и снизит инфляцию (сделает ее отложенной).
2. Получить обоснование для избирателей, почему Байден год назад обещал России доллар по 200 и крах экономики, а вместо этого происходит крах банков в США?
К сожалению, есть только один способ решить эти задачи быстро. Большая война и хаос в мире.
🇺🇸Кратко о влиянии США на ситуацию в мире тут.
Вчера ФРС заявила о намерении спасать SVB банк и всех его вкладчиков. Даже не застрахованных, которых 87%.
Также будет создан фонд для спасения других банков.
Сам факт объявления об этом в воскресенье вечером говорит об экстренности ситуации.
Экстренность в том, что она выходит за рамки одного банка. Проблема системная, о причинах говорил тут.
Регулятор закрывает еще один банк. Возможно, далеко не последний - на премаркете в США сильно падает весь банковский сектор (многие на 20-40%). А First Republic Bank упал на 66%.
Он является 14-ым по размеру активов. SVB был 16-ым.
Это сотни миллиардов, которые надо выплатить вкладчикам (ведь заявили, что будут спасать и не застрахованных), а никак не заявленные 25 млрд.
❓Где их возьмут?
Сказано же - всем всё выплатят, а налогоплательщик убытков не понесет. То есть деньги будут взяты не из бюджета. А там, где всегда. Из принтера.
Как это соотносится с борьбой с инфляцией, о которой уже год рассказывает ФРС?
Никак не соотносится. Бороться с инфляцией и при этом генерировать новые деньги - это все равно что лечить алкоголизм водкой.
Но выхода нет - набег вкладчиков на банки - это угроза финансовой системе, а в перспективе - и статусу доллара, как мировой резервной валюты. Кто будет доверять валюте страны, у которой банки валятся один за другим?
НО этого не будет. Всех спасут, всем все выплатят.Ведь долларов можно сделать сколько угодно. А инфляцию раздадут на весь мир. Так было всегда.
Правда, после 24 февраля 2022 мир стал другим. Нарастает антиглобализация и фрагментация, а доля доллара в резервах и международных расчетах стабильно снижается.
История с генерацией очередных миллиардов явно ускорит этот процесс. Что, в свою очередь, усилит инфляцию. А поднимать ставку дальше, судя по картине с банками, точно уже нельзя.
🌐Проблема экономического решения не имеет и это плохая новость для всего мира.
Потому как США теперь надо решить две задачи:
1. Сделать так, чтобы доллар был островком стабильности и надежности, т.е. чтобы у всех остальных финансовых активах все было совсем плохо. Это вызовет максимальный спрос на доллары и снизит инфляцию (сделает ее отложенной).
2. Получить обоснование для избирателей, почему Байден год назад обещал России доллар по 200 и крах экономики, а вместо этого происходит крах банков в США?
К сожалению, есть только один способ решить эти задачи быстро. Большая война и хаос в мире.
🇺🇸Кратко о влиянии США на ситуацию в мире тут.
✅В конце февраля говорил о перспективности золота, серебра, и некоторых акций.
По золоту и серебру рост уже есть, по COIN и MSTR подведем итоги в конце недели.
Рынки пока ситуацию с банками держат нормально. Очевидно, все понимают, что у ФРС нет другого выхода, кроме как спасать банки привычным способом.
Завтра выйдет CPI. Прогноз 6.0%. Думаю, результат будет выше (хуже) прогноза. 6.4-6.2- нейтрально для рынков, 6.2-6.0 - позитив, выше 6.4% - негатив.
❓Но вопрос в том, что даже в случае последнего варианта ФРС ограничена в возможности поднимать ставку. Или банков не останется, или деньги генерировать надо будет в три смены, что сделает борьбу с инфляцией бессмысленной.
Но решение по ставке будет 22 марта, завтра только CPI, а в среду PPI (опережающий индикатор).
Заседание ФРС сегодня закрытое, но картина рынка, которую увидим на американский сессии, даст понимание, насколько позитивно для рынка то, что там обсуждают.
✳️Я думаю, что в той или иной форме сработает принцип «чем хуже, тем лучше», которым в последний год руководствуется рынок.
По золоту и серебру рост уже есть, по COIN и MSTR подведем итоги в конце недели.
Рынки пока ситуацию с банками держат нормально. Очевидно, все понимают, что у ФРС нет другого выхода, кроме как спасать банки привычным способом.
Завтра выйдет CPI. Прогноз 6.0%. Думаю, результат будет выше (хуже) прогноза. 6.4-6.2- нейтрально для рынков, 6.2-6.0 - позитив, выше 6.4% - негатив.
❓Но вопрос в том, что даже в случае последнего варианта ФРС ограничена в возможности поднимать ставку. Или банков не останется, или деньги генерировать надо будет в три смены, что сделает борьбу с инфляцией бессмысленной.
Но решение по ставке будет 22 марта, завтра только CPI, а в среду PPI (опережающий индикатор).
Заседание ФРС сегодня закрытое, но картина рынка, которую увидим на американский сессии, даст понимание, насколько позитивно для рынка то, что там обсуждают.
✳️Я думаю, что в той или иной форме сработает принцип «чем хуже, тем лучше», которым в последний год руководствуется рынок.