tgoop.com/long_term_investments/2802
Last Update:
#LTI_мысли
Звонок Путина с Трампом и реакция рынка
Вчера был первый публично анонсированный звонок между Путиным и Трампом. Сам звонок ожидался и вероятно был уже не первым по счету (просто ранее не было официальных подтверждений). Но все равно звонок для большинства стал неожиданностью, для кого-то даже шоком:
1) После звонка Трамп написал в своих соц сетях очень позитивный отзыв, вот оригинал: https://www.tgoop.com/real_DonaldJTrump/17889
2) После звонка Трамп позвонил Зеленскому (порядок звонков был обозначен публично, что явно намекает на приоритет в контактах), а также дал дополнительные комментарии на пресс-конференции, во многом совпадающие с позицией России, которая озвучивалась публично. Еще анонсировали встречу Трампа с Путиным в Саудовской Аравии и возможно позже встречи в России и США.
3) Все стороны повторили тезис о том, что военные действия нужно заканчивать, уже активно работают над этим и есть явный прогресс. Возможно какие-то новости на этот счет будут уже на этой неделе - в Мюнхене проходит большая международная конференция.
Можно по разному интерпретировать новость и закладывать вероятности различных сценариев. На мой взгляд после звонка можно сказать, что с высокой вероятностью базовые договоренности по основным пунктам между Россией и США уже достигнуты, иначе бы не было такой публичной огласки и взаимных комплиментов.
Это значит, что с высокой вероятностью какое-то соглашение и прекращение огня может произойти уже в ближайшее время (условно весной, или максимум летом), причем на достаточно благоприятных для России условиях. А это, в свою очередь, явный позитив для рынка.
Большинство участников рынка явно были сильно более пессимистичны с точки зрения вероятности и сроков разрешения конфликта - на вечерней сессии многие бумаги, индекс и длинные ОФЗ улетели на планку. Сегодня некоторые акции откатились от пиков, но большинство значительно выше закрытия основной сессии вчера.
Выделяется Газпром, который прибавляет почти 15% с закрытия основной сессии в среду - помимо того, что он может быть одним из бенефициаров мира, про компанию ходят разные другие позитивные слухи и акции были лучше рынка в последнее время на хороших объемах.
Также сильно укрепился рубль - это движение мне не очень понятно и на мой взгляд скорее является временным, при текущем курсе рубля бюджет не очень сходится. Косвенно об этом также говорит то, что наличный доллар и USDT сейчас не получится купить дешевле 95, хотя курс на бирже значительно ниже.
На мой взгляд в текущей ситуации иметь значительную экспозицию в акциях все еще является оптимальной стратегией, сам держу весь портфель в акциях. Длинные ОФЗ и замещайки также могут быть интересной альтернативой.
Завтра еще будет заседание ЦБ, но в отличие от декабря, на мой взгляд, оно пройдет без сюрпризов - ставку оставят неизменной и дадут относительно нейтральные комментарии.
@long_term_investments
BY Long Term Investments
Share with your friend now:
tgoop.com/long_term_investments/2802