В целом, по жизни, я совершил такое маленькое наблюдение:
Инвестор переживает из-за падения стоимости акций в своем портфеле потому что:
👉настроен слишком краткосрочно
👉не уверен относительно СТОИМОСТИ принадлежащих ему акций и не уверен относительно правильной ЦЕНЫ их покупки
👉ну и конечно потому что экстраполирует недавнее прошлое на всё будущее
Будущего не знает никто, и никто не может знать точно, что нас ждет.
Но если ты не настроен спекулятивно/краткосрочно, если ты тщательно выбирал активы для покупки исходя из СТОИМОСТИ и терпеливо выжидал, когда эти активы будут продаваться по ЦЕНЕ с хорошим дисконтом к их СТОИМОСТИ, то тебе не о чем волноваться:)
Дальше время работает на тебя.
Инвестор переживает из-за падения стоимости акций в своем портфеле потому что:
👉настроен слишком краткосрочно
👉не уверен относительно СТОИМОСТИ принадлежащих ему акций и не уверен относительно правильной ЦЕНЫ их покупки
👉ну и конечно потому что экстраполирует недавнее прошлое на всё будущее
Будущего не знает никто, и никто не может знать точно, что нас ждет.
Но если ты не настроен спекулятивно/краткосрочно, если ты тщательно выбирал активы для покупки исходя из СТОИМОСТИ и терпеливо выжидал, когда эти активы будут продаваться по ЦЕНЕ с хорошим дисконтом к их СТОИМОСТИ, то тебе не о чем волноваться:)
Дальше время работает на тебя.
Доброе утро👍
Сегодня вечером будем общаться с компанией Henderson.
Какие есть к ним вопросы?
Сегодня вечером будем общаться с компанией Henderson.
Какие есть к ним вопросы?
Кстати по Хэндерсону видос с конфы пока не выложили, но его я уже отсмотрел и даже выписал для вас основные тезисы
👉Падения в торг центрах класса А нет
👉От высокой проц ставки страдают все, поэтому это норм
👉Долг 1,3 - меньше месячной выручки, это комфортно
👉Долг/EBITDA = 0,2-0,3 (долг 9,6 и из них 8 млрд аренда по факту долг 1,6)
👉Долг 3,1 млрд + На балансе 1,55 млрд отложено на строительство распред центра
👉К концу года долг гораздо ниже будет
👉Высокие ставки - фокус на операционную эффективность - мы сушимся.
👉Мы таргетируем рост в 2 раза быстрее рынка.
👉Мы надеемся что доля онлайна будет сильно больше 20% в будущем, пока план 25% на 3 года.
👉В течение трех лет удвоимся по выручке
👉Платежи с Китаем - 2 недели.
👉Цикл 1,5 года, платежи идут равномерно, получаем на закупе средний курс за 18 мес
👉На следующий сезон мы таримся за полгода до окончания текущего сезона.
👉Распред.центр будет готов в 1к 26 года
👉POS кредитование не используем, т.к. может испортить клиентский опыт
👉Самая крупная сеть по пошиву костюмов в РФ - у нас (40 салонов шьет на заказ)
👉Новый магазин “разгоняется” полгода до проектной мощности, поэтому рост S обгоняет рост выручки
👉Пошив - Азия. Доля Китая меньше 50%, 7% ассортимента - СНГ. В России нет мощностей по пошиву одежду.
👉В РФ: 1. нет хопка, 2. нет производства тканей 3. производства если есть то очень маленькие 4. нет достаточного уровня качества
Остались вопросы?
👉Падения в торг центрах класса А нет
👉От высокой проц ставки страдают все, поэтому это норм
👉Долг 1,3 - меньше месячной выручки, это комфортно
👉Долг/EBITDA = 0,2-0,3 (долг 9,6 и из них 8 млрд аренда по факту долг 1,6)
👉Долг 3,1 млрд + На балансе 1,55 млрд отложено на строительство распред центра
👉К концу года долг гораздо ниже будет
👉Высокие ставки - фокус на операционную эффективность - мы сушимся.
👉Мы таргетируем рост в 2 раза быстрее рынка.
👉Мы надеемся что доля онлайна будет сильно больше 20% в будущем, пока план 25% на 3 года.
👉В течение трех лет удвоимся по выручке
👉Платежи с Китаем - 2 недели.
👉Цикл 1,5 года, платежи идут равномерно, получаем на закупе средний курс за 18 мес
👉На следующий сезон мы таримся за полгода до окончания текущего сезона.
👉Распред.центр будет готов в 1к 26 года
👉POS кредитование не используем, т.к. может испортить клиентский опыт
👉Самая крупная сеть по пошиву костюмов в РФ - у нас (40 салонов шьет на заказ)
👉Новый магазин “разгоняется” полгода до проектной мощности, поэтому рост S обгоняет рост выручки
👉Пошив - Азия. Доля Китая меньше 50%, 7% ассортимента - СНГ. В России нет мощностей по пошиву одежду.
👉В РФ: 1. нет хопка, 2. нет производства тканей 3. производства если есть то очень маленькие 4. нет достаточного уровня качества
Остались вопросы?
Смотрю как пролили с утра Озон Фарму на новостях о микроскопических дивах 📉-4%
И вот какая мысль в очередной раз приходит в голову
Богатые люди мыслят длинными горизонтами (3-5 лет)
Нищета хочет здесь и сейчас всегда
оттого богатые становятся еще богаче
А нищета играет в наперстки, казино, лотереи, берет кредитное плечо и т.п. лишь бы только быстро и сразу
вы вообще, сука, не забыли как выглядят инвестиции в реальном мире?
Ты берешь землю, строишь 2 года завод, потом он еще раскачивается, потом выходит на полку, все это лет на 5 минимум, а люди блять стоят с протянутой рукой и хотят дивы завтра и побольше🤣
И вот какая мысль в очередной раз приходит в голову
Богатые люди мыслят длинными горизонтами (3-5 лет)
Нищета хочет здесь и сейчас всегда
оттого богатые становятся еще богаче
А нищета играет в наперстки, казино, лотереи, берет кредитное плечо и т.п. лишь бы только быстро и сразу
вы вообще, сука, не забыли как выглядят инвестиции в реальном мире?
Ты берешь землю, строишь 2 года завод, потом он еще раскачивается, потом выходит на полку, все это лет на 5 минимум, а люди блять стоят с протянутой рукой и хотят дивы завтра и побольше🤣
У нас кстати стартовала черная пятница на Мозговик👍 А это значит что сейчас возможность подписаться на аналитику нашей команды по самой выгодной цене в году.
https://mozgovik.com/
Особенно меня радуют конечно настоящие инвесторы, к-е покупают прем на 2-3 года вперед. Радует это потому, что мы смогли за 2,5 года создать хорошую репутацию и завоевать доверие наших подписчиков! Спасибо вам❤️👍
https://mozgovik.com/
Особенно меня радуют конечно настоящие инвесторы, к-е покупают прем на 2-3 года вперед. Радует это потому, что мы смогли за 2,5 года создать хорошую репутацию и завоевать доверие наших подписчиков! Спасибо вам❤️👍
📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
В такой день собственники бизнеса радуются, что если компания непублична😁
Ух сколько вкусных цен на бирже!
Хоть в плечо бери.
Олигарх Дмитрий, ты как там?
Эльвира Сахипзадовна, ваш выход!
Спасайте рынок!
Итак, мониторим лои.
⚡️📉SMLT перформит так, как будто его ждет судьба Юкоса, по -12% в день
📉>10% падают: GTRK, KROT, TGKB
📉Мечел -8,5% лой 3,5 мес
📉Белон -8% лой 2 года
⚡️📉Евротранс -7,3% рекорд лой🏆
⚡️📉WUSH -5,5% рекорд лой🏆
📉SELG -5,3% годовой лой
📉НКХП -5,8% годовой лой
⚡️📉Софтлайн -5,6% рекорд лой🏆
⚡️📉ВК -4,9% рекорд лой🏆
📉МРКУ -6% лой 1,5 года
⚡️📉Озон Фарма -5% рекорд лой🏆
⚡️📉КЛВЗ -5,3% рекорд лой🏆
📉Эталон -5,5% лой 2 года
📉Позитив -5% лой 2 года, откатывайте допку взад, капа сложилась обратно уже)
⚡️📉Делимобиль -5,2% рекорд🏆
📉Магнит -4,2% лой 1,5 года
📉Совкомфлот -3,7% лой 1,5 года
⚡️📉МТС Банк -4,5% рекорд лой🏆
⚡️📉Аааааа, Ростелеком-пр обновил 15-летний минимум😂😂🤣🤣 =48,30, ааххаа, он стоил столько когда я на военных сборах был в универе😁
⚡️📉Диасфот -3% рекорд лой
📉Астра -3%
📉Камаз -3,9% лой 2 года
⚡️📉МВидео -2,7% рекорд лой🏆
⚡️📉ФСК ЕЭС -2,3% лой 9 лет
⚡️📉ENPG -2,5% рекорд лой🏆
📉Севка -2,2% лой 1,5 года
📉Хендерсон -3,4% лой год
⚡️📉МГКЛ -2,5% рекорд лой🏆
⚡️📉Элемент -3,3% рекорд лой🏆
⚡️📉Алроса лой 10 лет -2,2%
📉НМТП -2,5% лой 2,7% года
📉Яндекс -2,2% лой 0,5 года
⚡️📉ВТБ -1,8% исторический лой🏆
⚡️📉Кармани -3,8% исторический лой🏆
📉Инарктика -3,5% лой 2 года
⚡️📉Промомед -2,1% рекорд лой 🏆
⚡️📉Русгидро -1,6% лой 11 лет
⚡️📉ОГК-2 -2% рекорд 8 лет
⚡️📉МТС тоже около минимумов за 15 лет)
📉Черкизон -1% лой за год, молодцы, крепко стоят
⚡️📉Займер -1,1% рекорд лой 🏆
⚡️📉СаратНПЗ-п лой 11 лет
⚡️📉Все Инструменты 5% рекорд лой 🏆-58% от цены IPO👏
📉Абрау -6% лой 2 года
⚡️📉ИВА -1% рекорд лой 🏆
Молодцы сегодня: Лента, Гамак, ЕМЦ, ММК, ГПН, Лук👍
В такой день собственники бизнеса радуются, что если компания непублична😁
Ух сколько вкусных цен на бирже!
Хоть в плечо бери.
Олигарх Дмитрий, ты как там?
Эльвира Сахипзадовна, ваш выход!
Спасайте рынок!
Итак, мониторим лои.
⚡️📉SMLT перформит так, как будто его ждет судьба Юкоса, по -12% в день
📉>10% падают: GTRK, KROT, TGKB
📉Мечел -8,5% лой 3,5 мес
📉Белон -8% лой 2 года
⚡️📉Евротранс -7,3% рекорд лой🏆
⚡️📉WUSH -5,5% рекорд лой🏆
📉SELG -5,3% годовой лой
📉НКХП -5,8% годовой лой
⚡️📉Софтлайн -5,6% рекорд лой🏆
⚡️📉ВК -4,9% рекорд лой🏆
📉МРКУ -6% лой 1,5 года
⚡️📉Озон Фарма -5% рекорд лой🏆
⚡️📉КЛВЗ -5,3% рекорд лой🏆
📉Эталон -5,5% лой 2 года
📉Позитив -5% лой 2 года, откатывайте допку взад, капа сложилась обратно уже)
⚡️📉Делимобиль -5,2% рекорд🏆
📉Магнит -4,2% лой 1,5 года
📉Совкомфлот -3,7% лой 1,5 года
⚡️📉МТС Банк -4,5% рекорд лой🏆
⚡️📉Аааааа, Ростелеком-пр обновил 15-летний минимум😂😂🤣🤣 =48,30, ааххаа, он стоил столько когда я на военных сборах был в универе😁
⚡️📉Диасфот -3% рекорд лой
📉Астра -3%
📉Камаз -3,9% лой 2 года
⚡️📉МВидео -2,7% рекорд лой🏆
⚡️📉ФСК ЕЭС -2,3% лой 9 лет
⚡️📉ENPG -2,5% рекорд лой🏆
📉Севка -2,2% лой 1,5 года
📉Хендерсон -3,4% лой год
⚡️📉МГКЛ -2,5% рекорд лой🏆
⚡️📉Элемент -3,3% рекорд лой🏆
⚡️📉Алроса лой 10 лет -2,2%
📉НМТП -2,5% лой 2,7% года
📉Яндекс -2,2% лой 0,5 года
⚡️📉ВТБ -1,8% исторический лой🏆
⚡️📉Кармани -3,8% исторический лой🏆
📉Инарктика -3,5% лой 2 года
⚡️📉Промомед -2,1% рекорд лой 🏆
⚡️📉Русгидро -1,6% лой 11 лет
⚡️📉ОГК-2 -2% рекорд 8 лет
⚡️📉МТС тоже около минимумов за 15 лет)
📉Черкизон -1% лой за год, молодцы, крепко стоят
⚡️📉Займер -1,1% рекорд лой 🏆
⚡️📉СаратНПЗ-п лой 11 лет
⚡️📉Все Инструменты 5% рекорд лой 🏆-58% от цены IPO👏
📉Абрау -6% лой 2 года
⚡️📉ИВА -1% рекорд лой 🏆
Молодцы сегодня: Лента, Гамак, ЕМЦ, ММК, ГПН, Лук👍
Тимофей Мартынов
📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния! В такой день собственники бизнеса радуются, что если компания непублична😁 Ух сколько вкусных цен на бирже! Хоть в плечо бери. Олигарх Дмитрий, ты как там? Эльвира Сахипзадовна…
Итак, по моим подсчетам, сегодня акции 18 компаний опустились на свои исторические минимумы.
Институт IPO в России доказал свою человеколюбивую природу.
Институт IPO в России доказал свою человеколюбивую природу.
Саня, не покупай акции по хаям, покупай по лоям!
Не бери плеч, Саня!
И не смотри на бумажную переоценку!
Ты мой кумир❤️
Плач Шадрина (режиссерская версия): https://smart-lab.ru/mobile/topic/1087052/
Не бери плеч, Саня!
И не смотри на бумажную переоценку!
Ты мой кумир❤️
Плач Шадрина (режиссерская версия): https://smart-lab.ru/mobile/topic/1087052/
⚡️LIVE: Хэндерсон, начинаем через 10 сек:
https://www.youtube.com/live/BjO5PgoCcX8
https://vk.com/video-53159866_456239830
https://www.youtube.com/live/BjO5PgoCcX8
https://vk.com/video-53159866_456239830
YouTube
Разбор отчетности HENDERSON. Эфир, который изменит ваше представление о компании.
Компания HENDERSON является ведущим российским ритейлером мужской одежды, обуви и аксессуаров в сегментах «премиум» и «доступный люкс». На сегодняшний день сеть включает 160 собственных салонов в 64 городах России, а также три салона в Армении.
Дом моды…
Дом моды…
Forwarded from Альфа-Капитал
Инвесторы могут переоценивать риски при переезде Ozon
Ozon вчера объявил о том, что акционеры компании 27 декабря рассмотрят вопрос о смене ее регистрации с Кипра на Россию. Планируется, что компания будет зарегистрирована в специальном административном районе Октябрьский в форме МКПАО. Если решение будет одобрено, Ozon планирует завершить редомициляцию до конца 2025 года.
📉Расписки компании отреагировали на эту новость резким снижением – на вечерней торговой сессии в понедельник бумаги упали на 9%, сегодня днем – еще на 3%.
📊Такая реакция выглядит чрезмерной, считает эксперт «Альфа-Капитал» Никита Зевакин. По-видимому, инвесторы опасаются навеса бумаг после редомициляции или их длительной заморозки на время «переезда», как это произошло с Х5. Однако мы полагаем, что такие риски невелики – на рынке есть примеры и быстрой редомициляции («Т-Технологии»), и быстрого восстановления бумаг в цене после возобновления торгов. Например, бумаги «Хэдхантер» сейчас торгуются на 6,5% выше цены на момент возвращения бумаги на рынок. Если у компании фундаментально сильный бизнес (а, по нашему мнению, Ozon относится к именно к таким), то навес не так опасен – рынок быстро вернет цены к более справедливым уровням. Предпосылок для каких-либо недружественных для миноритариев действий в процессе редомициляции мы также не видим. Механизм редомициляции здесь более простой, чем, например, это было в случае с «Яндексом», где потребовался раздел активов.
👌Смена юрисдикции в случае Ozon – это ожидаемое и позитивное событие. «Переезд» снимает неопределенность для инвесторов и снижает риск потенциальных ограничений на действия с бумагой в случае, если бы ее признали иностранной (с 1 января сделки с иностранными бумагами будут доступны только квалифицированным инвесторам).
@alfacapital
Ozon вчера объявил о том, что акционеры компании 27 декабря рассмотрят вопрос о смене ее регистрации с Кипра на Россию. Планируется, что компания будет зарегистрирована в специальном административном районе Октябрьский в форме МКПАО. Если решение будет одобрено, Ozon планирует завершить редомициляцию до конца 2025 года.
📉Расписки компании отреагировали на эту новость резким снижением – на вечерней торговой сессии в понедельник бумаги упали на 9%, сегодня днем – еще на 3%.
📊Такая реакция выглядит чрезмерной, считает эксперт «Альфа-Капитал» Никита Зевакин. По-видимому, инвесторы опасаются навеса бумаг после редомициляции или их длительной заморозки на время «переезда», как это произошло с Х5. Однако мы полагаем, что такие риски невелики – на рынке есть примеры и быстрой редомициляции («Т-Технологии»), и быстрого восстановления бумаг в цене после возобновления торгов. Например, бумаги «Хэдхантер» сейчас торгуются на 6,5% выше цены на момент возвращения бумаги на рынок. Если у компании фундаментально сильный бизнес (а, по нашему мнению, Ozon относится к именно к таким), то навес не так опасен – рынок быстро вернет цены к более справедливым уровням. Предпосылок для каких-либо недружественных для миноритариев действий в процессе редомициляции мы также не видим. Механизм редомициляции здесь более простой, чем, например, это было в случае с «Яндексом», где потребовался раздел активов.
👌Смена юрисдикции в случае Ozon – это ожидаемое и позитивное событие. «Переезд» снимает неопределенность для инвесторов и снижает риск потенциальных ограничений на действия с бумагой в случае, если бы ее признали иностранной (с 1 января сделки с иностранными бумагами будут доступны только квалифицированным инвесторам).
@alfacapital
У кого вчера случился маржинкол?
Таблица котировок: smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_prev_price/asc/
Давно такого не припомню.
Из ликвидного Самолет, Мечел, Русснефть...
Даже Вуш обвалился на 8%, ВК -8%.
У кого вчера были маржины, признавайтесь?
Брокера, расскажите хоть анонимно, много клиентов крыли😁?
Таблица котировок: smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_prev_price/asc/
Давно такого не припомню.
Из ликвидного Самолет, Мечел, Русснефть...
Даже Вуш обвалился на 8%, ВК -8%.
У кого вчера были маржины, признавайтесь?
Брокера, расскажите хоть анонимно, много клиентов крыли😁?
📉-31% от хая IMOEX
Парни, я теперь с вами полностью в одной лодке, испытываю такую же боль потерь👍😁
Кто без плечей, думайте о тех, кто в плечах, - станет легче, так как им гораздо больнее
Парни, я теперь с вами полностью в одной лодке, испытываю такую же боль потерь👍😁
Кто без плечей, думайте о тех, кто в плечах, - станет легче, так как им гораздо больнее
⚡️LIVE а тем временем походу "новый Диасофт" собирается на пре-ИПО
Питерская компания "Цифровые привычки"
Будем общаться с владельцем через 5 минут
https://youtube.com/live/w06lMdaKaI0
Питерская компания "Цифровые привычки"
Будем общаться с владельцем через 5 минут
https://youtube.com/live/w06lMdaKaI0
YouTube
Как IT-инноваторы меняют финансовый сектор? Общение с топ-менеджментом «Цифровые привычки»
Группа компаний «Цифровые привычки» — один из ведущих российских разработчиков и поставщиков ИТ-решений для банков и финтех-компаний. Среди клиентов группы — ведущие российские банки и финтех-компании, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, VK и др.
По слухам…
По слухам…
Тимофей Мартынов
⚡️LIVE а тем временем походу "новый Диасофт" собирается на пре-ИПО Питерская компания "Цифровые привычки" Будем общаться с владельцем через 5 минут https://youtube.com/live/w06lMdaKaI0
было круто, рекомендую
хотя бы с точки зрения бизнеса и понимания айти компаний👍
хотя бы с точки зрения бизнеса и понимания айти компаний👍