Отчеты на следующей неделе

#earnings

Кит-Финанс выложил свою стратегию на 1-ое полугодие 2025 года.

#РФ #идея #аналитика

Для тех кто хочет поиграть с прогнозами аналитиков по рынку РФ на 2025 год, предлагаю консолидированную таблицу.

И если вы будете как-то ее изменять, прошу вас выкладывать в комментарии изменения. Возможно они так же будут полезны остальным участникам сообщества.

#РФ #аналитика

Тем временем, проблемы в экономике Германии (одной из причин которых является доступность энергоносителей) приводят к росту числа банкротств компаний.

#наблюдение

Вчерашний день ознаменовался тем что, впервые с 24.05.24 количество бумаг торгующихся выше своей 200D EMA стало больше 50%

#РФ #наблюдение

"Инвесторы настроены по-бычьи... длинные позиции по акциям, короткие по всему остальному, сокращение наличности до самого низкого уровня с 2010 года. Инвесторы очень уверены в себе... ФРС будет снижать ставки, глобальной рецессии не будет, торговая война - не более чем «хвостовой риск»...»

- Опрос управляющих фондами BofA

Не кажется ли вам такой вывод слишком оптимистичным, в части настроения инвесторов?

#мнение #аналитика

Как поменялся мир за 25 лет. Кто являлся крупнейшим торговым партнером для стран в 2000 году и в 2024…

#наблюдение

Goldman поднял планку по золоту до $3 100 из-за спроса со стороны центральных банков

AI от Bloomberg сделал такое саммари

- Goldman Sachs повысил целевой показатель по золоту на конец года до $3 100 за унцию благодаря покупкам со стороны центральных банков и притоку средств в биржевые фонды, обеспеченные слитками.
- Спрос со стороны центральных банков может составить в среднем 50 тонн в месяц, и при сохранении неопределенности в отношении экономической политики, вызванной увеличением закупок центральными банками и беспокойством инвесторов по поводу тарифов, стоимость слитков может достичь $3 300 за унцию.

#gold #золото #аналитика

А вот какие страны являются ТОП-10 по размеру золотого запаса.

И тут Штаты лидируют с большим отрывом.

#gold #золото

Очень похоже что по $AMD идет закрытие шортов, и возможно начинают формироваться позиции. Money Flow Index - начинает расти на дневках, и остальные индикаторы начинают показывать зачатки роста. Рост может ускориться после пробоя $117,2. Потом ближайшим сильным сопротивлением окажется $130

#идея

Стэн Вайнштейн, автор книги “Секреты прибыльной торговли на бычьих и медвежьих рынках” выпускает еженедельный анализ рынков. В своем последнем выпуске он выделил 4 сектора, которые с его точки зрения выглядят достаточно перспективно в текущий момент

- Китайские технологические компании
- Биотехнологический сектор
- Казино и гейминг
- Финансовый сектор

Список компаний, которые могут представлять интерес по его критериям и находятся либо на 1 либо на 2-ой стадии приведены в комментариях.

Саму книгу вы можете найти по ссылке

#идея #аналитика

У Альфы вышел аналитический обзор российского сектора электроэнергетики

Отрасль электрогенерации находится на пороге масштабной трансформации. В краткосрочной перспективе (до 2026 г.) компании столкнутся с высоким уровнем капитальных затрат, отрицательным свободным денежным потоком и неопределённостью в вопросах распределения дивидендов. Однако запуск новых мощностей, запланированный на 2027–2028 г., может существенно улучшить операционные показатели, увеличить EBITDA и вернуть сектор к стабильному росту.

Инвесторам следует рассматривать акции генерирующих компаний как долгосрочные активы, где текущая недооценка (низкие мультипликаторы по сравнению с российским рынком) может обеспечить потенциал роста после завершения инвестиционного цикла и стабилизации финансовых потоков. При этом предпочтительными остаются компании с более устойчивой позицией (например, Интер РАО и Эл5-Энерго), тогда как Юнипро и Русгидро требуют большего внимания ввиду вопросов корпоративного управления и долговой нагрузки.

Подробное резюме в комментариях

#РФ #energy

$PLTR - акция которая отлично стрельнула за последний год. Но судя по всему приходит время закрыть позиции тем у кого они были. Почему? Совокупность факторов
1. Пентагон в течение следующих 5 лет будет сокращать бюджет на 8% ежегодно. Для них он является достаточно весомым заказчиком
2. Генеральный директор Palantir Алекс Карп объявил о новом плане продажи акций на сумму $1,2 млрд.

#наблюдение

$PLTR - А вот это уже серьезный красный флаг

“12 февраля 2025 года Хизер Планишек, главный бухгалтер, объявила о своем решении уйти с должности главного бухгалтера с момента окончания рабочего дня 24 февраля 2025 года. Ее отставка не была вызвана какими-либо разногласиями с компанией по какому-либо вопросу, касающемуся финансовой отчетности, внутреннего контроля, операций, политики или практики компании. Ожидается, что начиная с 25 февраля 2025 года г-жа Планишек будет продолжать работать в качестве советника Компании в течение определенного периода времени, чтобы помочь в процессе перехода.
В связи с отставкой г-жи Планишек Дэвид Глейзер, финансовый директор и казначей компании, возьмет на себя обязанности главного бухгалтера на временной основе, начиная с 25 февраля 2025 года.”

Вполне возможно, многие будут говорить о том что это снижение хороший повод купить на снижении.

Но с моей точки зрения - это сигнал проблем в компании.

#наблюдение

За прошедшую неделю наибольший отток средств наблюдался в американских фондах акций с крупной капитализацией (почти 2,8 млрд долларов), а наибольший приток - в фондах облигаций (почти 2,2 млрд долларов)

Учитывая текущие значения индекса, это может говорить о том что умные деньги предпочитают зафиксировать результат в акциях.

Деньги перемещаются из:
- Рисковых активов
- Акций
- Циклических инструментов
- Акций с малой капитализацией

В следующие активы:
- Безопасные активы
- Государственные облигации
- Инструменты с защитой от инфляции
- Золото

Все это соответствует кризисным индикаторам и согласуется со:
- Стрессом в области торговли керри-трейдом
- Давлением на банковскую систему
- Хрупкостью рыночной структуры
- Нарастанием системного риска

Это является подтверждением того что :
1. Умные деньги занимают оборонительную позицию
2. Происходит сокращение риска
3. Идет поиск безопасного убежища
4. Идет подготовка к кризису

#наблюдение

Все кто торгует на рынке совершают ошибки. Зачастую эти ошибки приводят к убыткам. Вопрос как не дать убыткам привести к потере капитала. Ниже небольшой список, каким образом можно с высокой вероятностью потерять деньги при торговле:

1. Усредняться при снижении
2. Переторговывать
3. Не иметь плана
4. Удерживать убытки и надеяться.
5. Продавать победителей раньше времени
6. Торговать против тренда
7. Фокусироваться на индикаторах
8. Прислушиваться к новостям
9. Никакого анализа после совершения сделок
10. Преследовать растянутые (сильно выросшие) акции
11. Торговля ради реванша

Зачастую такие ошибки проще не замечать. Но для того что бы добиваться стабильных положительных результатов, над этими ошибками необходимо работать.

#психология

Свежий выпуск журнала Shares.

Краткое содержание ключевых статей в комментариях

#журналы