Рынки сегодня испытывают небольшое давление. Ничего кардинального, впрочем, пока не происходит. Несколько примеров из моего сентябрьского листа, которые держатся хорошо: $FRPT, $RBLX и $ALNY.
Пока $RBLX пытается выбраться из флажка на днях справа, напоминаю о 2+ летней консолидации. Чем дольше консолидация, тем динамичнее может быть потенциальный рост. Почему сейчас? Два квартала ускоряющихся продаж и сокращения убытков на акцию.
Была такая модная история $AFRM. Потребительские кредиты от сооснователя PayPal Макса Левчина. Потом стала не модная. Вроде отремонтировали бизнес, продажи растут как и EPS. Пытается подрасти от вчерашнего пулбэка, который полностью откупили при хорошем объеме торгов. Рынок пока ждет данных по потребительской инфляции в пятницу...
Ещё $ASPN пробует стартовать, продает аэрогели, - изоляционные материалы для производителей электромобилей. Посмотрите на эти продажи и EPS.
Игорь Чесноков
Пока $RBLX пытается выбраться из флажка на днях справа, напоминаю о 2+ летней консолидации. Чем дольше консолидация, тем динамичнее может быть потенциальный рост. Почему сейчас? Два квартала ускоряющихся продаж и сокращения убытков на акцию.
$RBLX обновил вершины октября 2022. Если сможет закрепиться здесь, то открывается несколько позитивных сценариев...
$AGIO Один из сетапов, который был у меня в торговом плане. Я знаю, что есть участки рынка где все ок, например $ONON, $PLTR или имена magnificent seven. Но туда надо ещё забраться. В целом, обстановка остаётся очень избирательной.
Вот после паузы апдейт по рынку, тут и акции роста и представители мира мегакапов. Сыпаться стало ещё во второй половине предыдущей недели, что было видно по $RBLX и другим бумагам. Разумеется, ДО новостей про "плохую" стату, Иран-Израиль или забастовку докеров.
Использую это время для того, чтобы дорабатывать метод. Например, улучшенная визуализация диаграмм, это тоже оттуда.
Старой-новой частью методики стал адаптивный риск-контроль. Я около -1.5% с начала года, хотя в феврале был примерно +6%. С механическим соблюдением риск-контроля всё хорошо. Однако, есть рыночные условия, в которых даже обусловленный ценовой картиной риск на уровне 3-6% (у меня в этом году 3.39%) давит на капитал. На финансовом капитале особо не сказывается, а вот на психологическом ещё как. Я начал позволять бумагам реализовать полный технический стоп в этом году, когда стал снова "въезжать" в рынок после 2022-2023.
Но в 2021 делал иначе, - часто продавал бумаги сразу после того, как возвращались под уровень покупки. Это приводит к реализации риска в диапазоне от фракции процента до 2-3%. Благодаря этому завершил 2021 с результатом +8.5% даже не смотря на "ошибку толстого пальца", когда из-за неправильно вписанного поручения просел за один день на 8.7%. И если после такого риск-контроля бумага засетапится снова, то её всегда можно купить обратно. Так делают лучшие из нас, например Оливер Келл.
Из первого тезиса следует второй. Чтобы быть готовым покупать обратно, надо "знать имена". Понимать какая тема в рынке, как транслируется в финрез конкретного эмитента. Результаты были именно в тематических именах во время постковидного ралли и после него. Поэтому второе старое-новое дополнение в том, чтобы концентрироваться вокруг "тематических" акций, вместо механического отбора по относительной устойчивости и консолидации. Дополнительные - компактный вотчлист и меньшее время на поиск идей. Понимая имя так же успешно торговал $BTC и $ETH.
Наконец, третье старое-новое дополнение. Это объем торгов. Пока меня не НОКОЗАЛА интерконтинентальная биржа, использовал eSignal, где установил индикаторы относительного объема торгов имени Дэна Зангера. Нюанс в том, что высокий относительно среднего уровня объем торгов повышает вероятность движения цены вверх из консолидации хотя бы на два-три дня. И встречные продажи в этот объем торгов, которые прижимают цену, тоже более надежный сигнал того, что бумагу пытаются разогнать трейдеры, а фонды больше видят это как ситуацию для того, чтобы закрыть позицию. Теперь понял как воспроизвести этот индикатор в TradingView и да, рынок сразу стал более понятен.
Такие пироги. В целом, 2022-2023 это нормальные в карьере каждого трейдера периоды когда ты осмысливаешь как и роль рынка в своих успехах (2020-2021), так и собственные находки, то как они работали и какие из них соответствуют твоей психологии, а какие нет. Продолжаю идти по пути :)
Старой-новой частью методики стал адаптивный риск-контроль. Я около -1.5% с начала года, хотя в феврале был примерно +6%. С механическим соблюдением риск-контроля всё хорошо. Однако, есть рыночные условия, в которых даже обусловленный ценовой картиной риск на уровне 3-6% (у меня в этом году 3.39%) давит на капитал. На финансовом капитале особо не сказывается, а вот на психологическом ещё как. Я начал позволять бумагам реализовать полный технический стоп в этом году, когда стал снова "въезжать" в рынок после 2022-2023.
Но в 2021 делал иначе, - часто продавал бумаги сразу после того, как возвращались под уровень покупки. Это приводит к реализации риска в диапазоне от фракции процента до 2-3%. Благодаря этому завершил 2021 с результатом +8.5% даже не смотря на "ошибку толстого пальца", когда из-за неправильно вписанного поручения просел за один день на 8.7%. И если после такого риск-контроля бумага засетапится снова, то её всегда можно купить обратно. Так делают лучшие из нас, например Оливер Келл.
Из первого тезиса следует второй. Чтобы быть готовым покупать обратно, надо "знать имена". Понимать какая тема в рынке, как транслируется в финрез конкретного эмитента. Результаты были именно в тематических именах во время постковидного ралли и после него. Поэтому второе старое-новое дополнение в том, чтобы концентрироваться вокруг "тематических" акций, вместо механического отбора по относительной устойчивости и консолидации. Дополнительные - компактный вотчлист и меньшее время на поиск идей. Понимая имя так же успешно торговал $BTC и $ETH.
Наконец, третье старое-новое дополнение. Это объем торгов. Пока меня не НОКОЗАЛА интерконтинентальная биржа, использовал eSignal, где установил индикаторы относительного объема торгов имени Дэна Зангера. Нюанс в том, что высокий относительно среднего уровня объем торгов повышает вероятность движения цены вверх из консолидации хотя бы на два-три дня. И встречные продажи в этот объем торгов, которые прижимают цену, тоже более надежный сигнал того, что бумагу пытаются разогнать трейдеры, а фонды больше видят это как ситуацию для того, чтобы закрыть позицию. Теперь понял как воспроизвести этот индикатор в TradingView и да, рынок сразу стал более понятен.
Такие пироги. В целом, 2022-2023 это нормальные в карьере каждого трейдера периоды когда ты осмысливаешь как и роль рынка в своих успехах (2020-2021), так и собственные находки, то как они работали и какие из них соответствуют твоей психологии, а какие нет. Продолжаю идти по пути :)
Хотите майнить? NVDA. Дата центр? NVDA. Искусственный интеллект? NVDA А может ну её, сразу долю в OpenAI? И это можно через $NVDA