tgoop.com/romcapital/6098
Last Update:
1. Отчет за 3 квартал лучше прогноза
Выручка выросла на 28% г/г — снизились расходы на персонал — выросла прибыль 9.7 млрд рублей (рекорд)
2. По моим подсчетам курсовая разница принесла компании более 2 млрд рублей (прибыль без курсовой разницы ~ 7-7.5 млрд рублей)
Многие предполагают, что компания хранит свою кубышку в валюте. Если это так и есть, то за 4 квартал ее переоценка может принести больше, так как средний курс будет выше, чем в 3 квартала
3. По дивиденду вы мое мнение знаете
Ближайшие дивиденды рекордные и доходность там высокая (хоть они и разовые, но все же). Если брать в расчет, что это IT-компания, то основная ставка там на рост, а не на дивы
Поэтому я и думаю, что ближе к дивам бумагу начнут разгонять (она как долгосрочно интересна на 1-2-3 года, так и спекулятивно)
Мои цели:
• 50% позиции сокращу на 4.500р - 4.600р
• Оставшуюся часть закрою уже ближе к закрытию реестра, либо на 4.700р - 4.800р
©Romanov Capital — Подписаться.
