🔖Хедхантер #HEAD:

1. Отчет за 3 квартал лучше прогноза

Выручка выросла на 28% г/г — снизились расходы на персонал — выросла прибыль 9.7 млрд рублей (рекорд)

2. По моим подсчетам курсовая разница принесла компании более 2 млрд рублей (прибыль без курсовой разницы ~ 7-7.5 млрд рублей)

Многие предполагают, что компания хранит свою кубышку в валюте. Если это так и есть, то за 4 квартал ее переоценка может принести больше, так как средний курс будет выше, чем в 3 квартала

3. По дивиденду вы мое мнение знаете

Ближайшие дивиденды рекордные и доходность там высокая (хоть они и разовые, но все же). Если брать в расчет, что это IT-компания, то основная ставка там на рост, а не на дивы

Поэтому я и думаю, что ближе к дивам бумагу начнут разгонять (она как долгосрочно интересна на 1-2-3 года, так и спекулятивно)

Мои цели:
• 50% позиции сокращу на 4.500р - 4.600р
• Оставшуюся часть закрою уже ближе к закрытию реестра, либо на 4.700р - 4.800р

©Romanov Capital — Подписаться.

Хотел дать комментарий по вчерашней новости (вы её все видели уже думаю)

Но Михаил меня опередил (автор Romanov | Теханализ), голосовое про рынок — https://www.tgoop.com/romanovtrade10/696

Что хочу добавить? — фундаментально на бизнес компаний это не повлияет, на решения ЦБ по ставке тоже. Тут рынок могут, как быстро слить на открытии, также быстро и откупить в течении дня

Но спешить докупать я не буду, на карандаше пока только 🔖Хедхантер, если дадут ниже 4.300 - 4.400р, то увеличу позицию на 50%

Ждем открытия и не паникуем (паника - это главный враг инвестора/трейдера)

©Romanov Capital — Подписаться.

⛽️Транснефть #TRNFP

Не хочу долго мусолить эту тему, но скажу, что не удивительно. Государству надо пополнять бюджет и почему бы это не сделать через Госкомпании?

Далее под раздачу могут попасть банки (как по мне самый стабильный сектор сейчас, который зарабатывает при любой ставке). Понятно, что загадывать пока рано, но держать в голове эту информацию точно стоит

Попозже таблицу сделаю: на какой банк и как может отразится налог на прибыль (если они будут)

©Romanov Capital — Подписаться.

Константин, эксперт команды — ответил на 3 актуальные темы

0:10 - 🏭Транснефть новость про увеличение налога фейк?

1:03 - 🏭🏭Прекращение поставок газа в Австрию, пора покупать Газпром?

2:03 - 🏘️Самолёт, только ли ставка виновата в пике акций застройщика?

#подкаст

©Romanov Capital — Подписаться.

Что там у 🏦Ренессанс #RENI?

Я ещё с начала лета удерживаю бумагу у себя портфеле (Вбейте в поиске)

Основные моменты за 9 месяцев 2024г по МСФО:

🔹Суммарные премии выросли на 38,7% г/г, до 118,2 млрд рублей

(Ключевыми драйверами роста стали накопительное страхование жизни, ДМС и автострахование)

🔹Чистая прибыль за 9 месяцев 2024г составила 4,5 млрд руб., на 53,2% ниже уровня прошлого года

Сравнение идёт с высокой базой 2023г, когда рынок РФ рос на сотни %. Поэтому эти цифры не пугают (основной доход компания получает за счёт инвестиций)

🔹Инвест портфель Ренессанс с начала 2024г вырос на 11.8% и достиг 204 млрд рублей

Что скажу? — хороший отчёт, не смотря на снижение прибыли (тут всё понятно). Учитывая, что компания инвестирует в облигации, то когда ЦБ перейдет к снижению ставки, то там и увидим хороший рост прибыли группы

©Romanov Capital — Подписаться.

1. Снятия санкций это долгий процесс — поэтому эта новость не станет драйвером роста для рынка РФ в ближайшее время

2. Когда закончится СВО, то начнут разгонять снятие санкций, что добавит позитива рынку

А в частности: нефтегазовому и другим секторам с полезными ископаемыми — бенефициаром же снятия санкций думаю станет ⛽️Газпром и 🔋Новатэк

©Romanov Capital — Подписаться.

Действия по портфелю:

Докупил 🔖Хедхантер #HEAD на 150к, доведя позицию до 630к со средней 4328р

• Цели и мнение касаемо бумаге те же. Жду разгона к дивам и пока дают докупить подешевле — пользуюсь

• Все риски рынка и т.д. я понимаю, позиция спекулятивная и составляет всего 2% депозита (открытого портфеля)

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Что там по рынку?

Цены приятные и хочется откупить многое (в частности TCSG, YDEX, SBER, MOEX), но понимаю:

1. Новостной шум никуда не делся и в ближайшее время он думаю будет только сильней (он также может подкосить наш рынок)

2. Инфляция и неясность по ставке растет (будет ли ЦБ повышать ставку до талого, пока не достигнут таргета по инфляции — вот в чем вопрос)

🤔Я пока жду, спекулятивно вчера #HEAD докупил, возможно что-то ещё докуплю в ближайшее время

Кто не может просто сидеть и хочет что-то купить или же просто поторговать, то:

💰АФК Система #AFKS сейчас выглядит интересно в шорт на фоне допки в Сегежи

🏦#TCSG и 🏦#MOEX интересно выглядят в лонг на отскок (на последнем отскоке их довольно сильно откупали)

*Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Что думаете, обновим локальное дно на 2542 по IRUS или нет?

©Romanov Capital — Подписаться.

🏦Банк Санкт-Петербург #BSPB — взял с целью 345-350р

1. Нравится фундаментал. Основные кредиторы банка юр. лица (а ставки по кредитам там выше, чем у физиков)

2. Цена подошла к сильной поддержке 330р

Плюс сегодня вышел Консенсус по компании: Банк "Санкт-Петербург" в III кв. увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза, до 13,5 млрд руб — Прогнозу верю и ближе к отчету бумагу могут начать разгонять

Так, для удобства сделал хэштег 👉#спекулятивный и попозже выложу пост с открытыми спекулятивными позициями

Интересны вам вообще сделки, а то реакций как-то в последнее время мало стало?🤔

©Romanov Capital — Подписаться.

#спекулятивный портфель выглядит следующим образом:

🪙USDT — средняя 94₽

• Покупал: https://www.tgoop.com/romcapital/5891
• 1/2 сокращал: https://www.tgoop.com/romcapital/5920

🔖Хедхантер #HEAD — средняя 4328₽

• Покупал: https://www.tgoop.com/romcapital/6016
• Докупал: https://www.tgoop.com/romcapital/6077
• Докупал: https://www.tgoop.com/romcapital/6112

🏦Банк Санкт-Петербург #BSPB — средняя 329₽

• Покупал: https://www.tgoop.com/romcapital/6116

Кстати, у меня хорошая новость. Помните рубрику с розыгрышем? (старички, напомните новеньким). Скоро её возвращаем🤝

©Romanov Capital — Подписаться.

🥇Золото — продолжает рост

Я не зря покупал именно фьючерс на золото в рублях. Он реагирует на рост золота и на рост валюты

Что мы видим сейчас:
• Геополитка в мире не утихает, поэтому цены на золото растут уже неделю подряд
• Курс доллара к рублю преодолел отметку 100₽
• Котировки фьючера #GLDRUB обновили свой максимум

Заходить по текущим можно — для диверсификации портфеля инструмент хорошо подходит. И рисков тут мало и для защиты от девальвации само то, но ждать такого же роста, который увидели за последние месяцы не стоит

Тут только по делу🤝