This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ТРАЕКТОРИЯ ИНФЛЯЦИЯ ИДЕТ ВБЛИЗИ ИЛИ ВЫШЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ПРОГНОЗА ЦБ НА 2024Г - 8,5% — ЗАБОТКИН — ИФ
ЦБ ОЖИДАЕТ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА ИНФЛЯЦИЮ В РФ ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ПРОГНОЗА В 7,5-8,5% — ЗАБОТКИН — ТАСС
ЦБ РФ БУДЕТ СМОТРЕТЬ НА ВСЮ СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ НА ЗАСЕДАНИИ В ДЕКАБРЕ, ПОКА ГОВОРИТЬ О ВАРИАНТАХ РЕШЕНИЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО — ЗАБОТКИН — ИФ
ЦБ НЕ РАЗДЕЛЯЕТ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ О НЕОБХОДИМОСТИ ВАЛЮТНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА РУБЛЯ — ЗАБОТКИН — ТАСС
РОСТ КУРСА ДОЛЛАРА — ЭТО ПРОИНФОЯЦИОННЫЙ ФАКТОР
ЗНАЧИМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ПОКА НЕ ПРОИСХОДИТ, НО В IV КВ. ТЕМПЫ РОСТА СТАНУТ УМЕРЕННЕЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ТРЕМЯ КВАРТАЛАМИ — ЗАБОТКИН — ИФ
ЦБ НЕ ВИДИТ УСТОЙЧИВОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ, НО ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН В КОНЦЕ ГОДА БОЛЕЕ УМЕРЕННЫЕ — ЗАБОТКИН — ТАСС
Курс доллара все подпортил. 23%-25% в декабре по КС увидим.
ЦБ ОЖИДАЕТ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА ИНФЛЯЦИЮ В РФ ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ПРОГНОЗА В 7,5-8,5% — ЗАБОТКИН — ТАСС
ЦБ РФ БУДЕТ СМОТРЕТЬ НА ВСЮ СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ НА ЗАСЕДАНИИ В ДЕКАБРЕ, ПОКА ГОВОРИТЬ О ВАРИАНТАХ РЕШЕНИЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО — ЗАБОТКИН — ИФ
ЦБ НЕ РАЗДЕЛЯЕТ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ О НЕОБХОДИМОСТИ ВАЛЮТНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА РУБЛЯ — ЗАБОТКИН — ТАСС
РОСТ КУРСА ДОЛЛАРА — ЭТО ПРОИНФОЯЦИОННЫЙ ФАКТОР
ЗНАЧИМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ПОКА НЕ ПРОИСХОДИТ, НО В IV КВ. ТЕМПЫ РОСТА СТАНУТ УМЕРЕННЕЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ТРЕМЯ КВАРТАЛАМИ — ЗАБОТКИН — ИФ
ЦБ НЕ ВИДИТ УСТОЙЧИВОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ, НО ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН В КОНЦЕ ГОДА БОЛЕЕ УМЕРЕННЫЕ — ЗАБОТКИН — ТАСС
Курс доллара все подпортил. 23%-25% в декабре по КС увидим.
🫡3
Forwarded from 🇷🇺 Сильная Россия
🇨🇳 Китай окончательно запрещает экспорт галлия, германия, сурьмы и других ключевых высокотехнологичных материалов с потенциальным военным применением в США, — Associated Press
Когда-то сурьма считалась лишь побочным продуктом при добыче золота, однако в 2024 году она оказалась в центре внимания новостных заголовков.
Сурьма традиционно использовалась для производства огнеупорных материалов, красок, эмалей, стекла, керамики, а также в пулях и оболочках кабелей. Однако её спрос начал расти благодаря все более широкому применению в солнечных батареях, где она повышает эффективность.
Это привело к увеличению объемов сурьмы, используемой в производстве солнечных панелей, в сочетании с растущим потреблением сурьмы для военных нужд, что, в свою очередь, способствовало истощению запасов. В августе 2024 года крупнейший производитель в Китае объявил о введении с сентября ограничений на экспорт сурьмяной продукции, чтобы сохранить свои позиции на рынке недорогих и эффективных солнечных панелей.
Когда-то сурьма считалась лишь побочным продуктом при добыче золота, однако в 2024 году она оказалась в центре внимания новостных заголовков.
Сурьма традиционно использовалась для производства огнеупорных материалов, красок, эмалей, стекла, керамики, а также в пулях и оболочках кабелей. Однако её спрос начал расти благодаря все более широкому применению в солнечных батареях, где она повышает эффективность.
Это привело к увеличению объемов сурьмы, используемой в производстве солнечных панелей, в сочетании с растущим потреблением сурьмы для военных нужд, что, в свою очередь, способствовало истощению запасов. В августе 2024 года крупнейший производитель в Китае объявил о введении с сентября ограничений на экспорт сурьмяной продукции, чтобы сохранить свои позиции на рынке недорогих и эффективных солнечных панелей.
🔥2
Фьючерсные цены на зерна арабики — сорт, который предпочитают для элитных напитков — неистовствовали, подскочив примерно на 70% в период с января по конец ноября до самого высокого уровня за более чем четыре десятилетия. С тех пор фьючерсы немного снизились, но недостаточно, чтобы смягчить боль. Когда цены растут, брокеры требуют от производителей и экспортеров кофе вносить больше наличных в виде маржинальных депозитов для покрытия возможных убытков. Некоторые трейдеры, продавшие фьючерсы, вынуждены выкупать их обратно, чтобы отойти от рынка, что еще больше повышает цены в порочном круге. Морейра оценивает, что в ноябре в качестве маржинальных требований было вложено около 7 миллиардов долларов.
Рост цен на кофе подталкивает рынок к критической точке, отражая недавние проблемы с другими ключевыми товарами. Цены на природный газ вышли из-под контроля после вторжения России на Украину, заставив национальные правительства спасать некоторые европейские коммунальные предприятия. Ранее в этом году фьючерсы на какао достигли самого высокого уровня за всю историю с 1960 года из-за глобального дефицита поставок, что привело к дефолтам и судебным разбирательствам среди торговых компаний. Поскольку многие крупные трейдеры имеют дело с несколькими товарами, рост цен на кофе только усиливает их страдания.
Вообще нормальная идея хеджироваться от низких цен, чтобы не приплыть. Зачем хеджироваться от высоких когда ты производитель или трейдер? Просто сиди и получай прибыль. Трейдеры просто заигрались.
Рост цен на кофе подталкивает рынок к критической точке, отражая недавние проблемы с другими ключевыми товарами. Цены на природный газ вышли из-под контроля после вторжения России на Украину, заставив национальные правительства спасать некоторые европейские коммунальные предприятия. Ранее в этом году фьючерсы на какао достигли самого высокого уровня за всю историю с 1960 года из-за глобального дефицита поставок, что привело к дефолтам и судебным разбирательствам среди торговых компаний. Поскольку многие крупные трейдеры имеют дело с несколькими товарами, рост цен на кофе только усиливает их страдания.
Вообще нормальная идея хеджироваться от низких цен, чтобы не приплыть. Зачем хеджироваться от высоких когда ты производитель или трейдер? Просто сиди и получай прибыль. Трейдеры просто заигрались.
Вчера прошел очередной Мастер майнд Усиленных Инвестиций. В этот раз 5 идей от разных аналитиков.
Самая интересная мысль в начале была от Элвиса Марламова. Он вспомнил знаменитую цитату Черчиля: «Если страна, выбирая между войной и бесчестьем, выбирая бесчестье, она получает и войну, и бесчестье». И перефразирует ее: ЦБ выбирая между рецессией и инфляцией получит и рецессию и инфляцию.
Также хорошая мысль от Юли Андреевой, что рынок уже падает без новостей — локальный разворот где-то рядом.
Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции
⛽️ $BANEP / $BANE Первая идея в шорт.
Прибыль компании по РСБУ и МСФО сильно снизилась, особенно в 2023 году.
В четвертом квартале ожидается снижение добычи и прибыли, что может привести к дивидендной доходности
Олег Linmath в итоге всех убеждает что лучше отыгрывать эту идею через преф так как он ликвиднее.
Также Вячеслав предлагает парные идеи вроде шорта $BANE и лонга более дивидендных $ROSN $LKOH
Элвис Марламов / Alenka Capital
💎 $ALRS
Слишком глубоко и сложно. Если выжать всю суть из презентации то это 4 тезиса:
Циклические компании: в хорошие времена их рекомендуют, в плохие - они терпят убытки.
Затоваривание индийских огранщиков после короновируса. После распродажи своего стока они вернутся с покупками.
Процесс Кимберли: на кровавые африканские алмазы также введены санкции, российские алмазы смотрятся привлекательнее.
Компания выигрывает как и от мирных переговоров, так и от ужесточения давления на России — чистый валютный экспортер
Про синтетику, сырьевой рынок алмазов, консьмерский рынок бриллиантов и то что они всегда будут в цене мы даже не будем говорить.
Об этом классно рассказал Сергей Тахиев в гостях у Максима Орловского на РБК. В итоге весь рост цен на алмазы и возврат объемов поедет в EBITDA и FCF.
Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции
⛽️ $SNGSP
Кирилл схалявил и просто предложил покупать валюту через префы Сургута.
Потенциал девальвации рубля от 5% до 27% в ближайшие 12 месяцев.
Сургут Преф может дать хорошую дивидендную доходность в валюте.
Самая прозрачная и понятная идея
Олег Бочкарев / Linmath Trade
🏦 $SVCB Совкомбанк
Включен в индекс Мосбиржи, что позитивно повлияет на котировки.
Компания не имеет недружественных резидентов, что снижает риски навеса
Имеет капитал более 300 миллиардов рублей и держит 1.5 капитала в бумагах и в случае разворота ставки, портфель банка может резко вырасти.
Особо нет новых тезисов, идея нормальная, но банки сейчас не так интересны как экспортеры.
Юля Андреева / Mistika
🏦 $MOEX
Мосбиржа перспективна при любом сценарии ставок.
Мосбиржа растет как бизнес, несмотря на замедление оборотов.
Олег хорошо подмечает, что главный риск это новый мажоритарий, который может устроить навес, а так идея классная.
Посмотреть можно на📺 YouTube
Самая интересная мысль в начале была от Элвиса Марламова. Он вспомнил знаменитую цитату Черчиля: «Если страна, выбирая между войной и бесчестьем, выбирая бесчестье, она получает и войну, и бесчестье». И перефразирует ее: ЦБ выбирая между рецессией и инфляцией получит и рецессию и инфляцию.
Также хорошая мысль от Юли Андреевой, что рынок уже падает без новостей — локальный разворот где-то рядом.
Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции
Прибыль компании по РСБУ и МСФО сильно снизилась, особенно в 2023 году.
В четвертом квартале ожидается снижение добычи и прибыли, что может привести к дивидендной доходности
Олег Linmath в итоге всех убеждает что лучше отыгрывать эту идею через преф так как он ликвиднее.
Также Вячеслав предлагает парные идеи вроде шорта $BANE и лонга более дивидендных $ROSN $LKOH
Элвис Марламов / Alenka Capital
Слишком глубоко и сложно. Если выжать всю суть из презентации то это 4 тезиса:
Циклические компании: в хорошие времена их рекомендуют, в плохие - они терпят убытки.
Затоваривание индийских огранщиков после короновируса. После распродажи своего стока они вернутся с покупками.
Процесс Кимберли: на кровавые африканские алмазы также введены санкции, российские алмазы смотрятся привлекательнее.
Компания выигрывает как и от мирных переговоров, так и от ужесточения давления на России — чистый валютный экспортер
Про синтетику, сырьевой рынок алмазов, консьмерский рынок бриллиантов и то что они всегда будут в цене мы даже не будем говорить.
Об этом классно рассказал Сергей Тахиев в гостях у Максима Орловского на РБК. В итоге весь рост цен на алмазы и возврат объемов поедет в EBITDA и FCF.
Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции
Кирилл схалявил и просто предложил покупать валюту через префы Сургута.
Потенциал девальвации рубля от 5% до 27% в ближайшие 12 месяцев.
Сургут Преф может дать хорошую дивидендную доходность в валюте.
Самая прозрачная и понятная идея
Олег Бочкарев / Linmath Trade
Включен в индекс Мосбиржи, что позитивно повлияет на котировки.
Компания не имеет недружественных резидентов, что снижает риски навеса
Имеет капитал более 300 миллиардов рублей и держит 1.5 капитала в бумагах и в случае разворота ставки, портфель банка может резко вырасти.
Особо нет новых тезисов, идея нормальная, но банки сейчас не так интересны как экспортеры.
Юля Андреева / Mistika
Мосбиржа перспективна при любом сценарии ставок.
Мосбиржа растет как бизнес, несмотря на замедление оборотов.
Олег хорошо подмечает, что главный риск это новый мажоритарий, который может устроить навес, а так идея классная.
Посмотреть можно на
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Набиуллина заявила, что Центробанк допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров
По словам главы регулятора, это не предопределено. Она также сообщила, что тормозной путь до цели по инфляции в 4% займет весь следующий год и даже захватит 2026 год.
По словам главы регулятора, это не предопределено. Она также сообщила, что тормозной путь до цели по инфляции в 4% займет весь следующий год и даже захватит 2026 год.
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ЦБ ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАСЕДАНИИ, НО ЭТО НЕ ТОЧНО
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПРОИФЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР - ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ
СМЯГЧЕНИЕ ДКП СЕЙЧАС БЫЛО БЫ ВОСПРИНЯТО КАК КАПИТУЛЯЦИЯ ПЕРЕД ИНФЛЯЦИЕЙ И ПОДТОЛКНУЛО БЫ ЕЕ ЕЩЕ ВЫШЕ. НЕЛЬЗЯ ОЖИДАТЬ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ «РАССОСЕТСЯ САМА СОБОЙ»
ЦБ РФ ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ ВИДИТ ЗАМЕДЛЕНИЕ КРЕДИТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ССУД
— НАБИУЛЛИНА
МЭР ОЦЕНИВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ ВЫШЕ ЦБ — РЕШЕТНИКОВ
Макропрогноз формировался при более мягких условиях денежно-кредитной политики - Решетников
БИЗНЕС АКТИВНО СОКРАЩАЕТ СВОИ ИНВЕСТПРОГРАММЫ НА ФОНЕ ТЕКУЩЕЙ ДКП - РЕШЕТНИКОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕЛАЕТ МАКСИМУМ ДЛЯ ПОМОЩИ БАНКУ РОССИИ БЫСТРЕЕ ПЕРЕЙТИ К СМЯГЧЕНИЮ ДКП — РЕШЕТНИКОВ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ПРИВЕДЕТ К ОХЛАЖДЕНИЮ ЭКОНОМИКИ, НЕ СОПОСТАВИМОМУ С ЦЕЛЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА — РЕШЕТНИКОВ — ТАСС
БЮДЖЕТ РФ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ДОСТАТОЧНО ЖЕСТКИЙ - СИЛУАНОВ - ТАСС
ТОЖЕ ОЧЕНЬ ЖДЕМ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ ЦБ — СИЛУАНОВ
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПРОИФЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР - ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ
СМЯГЧЕНИЕ ДКП СЕЙЧАС БЫЛО БЫ ВОСПРИНЯТО КАК КАПИТУЛЯЦИЯ ПЕРЕД ИНФЛЯЦИЕЙ И ПОДТОЛКНУЛО БЫ ЕЕ ЕЩЕ ВЫШЕ. НЕЛЬЗЯ ОЖИДАТЬ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ «РАССОСЕТСЯ САМА СОБОЙ»
ЦБ РФ ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ ВИДИТ ЗАМЕДЛЕНИЕ КРЕДИТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ССУД
— НАБИУЛЛИНА
МЭР ОЦЕНИВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ ВЫШЕ ЦБ — РЕШЕТНИКОВ
Макропрогноз формировался при более мягких условиях денежно-кредитной политики - Решетников
БИЗНЕС АКТИВНО СОКРАЩАЕТ СВОИ ИНВЕСТПРОГРАММЫ НА ФОНЕ ТЕКУЩЕЙ ДКП - РЕШЕТНИКОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕЛАЕТ МАКСИМУМ ДЛЯ ПОМОЩИ БАНКУ РОССИИ БЫСТРЕЕ ПЕРЕЙТИ К СМЯГЧЕНИЮ ДКП — РЕШЕТНИКОВ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ПРИВЕДЕТ К ОХЛАЖДЕНИЮ ЭКОНОМИКИ, НЕ СОПОСТАВИМОМУ С ЦЕЛЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА — РЕШЕТНИКОВ — ТАСС
БЮДЖЕТ РФ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ДОСТАТОЧНО ЖЕСТКИЙ - СИЛУАНОВ - ТАСС
ТОЖЕ ОЧЕНЬ ЖДЕМ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ ЦБ — СИЛУАНОВ
Forwarded from 🇷🇺 Сильная Россия
🇺🇸 Зависимость США в критически важных минералах в аэрокосмической и оборонной промышленности
Основной импорт редкоземельных металлов происходит из Китая.
Основной импорт редкоземельных металлов происходит из Китая.
❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАПИТАЛА ОГРОМНЫЙ — НАБИУЛЛИНА
О каком публичном рынке можно говорить, когда вы выводите деньги мимо миноритариев?
О каком публичном рынке можно говорить, когда вы выводите деньги мимо миноритариев?
👍5❤2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с высокой температурой у больного человека
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Цифровой рубль будет использоваться в расчётах в рамках бюджета со следующего года — Путин
👏3👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3👏3🌭1
Эксперт во всём — Финансы
Новый сезон сериала «Дивиденды Газпрома» стартовал