Добрый вечер.
Нормально Трамп так потряс рынки. 😁 По 4-5% массовые падения по всему миру, наш рынок не исключение. Вся эта история с пошлинами для мировой торговли не сулит ничем хорошим, но это решение было ожидаемо давно. Единственное, что Трамп чуть разошелся с размерами. 🤔

1️⃣ Власти Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и стран ЕС отреагировали на введенные Трампом пошлины
Сейчас еще очень интересный вопрос в том, как страны начнут отвечать на эти меры. Ведь введение ответных мер скорее всего начнёт приводить к ужесточению мер со стороны США. В общем пока непонятно и опасно, но очень интересно. 🙃

2️⃣ Текущее укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, если будет устойчивым - ЦБ
Импортеры бы еще ценники переставили, чтобы заработал этот механизм.

3️⃣ Набиуллина: Динамика инфляции соответствует ожиданиям ЦБ, но ситуация изменчива, надо следить за ее развитием
К слову, пошлины Трампа могут вполне вмешается в планы регулятора сейчас. 😶

4️⃣ "Новабев" может провести IPO своего розничного подразделения "в среднесрочной перспективе"

5️⃣ Минфин РФ с 7 апреля перейдет к продаже валюты/золота, объем операций в день - 1,6 млрд руб
Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле на сумму 29,7 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам марта составило минус 65,6 млрд рублей.
Станислав по этому поводу даже ролик снял, бегом смотреть. 😉

6️⃣ Совет директоров Татнефти 9 апреля рассмотрит дивиденды за 2024г

7️⃣ Страны ОПЕК+ увеличат добычу с мая на 411 тыс. б/с, в три раза больше плана
Еще и ОПЕК сегодня добавил в общую кучу. Зато какая красота повсюду 😊

#Александр_проп | @trader_nt

Добрый день.

Рынок РФ, согласно ожиданиям, продолжает сползать ниже. Основные технические цели выполнены, логичнее бы как минимум сходить на отскок. Но на следующей неделе жду попыток выйти ниже.

По-прежнему огромная масса физика в лонгах по данным Мос.биржи. Обычно я внимание не обращаю на эту статистику, но сейчас слишком значительный перевес. Исторически соотношение лонга значительно ниже. Логичнее выносить.

Многие бумаги, тот же Сбер, так и не отпадали нормально и технически также на вынос ниже смотрятся.

Я на сегодня наблюдаю с забора. Хотелось бы увидеть поход ниже, для восстановления позиций в акциях, которые я скидывал по хаям рынка.

По геополитике также все ожидаемо затягивается, а пока именно идея с быстрыми договоренностями была основным драйвером для роста. Но видимо сейчас рынок начал потихоньку осознавать, что быстро договориться не получится. Каждый выкуп позитивной новости в итоге заливают. Ранее на эту тему я уже свои мысли высказывал. Обсудим подробнее это в обзоре потом.

Всегда, конечно, есть вероятность что прилетит какой-то резкий позитив, который дернет рынок, но лично я на себя по-прежнему риски брать не готов.

Также общего негатива добавляют пошлины Трампа и резко возросшие риски мировой рецессии (скорее Стагфляции), чего я и ждал в этом году. В прошлом году как раз отмечал эти риски на 2025 год. Для нашего рынка и рубля - это негатив. Нефть BRENT уже торгуется ниже 69. Технически перепадали сильно и вблизи важных поддержек находимся, можем отскочить, но далее цели ниже по нефти.

ОФЗ
Вчера паника была в стаканах, банки ставили крупные пакеты на продажу. У меня есть желание восстановить позиции в длинных офз, которые я также раздал публично на хаях, но пока наблюдаю. Есть некоторые моменты, которые меня напрягают. Обо всех покупках в моменте пишем с командой в закрытом канале по инвестициям.

Валюта
Тут без изменений, валютные позы держу. Если еще схлопнется нефть ниже, то по итогу на дистанции увидим еще более резкое ослабление рубля. Да и с учетом возросших рисков, валютные позиции для меня как хэдж. По моему мнению, Цб снова совершает ошибку. Лучше бы держали курс на более высоких значениях, не допуская слишком высокой волатильности. По итогу, переукрепление рубля приведет к еще более сильному ослаблению на дистанции. А ведь рычаги влияния на курс имеются.

Всем хорошего дня.

#мысли

Индекс доллара показал самое большое однодневное падение с 2022 года на 1.6%
‌
Что интересно, тарифы США чаще способствуют росту доллара. Тарифы снижают спрос на импорт, в результате чего меньше долларов обменивается на иностранную валюту. Это снижает спрос на евро, йену и другие валюты и повышает относительную стоимость доллара.

Чаще во времена глобальных проблем инвесторы, как правило, стремятся к доллару как к безопасной гавани.

В данном случае риски для мировой экономики растут, а доллар при этом слабеет. Многие каналы начали топить за то что есть бегство капитала и доллар нафиг никому не нужен.

Но данные по потокам капитала не говорят о том, что деньги массово уходят из США.

Временная аномалия, скоро выправится:)

#макроэкономика #инвестиции

34%! Китай вводит пошлины на всю продукцию из США, — Госсовет КНР

Нефть тем временем потрогала отметки в 65. Первые цели, которые выставлял еще в прошлом году, выполнены. И даже по таймингу сошлось :) Тяжко бюджету и рублю скоро будет.

Добрый вечер.
Живые остались? 😏
Хорошенько шлепнулись сегодня снова, неделю закрываем минусом на 7%, и это вторая очень волатильная неделя. Выглядят они как падающие ножи. В США картинка не лучше, веселье наступило. 🙈
Также валится и все сырье, о чем мы со Станиславом пишем уже наверное около года. 🤔 Нефть по 65$ с падением на 6%, серебро -7%, даже до золота добрались.
Рынки закрываются максимальным пессимизмом и пока нет понимания надолго ли?

1️⃣ Дмитриев оценил свои встречи в США как "три шага вперед" в нормализации отношений между двумя странами
Вчера вечером Дмитриев даже попробовал чуть придать позитива, но рынку это тоже не особо понравилось. Там нет каких-то реально сильно позитивных драйверов.

2️⃣ В Кремле заявили, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с Трампом
Также днем сообщалось, что потенциально может состояться телефонный разговор Трампа и Путина, или в пятницу, или на следующей неделе. Но даже если он и будет, а будет ли сейчас что-то очень позитивное в новостях? Пока не факт.

3️⃣ Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2024г в размере 26,11 руб. на акцию
Чуть выше консенсуса 👍

4️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 5 апреля - 84,2774 руб./$1 и 92,9855 руб./EUR1
По валюте сегодня вынос шикарный. 😌 Вынесли валюту после новостей об ответных мерах Китая по пошлинам (Станислав публиковал). Немного выждав добрали валюты, почти по самым минимумам дня. В довесок к итак большой позиции по валюте. В общем портфели чувствуют себя отлично, ждём что покажет рынок дальше. 😊

Также были новости, что Трамп призывает Пауэлла снижать ставку. Благо у Пауэлла пока хватает ума этого не делать. Если ФРС сейчас так поступит, будет совсем плохо. 🙈

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳

#Александр_проп | @trader_nt

Доброе утро.

Рынок ММВБ открылся с гэпом, опустились ниже 2700. Нефть также продолжила снижение. Перепроданность огромная. Как я и говорил, логичнее увидеть заход ниже, свозить толпу физиков на маржинколлы, так как слишком агрессивный был лонг в рынке. При том возможно сегодня и увидим финальное движение.

А вот далее логичнее как минимум уходить в технический отскок. На таком падении отскоки могут быть приличные. Перерастет ли этот отскок в более сильный локальный рост, будет зависеть от 9 апреля. Эти мысли я уже высказывал в еженедельном обзоре.

Часть 10 % пошлин уже заработали, но для рынка важнее понять будут ли введены пошлины на Китай и ЕС. В таком случае увидим более сильное погружение. Если будет отсрочка/торг или отмена, то можем увидеть приличный отскок.

Попытаться отработать отскок можно, но нужно сидеть на кнопках. Если 9 апреля все нормально будет, держать дальше. Если пошлины введут, скидывать.

Сейчас важно понимать, что слишком большой потенциал к падению может открыться, если все пойдёт по негативному сценарию. А пойдёт или нет, не знает никто, Трамп очень не предсказуем.

Лично как по мне так лучше я пропущу хорошие точки входа по покупкам в портфель, чем буду брать на себя риск. Либо попытаюсь отработать спекулятивно со стопами. По мне так безопаснее и понятнее сейчас покупка валюты, что я и делал. В остальном если буду отрабатывать отскок или точечно покупать какие-то бумаги в моменте, буду писать в закрытом канале по инвестициям.

Безопасных вариантов для покупки в портфель сейчас нету, нужно реагировать быстро в случае чего. Либо начинать покупать очень аккуратно ступеньками и быть готовым на заход ниже по рынку. Для активных спекулянтов рынок может быть интересный ближайшие дни.

Также следим на этой неделе за размещением Минфина, которое скорее будет провальным. И за данными недельной инфляции, там тоже могут быть сюрпризы.

Всем хорошего дня.

Прикольные обновления в телеге последние. Есть на что деньги потратить. Нафиг эти акции, лучше что-нибудь бесполезное куплю😁 Купленные nft теперь можно размещать в шапке профиля. Покупаются на аукционах в крипте за ton. Купил вот статуэтку за 9 т.р. Просто понравилась 😁 Ещё галочку купил к имени слева красивую от сервиса major. За 25 т.р, всего на месяц правда. Обратил кто-нибудь внимание, нет?:)

#мысли

По рынку есть отскок с открытия, технически перепадали довольно сильно, о чем я писал. Есть точечные покупки в бумагах. На текущих уровнях логично, что многие пытаются ставить на то что Трамп отступит 9 числа или Китай придет на торг. Пока этой развязки мы не знаем. Дальнейшее снижение рынка под лои скорее более логично только при продолжении торговой войны.

Кто хочет взять риск, можно попробовать сыграть в отскок. Например, через туже Роську. Перепадали там знатно, уровни хорошие и есть покупка. Если Трамп отступит, может быть хороший отскок по нефти и по Роське.

Но такая покупка логична строго со стопом. Если пошлины введут, провалиться можем еще очень сильно. В том числе на фиксации тех кто покупал по текущим. Я лично пас! Пробую больше скальпить в некоторых бумагах, но в глобальный отскок пока желания играть нету. Буду ждать развязку!

Физические лица увеличили объем инвестиций в акции на до 38.7 млрд рублей, что стало максимальным притоком с августа 2023 г.

Вот тут по хаям как раз и покупала основная масса, все как обычно. Надеюсь из моих подписчиков так никто не делал.

PS. Мы с командой все позиции раздали 13 февраля. Вот пост в открытой телеге, напомню. И там остатки уводили в длинные офз, которые также продали по максимумам.

Добрый вечер.
Хорошенько помотало сегодня рынки. 🙈
Самое прикольное, что в выходные у нас пытались все откупать, а сегодня открылись гэпом вниз. Торги выходного дня это глупость. 🤦‍♂️
С открытия сегодня судя по всему были частичные маржинколлы, но не скажу, чтобы это было массового. К открытию основной сессии пошла попытка откупа, а дальше пилили половину дня.
Тем не менее ближе к вечеру появилась даже интересная формация и выход вверх состоялся на вбросе о пошлинах. Потом слили все обратно. 😁
В мире тоже суета везде, на утро рынки все мировые были в сильных минусах.

1️⃣ Более 50 стран мира после объявления о новых пошлинах США запросили переговоры - Белый дом
Очень многие страны заявили о готовности переговоров. Но все это не так сильно важно, важны две сделки - Китай и ЕС.
И вот как раз ЕС заявляет, что готов вести переговоры, но готов и ответить на пошлины.

2️⃣ Трамп угрожает Китаю. Обещает ввести дополнительные 50% пошлины
А вот с Китаем не все так просто. Они не хотят даже пытаться разговаривать, что логично. И только одного этого фактора достаточно для падения рынков дальше.

3️⃣ Трамп не рассматривает возможность отложить введение пошлин на 90 дней - Белый дом
Ну и официальная новость о том, что отмены пошлин не рассматривает Белый дом. США настроены идти до конца.

4️⃣ Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но сначала нужно ответить на ряд вопросов, пока ответов нет - Песков
Переговоры тоже пока затягиваются. 🙈

5️⃣ Ситуация с ценами на нефть напряженная, власти РФ делают все, чтобы минимизировать последствия экономического шторма - Песков
Ситуация с нефтью и курсом дошла до самого верха. Это повышает шансы на вмешательство в ситуацию уже наконец 😏

А еще на сегодня созвана закрытая встреча ФРС США. Давайте, ставку еще уроните и точно получим второй виток инфляции 🙈

#Александр_проп | @trader_nt

Рынок в США хорошенько так снизился за последний месяц 😉
#макроэкономика

В Китае даже ковид мягче пережил рынок, чем текущая ситуация. Сопоставима с 2009 годом 🙈
#макроэкономика

Растёшь такой квартал целый, а потом бах и Трамп 😁
#макроэкономика

Добрый день.

По рынку вчера увидели отскок. Я отмечал, что перепадали достаточно сильно, поэтому как минимум эту перегретость нужно снимать. Роснефть отскакивала сильнее большинства бумаг, заметку по ней делал, но сам не отрабатывал это движение. В закрытом спекулятивно через фьючи отрабатывали.

При том отскочили пока слабо для такого падения, логичнее даже повыше уходить. Если зальют отсюда, это лишь подтвердит слабость рынка.

Но в остальном, важнее всего как будет развиваться ситуация с пошлинами. Китай заявил, что будет бороться до конца, после того как Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 50%. Развязка может быть сегодня к вечеру, следим. Если все пойдёт по негативному сценарию это может больно ударить по мировым рынкам, нефти и как следствие по нашему рынку. Именно по причине высокого риска и слишком большого потенциала по снижению, в случае негативного исхода, пока в портфель ничего не покупаю. Хотя есть некоторые бумаги, которые боле менее начинают смотреться. Но пока риски слишком высоки.

Всем хорошего дня.

#мысли

По рынку сегодня небольшие попытки отскока на общем фоне, после заявлений Трампа. В наших новостях был не совсем корректный перевод. Трамп заявил: " Китай также очень хочет заключить сделку, но они не знают с чего начать. Мы ждём их звонка. Это произойдет". Но это неточно😁

Я пока не сильно в это верю. В любом случае ждём, сегодня ситуация должна проясниться. Для наших портфелей сейчас это ключевое. При прочих равных, если исключить риски торговой войны, есть некоторые бумаги, которые интересны к покупке. Но в случае пошлин, картина кардинально меняется.

Длинные офз.
Напомню, ранее я их скидывал по хаям. Сейчас присматриваюсь к покупкам, но все также будет зависеть от пошлин. В случае торговой войны с Китаем, покупать их опасно, вводные кардинально поменяется. Но пока экономика понемногу замедляется. Также в марте есть значительное сокращение денежной массы. Денежный агрегат М2 сократился на 0.83% м/м или на 980 млрд руб. Данные по кредитованию будут в конце апреля, мы должны увидеть значительное замедление, но все также сильно будет зависеть от пошлин. Если Трамп их введет, Китай ответит, это вшатает нефть, рынок РФ, рубль, ухудшит картину по инфляции и инфляционным ожиданиям. Да и с кредитованием картина будет другой.

Валюта.
Есть попытки отскока, валютные позы по прежнему удерживаю. Упали немного объёмы на продажу, как будто экспортеры перестают давить. В остальном все мысли озвучивал ранее, ничего не поменялось.

Юань был заметно слабее последние дни, но это логично на фоне торговых войн. Ранее я отмечал, что покупка доллара более безопасна. Хотя за неимением идей в ЗО, сам немного позиций в юанях брал. При ухудшении торговой войны с Китаем, рубль к юаню может падать слабее на дистанции, чем к доллару.

#экономика #инвестиции

Рынок США корректируется.
Такое ощущение, что Трамп своим дал выйти сегодняшним заявлением. Уже второй вброс за два дня. Дурной рынок :)

Добрый вечер.
Что-то отскок оказался слабоват у нас на рынке для такого падения. На волатильном рынке и отскоки волатильны, но у нас видимо свой путь. 🙈
Смотрится это все слабо, а если пошлины все же вступят в силу - как бы очередные минимумы не обновить. 🤞

По пошлинам тоже интересно, периодические вбросы какие-то поступают, но так с Трампом уже бывало. Это практически нормальное явление. 😁
Ждём окончательно, вступят в силу пошлины или в последние секунды договорятся? Исходя из того что есть на текущий момент - позитива не видно пока. 👀

1️⃣ Допэмиссию акций VK могут выкупить ЗПИФы ключевых российских акционеров компании
Ну допку то выкупят, ок, но миноритариев то размоет в капитале очень хорошенько. 🤦‍♂️

2️⃣ Недельные данные позволяют рассчитывать на продолжение замедления инфляции - Набиуллина
Лишь бы сюрпризов не было на волатильности рынков. Хотя пока для инфляции выглядит все неплохо. 🙏
Рынок, кстати, начал пробовать играть в очередную игру на ОФЗ, с мыслью о том, что если наступит рецессия, то ставку придётся опускать быстрее.

3️⃣ ЦБ следит за ценами на нефть, правило подстрахует бюджет при ухудшении ситуации - Набиуллина
Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,173 трлн руб., или 1% ВВП
Дефицит по первому кварталу составил почти 2.2 трлн, это много, хотя часть тут опережающие госрасходы. Но есть очень важный момент в экспорте, ситуация в первом квартале с ценами на нефть была нормальной, да и курс большую половину квартала был адекватным. Второй квартал может быть очень грустным у Минфина.

4️⃣ АЛРОСА ожидает восстановления на рынке алмазов раньше 2027 года, первые робкие признаки уже есть - CEO

5️⃣ Минфин РФ 9 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26221 и 52005
Линкер и 8 летний выпуск. Смотрим завтра за спросом. Донышко ли тут по ОФЗ, или пока не стоит лезть? 🤔

6️⃣ Крупнейшие экспортеры в марте сократили продажи валюты до $10,2 млрд из-за снижения цен на нефть Urals - ЦБ РФ
Продажи вернулись к своим средним значениям, частично на потоки повлиял и спрос на рубль. Был бы импорт посильней - был бы другой курс. Но теперь вопрос в дальнейшей траектории экспорта. Лаг у экспортеров в среднем около 2 месяцев. Что-то не хорошее может ждать рубль. 😌

#Александр_проп | @trader_nt