Доброе утро.

Индекс ММВБ практически допадал до основных целей в районе 2800. Логичнее увидеть отскок с этой зоны, а затем попытку выхода ниже, если не будет позитивных вбросов по фону. Нефть также ушла в район 59, на фоне повышения добычи ОПЕК. Основные цели по нефти пока остаются в районе 55, что также будет оказывать давление на акции нефтяного сектора и Индекс.

Основная цель по рынку пока в районе 2700, в перелой верится меньше, причин для этого нету. Сегодня буду внимательно наблюдать, будут ли покупки с текущих. Пробегусь по акциям, ещё раз актуализирую цены, по которым планирую брать. Пока по большинству ценник дорогой, но думаю, скоро некоторые бумажки можно будет брать. Если начну покупать рынок, также отпишусь. По конкретным бумагам будем писать в закрытой.

Ошибка многих, что они связывают напрямую ситуацию с СВО и рынок. То есть считают, что если СВО будет затягиваться, то рынок обязательно должен падать ниже. Но это не обязательно так. Хочу напомнить, сколько рынок стоил в 2023 году, когда все самое страшное было впереди. Я к тому что на ситуацию важно смотреть не только в разрезе СВО, а в разрезе макро и внешнего фона. К примеру, потенциальное понижение ставок ЦБ и рост инфляции (в том числе девал) поддержат рынок, вне зависимости от развития ситуации с СВО.
По нефти цели по снижению пока тоже не настолько глубоко.

Изучая ситуацию с макро по Американскому рынку, там также пока все держится. Было создано 177 000 новых рабочих мест, что значительно превышает консенсус-прогноз в 138 000, а уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,2%. Тут есть определенные другие данные и нюансы, за которыми я наблюдаю, но так или иначе, это все немного смещает прогноз по рецессии на рынках США по таймингу. Поговорим об этом отдельно потом.

Пока при прочих равных, нет причин уходить сильно ниже по нашему рынку, а вот любой позитив по СВО, дернет рынок выше. В моменте ситуация может развиваться по разному, но мы сейчас говорим не о трейдинге, а об инвестициях. У меня нет цели поймать самое дно, у меня цель купить бумаги в момент, когда они дают нужную премию. При этом покупки также буду делить на части, на случай, если пойдем под перелой. Но пока наблюдаю.

Всем хорошего дня.

Добрый вечер.
Нормально начали неделю. 😁
Куда ж вы так льете то все? 🙈
Прикольный рынок, то покупают на всем с подряд, то льют при неизменности ситуации, а в ряде случаев даже улучшения.
От пиков отъехали уже на 10%, и это опять вполне себе приличная коррекция. Пожалуй самое прикольное, что в очередной раз в выходные пытались откупать рынок. Зачем? 🤦‍♂️
По некоторым бумагам ценники вновь становятся интересными, наконец можно пустить кеш в работу. 😌

1️⃣ Восемь стран ОПЕК+ в июне увеличат добычу нефти на 411 тыс. б/с, в 3 раза больше плана на фоне низких запасов
Задали день на негативе по нефти, вот только нефть откупили почти обратно уже, но рынок наш летит просто сам собой уже.

2️⃣ Механизм обязательной репатриации и продажи части валютной выручки будет продлен, хотя его востребованность снизилась - Песков
Минфин РФ изменил параметры федерального бюджета на 2025г, повысил дефицит с 0,5% до 1,7% ВВП
Вот так вот раз, и дефицита бюджета повысили. Всего-то на 1.2%
А может не стоило бы так держаться за валюту и приотпустить ее? 🤔 Но нет, будем стоять до конца. Ну не умеют наши вовремя делать выводи и все тут. 😑

3️⃣ EBITDA "X5" в I кв. снизилась на 9,8%, чистая прибыль - на 24%
Валовая прибыль при этом увеличилась на 19,2%, до 250 млрд рублей.
Даже до самых крепких эмитентов добралось снижение прибыли. И хоть в Х5 она осталась и вполне существенно, но давление на бизнес очень большое.

4️⃣ Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I кв. снизилась в 1,8 раза, до 37,29 млрд рублей

5️⃣ Акционеры VK одобрили допэмиссию объемом до 115 млрд руб. для снижения долга
ВК, кстати, очень интересно начинает смотреться под шорт, да и фон тому соответствует. Не ИИР, естественно 😌

#Александр_проп | @trader_nt

Индексы в США идут на исторические рекорды по количеству дней роста.

Весело с Трампом 😁 Сначала обрушит все, потом даёт порасти 😏

#макроэкономика

Денежные потоки в фонд ETF на S&P 500. Buy the Dip в стоимостном выражении выглядит вот так 😁👍
#макроэкономика

По рынку и портфелю.

Индекс ММВБ вчера обвалился в диапазон, который я ждал. Упали даже быстрее, чем я на то рассчитывал. Базовая цель была 2700, но с учетом скорости падения, есть вероятность увидеть резкий отстрел. Он более логичен после праздников. Некоторые бумажки начинают смотреться интересно.

Важный момент сейчас это и технический фактор, перепадали слишком сильно и резко. Логичнее увидеть отскок в район куду-то 2850-2900, а затем будет развилка. В случае появления позитива по фону, могут дернуть выше. Либо наоборот, если ситуация и фон будет ухудшаться, можем сходить повторно на лои или ниже. Но пока особых причин идти на перелой нету.

Вчера в закрытом сделали первые небольшие покупки акций. Общая доля несущественна, по большей части пока выжидаем. В случае снижения, буду добирать.

Если пойдём в отскок, после реализации, буду принимать решение по дальнейшим действиям. Либо частично фиксироваться, либо брать хэдж. Хотя на долгосрок ценник уже неплохой. Но я управляю портфелем активно, такой вариант для меня более результативен на дистанции.

Обо всех действиях в моменте с конкретной развесовкой пишем с командой в закрытом канале. Сейчас высказал общий план действий, который в зависимости от поступающих данных, может меняться.

Всем хорошего дня.

По рынку пошел ожидаемый отскок, ММВБ уже в районе 2800. Технически нужно отскакивать выше, хотя-бы в район 2850. Если выше не пойдем, это лишь будет говорить о слабости рынка. Но покупка есть во многих бумагах, это напрягает :) Лично мне бы хотелось увидеть уход ниже, так как большинство акций так и не допадали до ключевых точек. С точки зрения инвест.привлекательности, рынок по прежнему, в большинстве своем, дисконта не дает.
В основном сосредоточен на спекуляциях сегодня, там пытаюсь отработать отскок.

Добрый вечер.
Неплохо сегодня отскочили, Станислав еще с утра заметку делал, что рынку требуется отскок и абсолютно не важно, есть на то новости или нет. 😏
Но откровенно говоря гнать многие бумаги по 5-7%, еще и ликвидные, без новостей - это за гранью 😁
То льют как не в себя рынок, то откупают как в последний раз. Где ж хоть немного последовательности то? 🤔

Да, там на фоне нефть неплохо подросла, но не нефтяные бумаги в лидерах то. 😁
С ума посходили с этим рынком, но спекулятивно конечно прикольно, когда так катают. 😌

А вот новостей сегодня толком нет, Путин подтвердил, что перемирие на 9 мая будет в силе, Украина вроде как не желает принимать в этом участие. Вероятности провокаций достаточно высокие на праздничные дни. 🤞

1️⃣ Минфин РФ 7 мая проведет аукцион по размещению ОФЗ 26233
10 летний выпуск на аукционе завтра. Посмотрим на спрос, но скорее он не показателен будет. Надо ориентироваться на рынок уже после праздников сейчас.

2️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 7 мая - 80,9644 руб./$1 и 91,9169 руб./EUR1
Валюта продолжает стоять на месте. Вот только инфляции это уже тоже не помогает. И стоило ли? 🤔

#Александр_проп | @trader_nt

Буровая активность в США снижается. Лозунг Трампа: "Бури детка, бури" что-то не зашел 😏
#макроэкономика

Добрый день.

Индекс ММВБ вчера ушёл в технический отскок. Практически добили основную цель 2850, о которой писал ранее. В рынке также была плотная покупка в некоторых бумагах. К слову, из-за этой покупки и было решение спекулятивно отскок отрабатывать. Сейчас просто наблюдаю, на сегодня делать ничего не планирую. В базовом сценарии, надеюсь, что сможем сходить ниже и рынок даст возможность полноценно доформировать портфель по адекватным ценам. Идеальный вариант на сегодня, это повторный уход на вчерашние лои, что подтвердит слабость рынка. Закрытие ближе к хаям, повысит вероятность на рост после праздников.

Валюта.
Пилим, ничего нового. Позиции в ЗО ужерживаю в рамках плана.
Из последних новостей: Минфин не закладывает в бюджет на ближайшие три года изменение цены отсечения для нефти в рамках бюджетного правила, сообщил его глава Антон Силуанов. Ранее источники сообщали, что обсуждается снижение цены с $60 до $50/барр.
Если бы снизили, то по таймингу ослабление бы началось раньше. Но так или иначе, рубль всеравно упадёт, только последствия будут ещё хуже. Удержание курса на текущих особо на инфляцию не влияет и несет больше вреда для экономики, чем пользы. Но у нас как обычно.

Всем хорошего дня.

Добрый вечер.
Закрываем день небольшим ростом, в ряде бумаг интересные объемы есть. К примеру в Газпроме, заявочка на 1 млрд рублей была. 😳
Рынок пытаются подкупать и не давать упасть, но ситуация как и ранее шаткая. Рынок новостной и его продолжает мотать из стороны в сторону.

1️⃣ Индия нанесла авиаудары по Пакистану
Еще одна точка в мире полыхнула. И хоть с утра были новости о том, что страны готовы к деэскалации, но кажется по факту никто и не собирается. 🙈

2️⃣ Минфин РФ с 13 мая вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу, объем операций в день - 2,3 млрд руб.
Капля в море, ну хоть так.

3️⃣ Стоимость экспорта российской нефти достигла двухлетнего минимума, это большой удар по бюджету — Bloomberg
Цена российской нефти Urals упала ниже $50 за баррель в конце апреля, пишет РБК со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.
Нефть продолжает снижаться, итого идеальный шторм. Нефть низкая, курс низкий, менять цену отсечки не планируют.

Аукцион по размещению ОФЗ 26233 признан несостоявшимся
Занимать становится все тяжелее.

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,225 трлн руб., или 1,5% ВВП
И при росте дефицита за апрель в 1 трлн рублей, вся эта ситуация выглядит плачевно. 🤦‍♂️

4️⃣ Новые санкции против РФ, предлагаемые Еврокомиссией, затрагивают страховую компанию ВСК, "Сургутнефтегаз" — Bloomberg

5️⃣ Мы считаем, что русские просят слишком многого — Вице-президент США Вэнс
Еще и по геополитике просвета не видать. 🤷‍♂️

6️⃣ Инфляция в РФ с 29 апреля по 5 мая составила 0,03%, годовая замедлилась до 10,2%
Ну хоть инфляция радует 🙏

#Александр_проп | @trader_nt

Дефицит торгового баланса в США продолжает ускоряться.
Сработали тарифы, но в другую сторону 😁
Но это понятно, что временный эффект, потом будет серьезный спад импорта.
#макроэкономика

Добрый день.

Индекс ММВБ пошёл на пробой локальных хаев. Вчера в некоторых бумагах была покупка. Была явная плотная покупка в Газпроме, может инсайд, кто знает. Это хорошо было видно в моменте и по объёмам и по стакану. Через несколько часов состоится встреча Путина и Си Цзиньпина в Кремле, будут обсуждаться вопросы строительства Сила Сибири - 2, наблюдаем.

Я вчера Газпром покупал спекулятивно, в закрытом по трейдингу писал об этом. Но позу прикрыл по итогу, долго движение не шло, да и желания овернайт оставлять нету. Сегодня с открытия в итоге улетает вверх бумага, зря прикрыл :), бывает и такое.

На сегодня никаких действий по рынку не планирую, в пол глаза наблюдаю и занимаюсь другими делами.

Всех с праздниками!

Ps. Завтра последний день скидок на курсы обучения).

Технически Индекс ММВБ пришёл в диапазон, который я обозначал ранее. Первая цель 2850 и ключевая 2 900. Для выхода выше нужен драйвер для роста в части "переговоров". Но пока в ближайшее время я в это не сильно верю, обсудим потом отдельно. Более логичным, считаю, увидеть раздачу с этой зоны и снижение.

Большинство бумаг так и не допадали до ключевых уровней покупки и не дали премии, поэтому по большей части позиционирование по портфелю прежнее - ЗО и фонды ликвидности с корпоратами. Парочку бумаг лишь удалось подхватить на часть запланированного объёма, о чем ранее писал, их буду держать. Одна из бумаг это Сбер, в последнем видео о ней говорил.

В остальном, надеюсь, дадут купить по тем ценам, которые для меня приемлемы. Пока же рынок подходит чисто под спекуляции.

Напомню, что мы раздавали бумаги еще в феврале по ценам выше 3200 по Индексу, сейчас мы по прежнему значительно ниже :). При том, после раздачи, удалось еще и все движение в длинных офз захватить, а далее на этот капитал ушли в безрисковую доходность в ликвидность. Результаты на публичный портфель (из закрытого канала), напомню, будут выкладываться вот сюда.

Добрый вечер.
Закрываем сегодня день вновь небольшим ростом, но по факту динамику рынка задал только Газпром. По сути сегодня весь день и был вокруг него одного.

1️⃣ Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали проект "Сила Сибири 2" и дали указания ускорить его. Об этом сообщил Александр Новак.
Вопрос очень старый и очень длительный. В который раз скажу лишь, что будем надеяться. 🤞

2️⃣ Россия и США обсуждают варианты возобновления поставок российского газа в Европу — Reuters
Ну и основная новость, на который дернули бумагу. Последние дни в газпроме явно видно было покупку. С учётом реалий нашего рынка, вообще ничего удивительного. 🤷‍♂️

Да хотя ладно, о чем я. Трамп там вообще на прямую манипулирует рынками. 😁 Напрямую говорит, сейчас рынок вырастет и "лучше пойти и купить акции сейчас" 👍

США, к слову, подписали первую сделку (а говорил по сделке в день 😏 Прошел уже месяц и всего 1 сделка) с Великобританией.

Всем удачных выходных и с наступающим праздником! 🥳

#Александр_проп | @trader_nt