Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a><br/><br/>Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М&#39;Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается<i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F9187F09F8FBB.png')"><b>👇🏻</b></i><br/><br/><b>О КОМПАНИИ</b><br/>ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года<br/><br/>Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом &quot;Техпорт&quot; и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.<br/><br/><u>Рейтинг: В (стабильный)</u><br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5247149691413478297"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F928E.png')"><b>💎</b></i></tg-emoji></b><b> ВЫПУСКИ</b><br/>Техпорт01<br/>RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);<br/>Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%<br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5240199403536392069"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F92B8.png')"><b>💸</b></i></tg-emoji></b><b> ПЛЮСЫ</b><br/>- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (<i>стандартно для сектора</i>)<br/>- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7<br/>- Маржинальность по EBITDA= 12.7%<br/>- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)<br/>- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (<i>деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать</i>)<br/>- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время<br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5213334430344553344"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F9890.png')"><b>😐</b></i></tg-emoji></b><b> МИНУСЫ</b><br/>- Выручка топчется на одном месте (<i>не растёт с 2022 года из-за санкций</i>)<br/>- Отрицательные денежные потоки (<i>стандартная проблема для сектора</i>)<br/>- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - <i>часть её может быть не погашена</i><br/>- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе<br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5280842756367851322"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F9388.png')"><b>📈</b></i></tg-emoji></b><b> ИТОГ</b><br/>Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят<br/><br/><b>Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск</b><br/><br/>Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М&#39;Видео</a> - лишь надежда, что её спасут.<br/><br/><b>Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО</b><br/><br/><a href="https://t.me/DrawStoks/2252-): Failed to open stream: Invalid argument in /var/www/tgoop/post.php on line 50

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/tgoop/post.php:50) in /var/www/tgoop/post.php on line 106
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳@DrawStoks P.3220
DRAWSTOKS Telegram 3220
tgoop.com » United States » 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 » Telegram web » Post 3220
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳
Доброе утро ☀️ 🏛 Пятницу весь рынок откупали как могли. Выросли на 74 пункта за сутки, закрыли див гэп и почти закрыли тело предыдущей свечи. Если ещё учесть конвергенцию то это железобетонный лонг с прицелом на эту неделю📈 По крайней мере ниже 3000 уйти…
💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ЧЕМ М'ВИДЕО

Чтож, 🫡 были набраны относительно быстро, поэтому выкладываю как и обещал

Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем М'Видео, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻

О КОМПАНИИ
ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года

Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.

Рейтинг: В (стабильный)

💎 ВЫПУСКИ
Техпорт01
RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);
Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%

💸 ПЛЮСЫ
- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора)
- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7
- Маржинальность по EBITDA= 12.7%
- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)
- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать)
- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время

😐 МИНУСЫ
- Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций)
- Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора)
- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена
- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе

📈 ИТОГ
Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят

Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск

Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а М'Видео - лишь надежда, что её спасут.

Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО

Полная версия обзора в Telegraph будет доступна подписчикам VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.tgoop.com//3220
1.9K viewsedited  



tgoop.com/DrawStoks/3220
Create:
Last Update:

💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ЧЕМ М'ВИДЕО

Чтож, 🫡 были набраны относительно быстро, поэтому выкладываю как и обещал

Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем М'Видео, как минимум потому, что она растёт и развивается👇🏻

О КОМПАНИИ
ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года

Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом "Техпорт" и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.

Рейтинг: В (стабильный)

💎 ВЫПУСКИ
Техпорт01
RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);
Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%

💸 ПЛЮСЫ
- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (стандартно для сектора)
- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7
- Маржинальность по EBITDA= 12.7%
- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)
- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать)
- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время

😐 МИНУСЫ
- Выручка топчется на одном месте (не растёт с 2022 года из-за санкций)
- Отрицательные денежные потоки (стандартная проблема для сектора)
- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - часть её может быть не погашена
- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе

📈 ИТОГ
Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят

Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск

Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а М'Видео - лишь надежда, что её спасут.

Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО

Полная версия обзора в Telegraph будет доступна подписчикам VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации

BY 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳





Share with your friend now:
tgoop.com/DrawStoks/3220

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

For crypto enthusiasts, there was the “gm” app, a self-described “meme app” which only allowed users to greet each other with “gm,” or “good morning,” a common acronym thrown around on Crypto Twitter and Discord. But the gm app was shut down back in September after a hacker reportedly gained access to user data. During the meeting with TSE Minister Edson Fachin, Perekopsky also mentioned the TSE channel on the platform as one of the firm's key success stories. Launched as part of the company's commitments to tackle the spread of fake news in Brazil, the verified channel has attracted more than 184,000 members in less than a month. Over 33,000 people sent out over 1,000 doxxing messages in the group. Although the administrators tried to delete all of the messages, the posting speed was far too much for them to keep up. Joined by Telegram's representative in Brazil, Alan Campos, Perekopsky noted the platform was unable to cater to some of the TSE requests due to the company's operational setup. But Perekopsky added that these requests could be studied for future implementation. bank east asia october 20 kowloon
from us



Warning: filemtime(): stat failed for aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a><br/><br/>Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М&#39;Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается<i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F9187F09F8FBB.png')"><b>👇🏻</b></i><br/><br/><b>О КОМПАНИИ</b><br/>ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года<br/><br/>Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом &quot;Техпорт&quot; и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.<br/><br/><u>Рейтинг: В (стабильный)</u><br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5247149691413478297"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F928E.png')"><b>💎</b></i></tg-emoji></b><b> ВЫПУСКИ</b><br/>Техпорт01<br/>RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);<br/>Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%<br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5240199403536392069"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F92B8.png')"><b>💸</b></i></tg-emoji></b><b> ПЛЮСЫ</b><br/>- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (<i>стандартно для сектора</i>)<br/>- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7<br/>- Маржинальность по EBITDA= 12.7%<br/>- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)<br/>- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (<i>деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать</i>)<br/>- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время<br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5213334430344553344"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F9890.png')"><b>😐</b></i></tg-emoji></b><b> МИНУСЫ</b><br/>- Выручка топчется на одном месте (<i>не растёт с 2022 года из-за санкций</i>)<br/>- Отрицательные денежные потоки (<i>стандартная проблема для сектора</i>)<br/>- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - <i>часть её может быть не погашена</i><br/>- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе<br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5280842756367851322"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F9388.png')"><b>📈</b></i></tg-emoji></b><b> ИТОГ</b><br/>Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят<br/><br/><b>Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск</b><br/><br/>Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М&#39;Видео</a> - лишь надежда, что её спасут.<br/><br/><b>Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО</b><br/><br/><a href="https://t.me/DrawStoks/2252- in /var/www/tgoop/post.php on line 323

Warning: filemtime(): stat failed for aCache/aDaily/post/DrawStoks/-3219" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">обещал</a><br/><br/>Считаю эту компанию всё ещё рискованной, тк это ВДО, но гораздо надёжнее чем <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М&#39;Видео</a>, как минимум потому, что она растёт и развивается<i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F9187F09F8FBB.png')"><b>👇🏻</b></i><br/><br/><b>О КОМПАНИИ</b><br/>ООО Селлер - продавец электроники и бытовой техники с 2004 года<br/><br/>Работает в розницу через свой интернет-магазин под брендом &quot;Техпорт&quot; и маркетплейсы + оптом большим сетям как DNS, например.<br/><br/><u>Рейтинг: В (стабильный)</u><br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5247149691413478297"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F928E.png')"><b>💎</b></i></tg-emoji></b><b> ВЫПУСКИ</b><br/>Техпорт01<br/>RU000A106KY0 до 07.07.2025 (1.5 лет);<br/>Тек доходность: 18.18%; YTM: 21.3%<br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5240199403536392069"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F92B8.png')"><b>💸</b></i></tg-emoji></b><b> ПЛЮСЫ</b><br/>- 95% прибыли реинвестируется, доля собственного капитала ~20% (<i>стандартно для сектора</i>)<br/>- Стандартная для отрасли долговая нагрузка net debt/EBITDA= 2.7<br/>- Маржинальность по EBITDA= 12.7%<br/>- Чистая прибыль и активы стабильно растут (х6 и х5 за 5 лет соответственно)<br/>- Исторически, дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская (<i>деньги зарабатываются быстрее, чем их нужно выплачивать</i>)<br/>- Модели говорят, что нет высокой вероятности банкротства в ближайшее время<br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5213334430344553344"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F9890.png')"><b>😐</b></i></tg-emoji></b><b> МИНУСЫ</b><br/>- Выручка топчется на одном месте (<i>не растёт с 2022 года из-за санкций</i>)<br/>- Отрицательные денежные потоки (<i>стандартная проблема для сектора</i>)<br/>- Дебиторская задолженность слишком сильно выросла за последние 3 месяца (в 3 раза) - <i>часть её может быть не погашена</i><br/>- Коэффициенты ликвидности не нарушаются только из-за большого количества запасов на балансе<br/><br/><b><tg-emoji emoji-id="5280842756367851322"><i class="emoji" style="background-image:url('//telegram.org/img/emoji/40/F09F9388.png')"><b>📈</b></i></tg-emoji></b><b> ИТОГ</b><br/>Имхо, главной проблемой являются отрицательные денежные потоки, тк Селлер получает лишь записи в отчётах, что в будущем всю прибыль выплатят<br/><br/><b>Но так как эта типичная проблема у ритейлеров бытовой техники, ввиду рассрочек и бонусных программ, она решается рефинансированием - поэтому мы и рассматриваем самый ближайший выпуск</b><br/><br/>Селлер - это фундаментальная ставка на состоятельность компании, а <a href="https://t.me/DrawStoks/3035" target="_blank" rel="noopener" onclick="return confirm('Open this link?\n\n'+this.href);">М&#39;Видео</a> - лишь надежда, что её спасут.<br/><br/><b>Поэтому это лично мой выбор для диверсификации портфеля ВДО</b><br/><br/><a href="https://t.me/DrawStoks/2252- in /var/www/tgoop/post.php on line 324

💡ОБЗОР ОБЛИГАЦИЙ ТЕХПОРТ

 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 TG
web: 3220
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳.Telegram web
👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳 Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram 👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳
FROM American