📉 Таблица с темпами роста бизнеса в ближайшие 2 года

Друзья, это не темпы роста акций на фондовом рынке, а прогнозируемые темпы роста БИЗНЕСА (выручки компаний)

🏛 ОФЗ

🏛 Длинные ОФЗ сейчас предлагают доходность от 15,12% до 16,26% годовых на 5-16 лет.
🏛 Рынок акций с учетом дивидендов за последние 10 лет принес инвесторам ~12,5% годовых.
🇺🇸 Доллар относительно рубля за последние 10 лет в среднем рос на ~3,8%.

По макроэкономическому опросу и среднесрочному прогнозу Банка России ставка будет на уровне 8-9,7%, это значит, что облигации с постоянным купоном и самой большой дюрацией больше венгр вырастут в цене.

В таблице представлен текущий прогноз по цене облигаций через 2 года, а также доходность этих облигаций при изменении ставки эффективной доходности с 15,12-16,26% до 10,5-11% за 2 года с учетом купонов.

Самые длинные облигации способны принести около 60% в консервативном сценарии, что выглядит очень привлекательно. В случае сильнейшего замедления российской и мировой экономики, окончания СВО и стабильного рубля, ЦБ может снизить ставку за 2 года до 4-5%, как это было в 2020-2021 гг после ковида. В таком случае длинные ОФЗ могут принести порядка 85-95% доходности за 2 года.

В негативном сценарии для длинных ОФЗ, в котором экономика продолжает активно расти, рубль возобновляет резкое падение, а в мире вместо пошли мир, дружба, жвачка, ЦБ может поднять ставку вплоть до 25%, в таком случае инвесторы в длинных ОФЗ заработают всего порядка 10%.

Длинные ОФЗ занимают половину всего моего российского портфеля.

На данный момент самыми выгодными ОФЗ с идеей снижения эффективной доходности являются ОФЗ26238, ОФЗ26248 и ОФЗ26243.

48 выпуск идеально подойдет для инвестиций через ИИС, так как у данного выпуска самый большой купон, если будете инвестировать не через ИИС, основная доходность придется на купоны, за которые вы заплатите налог, тем самым сильно снизите свою доходность.

38 выпуск идеально подойдет на брокерский счёт, так как купон у выпуска минимален, а весь профит будет лежать в росте номинала (к погашению это +85,35% роста), за который вы не заплатите налог из-за ЛДВ (льгота за долгосрочное владение от 3 лет).

⛏ Южуралзолото

Цена: ₽0,7185
Справедливая цена: ₽1
Возможная доходность: 48,18% с учетом дивидендов
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#Южуралзолото #UGLD

Рейтинг сегмента:
⛏ 1. Южуралзолото;
⛏ 2. Полюс;
⛏ 3. Селигдар.

🛢 РуссНефть

Предыдущий реализованный прогноз +39%
Предыдущий реализованный прогноз +7,6%
Предыдущий реализованный прогноз +27%

Цена: ₽133,65
Справедливая цена: ₽300
Возможная доходность: 125%
Риск: 5
Срок исполнения: 24 мес

#РуссНефть #RNFT

Рейтинг компаний сектора:
⛽️ 1. Газпром;
⛽️ 2. Газпром нефть;
⛽️ 3. Лукойл;
⛽️ 4. Роснефть;
⛽️ 5. Татнефть-п;
⛽️ 6. Русснефть;
⛽️ 7. Сургутнефтегаз-п;
⛽️ 8. Башнефть-п;
🔋 9. Новатэк.

💸 МГКЛ

Цена: ₽2,566
Справедливая цена: ₽3,4
Дивиденды за 24 мес: ₽0,218
Возможная доходность: 41%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#МГКЛ #MGKL

МГКЛ опубликовала рекордные финансовые результаты:
• Чистая прибыль за год выросла на 50% и составила ₽393 млн.
• Выручка увеличилась в 8 раз, достигнув ₽8,7 млрд.
• EBITDA выросла на 50% — до ₽1,2 млрд.

Основные драйверы роста:
🔴 Ресейл: увеличение объёма продаж за счёт развития онлайн-каналов.
🔴 Ломбардный бизнес: рост клиентской базы и выручки, проявление эффекта прошлогодних M&A-сделок.
🔴 Оптовая торговля: значительное расширение, на неё приходится большая часть общей выручки.

Рост финансовых показателей обеспечен повышением операционной эффективности и активным переходом в онлайн-сегмент. Стратегический запуск направления ресейла укрепил позиции компании и заложил основу для будущего роста.

Ключевые стратегические шаги:
• Уменьшение доли ломбардного сегмента — это шаг к изменению методологии присвоения кредитных рейтингов и потенциальному их повышению.
• Долгосрочные цели компании, зафиксированные в бизнес-плане на 2025–2030 годы:
➔ Выручка — до ₽32 млрд в год.
➔ Чистая прибыль — до ₽4 млрд.
➔ EBITDA — до ₽7,25 млрд.

При успешной реализации планов акции компании к 2030 году могут стоить не менее ₽15 (без учёта возможной допэмиссии).

Компания планирует распределять 25-50% от чистой прибыли. За 2024 год выходит около 0,087 руб. или 3,4%, в 2025-2026 гг можно ожидать около 5,1-7,6% годовых, а в 2027-2030 гг можно ожидать 11-31% при 25% от чистой прибыли и 22-62% при распределении 50% от чистой прибыли.

🍷 НоваБев

Предыдущий реализованный прогноз +14,5%
Предыдущий реализованный прогноз +11,3%
Предыдущий реализованный прогноз +40,75%
Предыдущий реализованный прогноз +46,11%
Предыдущий реализованный прогноз -11,89%
Предыдущий реализованный прогноз -9,8%
Предыдущий реализованный прогноз -18,07%

Цена: ₽499
Справедливая цена: ₽650
Возможная доходность: 49,84%
Риск: 4
Срок исполнения: 24 мес

#НоваБев #BELU

Рейтинг компаний сегмента
🍷 1. НоваБев;
🥂 2. Абрау-Дюрсо;
🥃 3. КЛВЗ Кристалл.

🍏 Магнит

Предыдущий реализованный прогноз +33,56%
Предыдущий реализованный прогноз +79,5%

Цена: ₽4467
Справедливая цена: ₽7200
Возможная доходность: 96,1%
(Дивиденды за 24 мес складываются из дивидендов за 2024 год в размере 468₽, дивидендов за 2025 год в размере 520₽ и дивидендов за 2026 год в размере 572₽).
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#Магнит #MGNT

Обновляю рейтинг компаний сегмента
🍏 1. Магнит;
🍏 2. X5;
🍏 3. Лента.

Упаковываю очередную партию моих книг, чтобы отправить их 05.05

Кто хочет заказать себе самую полезную литературу для российского инвестора, это можно сделать тут: @NataliaSubscribe_bot

В книге есть ВСЕ, что нужно знать инвестору на российском фондовом рынке облигаций

Не пугайтесь заказывать через бота, он подключен к моему Т-бизнес и Т-кассе, все официально, вы получите чек и даже можете получить кэшбек, если у вас есть в этом месяце категория цифровых услуг.

🗣 — рекомендует 😁

⛽️ Газпром

Предыдущий реализованный прогноз +29,4%
Предыдущий реализованный прогноз +37%
Предыдущий реализованный прогноз +11,5%
Предыдущий реализованный прогноз +14,3%
Текущий прогноз +15,2%

Цена: ₽140,52
Справедливая цена: ₽280
Возможная доходность: 143,67% с учетом выплаты дивидендов за 2024-2025 гг
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#Газпром #GAZP

Рейтинг компаний сектора:
⛽️ 1. Газпром;
⛽️ 2. Газпром нефть;
⛽️ 3. Лукойл;
⛽️ 4. Роснефть;
⛽️ 5. Татнефть-п;
⛽️ 6. Русснефть;
⛽️ 7. Сургутнефтегаз-п;
⛽️ 8. Башнефть-п;
🔋 9. Новатэк.

Друзья, кто хочет подписаться на мой личный портфель на год, это можно сделать тут: https://www.tgoop.com/NataliaSubscribe_bot

📊Срез по компаниям индекса Мосбиржи 2025

В таблице ожидания по прибыли на акцию, форвардной окупаемости, дивидендам за 24-26 гг и целевой цене на 2 года.

Если порядковый номер покрашен красным, то годовой отчет вышел, но анализ я еще не публиковала (скоро опубликую)

С учетом доли компаний в индексе, дивидендов и целевых цен, потенциал индекса Мосбиржи за 2 года составляет 64%

Анализ каждой компаний индекса Мосбиржи по итогам годовых отчетов АКТУАЛЬНО

💎 Алроса;
💻 Астра;
🏦 АФК Система;
✈️ Аэрофлот;
🏦 Банк Санкт-Петербург;
🏦 ВТБ;
⛽️ Газпром;
🔌 Интер РАО;
⛽️ Лукойл;
🩺 Мать и дитя;
🪨 Мечел;
💿 ММК;
🏦 Московская биржа;
📱 МТС;
💿 НЛМК;
🔋 Новатэк;
💿 Норникель;
📱 Позитив;
🥇 Полюс;
🏦 Ренессанс;
📱 Ростелеком;
⛽️ Роснефть;
💿 Русал;
🔌 РусГидро;
🏦 Сбер;
💿 Северсталь;
🥇 Селигдар;
🏦 Совкомбанк;
⛴ Совкомфлот;
⛽️ Татнефть;
⛽️ Транснефть;
🏦 Т-Технологии;
🌾 Фосагро;
🔖 Хэдхантер;
🥇 Южуралзолото;
🔌 Юнипро;
📱 Яндекс.

Анализ компаний, которые не входят в индекс Мосбиржи

🖥 Аренадата;
⛽️ Башнефть;
⛽️ Газпром нефть;
🚢 ДВМП;
🚗 Европлан;
🩺 ЕМС;
🐟 Инарктика;
🍏 Магнит;
💸 МГКЛ;
📱 МТС-банк;
💵 МФК Займер;
🚢 НМТП;
🍷 НоваБев;
🪨 Распадская;
🍅 Русагро;
⛽️ Русснефть
🛡 Софтлайн;
🍗 Черкизово;
💻 Элемент;
🏦 ЭсЭфАй;
🧬 IVA;
🍏 X5.

😮 Дивидендный портфель;
😊 Выручка компаний;
🤢 Что покупать: акции или облигации?

📚📚📚📚📚📚📚📚
Приобрести самую крутую книгу по российским облигациям

Постараюсь разобрать OZON, Акрон, Промомед, Озон Фарма, Делимобиль, Etalon, ВУШ и др.

🌾 КуйбышевАзот

Предыдущий реализованный прогноз +10,85%
Предыдущий реализованный прогноз +50,15%
Предыдущий реализованный прогноз -9%
Предыдущий реализованный прогноз +17,36%

Цена: ₽473,4
Справедливая цена: ₽600
Возможная доходность: 33,71% (с учетом дивидендов)
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#КуйбышевАзот #KAZT

Рейтинг компаний сегмента
🏭 1. КуйбышевАзот
🌾 2. Фосагро
🌾 3. Акрон

⛽️ ЕвроТранс

Текущий прогноз +18,2% с учетом див.

Цена: ₽122
Справедливая цена: ₽180
Возможная доходность: 78% с учетом дивидендов за 24 мес
Риск: 5
Срок исполнения: 24 мес

#ЕвроТранс #EUTR

Дорогие инвесторы!

Поздравляю вас с Днём Победы!

Мирного неба над головой и яркого солнца!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✨✨✨✨✨🌹🌹

🛴 Whoosh

Предыдущий реализованный прогноз -20,63%
Предыдущий реализованный прогноз -11,59%
Предыдущий реализованный прогноз -24,53%
Предыдущий реализованный прогноз -15%
Предыдущий реализованный прогноз +35,51%

Цена: ₽175,77
Справедливая цена: ₽200
Возможная доходность: 19,3%
Риск: 5
Срок исполнения: 24 мес

#WUSH #Whoosh

Облигации компании на данный момент намного привлекательнее акции, но облигации тоже несут в себе повышенные риски.