tgoop.com/ShumilovPavel/5637
Last Update:
✈️🚎🚆🚢 Прогнозы по акциям транспортного сектора от SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обновили оценки компаний транспортного сектора. Эксперты внесли в модели последние операционные и финансовые показатели, новые макроэкономические параметры и недавнее повышение доходностей ОФЗ, которое увеличивает ставку дисконтирования. В результате по акциям «Аэрофлота» целевой уровень был повышен, а по бумагам «Совкомфлота», НМТП и ДВМП (головная структура группы FESCO) аналитики снизили целевые уровни.
Целевой уровень по бумагам «Аэрофлот» (AFLT) был повышен на 24%, до ₽80 за акцию в перспективе года. Рекомендация — «покупать». Изменению способствовали очень сильные операционные показатели за девять месяцев и результаты по МСФО за первое полугодие.
Аналитики снизили целевой уровень по бумагам оператора танкерного флота «Совкомфлота» (FLOT) на 10%, до ₽126 за акцию в перспективе 12 месяцев. Рекомендация — «покупать». Обновленный прогноз аналитиков SberCIB на 2024 год предполагает снижение скорректированной чистой прибыли «Совкомфлота» в долларах на 39% из-за санкций и общей коррекции ставок фрахта.
Эксперты SberCIB пересмотрели прогноз по бумагам портового оператора НМТП (NMTP) и понизили целевой уровень на 11%, до ₽11,4 за акцию. Эксперты сохраняют рекомендацию «покупать». Результаты первого полугодия у НМТП были сильными — выручка выросла на 12% при сокращении объемов перевалки на 1%.
Целевой уровень по акциям ДВМП (FESH) был понижен на 11%, до ₽40 за акцию. Оценка — «продавать». По мнению аналитиков SberCIB, отсутствие дивидендов, неуверенная динамика операционных и финансовых показателей, а также замедляющийся товарооборот не оправдывают высоких мультипликаторов транспортной группы.
