ГАЗПРОМ

Жду продолжения падения в среднесрочной перспективе. В моменте сформирован недельный треугольник на падение, который дает статистическую вероятность в 67% на обновление декабрьского минимума. Цена уже пришла к его нижней линии и консолидируется на ней. Это позволяет говорить о реальной возможности реализации паттерна уже с текущих.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/iaIc9Esx/

Окончательным подтверждением этому станет обновление минимума декабря (105,22). До тех пор возможна альтернатива - усложнение волны🆎, т.е. затягивание боковика по времени (синяя стрелка).

Но общую ситуацию это не изменит: актив явно смотрит вниз. Цели следующие: первая - 100, вторая - 84. Так что в долгосрочный портфель бумагу не рассматриваю. Возможностей для спекулятивного шорта пока также не вижу. Поэтому просто наблюдаю.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

В конце сентября еду в Москву на ФИНСОВЕТ.

Честно говоря, я редко выбираюсь на мероприятия и конференции, ибо не вижу в них пользы: разговоры ни о чем, куча саморекламы и людей около рынка.

➖ ФИНСОВЕТ — другое дело. Это единственный форум в России, где собираются люди, которые реально работают с деньгами: инвестсоветники, управляющие, сотрудники брокерских компаний. Не блогеры, не коучи — практики.

Так как я сам являюсь проф участником и вхожу в реестр ЦБ, я никак не могу пропустить такое событие и возможность пообщаться и обсудить рынок с коллегами.

Сейчас рынок проходит через серьезные структурные изменения. Новые реалии требуют переосмысления подходов. На таких площадках рождаются идеи, которые потом становятся трендами.

Так что, если заинтриговал - присоединяйтесь. Буду рад.

Все подробности тут https://finsovet-forum.ru/

ТРАНСНЕФТЬ ПР

В комментах спрашивают мое мнение про Транснефть. Если коротко, то с момента прошлого прогноза ничего принципиально не изменилось - я по-прежнему жду рост и по-прежнему держу эту бумагу в своем долгосрочном портфеле.

В моменте завершилась начальная диагональ, с текущих жду коррекцию в рамках волны 🆎восходящего тренда, после чего возобновление роста.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/aP23LR14/

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

АФК Система

Все идет по плану. Во вторник рано утром в сервисе по подписке зафиксировал часть прибыли от шорта по 14,63 (прибыль составила +4,22%). Основную часть позиции продолжаю удерживать дальше.

В моменте формируется новая фигурка на падение, что меня сильно радует, ибо смещает вероятности в сторону продолжения снижения. Так что прогноз свой не меняю - жду продолжения нисходящего тренда со среднесрочной целью в районе 10,2. Стоп-лоссы по-тихоньку подтягиваю за позицией.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/tI4it4QV/

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Магнит

Все развивается в соответствии с моим базовым сценарием от 23 мая. Вообще о падении Магнита пишу еще с прошлого года. И в сервис по подписке на протяжении последних лет каждый раз отдаю предпочтение Пятерочке, регулярно наращивая в ней свою долю. И как видим, не зря: с 2024 года Магнит упал на 48%, а Пятерочка выросла на 58%!

С текущих жду продолжения падения в составе волны 🆎of🆎. До окончания нисходящего тренда пока очень далеко.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/6gZWikNG/

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

#подкаст #философия

🎤Ключевой элемент успеха на рынке. Настоятельно рекомендую послушать каждому.

Индекс МосБиржи

Продолжаю придерживаться своего негативного взгляда на российский рынок акций. Жду начала реализации недельного треугольника на падение. Наиболее вероятная цель 2318. Даунсайд -15%.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/XkRROPal/

Относительно своего долгосрочного портфеля пребываю в максимальном спокойствии. К такому сценарию я готовился еще в в начале марта, когда рынок был на хаях. Поэтому текущее падение я встречаю с низкой долей акций в портфеле (37,6%) и с большим запасом кэша и ликвидности.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

6 сделок уничтожили 35% прибыли за 3 года. Разбор моих худших ошибок

В начале этого года я провел очень большую работу — проанализировал все свои долгосрочные сделки, начиная с 2022 года. Взял последние три года и разобрал каждую позицию. За это время накопился достаточный массив данных — репрезентативная выборка из 67 сделок, которая позволила оценить долгосрочные тенденции и закономерности в своих решениях.

Результаты этого анализа произвели на меня неизгладимое впечатление, особенно в контексте отступления от торговой стратегии.

📊 Цифры, которые говорят сами за себя

Из этих 67 сделок было всего 6 надуманных — сделанных не по стратегии, а под влиянием общей эйфории или паники рынка. Когда все кричали "покупать по любым ценам" или наоборот "всё пропало".

Итоги этих 6 сделок:
- Прибыльных: 1 из 6 (всего +3%)
- Убыточных: 5 из 6
- Средний убыток: -31,5% с каждой надуманной сделки

Суммарные потери от этих шести сделок ухудшили мой результат за три года более чем на 35%😱.

▶️ Вдумайтесь: всего 6 сделок из 67 — менее 9% от общего количества — нанесли такой урон доходности.

Я хорошо усвоил этот урок

И когда в начале 2025 года рынок был на хаях и все твердили "Газпром улетит", "Сбербанк на 500", "надо брать по любым ценам", я полностью воздерживался от покупок. Мне писали клиенты: "Ты ничего не понимаешь! На таком не падают!"

Но я помнил результаты своего анализа. Говорил себе "нет" и не открывал никаких сделок, которые противоречили бы моей торговой стратегии. Более того, на хаях еще и распродал часть акций — что вызвало бурю негодования.

Как итог? Мы видим сейчас, что жесткое следование стратегии и полное игнорирование общественного настроения дает колоссальное преимущество.

⏩️ Главный вывод

Толпа всегда не права. Стратегия должна быть, и этой стратегии нужно жестко следовать — не настроениям толпы, не сиюминутными новостями, а своему четкому плану.

Именно поэтому я так часто твержу про стратегию и про то, что она должна быть. Без нее вы обречены на провал🤷‍♂️.

На дистанции именно это дает колоссальный результат и защищает от эмоциональных ошибок, которые способны уничтожить годы работы всего за несколько неправильных решений.

ГК Самолет

Тут в комментах спрашивают мое мнение по Самолету. Если коротко: там все очень плохо.

Аккурат на уровне исторического минимума сформирован недельный треугольник на падение, что уже по дефолту дает статистическую вероятность в 67% на обновление декабрьского лоя. Цель фигуры 371. Я думаю, что основное ускорение цена получит при уходе ниже 821. Даунсайд -65%.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/j3cnlxfu/

Спекулятивно ситуация выглядит очень перспективной. Поэтому буду искать точку входа для открытия шорта. Если такая появится - напишу в сервисе по подписке.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ЮГК (Южуралзолото)

Реализуется мой прогноз от 19 марта. Акции ЮГК продолжают падать (также, кстати, как и акции других золотодобытчиков), невзирая на рост стоимости золота и удивление простых обывателей.

Еще одно наглядное доказательство того, о чем мы с вами уже много говорили: Акции золотодобытчиков 🅰️золото.

Именно поэтому я инвестировал и продолжаю инвестировать непосредственно в само золото. С января 2024 года оно принесло мне уже +42% прибыли. А вот акции ЮГК с января 2024 года -5%, Селигдар -35% (!) и только Полюс Золото +51%.

Данный тезис касается и других расхожих параллелей типа: нефть и акции нефтяных компаний, нефть и российский рынок и так далее. Связь между всеми этими вещами бесспорно присутствует, но она совсем нелинейная, а самое главное, помимо нее на актив еще влияет огромное количество других факторов, которые зачастую перевешивают.

Возвращаясь к ЮГК, на данный момент исхожу из того, что формируется начальная диагональ в составе волны 🆎of🆎. Поэтому с текущих жду продолжения снижения в рамках подволны 🆎 в район 0,55. Далее уход в коррекции, после чего снова вниз.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/zKxd1rxQ/

Шортовых возможностей здесь не предвидится, ибо движение идет в рамках коррекции, а значит много шума, сложно прогнозировать и велик шанс выбивания по стоп-лосс. В долгосрочный портфель актив также не рассматриваю - сидеть непосредственно в золоте мне как-то спокойнее)).

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🥺 Точность прогнозов не имеет ключевого значения

Каждый раз, когда я ошибаюсь в своих прогнозах, в комментах начинается вой и упреки, как будто я провидец, у меня есть хрустальный шар и я ясно вижу будущее, а тут вдруг "осечка"!

Я, конечно, понимаю, что многие всерьез тешат надежду найти тот самый суперметод или мегааналитика, который видит будущее и предсказывает движение цен со стопроцентной точностью.

Но это полнейший бред.

Более того! Погоня за точностью прогнозов — самое глупое, что вы можете делать на фондовом рынке.

⚡️ Подумайте сами: даже прогноз погоды никто не может сделать со стопроцентной точностью. В век искусственного интеллекта и супертехнологий простейшую вещь — погоду — предсказать точно не получается. Завтра-послезавтра еще более-менее, но что будет через неделю или месяц? Уже 50/50.

А что говорить о ценах на акции, облигации, золото? На них влияют тысячи, десятки тысяч факторов: чьи-то заявления, геополитика, отчеты компаний, инфляция, настроения инвесторов... Миллионы просто разных переменных.

О какой высокой точности в прогнозе того, как все эти факторы отразятся на цене, можно говорить? Это же бред. Просто полнейший бред.

➖ Но вот что интересно: для успеха на фондовом рынке высокая точность и не нужна.

💡 Достаточно быть примерно правым по основным моментам и жестко контролировать риски — этого будет с головой достаточно, чтобы превзойти подавляющее большинство участников рынка.

А толпа действует ровно наоборот. Частные инвесторы пытаются получить какую-то сверхточность, найти гуру, который "точно знает, куда пойдет цена". Доверяются ему, ставят все на один исход, а потом удивляются: "А что ж так получилось? Почему мы опять столько денег потеряли?"

Потому что приоритеты не те. Подход абсолютно неверный.

Профессионалы думают не о точности прогнозов, а о:
- Управлении рисками
- Диверсификации портфеля
- Вероятностном мышлении
- Сохранении капитала

Когда я говорю, что у индекса Мосбиржи вероятность падения 67%, я не пытаюсь поставить все на один исход. Я оцениваю вероятности и готовлюсь к любому сценарию. То есть я заранее думаю о том, что я буду делать, если окажусь не прав.

Помните: рынок — это не казино, где нужно угадать число. Это среда, где выигрывают те, кто умеет принимать решения в условиях неопределенности.

Новатэк

Никак Новатэк не хочет расти. Я с мая ищу возможность, сигнал к его покупке, но каждый раз "лонговые сценарии" не получают подтверждения. И сейчас снова "нет": весь отскок от минимума снова приобрёл форму "тройки", то есть всего лишь коррекции нисходящего тренда.

Сейчас как основной сценарий рассматриваю формирование конечной диагонали в составе волны 🆎. Исходя из этого вариант вниз не хватает финального рывка на обновление минимума июня.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/EVKGTKFb/

При этом, если цена уйдет слишком низко и обновит апрельский минимум, то это сломает эту локальную разметку. Поэтому пытаться ловить дно я тут не планирую - слишком большие риски и слишком много неопределенности.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Банк ВТБ

Мой прошлый прогноз не реализовался. Цена возобновила рост и я был вынужден пересмотреть свою волновую разметку.

Сейчас все больше склоняюсь к формированию конечной диагонали в составе волны 🆎. Тогда с текущих стоит ждать обновления апрельского максимума и временный период роста в сторону 120.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/TxmSpYeu/

При этом сигналов к долгосрочному развороту я не вижу никаких. И после завершения локального роста жду возврат к нисходящему тренду. Поэтому никаких покупок я тут не рассматриваю.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

☑️ Умение сохранять голову холодной и не поддаваться эмоциям - ключевые навыки успеха на рынке.

Это пожалуй даже важнее Стратегии и умения прогнозировать цены. Ибо, если вы не в состоянии совладать со своими страстями, то все остальное теряет смысл - вы будете отступать от торговой стратегии, насколько бы она не была хороша и вы будете игнорировать любые прогнозы, которые противоречат вашей открытой позиции.

▶️Но проблема заключается в том, что, когда у вас нет опыта и на вас постоянно льется новостной поток и большое количество разношёрстной аналитики, вы не в состоянии отличить важное от несущественного. Из-за чего вы впадаете в состояние тревоги или наоборот эйфории и начинаете принимать импульсивные решения, когда нужно просто остановиться...

И вот одна из ключевых задач сервиса по подписке - дать возможность человеку, далекому от финансов, отличить важное от неважного. То есть польза заключается не только в том, что вы делаете, но и в том, что вы не делаете, благодаря подписке. А не делать порой намного важнее, чем делать.

Благодаря сервису вы получаете осознанность в своих решениях и, как следствие, спокойствие и уверенность. По крайней мере, это первое, что нам пишут клиенты, когда мы собираем обратную связь.

Корпоративный центр ИКС 5

Все идет по плану. Цена сломала линию параллельности фигуры на падение. тем самым отменив даже потенциальный негативный сценарий. Дальше по активу жду возврат к восходящему тренду либо прям с текущих, либо после периода боковика (который может сформироваться на общем падении рынка).

Обновления апрельских минимумов по бумаге не жду. Так что наш добор в сервисе по подписке по 3240,5 получился в районе долгосрочного минимума, что меня очень радует и с чем собственно поздравляю.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/5eCSxSkk/

При возврате к восходящему тренду прям с текущих, минимальная цель 4148 (апсайд +18%), наиболее вероятная 4800 (апсайд +36%).

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#дайджест

🧯🅰️🚗🧯⏰🪫✂️🖍️

Самые интересные посты за июнь:

▶️ Если бы я торговал, как большинство

▶️ Об эффективности моего подхода

▶️ Эфир «Как сохранять голову, когда рынок сходит с ума?»

▶️ Опасные параллели или критическая ошибка большинства инвесторов

▶️ Ответ на вопрос подписчика «На чем будем зарабатывать?»

▶️ Подскаст «Ключевой элемент успеха на рынке»

▶️ 6 сделок уничтожили 35% прибыли за 3 года. Разбор моих худших ошибок

▶️ Точность прогнозов не имеет ключевого значения

▶️ Умение сохранять голову холодной - ключевой навык успеха на рынке

Также на канале каждый день выходят аналитические прогнозы.

Ставь уведомление 🔔, чтобы не пропустить важные сигналы.

АФК Система

Вчера утром пришлось закрывать остаток шорта по Системе (итоговая прибыль составила +3,17%). Цена пробила дневной ЕМА14, ознаменовав начало "перерисовки" фигур на падение.

На данный момент моим рабочим вариантом разметки по АФК Системе является такой. Исхожу из того, что сейчас идет рост в составе подволны 🆎of🆎of🆎 большого сужающегося треугольника. Поэтому локально жду продолжения роста в сторону 16.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/c24OgXDw/

Глобально же это ничего не меняет: бумага продолжает смотреть вниз. Поэтому после завершения "перерисовки паттерна" буду искать новую точку входа в шорт.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.