высокорисковые стратегии, которые я сейчас
применяю 🕯скажу честно - в текущий рынок
я зашел по неплохим ценам, но ожидал ли я условного STRK по 0.4? точно нет. к мифическому альтсезону маринуют настолько жестко, что уже тошнит от графиков. относительно спотовых закупок меня спасал ETH со средней 1950$ и 10% портфеля в мемкоинах. 5 августа в момент сильного пролива я решил внести изменения в портфель, которые повышают риски, но позволяют сильно увеличить потенциальную прибыль. все описанное ниже является хай-риск стратегиями для профессионалов, мне скорее просто хочется поделиться своим опытом и тактикой:
➡️в рамках работы с активами с высокой капитализацией (ETH и SOL, которые составляют до 30% моего портфеля), я часть их ликвидности распределил на топовые NFT коллекции. в случае ETH это
Milady, точка входа 3.91 ETH; в случае SOL это
Madlads с бейджем W, точка входа 62 SOL. это позволяет получить иксы на иксы, ведь параллельно росту ETH и SOL я ожидаю восходящий тренд и по главным коллекциям обоих чейнов. и это помимо большого количества плюшек, которые дают владения этими коллекциями, об этом как-нибудь позже напишу
➡️в рамках работы с L1/L2 монетами, вроде OP/ARB/STRK я 10% от них перелил в мемкоины. в моем портфеле есть WIF, NOT, MEW, MEME, BITCOIN (который Sonic); планирую дополнить MOG, POPCAT, PONKE, BOME. в случае повторного пролива схожего по динамике с 5 августа, буду увеличивать долю мемкоинов в портфеле до 20% суммарно. идея состоит в том, что я хочу отторговать отскоки на мемах, дальше уже смотреть по ситуации. с точки зрения математики и цифр, у L2 решений потенциал для апсайда намного больше; с точки зрения сухих фактов, в этом цикле я вижу манипуляцию именно на мемах. поэтому до 20% выделить на ту сферу, которую демонстративно показывают ритейлу, мне видится, конечно рисковым, но не совсем уж безумным решением
➡️10% спотовых позиций с потенциалом больше чем на пару иксов в краткий промежуток времени, я взял с плечом х1.5. если говорить прям конкретно - я продал часть позиций за стейблы, перевел на фьючерсный счет и взял эти же позиции с суммарным размером позиции в полтора раза больше изначального спота. в случае сильного пролива ниже буду усреднять, увеличивая свое “плечо” до х2
еще раз, очень важный тезис
❗️это высокорисковые стратегии, которые я применил очень обдуманно и взвешено. просто выбирая между тем, что смотреть за своими спотовыми позициями, которые отскакивают очень скучно и локально и тем, что повысить риски подстроившись под текущие нарративы, я выбрал второе. буду рад обсудить в комментариях ваши мысли и ответить на вопросы.
было полезно?
✔️ — да, почерпнул интересные идеи
💊 — нет 
