Economicon

​​Личный портфель Энтони Гольвец 2024 год.

Все наперекосяк. Потерял 1,5 миллиона рублей.

Часть 2 из 3

При этом, несмотря на падение рынка и падение стоимости портфеля, оплату налогов никто не отменял. Налогов от купонов и дивидендов накапало чуть меньше 200 тысяч рублей. В прошлом году, мы рассказывали о минимизации налоговых платежей за счет продажи убыточных позиций, чем я и воспользовался. Из портфеля пропали бумаги Абрау-Дюрсо, Сегежи, были проданы и откуплены бумаги неОлегБанка, Астры, Диасофта, ряда облигаций. Еще раз, большая часть бумаг откупалась после продажи, тем самым фиксировался убыток, освободившиеся ден. средства поехали в облигации (в том числе и ГК Самолет) и других компаний. Налоги удалось сократить до 157 тысяч рублей.

Не стоит забывать о том, что в ноябре я начал опять докупать позиции ряда бумаг в том числе и Московской биржи, с целью к февралю собрать их на сумму в 400 тысяч рублей.

Понимаю, что, читая этот пост, все это похоже на некую сумбурность и хаотичность, но не стоит упускать несколько моментов, а именно:
- Описанный срок – это срок в 6-ть месяцев, а за 2-ю часть 2024 года произошло очень много интересных событий.
- Большинство бумаг в портфеле были куплены на падении февраля 2022 года и к моменту продажи имели хорошую доходность, тот же СБЕР на момент продажи имел доходность в 70%, а Московская биржа более 90%.
- В декабре 2024 года большинство интересных облигаций показывали купонную доходность более 22%, и это без учета будущего роста их стоимости, почему бы этим не воспользоваться.
- Негатив на рынке.

Основная задача, которую я ставил себе это не просто рост объема портфеля, а рост дивидендного и купонного дохода, на который можно будет покупать подешевевшие бумаги. С середины 2024 года по сегодняшний момент доходность выросла с 1,2 миллионов до почти 1,5 миллиона рублей в год. Немного, но это хороший результат в момент падения фондового рынка.

Экономикон
Просвещение и процветание

www.tgoop.com/economi_con/8073

2.1K viewsJan 7 at 16:55

​​Личный портфель Энтони Гольвец 2024 год.

Все наперекосяк. Потерял 1,5 миллиона рублей.

Часть 2 из 3

При этом, несмотря на падение рынка и падение стоимости портфеля, оплату налогов никто не отменял. Налогов от купонов и дивидендов накапало чуть меньше 200 тысяч рублей. В прошлом году, мы рассказывали о минимизации налоговых платежей за счет продажи убыточных позиций, чем я и воспользовался. Из портфеля пропали бумаги Абрау-Дюрсо, Сегежи, были проданы и откуплены бумаги неОлегБанка, Астры, Диасофта, ряда облигаций. Еще раз, большая часть бумаг откупалась после продажи, тем самым фиксировался убыток, освободившиеся ден. средства поехали в облигации (в том числе и ГК Самолет) и других компаний. Налоги удалось сократить до 157 тысяч рублей.

Не стоит забывать о том, что в ноябре я начал опять докупать позиции ряда бумаг в том числе и Московской биржи, с целью к февралю собрать их на сумму в 400 тысяч рублей.

Понимаю, что, читая этот пост, все это похоже на некую сумбурность и хаотичность, но не стоит упускать несколько моментов, а именно:
- Описанный срок – это срок в 6-ть месяцев, а за 2-ю часть 2024 года произошло очень много интересных событий.
- Большинство бумаг в портфеле были куплены на падении февраля 2022 года и к моменту продажи имели хорошую доходность, тот же СБЕР на момент продажи имел доходность в 70%, а Московская биржа более 90%.
- В декабре 2024 года большинство интересных облигаций показывали купонную доходность более 22%, и это без учета будущего роста их стоимости, почему бы этим не воспользоваться.
- Негатив на рынке.

Основная задача, которую я ставил себе это не просто рост объема портфеля, а рост дивидендного и купонного дохода, на который можно будет покупать подешевевшие бумаги. С середины 2024 года по сегодняшний момент доходность выросла с 1,2 миллионов до почти 1,5 миллиона рублей в год. Немного, но это хороший результат в момент падения фондового рынка.

Экономикон
Просвещение и процветание

BY Economicon