🤔 Переговоры по Украине почти началисьВозможная нормализация отношений России и США – мощный позитив для многих компаний. Но в перспективе нескольких лет особенно интересны те из них, у которых, помимо этого, есть и свои фундаментальные драйверы роста. Ну и те, кто не так еще сильно отрос.
Кто наши фавориты?1️⃣ #NVTK – нефтяники, конечно, очень радуются переговорам, а у #NVTK есть еще туз в рукаве: крупные новые проекты (Арктик СПГ 2, Мурманский СПГ) могут дать мощный буст в перспективе. А если еще и санкции на экспорт технологий ослабнут, то реализованы они будут куда быстрее.
2️⃣ #NLMK – один из главных бенефициаров возможного снятия санкций с металлургов. У европейских компаний дефицит дешевой стали, а #NLMK – ключевой поставщик, который может легко нарастить экспорт.
3️⃣ #VTBR – самый санкционно-чувствительный банк. Даже частичное возвращение в SWIFT может вызвать нехилый взлет акций.
Что общего у этих компаний? ➖ сильный бизнес, который работает даже под санкциями
➖ возможность ускоренного роста при их отмене
➖ пока потенциал не полностью заложен в цену акций
Конечно, переговоры ничего не гарантируют, но рынок уже закладывает много хороших ожиданий. Мы бы брали перечисленные компании не ради спекуляций, а с горизонтом на 2-3 года.
Вам нравятся наши фавориты, или у вас есть свои? #ТОП@IF_Stocks 