InveStory

ТОП-3 АКЦИИ ДО КОНЦА 2024 / НАЧАЛО 2025

1⃣Сургутнефтегаз ап $SNGSP — бенефициар девальвации рубля: по нашей оценке огромная кубышка компании состоит на 50% из долларов; 25% юаней и 25% из рублей. Если курс доллара на 31.12.2024г закроется на уровне 95, то дивиденд на преф составит примерно 9.2 руб., что составляет >16% к текущей цене, а значит, что огромный дивиденд за 2023г был не разовым. С учетом того, что рубль в РФ постоянно слабеет, Сургут — одна из немногих компаний, которая защищает инвестора от роста доллара.

2⃣Т-Технологии $T — ставка на то, что жесткая монетарная политика повышения %-ставки близка к пику; когда ставка будет на паузе и пойдет вниз, то главными бенефициарами будут розничные банки, в числе которых Т-Банк, который, в отличии от Совкомбанка или МТС-Банка, смог сохранить чистую процентную маржу в сложный 2024г на высоком уровне, а доходность на капитал ROE составляет >30%. На текущий момент банк стоит 1.28 P/BV: так дешево банк не стоил никогда в истории. В итоге, это ставка на шаг вперед, если верите, что ставка снизится в 2025г, то лучше покупать розничные банки, а не ОФЗ — вероятно они дадут больше.

3⃣ЭсЭфАй Холдинг $SFIN — холдинг "здорового" человека (в отличии от АФК Системы), основные активы: Европлан (87.5%), ВСК - крупная страховая компания в РФ (49%), М.Видео (10.4%). Проблемный актив только МВидео, но там доля небольшая и в целом ритейлер пока может обслуживать свой долг. Компания распределяет дивиденды, полученные от своих дочерних организаций (за год может набежать около 340 руб. дивидендов, или >20% к текущей цене $SFIN), также имеет опцию вывести ВСК на IPO при нормализации динамики рынка.

🔥🔥🔥ВСЕ ТОП-20 АКЦИЙ из 20 секторов на 2025 год упаковали в удобный чек-лист - забирайте здесь ⬅️

И не забудьте подписаться на наш канал!
InveStory. Подписаться

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.tgoop.com/investorylife/4539

4.1K viewsedited  Dec 9 at 14:29

ТОП-3 АКЦИИ ДО КОНЦА 2024 / НАЧАЛО 2025

1⃣Сургутнефтегаз ап $SNGSP — бенефициар девальвации рубля: по нашей оценке огромная кубышка компании состоит на 50% из долларов; 25% юаней и 25% из рублей. Если курс доллара на 31.12.2024г закроется на уровне 95, то дивиденд на преф составит примерно 9.2 руб., что составляет >16% к текущей цене, а значит, что огромный дивиденд за 2023г был не разовым. С учетом того, что рубль в РФ постоянно слабеет, Сургут — одна из немногих компаний, которая защищает инвестора от роста доллара.

2⃣Т-Технологии $T — ставка на то, что жесткая монетарная политика повышения %-ставки близка к пику; когда ставка будет на паузе и пойдет вниз, то главными бенефициарами будут розничные банки, в числе которых Т-Банк, который, в отличии от Совкомбанка или МТС-Банка, смог сохранить чистую процентную маржу в сложный 2024г на высоком уровне, а доходность на капитал ROE составляет >30%. На текущий момент банк стоит 1.28 P/BV: так дешево банк не стоил никогда в истории. В итоге, это ставка на шаг вперед, если верите, что ставка снизится в 2025г, то лучше покупать розничные банки, а не ОФЗ — вероятно они дадут больше.

3⃣ЭсЭфАй Холдинг $SFIN — холдинг "здорового" человека (в отличии от АФК Системы), основные активы: Европлан (87.5%), ВСК - крупная страховая компания в РФ (49%), М.Видео (10.4%). Проблемный актив только МВидео, но там доля небольшая и в целом ритейлер пока может обслуживать свой долг. Компания распределяет дивиденды, полученные от своих дочерних организаций (за год может набежать около 340 руб. дивидендов, или >20% к текущей цене $SFIN), также имеет опцию вывести ВСК на IPO при нормализации динамики рынка.

🔥🔥🔥ВСЕ ТОП-20 АКЦИЙ из 20 секторов на 2025 год упаковали в удобный чек-лист - забирайте здесь ⬅️

И не забудьте подписаться на наш канал!
InveStory. Подписаться