Осторожный инвестор

#портфель

Актуальный состав портфеля.
Апрель 2023.

По традиции описываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.

Состав портфеля на март 2023 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 28% рублёвые облигации (в основном корпораты 2 эшелона, а также ВДО и немного ОФЗ).
2️⃣ 20% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 16% акции США
4️⃣ 2% рубли
5️⃣ 22% доллары и юани.
6️⃣ 6% драгоценные металлы,
7️⃣ 5% фьючерсы (лонг Gold-6.23 3шт, silv-6.23 11 шт., NG, шорт 5 шт. MIX-6.23).

Комментарии:

Конец марта и начало апреля выдались очень удачными, портфель за месяц вырос в рублях примерно на 8%. К сожалению именно в рублях, и отчасти из-за того, что почти половина портфеля это валютные активы (валюта, фьючерсы и фонды на золото и серебро, иностранные акции), а валюта выросла на 7%. Если считать в долларах то портфель вырос незначительно.

Изменения:

В связи с ростом валюты и российских акций, их доли в портфеле естественным путем подросли, кроме того я немного докупил акции Лукойла, Фармсинтеза, Системы на 1% каждого, а также Полюс, Селигдар на 2% каждого.

Из ВДО докупил РоялКап8, Лтрейд1Р7, ХайТэк1Р1, Максима-Телеком01, Золотые облигации Селигдара (часть почти сразу продал).

Как и планировал, после роста выше 2500 по индексу Мосбиржи начал открывать хеджирующие короткие позиции во фьючерсах на индекс.

Планы:

1⃣ В апреле сокращать долю российских акций не планирую. Страховаться от рисков по ним продолжу хеджированием фьючерсами.
2⃣ Покупки валюты выше 72 рублей за доллар производить пока не планирую. Даже если роста рубля не будет, то при текущем курсе считаю, что выгоднее сидеть в облигациях с 11-15% доходности и акциях экспортеров.
3⃣ Также буду дальше развивать тему с заработком на контанго во фьючерсах (покупка ближних и продажа дальних и наоборот). Эта идея принесла мне с начала года уже не менее +1% к портфелю, хотя для этого я задействовал всего 4% от портфеля. То есть доходность этих операций составила примерно +25% от использованных в них денег
Получается что в процентах эта часть портфеля самая доходная. Видимо надо увеличивать количество денег в этом эксперименте.😁

www.tgoop.com/prudent_invest/2107

3.3K viewsedited  Apr 15, 2023 at 16:20

#портфель

Актуальный состав портфеля.
Апрель 2023.

По традиции описываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.

Состав портфеля на март 2023 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 28% рублёвые облигации (в основном корпораты 2 эшелона, а также ВДО и немного ОФЗ).
2️⃣ 20% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 16% акции США
4️⃣ 2% рубли
5️⃣ 22% доллары и юани.
6️⃣ 6% драгоценные металлы,
7️⃣ 5% фьючерсы (лонг Gold-6.23 3шт, silv-6.23 11 шт., NG, шорт 5 шт. MIX-6.23).

Комментарии:

Конец марта и начало апреля выдались очень удачными, портфель за месяц вырос в рублях примерно на 8%. К сожалению именно в рублях, и отчасти из-за того, что почти половина портфеля это валютные активы (валюта, фьючерсы и фонды на золото и серебро, иностранные акции), а валюта выросла на 7%. Если считать в долларах то портфель вырос незначительно.

Изменения:

В связи с ростом валюты и российских акций, их доли в портфеле естественным путем подросли, кроме того я немного докупил акции Лукойла, Фармсинтеза, Системы на 1% каждого, а также Полюс, Селигдар на 2% каждого.

Из ВДО докупил РоялКап8, Лтрейд1Р7, ХайТэк1Р1, Максима-Телеком01, Золотые облигации Селигдара (часть почти сразу продал).

Как и планировал, после роста выше 2500 по индексу Мосбиржи начал открывать хеджирующие короткие позиции во фьючерсах на индекс.

Планы:

1⃣ В апреле сокращать долю российских акций не планирую. Страховаться от рисков по ним продолжу хеджированием фьючерсами.
2⃣ Покупки валюты выше 72 рублей за доллар производить пока не планирую. Даже если роста рубля не будет, то при текущем курсе считаю, что выгоднее сидеть в облигациях с 11-15% доходности и акциях экспортеров.
3⃣ Также буду дальше развивать тему с заработком на контанго во фьючерсах (покупка ближних и продажа дальних и наоборот). Эта идея принесла мне с начала года уже не менее +1% к портфелю, хотя для этого я задействовал всего 4% от портфеля. То есть доходность этих операций составила примерно +25% от использованных в них денег
Получается что в процентах эта часть портфеля самая доходная. Видимо надо увеличивать количество денег в этом эксперименте.😁

BY Осторожный инвестор