Осторожный инвестор

#портфель

Актуальный состав портфеля.
Май 2023.

По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.

Состав портфеля на апрель 2023 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 30% рублёвые облигации (в основном корпораты 2 эшелона, а также ВДО и немного ОФЗ).
2️⃣ 20% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 16% акции США
4️⃣ 4% рубли
5️⃣ 25% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 3% драгоценные металлы,
7️⃣ 2% фьючерсы (лонг Gold-6.23 1 шт, шорт 2 шт. MIX-6.23, шорт 1 шт. RTS-6.23).

Комментарии:

Апрель для российских активов получился еще удачнее, чем март.
Портфель с середины апреля вырос в рублях примерно на 5%. И на этот раз в долларах рост оказался даже выше чем в рублях, в долларах портфель за месяц вырос почти на 8%.

Изменения:

1⃣ Акции.
Их доля в портфеле почти не изменилась, несмотря на рост отдельных позиций. Все дело в том, что я по мере роста часть акций продал. Продал часть Сбербанка, Сургутнефтегаза, Полюса, Сегежи, Пермьэнергосбыт, Белугу. Полностью продал Транснефть, Селигдар, Новатэк.
Докупил немного Башнефть-п, Газпром, Систему и МТС под дивиденды, а также пару энергетических компаний (Астрахань энерго и Мрск Волги). Доля акций остается много месяцев на уровне 20% от портфеля.

2⃣ Облигации.
Доля облигаций выросла. Так как я участвовал в первичных размещениях ТГК-14, Мвидео на крупные суммы, почти по 4% каждой. Из ВДО закрыл часть РоялКап8, Лтрейд1Р7, а купил Пушкинский совхоз. И скоро планирую потратить запас кэша на другие размещения, о которых напишу завтра.

3⃣ Фьючерсы.
В прошлом обзоре можете посмотреть, что у меня были лонги во фьючах на золото и серебро. Почти все их я закрыл и достаточно удачно, почти на пике цены. Остался 1 фьюч на золото. Хеджирующие короткие позиции во фьючерсах на индексы сократил после коррекции, оставил 2 MIX-6.23 и 1 шт. RTS-6.23.

Планы:

1. В начале июня планирую сильно сокращать долю российских акций. Если продолжится рост еще на 5-10%, то может быть почти все акции продам и перейду к работе с облигациями и заработке на спрэдах во фьючерсах.

2. Покупки валюты выше 72 рублей за доллар производить пока не планирую. Даже если роста рубля не будет, то при текущем курсе считаю, что выгоднее сидеть в рублёвых облигациях с 11-15% доходности и акциях экспортеров.

www.tgoop.com/prudent_invest/2192

3.5K viewsMay 20, 2023 at 15:45

#портфель

Актуальный состав портфеля.
Май 2023.

По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.

Состав портфеля на апрель 2023 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 30% рублёвые облигации (в основном корпораты 2 эшелона, а также ВДО и немного ОФЗ).
2️⃣ 20% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 16% акции США
4️⃣ 4% рубли
5️⃣ 25% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 3% драгоценные металлы,
7️⃣ 2% фьючерсы (лонг Gold-6.23 1 шт, шорт 2 шт. MIX-6.23, шорт 1 шт. RTS-6.23).

Комментарии:

Апрель для российских активов получился еще удачнее, чем март.
Портфель с середины апреля вырос в рублях примерно на 5%. И на этот раз в долларах рост оказался даже выше чем в рублях, в долларах портфель за месяц вырос почти на 8%.

Изменения:

1⃣ Акции.
Их доля в портфеле почти не изменилась, несмотря на рост отдельных позиций. Все дело в том, что я по мере роста часть акций продал. Продал часть Сбербанка, Сургутнефтегаза, Полюса, Сегежи, Пермьэнергосбыт, Белугу. Полностью продал Транснефть, Селигдар, Новатэк.
Докупил немного Башнефть-п, Газпром, Систему и МТС под дивиденды, а также пару энергетических компаний (Астрахань энерго и Мрск Волги). Доля акций остается много месяцев на уровне 20% от портфеля.

2⃣ Облигации.
Доля облигаций выросла. Так как я участвовал в первичных размещениях ТГК-14, Мвидео на крупные суммы, почти по 4% каждой. Из ВДО закрыл часть РоялКап8, Лтрейд1Р7, а купил Пушкинский совхоз. И скоро планирую потратить запас кэша на другие размещения, о которых напишу завтра.

3⃣ Фьючерсы.
В прошлом обзоре можете посмотреть, что у меня были лонги во фьючах на золото и серебро. Почти все их я закрыл и достаточно удачно, почти на пике цены. Остался 1 фьюч на золото. Хеджирующие короткие позиции во фьючерсах на индексы сократил после коррекции, оставил 2 MIX-6.23 и 1 шт. RTS-6.23.

Планы:

1. В начале июня планирую сильно сокращать долю российских акций. Если продолжится рост еще на 5-10%, то может быть почти все акции продам и перейду к работе с облигациями и заработке на спрэдах во фьючерсах.

2. Покупки валюты выше 72 рублей за доллар производить пока не планирую. Даже если роста рубля не будет, то при текущем курсе считаю, что выгоднее сидеть в рублёвых облигациях с 11-15% доходности и акциях экспортеров.

BY Осторожный инвестор