tgoop.com/prudent_invest/2534
Last Update:
#портфель
Актуальный состав портфеля.
Октябрь 2023.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на сентябрь 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 1% рублёвые облигации (сильное сокращение, причины тут).
2️⃣ 26% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 15% акции США
4️⃣ 28% рубли (фонд ликвидности lqdt)
5️⃣ 5% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 5% драгоценные металлы,
7️⃣ 20% фьючерсы (лонг 1 шт. Gold-12.23, шорт 3 шт. MIX-6.23, 210 шт. лонг NG-10.23, 210 шт. шорт NG-11.23 подробнее про идею дальше по тексту, хеджирующий шорт фьючерса MIX-12.23, 3 шт).
Комментарии:
Вторая половина сентября и начало октября получились очень доходными, так как сработала одна идея по заработку на спрэдах во фьючерсах на газ и до 16 октября была в огромном плюсе другая аналогичная идея (сейчас правда результат стал похуже)
Портфель с прошлого отчета вырос в рублях примерно на 5,5%. И в долларах примерно также, +5%, так как с середины сентября цена $ в рублях хоть и временно росла, но в итоге осталась на тех же уровнях.
+5% за месяц в долларах это на мой взгляд крайне успешный результат.
Изменения в портфеле:
1️⃣ Акции.
Напомню, что в сентябре решил пока подождать с выходом из акций. И несмотря на рост продолжаю их держать.
Основные позиции в портфеле:
нефтедобытчики (Лукойл, 4%, Сургут-п, Роснефть и Татнефть по 3%), энергеты и энергосбыты (пермьэнергосбыт 2%, россети волга 2%, Эл5-Энерго 2%, россети Московский регион 1,5%).
Также по 2-3% занимают: Сбербанк, Белуга, Куйбышевазот, ТМК.
По 1-1,5%:
Яндекс, Эталон, НМТП, Инарктика (лосось), Черкизово, Русагро, Магнит.
2️⃣ Облигации.
С сентября на облигации даже не смотрю пока что. Остались в портфеле какие то крохи со скорым погашением.
3️⃣ Фьючерсы.
После вполне успешного закрытия одной идеи. Открыл новую по спрэдам во фьючерсах на газ. Она была в плюсе на 10% еще в пятницу, но за 2 дня весь плюс был растерян из-за обвала цен еа газ. Буду держать до экспирации.
Также снова открыл небольшой хедж в виде шортов по фючерсу на индекс Мосбиржи, для страховки от неожиданных падений в акциях.
Для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (сентябрь, август, июль, июнь, май).
Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях
BY Осторожный инвестор
Share with your friend now:
tgoop.com/prudent_invest/2534