Осторожный инвестор

#портфель

Актуальный состав портфеля.
Декабрь 2023.

По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.

Состав портфеля на ноябрь 2023 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 30% рублёвые облигации (снова набираю объемы).
2️⃣ 20% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 14% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 12% рубли (фонд ликвидности lqdt)
5️⃣ 7% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 5% драгоценные металлы,
7️⃣ 12% фьючерсы (лонг 1 шт. Gold-12.23, лонг 10 шт. Silv-3.24, хеджирующий шорт 2 шт. фьючерса MIX-12.23., лонг 90шт. NG-3.24 против шорт 90 шт. NG-1.24).

Комментарии:

Коррекция в акциях в последний месяц продолжалась и даже ускорилась. И хотя я держал хедж, и сократил долю акций в октябре и ноябре с 30 до 15% от портфеля, убыток от акций превысил 2% от портфеля и съел прибыль от других позиций. В итоге, несмотря на очередную отличную инвестидею по спредам, которая дала уже более +1,5% и большую долю облигаций, которые дали +0,5%,
по порфтелю с 19 ноября по декабря получен убыток в рублях примерно 1%.
Однако за счёт укрепления рубля почти на 3% получилась прибыль в долларах примерно +2% за месяц.

Изменения в портфеле:

1️⃣ Акции.
В ноябре продал полностью Пермьэнергосбыт.
Увеличил долю Сбера на 0,5% на коррекции, и добавил Совкомбанк.

2️⃣ Облигации.
Существенно увеличил долю облигаций, покупал в основном новые выпуски флоатеров, то есть бумаг с плавающим купоном. Так как ожидал поднятия ставки и ее сохранение на ближайшие 2 месяца.
3️⃣ Фьючерсы.
К 1 лонгу фьючерса на золото добавил еще 10 контрактов по Серебру. Хеджирующий шорт MIX-12.23 (индекс Мосбиржи) сократил с 5 до 2 шт. Вошел на крупную сумму в новую мощную идею по средам во фьючерсах на газ, подробности тут.

Также для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май).

Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях

www.tgoop.com/prudent_invest/2664

4.7K viewsDec 17, 2023 at 09:01

#портфель

Актуальный состав портфеля.
Декабрь 2023.

По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.

Состав портфеля на ноябрь 2023 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 30% рублёвые облигации (снова набираю объемы).
2️⃣ 20% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 14% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 12% рубли (фонд ликвидности lqdt)
5️⃣ 7% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 5% драгоценные металлы,
7️⃣ 12% фьючерсы (лонг 1 шт. Gold-12.23, лонг 10 шт. Silv-3.24, хеджирующий шорт 2 шт. фьючерса MIX-12.23., лонг 90шт. NG-3.24 против шорт 90 шт. NG-1.24).

Комментарии:

Коррекция в акциях в последний месяц продолжалась и даже ускорилась. И хотя я держал хедж, и сократил долю акций в октябре и ноябре с 30 до 15% от портфеля, убыток от акций превысил 2% от портфеля и съел прибыль от других позиций. В итоге, несмотря на очередную отличную инвестидею по спредам, которая дала уже более +1,5% и большую долю облигаций, которые дали +0,5%,
по порфтелю с 19 ноября по декабря получен убыток в рублях примерно 1%.
Однако за счёт укрепления рубля почти на 3% получилась прибыль в долларах примерно +2% за месяц.

Изменения в портфеле:

1️⃣ Акции.
В ноябре продал полностью Пермьэнергосбыт.
Увеличил долю Сбера на 0,5% на коррекции, и добавил Совкомбанк.

2️⃣ Облигации.
Существенно увеличил долю облигаций, покупал в основном новые выпуски флоатеров, то есть бумаг с плавающим купоном. Так как ожидал поднятия ставки и ее сохранение на ближайшие 2 месяца.
3️⃣ Фьючерсы.
К 1 лонгу фьючерса на золото добавил еще 10 контрактов по Серебру. Хеджирующий шорт MIX-12.23 (индекс Мосбиржи) сократил с 5 до 2 шт. Вошел на крупную сумму в новую мощную идею по средам во фьючерсах на газ, подробности тут.

Также для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май).

Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях

BY Осторожный инвестор