Осторожный инвестор

#портфель

Актуальный состав портфеля.
Февраль 2024.

По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.

Состав портфеля на январь 2024 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 15% рублёвые облигации.
2️⃣ 28% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 15% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 15% рубли (резерв)
5️⃣ 12% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 7% драгоценные металлы (в виде ОМС и ПИФ)
7️⃣ 8% фьючерсы (лонг 2 шт. Gold-3.24, лонг 20 шт. Silv-3.24, шорт 3 шт. MIX-6.24, шорт 2 шт. MIX-3.24)

Изменения в портфеле:

1️⃣ Акции.
Доля акций выросла и за счет роста их цены, и за счет докупок, почему начал докупать акции, писал тут. Покупки в прошлый месяц: X5, Сургут-п, Сбербанк +1%, Диасофт. Тема с покупками в пятницу временно потеряла актуальность, на мой взгляд Осторожного инвестора.

2️⃣ Облигации.
Вдвое сократил долю во флоатерах в январе, все свободные средства пока держу в резерве, который время от времени паркую в Фонд ликвидности lqdt (пользуясь тем, что в втб нет комиссий на сделки с ним), и пускаю на разные спекулятивные инвестидеи.

3️⃣ Фьючерсы.
Лонг во фьючерсе на Золото также 2 шт, в серебре увеличил до 20 шт. Хеджирующий шорт по фьючерсу на индекс Мосбиржи снова открыт 16 февраля. Подробнее тут.

Планы на февраль-март:
По сравнению с январем планы не изменились.
1⃣ Продолжу распродавать флоатеры и остатки фонда ликвидности. Так как считаю, что нужно перекладывать средства в валюту и квазивалютные активы.
2⃣ Планирую сокращать долю акций в портфеле до 10-15%.
3⃣ Регулярно покупать валютные и квазивалютные активы. Подробнее про это писал тут. Цель: к середине марту довести их долю до 50-60% от портфеля.

Также для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май).

Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях

www.tgoop.com/prudent_invest/2786

5.0K viewsFeb 17, 2024 at 18:15

#портфель

Актуальный состав портфеля.
Февраль 2024.

По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.

Состав портфеля на январь 2024 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 15% рублёвые облигации.
2️⃣ 28% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 15% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 15% рубли (резерв)
5️⃣ 12% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 7% драгоценные металлы (в виде ОМС и ПИФ)
7️⃣ 8% фьючерсы (лонг 2 шт. Gold-3.24, лонг 20 шт. Silv-3.24, шорт 3 шт. MIX-6.24, шорт 2 шт. MIX-3.24)

Изменения в портфеле:

1️⃣ Акции.
Доля акций выросла и за счет роста их цены, и за счет докупок, почему начал докупать акции, писал тут. Покупки в прошлый месяц: X5, Сургут-п, Сбербанк +1%, Диасофт. Тема с покупками в пятницу временно потеряла актуальность, на мой взгляд Осторожного инвестора.

2️⃣ Облигации.
Вдвое сократил долю во флоатерах в январе, все свободные средства пока держу в резерве, который время от времени паркую в Фонд ликвидности lqdt (пользуясь тем, что в втб нет комиссий на сделки с ним), и пускаю на разные спекулятивные инвестидеи.

3️⃣ Фьючерсы.
Лонг во фьючерсе на Золото также 2 шт, в серебре увеличил до 20 шт. Хеджирующий шорт по фьючерсу на индекс Мосбиржи снова открыт 16 февраля. Подробнее тут.

Планы на февраль-март:
По сравнению с январем планы не изменились.
1⃣ Продолжу распродавать флоатеры и остатки фонда ликвидности. Так как считаю, что нужно перекладывать средства в валюту и квазивалютные активы.
2⃣ Планирую сокращать долю акций в портфеле до 10-15%.
3⃣ Регулярно покупать валютные и квазивалютные активы. Подробнее про это писал тут. Цель: к середине марту довести их долю до 50-60% от портфеля.

Также для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май).

Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях

BY Осторожный инвестор