Осторожный инвестор

#портфель

Актуальный состав моего инвестиционного портфеля.
Август 2024.

По традиции указываю активы совокупно по всем счетам, в процентах к общему объему портфеля (но с определенными округлениями)

Прелыдущий отчет о Составе портфеля на середину июня 2024 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 5% рублёвые облигации.
2️⃣ 8% российские акции (остатки после изменения стратегии)
3️⃣ 22% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 35% рубли (резерв, фонд ликвидности LQDT)
5️⃣ 25% валютные и квазивалютные активы (замещающие и юаневые облигации, наличные доллары, фонд ликвидность юани, золотые облигации).
6️⃣ 3% драгоценные металлы (в виде фондов на золото от Тинькоф и ВИМ)
7️⃣ 2% фьючерсы (шорт 2 шт. MIX-9.24, лонг 5 шт. Silv-9.24 и мелкие спекцляции)

Комментарии.
Сильные изменения произошли в связи заседанием ЦБ, после которого у меня угасла надежда на рост акций в ближайшие месяцы, они могут отскочить осенью на 5-10%, но такую доходность можно до конца года и в облигациях получить, при этом риск и нервотрепка меньше.
Из-за снижения портфеля после падения цены на российские акции оказалось, что выросла доля заблокированных американских акции. Они вообще дали в рублях рост почти +40% с прошлого лета.

Изменения в портфеле:

1️⃣ Акции.

- продал большую часть акций. Не тронул Сбер, Т-банк, Ленэнерго-п и Евротранс. Все остальное либо полностью продал, либо сократил.
- по Евротранс думаю. Брал их перед дивами, по 170, когда уже было снижение на 30%, с тех пор они упали в 2 раза больше, чем размер дивов. Уж очень сильно их обвалили. Пока держу, если будет отскок хотя бы к 125-130, продам тоже.
- есть всего три акции, которые я не только не продал, но даже немного прикупил, про это сделаю отдельный пост.

2️⃣ Облигации.

Еще в июне и начале июля продал единственную крупную позицию в облигациях с фиксированным купоном, бумаги Ульяновской области.
Осталось ещё 3 выпуска флоатеров, которые покупал зимой.
Новые облигации пока не покупал, временно припарковал резерв в LQDT. Выбираю облигации для покупки в соответствии с этим планом.
На небольшую часть купил немного бумаг из нового выпуска золотых облигаций Селигдара. Также по 1 шт. квазивалютные замещайки Борец, Газпром и Пик, по ним доходность выросла до 9-11%.

3️⃣ Фьючерсы.
- 2-3% портфеля держу в рублях на срочном рынке и периодически открываю хедж на индексные фьючерсы, а также планирую снова вернуться к инвестидеям на спредах.
-На данный момент всего 2 стабильных позиции по фьючерсам, это шорт MIX-9.24, страхующий остатки акций. А также лонг по фьючерсам на серебро 9.24. Они снизились уже на на 15% с июньских максимкмов. Но тренд все еще растущий и сохраняется потенциал роста до 33-35$ за унцию. Про это писал тут.

Планы на август и сентябрь:

На акции до середины октября даже смотреть не буду. Все освободившиеся средства постепенно переведу в облигации и буду совершать минимум сделок на фондовом рынке.
В то же время планирую увеличить активность на срочном рынке. Но на очень небольшие суммы для моего портфеля. Это будут сделки как арбитражные, по заработку на спредах, уже знакомые вам, так и просто спекулятивные. Например, недавно была очень удачная сделка шорт по фьючерсам на валюту. Скоро кстати придет время для аналогичной сделки под выплату НДПИ в августе.

Вот такая ситуация и планы.

Для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (июнь, май, апрель, март, февраль)

Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях

www.tgoop.com/prudent_invest/3199

3.4K viewsAug 11, 2024 at 16:21

#портфель

Актуальный состав моего инвестиционного портфеля.
Август 2024.

По традиции указываю активы совокупно по всем счетам, в процентах к общему объему портфеля (но с определенными округлениями)

Прелыдущий отчет о Составе портфеля на середину июня 2024 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1️⃣ 5% рублёвые облигации.
2️⃣ 8% российские акции (остатки после изменения стратегии)
3️⃣ 22% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 35% рубли (резерв, фонд ликвидности LQDT)
5️⃣ 25% валютные и квазивалютные активы (замещающие и юаневые облигации, наличные доллары, фонд ликвидность юани, золотые облигации).
6️⃣ 3% драгоценные металлы (в виде фондов на золото от Тинькоф и ВИМ)
7️⃣ 2% фьючерсы (шорт 2 шт. MIX-9.24, лонг 5 шт. Silv-9.24 и мелкие спекцляции)

Комментарии.
Сильные изменения произошли в связи заседанием ЦБ, после которого у меня угасла надежда на рост акций в ближайшие месяцы, они могут отскочить осенью на 5-10%, но такую доходность можно до конца года и в облигациях получить, при этом риск и нервотрепка меньше.
Из-за снижения портфеля после падения цены на российские акции оказалось, что выросла доля заблокированных американских акции. Они вообще дали в рублях рост почти +40% с прошлого лета.

Изменения в портфеле:

1️⃣ Акции.

- продал большую часть акций. Не тронул Сбер, Т-банк, Ленэнерго-п и Евротранс. Все остальное либо полностью продал, либо сократил.
- по Евротранс думаю. Брал их перед дивами, по 170, когда уже было снижение на 30%, с тех пор они упали в 2 раза больше, чем размер дивов. Уж очень сильно их обвалили. Пока держу, если будет отскок хотя бы к 125-130, продам тоже.
- есть всего три акции, которые я не только не продал, но даже немного прикупил, про это сделаю отдельный пост.

2️⃣ Облигации.

Еще в июне и начале июля продал единственную крупную позицию в облигациях с фиксированным купоном, бумаги Ульяновской области.
Осталось ещё 3 выпуска флоатеров, которые покупал зимой.
Новые облигации пока не покупал, временно припарковал резерв в LQDT. Выбираю облигации для покупки в соответствии с этим планом.
На небольшую часть купил немного бумаг из нового выпуска золотых облигаций Селигдара. Также по 1 шт. квазивалютные замещайки Борец, Газпром и Пик, по ним доходность выросла до 9-11%.

3️⃣ Фьючерсы.
- 2-3% портфеля держу в рублях на срочном рынке и периодически открываю хедж на индексные фьючерсы, а также планирую снова вернуться к инвестидеям на спредах.
-На данный момент всего 2 стабильных позиции по фьючерсам, это шорт MIX-9.24, страхующий остатки акций. А также лонг по фьючерсам на серебро 9.24. Они снизились уже на на 15% с июньских максимкмов. Но тренд все еще растущий и сохраняется потенциал роста до 33-35$ за унцию. Про это писал тут.

Планы на август и сентябрь:

На акции до середины октября даже смотреть не буду. Все освободившиеся средства постепенно переведу в облигации и буду совершать минимум сделок на фондовом рынке.
В то же время планирую увеличить активность на срочном рынке. Но на очень небольшие суммы для моего портфеля. Это будут сделки как арбитражные, по заработку на спредах, уже знакомые вам, так и просто спекулятивные. Например, недавно была очень удачная сделка шорт по фьючерсам на валюту. Скоро кстати придет время для аналогичной сделки под выплату НДПИ в августе.

Вот такая ситуация и планы.

Для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (июнь, май, апрель, март, февраль)

Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях

BY Осторожный инвестор