#irao Началось. Выход со дна. Обзор от Резана на 1Н графике. Вижу расширение дна через вероятное тройное дно с целью 4.54 в этом году и в следующем 6.43. Я уже давно слежу за ней. Пора уже. Оценка 8 из 10. Купил себе в Резан трейдер, который даёт прибыль в +159% за 3 года без плечей и шортов.
Основные метрики:
* Капитализация: 4,78 млрд долларов
* P/E — 2,58
* P/S — 0,23
* P/B — 0,35
* EPS — 1,37561 рубля
* EBITDA — 152 млрд рублей
* EV/EBITDA — 1,42
Дивиденды:
* 2022 год: 7,31%
* 2023 год: 6,5%
* 2024 год: 8,03%
* 2025 год (планы): 9,97% на 6 июня
Сравнение с конкурентами:
* Самая большая по капитализации в секторе
* По цене акций дешевле, чем у конкурентов
* Долгов меньше, чем у других
* Рентабельность в среднем по рынку
* Рост выручки за 5 лет чуть лучше, чем у других
Итоги 1 квартала 2025 года:
* ПАО «Интер РАО ЕЭС» выпустило отчёт. Вот что интересного:
* Выручка: выросла на 12,6% до 441,3 млрд рублей
* EBITDA: поднялась на 11,5% до 54,6 млрд рублей
* Операционная прибыль: уменьшилась на 1,5% до 39,9 млрд рублей
* Чистая прибыль: снизилась на 1,6% до 47,2 млрд рублей
* Операционные расходы: выросли на 14,6% до 405,4 млрд рублей
* Капитальные расходы: увеличились на 69,3% до 33,5 млрд рублей
Что повлияло на результаты:
* Сбыт: выручка выросла на 15,1% до 301,8 млрд рублей. Причины: рост продаж, больше клиентов, повышение тарифов, покупка двух компаний.
* «Интер РАО — Электрогенерация»: доход вырос на 17,2% до 68,6 млрд рублей.
* «Теплогенерация в РФ»: выручка поднялась на 6,3% до 46,3 млрд рублей.
* «Энергомашиностроение»: доход вырос на 22,4%, EBITDA — на 90,1%.
* Зарубежный сегмент: доходы упали из-за снижения поставок газа и низких тарифов в Грузии и Молдове.
* Инжиниринг: выручка и EBITDA снизились из-за падения заказов.
Финансовая устойчивость:
* Долги: 10 млрд рублей
* Деньги на счетах: 502,7 млрд рублей
Планы на будущее:
* До 2030 года планируют построить новые электростанции мощностью 3,5 ГВт.
* Общий объём инвестиций: 1 трлн рублей.
2
#fnko Это конец. У нас прошел ретест возможной поддержки снизу вверх, и цена решила уйти на двойное дно всего графика. Обзор от Резана на 1Н. Это очень плохо. Если вы думаете, что двойное дно — это дно всегда, вы ошибаетесь. Не в этом случае. Тут я жду отскока на одну из двух цен: либо до 6, либо до 9,9, и следом на обнуление, ну, для начала, в область 2 долларов. Фанко проиграли конкуренцию за хайп. Оценка 2 из 10.
Почему акции Funko падают:
* Компания потеряла $0,33 на акцию в первом квартале 2025 года, а ожидали всего -$0,11.
* Непонятно, какими будут тарифы в 2025 году, поэтому компания хочет сэкономить $45 млн на дополнительных расходах.
* Долг компании вырос на $19,4 млн и теперь составляет $202,2 млн. Они думают, как его рефинансировать.
* Спрос на товары Funko упал из-за инфляции и дорогих игрушек.
Что ещё важно знать о финансах Funko:
* Доход в первом квартале 2025 года был 190,7 млн долларов, как и ожидалось. Но это не очень хорошо, потому что компания всё ещё теряет деньги.
* Валовая маржа составила 40,3%, что нормально.
* Скорректированный чистый убыток — $17,8 млн.
* Денег у компании на счетах $25,9 млн.
* Долг вырос до $202,2 млн, что на $19,4 млн больше, чем в прошлом квартале.
Funko сравнивают с другой компанией, Escalade. У Escalade чистая маржа 5,2%, а у Funko - минус 2,29%. И рентабельность капитала у Escalade выше, чем у Funko.
Валовая маржа показывает, сколько компания зарабатывает на каждом проданном товаре после вычета расходов на его производство. Обычно это 20-40%. Если выше 40%, значит, компания круче конкурентов. Если меньше 20%, нужно что-то менять.
#ogkb есть пробой. По лонгам! Обзор графика на 1Н от «Резан Инвест». Вижу пробой чаши с ручкой вверх. Цель — рост минимум на 0,51, а максимум — до 0,57, правда, если на РФ включат мегабычку, то можем улететь аж до 0,66.
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды за 2024 год
Совет директоров ОГК-2 решил выплатить дивиденды за 2024 год. На одну акцию будет 0,0598167018 рублей. Последний день, чтобы купить акции и получить дивиденды, — 9 июля 2025 года. Дивидендная доходность может составить 15,78%.
Производство электроэнергии ОГК-2 в первом квартале упало на 3,6%
В первом квартале 2025 года электростанции ОГК-2 произвели 16,2 млрд кВт⋅ч, что на 3,6% меньше, чем в прошлом году. Тепловой энергии выпустили 1,813 млн Гкал, что на 8,2% меньше.
Финансы и прибыль
Полных отчетов за третий квартал 2023 года нет. Но вот что известно:
* Выручка в 2023 году выросла на 17% по сравнению с 2021 годом.
* Прибыль упала на 53%.
ОГК-2 выпустила 25,76 млрд новых акций
ОГК-2 выпустила 25,76 млрд новых акций. Это 53,36% от всего дополнительного выпуска. Эти акции по цене 0,5563 рубля за штуку выкупил основной акционер — «Газпром энергохолдинг».
Кто владеет ОГК-2
Основные акционеры:
* 73.4% у ПАО "ЦентрЭнергоХолдинг" (это «Газпром»).
* 7.5% у ООО "Газпром Энергохолдинг" (тоже «Газпром»).
Сравнение с другими компаниями
По данным за первые 9 месяцев 2023 года:
* По P/E компания стоит дороже, чем в среднем по отрасли.
* По P/S и P/B она в среднем по отрасли.
* Данных о долгах с 2021 года нет.
* По рентабельности компания хуже, чем в среднем по отрасли.
* Рост выручки за 5 лет хуже, чем в отрасли.
Дивиденды
В последние годы компания платила дивиденды 6-8%. В 2022 году было 14.4%. В 2024 году не платили. На 2025 год запланировали 14,97%, и это, вероятно, сразу за 2 года.
#afks сделали цель в +9% от прогноза. Ещё держу в Резан трейдер. Моя стратегия уже даёт +153% прибыли. Поставьте 336 лайков пожалуйста и я вам сделаю апдейт.
#smlt сделал +12% по цель. Заработали ? Я в Резан Трейдер ДА! Бумага на хайпе. Обновлю за 777 лайков.
Успешно шортили крипту сразу после моего выпуска. Многие из подписчиков сделали по +50% к депозитам за день.
#Результат
#Результат
#hype На хайпе вновь, прошлый прогноз сработал идеально, даю новый. Анализ графика от Резана на 1Н. Вижу V-образный паттерн с целью 44, цель ещё не достигнута, так что жду роста, правда, есть нюанс, ретеста не было, а значит, есть риск сходить на 27.1, но мы еще в восходящем тренде, а значит, можно купить по 33–32 с стопом. Оценка 6 из 10.
Hyperliquid (HYPE) — это крутая криптовалюта, которая отличается от других своими технологиями, децентрализованной системой и реальными плюшками для пользователей. Вот почему HYPE стоит внимания:
Технологические фишки
* Работает на разных блокчейнах: HYPE может перемещаться между разными сетями, что делает его очень гибким.
* Двойной консенсус: В сети участвуют и майнеры, и стейкеры, что помогает поддерживать её работу без централизации.
* Быстрые транзакции: Операции подтверждаются за секунды, потому что у них есть крутой алгоритм HyperBFT, который обрабатывает до 200,000 операций в секунду.
* Совместимость с Ethereum: Можно использовать смарт-контракты Ethereum прямо на платформе, что расширяет её возможности.
Экономические плюсы
* Меньше токенов — дороже каждый: Часть токенов сжигается, что делает оставшиеся более ценными.
* HYPE можно использовать для всего: Им можно платить за комиссии, участвовать в стейкинге, управлять платформой и получать награды за ликвидность.
* Низкие сборы: Торги на платформе стоят всего 0,02–0,05%, и нет платы за газ в их блокчейне.
* Пассивный доход: Владельцы HYPE могут получать доход за стейкинг и участие в ликвидности.
Сообщество и экосистема
* Люди активно участвуют: Пользователи голосуют за обновления через децентрализованное управление, что быстро внедряет новые фичи.
* Интеграция с DeFi: Есть бессрочные фьючерсы, спотовая торговля и деривативы, что привлекает трейдеров и инвесторов.
* Партнерства: Платформа сотрудничает с большими игроками DeFi, что помогает ей расти.
Рыночные цифры
* Быстрый рост: Капитализация HYPE за несколько месяцев достигла $12 млрд, а суточные торги — $350 млн, что показывает доверие инвесторов.
* Волатильность и перспективы: Высокая волатильность дает возможность для спекуляций, а прогнозы говорят, что цена может достичь $100 к 2025 году.
Безопасность
* Нет посредников: Все прозрачно и безопасно, так как нет посредников.
* Аудит: Проект прошел проверку Certik, что подтверждает его устойчивость к хакерам.
Hyperliquid — это не только инновации, но и удобство для трейдеров, а также дефляционная экономика. Это делает его привлекательным как для спекуляций, так и для долгосрочных вложений. Однако, как и с любой криптовалютой, всегда есть риски, так что будьте осторожны.
#mrna упал и больше не вернется к своим вершинам. Обзор графика от Резана на 1Н. Вижу, что мы почти достигли цели снижения в 20. Я решил описать дальнейшие ожидания по этой акции, вижу скорый отскок с 27 до 31, следом падаем до 20–13, где я бы покупал эту акцию, следом переходит в долгое накопление дна. Вероятно, до 1,5 лет, и уже после следующего кризиса в США я бы ждал в новом бычьем цикле роста эту акцию до 115, закрывать её огромный гэп, после чего акция вновь перейдет к сильнейшему падению. В целом выше 115 эту акцию я бы вообще не ждал в принципе больше никогда. Оценка 3 из 10.
Акции Moderna (MRNA) сильно рухнули в цене, потеряв почти 66% за год. Всё из-за того, что спрос на их ковид-вакцины упал, у компании финансовые проблемы и нет ясности с новыми продуктами. Вот почему:
1. Меньше бабла от ковид-вакцин
* Заказы от государств падают: Доходы от вакцины Spikevax рухнули с $18,4 млрд в 2021 году до $966 млн в 2024-м. Государства закупили меньше вакцин, и пандемия стала эндемической.
* Пересмотр планов: Moderna снизила прогноз на 2025 год до $1,5–2,5 млрд, хотя раньше ждали $2,5–3,5 млрд. Инвесторы были в шоке и начали продавать акции.
2. Убытки рекой
* Огромные убытки: В четвертом квартале 2024 Moderna потеряла $1,12 млрд, а за весь год — $3,56 млрд. Много денег ушло на исследования и производство вакцин, и запасы компании на исходе.
* Сокращение затрат: Moderna планирует сократить расходы на исследования на $1,1 млрд к 2027 году и закрыть пять программ. Это пугает инвесторов.
3. Проблемы с новыми вакцинами
* Задержки и провалы:
* Вакцина против RSV (mRESVIA) не взлетела: за 2024 год выручка составила всего $25 млн, а одобрили её ещё в мае 2024.
* Комбинированная вакцина против ковида и гриппа, одобренная FDA, до сих пор не вышла на рынок.
* Конкуренты впереди: Pfizer и GSK уже захватили рынок RSV-вакцин, и Moderna отстает.
4. Патенты и проблемы с одобрением
* Проблемы с патентами: В 2023 году один из патентов Moderna на мРНК-технологию аннулировали, что ослабило их защиту.
* Задержки с одобрением: Испытания онкологического препарата mRNA-4157 (в паре с Keytruda от Merck) ещё идут, и ждать результатов придется до 2026 года.
5. Рыночные и экономические проблемы
* Всё завязано на ковид: 90% доходов Moderna по-прежнему от ковид-вакцин, делая компанию зависимой от их спроса.
* ФРС подняла ставки: Повышение ключевой ставки до 21% в 2024 году заставило инвесторов продавать акции, включая биотех.
6. Риски для инвесторов
* Денег всё меньше: На конец 2024 года у Moderna было $9,5 млрд. Но к 2025 году это может упасть до $6 млрд, что ставит под вопрос финансирование новых проектов.
* Никаких дивидендов: Компания не платит дивиденды, что не привлекает инвесторов, ищущих доход.
Итог
Акции Moderna — рискованная штука, зависящая от успеха нового препарата mRNA-4157 и спроса на ковид-вакцины. Сейчас у компании куча проблем: финансовые трудности, конкуренция и неясность с новыми продуктами. Инвесторам стоит быть осторожными, учитывать риски и влияние внешних факторов, таких как решения регуляторов и экономика.
#trmk два прогноза из двух сбылись идеально, делаю третий. Обзор графика на 1Н от Резана. Вижу, клин пробит вверх, ожидаю отскока до 130–154 в эту область цен, и следом, правда, жду падения в 4-й волне по старым прогнозам по 51–33, да, я даже жду эту акцию ещё ниже, чем раньше. Почему? Да потому что она и выглядит как 5-я волновка вниз. Оценка 3 из 10.
Акции Трубной металлургической компании (ТМК) в 2025 году ведут себя по-разному. С одной стороны, компания планирует изменения, с другой — у нее есть проблемы с долгами. Вот что нужно знать:
Что происходит с ТМК?
1. Изменения в компании:
* ТМК хочет стать проще и объединить все свои дочерние компании в одну. Для этого выпустят новые акции, но их будет не больше 5%.
* Если вы не хотите участвовать в этом, можете продать свои акции. Компания обещает заплатить за них не меньше средней цены за последние полгода, примерно 118 рублей.
2. Финансы:
* За первый квартал 2025 года компания заработала 349 миллионов рублей, хотя в прошлом году был убыток.
* Долги у ТМК огромные — 256 миллиардов рублей (всего долгов на 381,7 миллиарда). Из-за этого компания решила не платить дивиденды за 2024 год.
3. Что с акциями?
* Акции пытаются пробиться через важный уровень в 115 рублей. Если это удастся, они могут вырасти до 147 рублей. Но если нет, то упадут до 82,76 рублей.
Риски и плюсы
Риски:
* Компания сильно зависит от нефти и газа (79% доходов).
* Высокие долги и проценты по ним (компания должна больше, чем зарабатывает).
* Возможны дополнительные выпуски акций для новых проектов.
Плюсы:
* Объединение активов упростит жизнь компании.
* Возможно, компания выкупит акции дороже рынка.
* Если санкции ослабнут, спрос на трубы может вырасти.
Итог
Акции ТМК — это риск, но и шанс для тех, кто готов подождать. Главное, чтобы компания смогла снизить долги и снова начать зарабатывать. В ближайшее время все будет зависеть от того, смогут ли акции преодолеть уровень в 115 рублей.
Forwarded from Rezan VIP Overclocking + Analytics
Знатно мы на фьючерсах металлов и индексах разогнались за квартал. Уже 127% прибыли или за месяц 65%.
#результат.
#результат.
#mrkc обзор графика на 1Н. Одна из немногих акций, которая вернулась под максимумы 24 года и не просто так, а мощным паттерном голова и плечи с целью аж на 1.23, туда и жду эту акцию, ведь паттерн еще сделал ретест дна, но от 0.98, может быть потом сильный ретест в область текущих цен. Отмена идеи за 0.45. Оценка 9 из 10.
«Россети Центр» в 2025 году показал крутые финансовые результаты. Выручка выросла на 7% до 140.6 млрд рублей. Чистая прибыль тоже поднялась на 14.4% до 7.36 млрд рублей. За первый квартал 2025 года выручка составила 37.5 млрд рублей (+6.8% г/г), чистая прибыль — 3.27 млрд рублей (+32% г/г), а EBITDA — 10 млрд рублей (+21.4% г/г).
Дивиденды тоже не подкачали. Компания рекомендовала выплатить 0.067638 рубля на акцию, что дает дивидендную доходность 11%. С 2010 года «Россети Центр» стабильно увеличивает дивиденды.
Но есть и минусы. Компания работает в регионах, граничащих с Украиной, что создает риски диверсий. Инвестиции в 2024–2025 годах выросли до 25.8 млрд рублей, что может подпортить свободный денежный поток. Чистая прибыль по РСБУ за первый квартал снизилась на 9%.
Мультипликаторы и оценка тоже интересны. P/E — 3.4, EV/EBITDA — 1.9 (ниже исторических минимумов). Чистый долг/EBITDA — 1.2, и ожидается, что он снизится к 2027 году.
Прогнозы на будущее тоже неплохи. Выручка будет расти на 7.56% в год, а рентабельность по EBITDA составит 16.7%.
Вот некоторые важные даты:
* 8 июня 2025 года — ГОСА по дивидендам за 2024 год.
* 24 июня 2025 года — последний день для покупки акций под дивиденды.
* 25 июня 2025 года — закрытие реестра по дивидендам.
* 11 июня 2025 года — собрание акционеров.
Акции MRKC интересны для долгосрочных инвесторов из-за высокой дивидендной доходности и роста, но нужно учитывать геополитические и инвестиционные риски.
Forwarded from Rezan VIP Overclocking + Analytics
Rezan Invest
2025_05_23_10_09_05_Платина_цена_$1,095_5｜Фьючерс_на_товар,_группа.png
111.2 KB
Platinum пробой дна. Апсайд высокий.
2025_06_11_10_18_12_Платина_цена_$1,270_7｜Фьючерс_на_товар,_группа.png
86.1 KB
Take platinum. Достигли цели. Прибыли + 100%.
#sjm пробитый треугольник на 1Н графике. Обзор от Резана. Вижу пробой и уверенный вниз. Узнал и цели уже за вас. Цели падения минимум на 71, там бы уже крыл часть шортов, но есть шанс в 20% сходить аж до 49.51. В целом это очень плохой график, и дела у компании не очень. Оценка 2 из 10 🤫 .
Акции J.M. Smucker (SJM) рухнули после того, как компания ухудшила прогнозы по прибыли и выручке из-за проблем на рынке. Вот что случилось:
1. Меньше покупают наши основные продукты
* Собачий и кошачий корм: Продажи упали на 12,6% в конце 2025 года, сильно ударив по доходам.
* Мороженое и выпечка: Здесь тоже продажи снизились.
2. Сырье стало дороже
* Кофе: Цены на зеленый кофе выросли, и компания подняла цены на продукцию, но это не помогло полностью компенсировать падение продаж.
* Маржа под давлением: Прибыль на единицу продукции стала меньше.
3. Финансовые прогнозы стали хуже
* Прибыль на акцию: В 2026 году ожидается прибыль $8,50-$9,50, что намного меньше, чем думали аналитики.
* Рост выручки: Ожидается рост всего на 2-4%, что намного медленнее, чем раньше.
4. Торговые тарифы и общая нестабильность
* Тарифы: Новые торговые правила в США создают проблемы для бизнеса.
* Экономика нестабильна: Инвесторы боятся роста цен и изменений в том, что люди покупают.
5. Потери из-за брендов
* Обесценивание: Компания потеряла $980 млн из-за того, что некоторые бренды стали менее ценными.
6. Конкуренция растет
* Функциональные продукты: Люди все больше хотят дешевые и органические продукты, что усиливает конкуренцию.
* Кофе тоже страдает: Продажи кофе упали.
Финансовые результаты
* Выручка в конце 2025 года: $2,14 млрд, что меньше, чем ожидалось.
* Прибыль: Убыток $6,85 на акцию из-за списаний.
* Денежный поток: Ожидается $875 млн в 2026 году.
Что происходит на рынке
Акции SJM упали на 14-16% после отчета и достигли самого низкого уровня за год. Несмотря на то, что компания все еще платит хорошие дивиденды (3,86%), инвесторов беспокоит снижение выручки и риски, связанные с инфляцией и тарифами.
По данным на 10 июня 2025 года, J.M. Smucker прогнозирует прибыль на акцию в 2026 году в размере $8,50-$9,50.
Итог: Акции SJM рухнули из-за проблем с продажами и роста затрат, а также из-за внешних факторов, таких как тарифы и экономическая нестабильность. Компания пытается справиться с этими трудностями, но прогнозы пока остаются мрачными.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Rezan VIP Overclocking + Analytics
175% прибыли за квартал на фьючерсах товаров и индексов. Крутой #результат, который мы зафиксировали. Сейчас я в поисках новых идей. У нас есть свободный кэш. Ожидайте новых идей.