tgoop.com/stratinvestor/533
Last Update:
Краще за S&P500 та портфель Р.Даліо..
Звіт портфелю Fintelect та зміни у ньому.
Оскільки даний канал в більшій мірі являється бібліотекою наших клієнтів, поділюсь коротким резюме, що у вас відбулось за останній місяць.
Показники на сьогоднішній день:
▫️ портфель складається повністю з диверсифікованих інструментів;
▫️ поділ капіталу за класами активів наступний:
• акції (17.7%)
• коротка позиція на Nasdaq (19.7%)
• ETF, прив'язаний до зростання відсоткових ставок (4.4%)
• облігації (15.9%)
• сировинні товари (9.3%)
• золото (8.8%)
• кеш (24.2%)
▫️ Прибутковість загального портфеля Fintelect з початку січня 2022р до 1 грудня 2022: -1% [мінус один процент]
Для порівняння,
• прибутковість у індексу S&P 500 з початку року -14.9%
• портфель Рея Даліо -17.6%.
▫️ За останній місяць (листопад) портфель Fintelect зріс загалом на $260 (+0.2%), з яких найпомітніші показники були — зростання VTI, RPV, NOBL, TLT і GLD. Це допомогло портфелю протистояти падінню позицій PSQ та PFIX.
Аналіз ⤵️
Свіже значення індексу CPI (інфляція), показало, що річний темп інфляції впав з 8.2% до 7.7%. Це дало привід для деякого оптимізму на фінансовому ринку, і в другій половині листопада акції, облігації і золото відросли. Також оптимізм підтверджується висловлюванням главою ФРС, Дж. Пауеллом, коли він настійно констатував, що «ФРС готовий уповільнити темп підвищення процентних ставок вже в грудні».
Зміни ⤵️
З причин, зазначених вище, ми робимо помітні зміни в портфелі, які спрямовані на зниження його захисних позицій. Конкретно, ми повністю видаляємо PFIX (Interest Rate Hedge) з портфеля, і зменшуємо позицію PSQ (Short Nasdaq) в два рази. Вільні кошти від цих змін ми перекладаємо в VTІ, TLT і GLD – позиції, які сильно постраждали в цьому році.
Після цих змін, розклад активів у нашому портфелі такий:
• акції (30.0%)
• коротка позиція на Nasdaq (9.9%)
• облігації (22.0%)
• сировина (9.3%)
• золото (10.0%)
• готівка (18.8%)
Як і обіцяв кожному своєму інвестору: наша мета і важливе завдання — не втратити (зберегти) ваш зароблений капітал у минулому.
Ще трохи, попереду найцікавіше! Розповімо скоро на щомісячній зустрічі🤝
Для усіх нових клієнтів: якщо ви хочете скористатись послугами професійного управління на вашому рахунку #IB та зростати із нами, зв’яжіться зі мною.
До кінця року зможу взяти ще 5 нових клієнтів з капіталом від $100,000.
BY BRAVE CAPITAL
Share with your friend now:
tgoop.com/stratinvestor/533