Пошлины США на сталь и алюминий, какие страны больше всего подвержены риску?
#макроэкономика

Р - ракета 🚀
Пора на чай переходить и водичку 🤷‍♂️
#макроэкономика

Добрый вечер.
Обновили максимумы, коснулись важных уровней по бумагам и закономерно отлились вниз. Фиксация Сбера по 300 была слишком очевидной идеей, чуток не добили даже. По ряду ключевых бумага картинка та же собственно. Ну а дальше выход инфляции и ЦБ РФ в пятницу. Мяч у них 😏

1️⃣ Чистая прибыль НОВАТЭКа за II пол. - 151,8 млрд руб. (консенсус - 192 млрд руб.), нормализованная EBITDA - 527 млрд руб. (консенсус - 501 млрд руб.)
Первый отлив по рынку был на Новатэке, рынку не понравился отчёт, хотя на самом деле все адекватно. Но до прогноза чуток не дотянули. Не любит рынок такое. 🤷‍♂️

2️⃣ Сокращение кредитования в РФ в декабре-январе превышает обычную сезонную динамику - Новак
И это отлично! 🥳

3️⃣ Московская биржа намерена начать тестировать торги выходного дня с 15 февраля, об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Да чтоб их! 😡

4️⃣ Трамп призывает ФРС снизить ставки, несмотря на ускорение инфляции
Инфляция ускоряется, но надо понижать ставки. Хм, где-то я уже это видел. 🤔

5️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26233 на аукционе - 16,89%, размещены бумаги на 50 млрд руб.
Всего было продано бумаг на общую сумму 50 млрд рублей по номиналу при спросе 153 млрд 915 млн рублей по номиналу.

Средневзвешенная доходность ОФЗ 26248 на аукционе - 17,12%, размещены бумаги на 174,76 млрд руб.
Всего было продано бумаг на общую сумму 174 млрд 758 млн рублей по номиналу при спросе 192 млрд 268 млн рублей по номиналу.
Офигеть сегодня спрос. 😳 Не поднимал статистику, но так, чтобы был спрос в 346 ярдов (не по звонку и РЕПО естественно) не было уже очень давно. И это прямо перед заседанием! 🤔

6️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 13 февраля - 94,0485 руб./$1 и 98,0119 руб./EUR1
Спасибо! 🙏

7️⃣ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛА 0,23% ПОСЛЕ 0,16% С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ - РОССТАТ
Эх 😒

#Александр_проп | @trader_nt

Планка в Газпроме. Давно такого не припомню. 😁 Как будто скоро финал).

Скрин с закрытого, там ведется публичный портфель. Позиции распродали все. Прибыль шикарная для инвест.портфеля. На спекулятивном счете у меня один из самых больших профитов за мои 10 лет).

День сегодня будет сложный. Нужно много что обдумать по инвестициям и перекладкам. Плюс спекулятивно жду открытия основной сессии, там будет самое интересное.

Рынок начали отливать. Газпром тоже начали отливать. В последний момент на разъедении плиты успел заскочить. Скальп на плюс 1%. Небольшую часть оставил стопы пододвинул.

PS. В такие дни делается самая большая прибыль). Лучше курсы обучения тут :)

Добрый вечер.
Ух помотало рынок. 😁
Закрываемся сегодня как и вчера на 3200, хотя в течении дня, а точнее утром, ходили почти на 3300 даже. Кому как, но наши цели выполнены, всем спасибо, мы довольны. 😊 Может ли рынок подрасти еще? Да конечно может, будем ли на это ставить? Ну нееееет, спасибо. 😁 Когда откупали по 2400 было все предельно понятно. Сейчас по 3200 покупать, сомнительное занятие. 🤔

1️⃣ СПБ биржа с 14 февраля увеличит количество бумаг на торгах в субботу и воскресенье
Как будто можно реагировать уже не только через Тинькофф, но я даже ради любопытства не открывал и не смотрел, есть ли там вообще ликвидность? Блин, выходные на то и выходные, чтобы отдыхать. Понаделают дел 🤦‍♂️

2️⃣ Говорить об участии Европы в украинском урегулировании преждевременно - Кремль
Продолжали сегодня поступать новости о вчерашнем звонке, но какие-то серьезных вводных нет новых.
А вот Европа в панике. Заголовки в их СМИ один ярче другого. Кажется кто-то обиделся 😁

3️⃣ В Китае появились терминалы для приема нефти с танкеров, попавших под санкции
Хорошие новости для нашей нефтянки! 👍

4️⃣ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА РФ В ЯНВАРЕ 2025Г СОСТАВИЛ $28,5 МЛРД ПРОТИВ $28,6 МЛРД В ЯНВАРЕ 2024Г - ОЦЕНКА ЦБ
ОБЪЕМ ИМПОРТА РФ В ЯНВАРЕ 2025Г СОСТАВИЛ $23,9 МЛРД ПРОТИВ $21,4 МЛРД В ЯНВАРЕ 2024Г - ОЦЕНКА ЦБ

5️⃣ Совет директоров Группы Черкизово рекомендовал выплатить дивиденды в размере 98,92 руб. на акцию по итогам 2024 г.,

6️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 14 февраля - 91,0313 руб./$1 и 94,9221 руб./EUR1
Ой красотищщщщаааа то какая 😍

7️⃣ Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ в пятницу на уровне 21%
Завтра у нас еще одно важное событие, ключевая ставка. Оригинальным не буду, жду как и все 21% и неизменность риторики с прошлого раза. Скорее всего отдельно отметят, что кредитование сильно замедляется, создаются риски для экономики.

А вы видели оборот в Газпроме? 👀 Он на секундочку исторический - 85 ярдов, психи, ей богу. 😳😂
Вы куда, чего, зачем? Одумайтесь 🙏

#Александр_проп | @trader_nt

Рынку тоже не нравится идея Трампа понижать ставку, когда растёт инфляция 😁
#макроэкономика

Добрый день.

Рынок с утренней сессии подрастает. Индекс ММВБ на отметках 3 260, недалеко от хая, который был сформирован вчера. Позиции по портфелю мной разгружены полностью. Некоторые были сданы вчера по самым хаям на планках, в закрытом писали об этом в моменте. Идея покупки рынка 19 декабря на самых лоях полностью себя оправдала.

Большинство каналов не указывают доли и по факту покупают немного, если идея срабатывает, пишут что купили много, если не срабатывает, пишут что купили чуть чуть и играют цифрами. Мы же с командой публично покупали на половину от портфеля, в закрытой ведется онлайн портфель со всей развесовкой. В открытом также писал об активных покупках в посте от 19 числа (пост не редактировался).

Все это время в комментариях было много хейта, что покупаю рано и рынок обновит лои. Теперь появилось множество комментариев, что нужно покупать рынок сейчас, он будет выше и я продаю рано. Все как обычно :) Конечно, зачем покупать на лоях, когда можно купить на 40 процентов выше на хаях :)

Еще раз отмечу основную мысль. У меня нет цели в инвестициях забрать все лои, хаи и тд. Я покупаю когда по моим метрикам нужно покупать. И продаю, когда есть четкие критерии для продажи. Мне абсолютно без разницы, даже если по итогу рынок будет еще выше или не дадут перезайти. Я свое уже заработал и ухожу в другие активы. Частично на забор в фонды ликвидности. ФОМО я не страдаю. Вы никогда не поймаете всех движений, да это и не нужно. Важна лишь итоговая прибыль на счете. Ну а пока же я начинаю акцентироваться на том, что мне приносит основной доход, это активные спекуляции.

Нужно понимать, что рынки и экономику еще ждут непростые времена. Рынки живут ожиданиями, когда окончание СВО будет в цене и оставшаяся толпа начнет покупать, увидим новый пролив, на котором я снова буду закупаться. Я управляю портфелем активно,. Если вы долгосрочный инвестор и купили на лоях, держите и не парьтесь.

К слову, длинные офз 26248, которые также были куплены на лоях на приличную долю и о которых я делал пост, растут уже более 7% за два дня. Даже как спекуляция очень неплохая прибыль, если фиксировать:) Но я буду держать.

Подробнее мысли по рынку уже выскажу в еженедельном обзоре. Сегодня ключевое событие это заседание цб. Базово жду 21 ставку и слежу за риторикой. Если риторика будет мягкая, могут еще дернуть рынок с офз.

Всем хороших торгов.

Ставка 21 ожидаемо. Но чуть ливанули на повышении таргета по инфляции. Особо ничего не меняет это. Офз держу. Мысли выскажу в обзоре потом.

Ps. Умение скальпить помогает и в инвестициях). Чуть удешевил часть позы в офз на 1.6%.

Добрый вечер.
Закрываем эту непростую неделю. Неделя естественно закрывается сильным ростом, но более локальная картина пока нейтральна. Рынок как минимум выпускает пар. А дальше - только новости. 🙈

1️⃣ Трамп заявляет о встречах представителей США, РФ и Украины в пятницу в Мюнхене и на следующей неделе - в Саудовской Аравии
На выходных еще Мюнхен, новостей будет много, неделя будет не простой. 😏

2️⃣ Скорр. EBITDA ФосАгро в IV квартале выросла на 6% - до 48,1 млрд руб., совпав с прогнозом
Отчёт ФосАгро и еще забыл вставить дивиденд 171 рубль. Отчёт, да нормальный отчёт на самом деле. Ситуация не простая, вот и все. По операционке то все ок.

3️⃣ Мосбиржа допустила акции "Русагро" к торгам с 17 февраля
Вернулись, надо посмотреть будет на старте торгов, может быть интересно. 🤔

4️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 15 февраля - 90,3099 руб./$1 и 94,8876 руб./EUR1
Подарок судьбы по 90? Или опасность? Кому как, а мне хорошо. 😊

5️⃣ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ПО МСФО В 2024Г СНИЗИЛАСЬ НА 25% - ДО 479,5 МЛРД РУБ. - НК
А отчёты все выходят и выходят. Такие отчёты со снижением показателей - это новая реальность. Ставка добралась до отчётов. 🙈

6️⃣ Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых
Ну и самое важное событие дня - ставка 21%, все как и ожидали все на рынке.

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2025 году до 7-8% с 4,5-5%
Повышен прогноз на 2025 год. Первое, что рынку не понравилось, но на самом деле цифры более чем объективны. Я не часто согласен с прогнозом ЦБ РФ, но это тот редкий случай, когда мысли сходятся.

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025г до 19-22%, ждет ее до конца года в диапазоне 18,7-22,1%
Часть каналов растащили эту новость и разобрали её со стороны 21 и 22%. Мол будет повышение. А 19 и 20% разбирать не надо что-ли? Чисто математически вероятность больше даже к снижению с 21% 😁 Шаг вверх и два вниз.

Охлаждение кредитной активности усилилось и охватывает все сегменты рынка - ЦБ РФ
Основной вопрос весь у меня был к кредитованию, и вот тут самое грустное. Кредитование хоть и замедляется, но зараза медленно.

ЦБ РФ готов вернуться к вопросу повышения ключевой ставки, если набранной жесткости ДКУ не хватит - Набиуллина
Оперативные данные по инфляции говорят о некотором ее замедлении, но о переломе тренда речи не идет - Набиуллина
ЦБ нужно больше данных и времени, чтобы убедиться в устойчивости замедления корпоративного кредитования - Набиуллина
Ну и далее стандартные фразы, которые были понятны и так.
В общем, нейтрально жесткий сигнал, мне не нравится темп замедления кредитования, но посмотрим, ситуация развивает в моменте.

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Золото торгуется выше своей фундаментальной стоимости.

Ps. Свой взгляд на золото ранее озвучивал. Во время кризиса в США, который так или иначе будет, ожидаю пролива по всему сырью, в частности золоту. И только тогда буду восстанавливать позиции в золоте, которые раздавал год назад.

#макро

Доброе утро.

Рынок с утра подрастает. Есть информация о старте на этой неделе трёхсторонних переговоров в Саудовской Аравии. В случае каких либо позитивных новостей, может быть еще рывок выше. Но я не думаю, что быстро договорятся. В любом случае из акций я вышел, пока просто наблюдаю со стороны и буду искать только спекулятивные варианты на отработку от лонга, в случае попыток выхода выше по рынку.

В остальном мысли и риски для рынка озвучил в еженедельном обзоре. Для портфеля пока в приоритете постепенный набор валютных позиций и поиск отдельных идей в облигациях.

Всем хорошего дня.