План большинства инвесторов на этот год:)

Добрый вечер.
Волатильненько сегодня. Газпром суеты навел нормально днём с отчётом. Ну плюс геополитические новости как обычно таскают рынок в обе стороны.
Снизились неплохо за пару дней, но надо чуть отскочить и можно добить еще немного вниз. Но как и обычно все полностью зависит только от новостей сейчас. 🤷‍♂️

1️⃣ "Магнит" договорился о покупке контрольного пакета "Азбуки вкуса" - СМИ
Магнит наконец понял, что органически расти уже тяжело. Самый важный показать lfl почти не растёт уже. X5 давно по пути M&A пошел.

2️⃣ Акрон может выплатить 427 руб. на акцию за 2024 г и 107 руб. из нераспределенной прибыли

3️⃣ Совет директоров Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 года
Мне прям нравится эта чёткая закономерность. Есть новости о заседании по дивам - смело шорти Русал. 😊

4️⃣ Юнипро в I квартале увеличила производство электроэнергии на 8,6%, до 16,22 млрд кВт.ч
Все бы ничего, шикарные отчёты, но весь кеш в капекс уйдет. Зато потом еще лучше будет по отчётам. Классическая инвест история, за исключением непонятной ситуации с акционером.

5️⃣ Европлан может в 2025 направить на дивиденды 10,5 млрд рублей
Держатся. 👍

6️⃣ Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ в I квартале упала на 29%, выручка - на 42%
Ну ладно, у Алросы это еще даже ок

Чистый убыток Интер РАО по РСБУ в I квартале составил 328 млн руб. против прибыли 4,36 млрд руб. годом ранее
Интер Рао то куда? Кеш позиция и лося поймать 🤦‍♂️

Чистая прибыль Транснефти по РСБУ в I кв. снизилась на 18,9%, до 34,6 млрд руб. - отчет

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в I кв. снизилась в 5,5 раза, до 16,3 млрд руб. - отчет

Выручка "М.Видео" в 2024 году увеличилась на 4%, чистый убыток вырос в 3 раза
Ну и отчёт М.Видео конечно тяжелый, но помощь от акционеров поможет продлить мучения. 🙏

7️⃣ Спрос на бонды АЛРОСА первоначальным объемом от $150 млн достиг почти $500 млн
Сейчас спрос на все валютные инструменты очень огромный, да так, что вообще не дают им снизиться

8️⃣ Выручка, EBITDA и прибыль Газпрома за 2024г превзошли прогнозы
Одна из главных интриг сегодня, сам отчёт то не такой уж и плохой. Даже есть что на дивы направить, около 30 рублей по отчёту. Но верить в них слишком уж оптимистично будет сейчас. 🤞

9️⃣ ВВП США в I квартале неожиданно снизился на 0,3%
Ой, а чего это? 😏😁

🔟 Инфляция в РФ с 22 по 28 апреля составила 0,11%, годовая стабилизировалась на уровне чуть выше 10,3%
Стабильно, но высоко все еще. Нужно ждать

#Александр_проп | @trader_nt

Потреб уверенность в США приблизилась к уровням ковида.
#макроэкономика

Трамп пытался снизить дефицит, получилось чуть-чуть наоборот. Исторический максимум 😁

Но дело все в импорте. Все бросились заказывать, пока не подорожало 🙈
#макроэкономика

А вот Еврозона начала оживать, тоже есть свои нюансы, но картинка по макро интересней, в плане восстановления.

Даже в Германии потреб доверие пытается с минимумов расти. 👍
#макроэкономика

ВВП США сократился в первом квартале на 0.3 % из-за резкого роста импорта в следствии пошлин.

Есть некоторые нюансы, почему импорт влияния на ВВП не оказывает и как бюро экономического анализа США делает расчёт. Но если сейчас раскрывать эту тему, пост затянется:)

Главное, на что нам важно обратить внимание, реальные конечные продажи: -2.5%. Это самый слабый показатель со времен коронокризиса.

Остальные макроиндикаторы также говорят о том, что экономика США входит в рецессию (ранее мы это обсуждали). Насколько сильной и глубокой она будет, зависит от Трампа и пошлин. Обсудим потом в отдельном видео.

#макроэкономика

Количество указов, изданных в течение первых 100 дней пребывания президента США на посту. Новый рекорд :)

Добрый день.

Индекс ММВБ пошёл в пробой 2900, цели по снижению в районе 2800. Если допадаем, на тех уровнях начну внимательнее следить за некоторыми бумагами, которые в выборке под покупку в инвест.портфель (в закрытом о покупках будем писать в моменте). Как я ранее говорил, у меня есть желание откупить некоторые бумажки, но все зависит от цен.

По новостям.
Сша больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявил госдеп, подчеркнув необходимость прямого диалога.

Вчера в посте я отмечал, что после сделки с минералами, у США есть стимул быстрее закончить конфликт, но возможно через режим "кнута", что также подтверждают последние высказывания Трампа. В любом случае, пока все идёт по моему базовому сценарию, в рамках которого я ждал договорённостей не раньше осени. Пока мы видим, что все затягивается и рынки были слишком оптимистичны. Вэнс также вчера отметил, что в след. 100 дней будут вестись переговоры о мире. Тоесть план закончить за 100 дней не удался, на что многие ставили:) Обсудим подробнее ситуацию в обзоре.

Нефть.
Вчера отпадала в район 60, но потом отскочила на заявлениям Трампа по вторичным санкциям тем, кто покупает нефть у Ирана. В целом, ситуацию на нефтяном рынке это не меняет. Отскакивать тут нужно было и по технике, отпадали быстро и с наскока пробить эти уровни не сможем.

В остальном никаких действий по рынку на сегодня не планирую, день праздничный, активность будет низкая, да и отдыхать хоть иногда нужно :)

Всем хорошего дня.

Доброе утро.

Индекс ММВБ практически допадал до основных целей в районе 2800. Логичнее увидеть отскок с этой зоны, а затем попытку выхода ниже, если не будет позитивных вбросов по фону. Нефть также ушла в район 59, на фоне повышения добычи ОПЕК. Основные цели по нефти пока остаются в районе 55, что также будет оказывать давление на акции нефтяного сектора и Индекс.

Основная цель по рынку пока в районе 2700, в перелой верится меньше, причин для этого нету. Сегодня буду внимательно наблюдать, будут ли покупки с текущих. Пробегусь по акциям, ещё раз актуализирую цены, по которым планирую брать. Пока по большинству ценник дорогой, но думаю, скоро некоторые бумажки можно будет брать. Если начну покупать рынок, также отпишусь. По конкретным бумагам будем писать в закрытой.

Ошибка многих, что они связывают напрямую ситуацию с СВО и рынок. То есть считают, что если СВО будет затягиваться, то рынок обязательно должен падать ниже. Но это не обязательно так. Хочу напомнить, сколько рынок стоил в 2023 году, когда все самое страшное было впереди. Я к тому что на ситуацию важно смотреть не только в разрезе СВО, а в разрезе макро и внешнего фона. К примеру, потенциальное понижение ставок ЦБ и рост инфляции (в том числе девал) поддержат рынок, вне зависимости от развития ситуации с СВО.
По нефти цели по снижению пока тоже не настолько глубоко.

Изучая ситуацию с макро по Американскому рынку, там также пока все держится. Было создано 177 000 новых рабочих мест, что значительно превышает консенсус-прогноз в 138 000, а уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,2%. Тут есть определенные другие данные и нюансы, за которыми я наблюдаю, но так или иначе, это все немного смещает прогноз по рецессии на рынках США по таймингу. Поговорим об этом отдельно потом.

Пока при прочих равных, нет причин уходить сильно ниже по нашему рынку, а вот любой позитив по СВО, дернет рынок выше. В моменте ситуация может развиваться по разному, но мы сейчас говорим не о трейдинге, а об инвестициях. У меня нет цели поймать самое дно, у меня цель купить бумаги в момент, когда они дают нужную премию. При этом покупки также буду делить на части, на случай, если пойдем под перелой. Но пока наблюдаю.

Всем хорошего дня.

Добрый вечер.
Нормально начали неделю. 😁
Куда ж вы так льете то все? 🙈
Прикольный рынок, то покупают на всем с подряд, то льют при неизменности ситуации, а в ряде случаев даже улучшения.
От пиков отъехали уже на 10%, и это опять вполне себе приличная коррекция. Пожалуй самое прикольное, что в очередной раз в выходные пытались откупать рынок. Зачем? 🤦‍♂️
По некоторым бумагам ценники вновь становятся интересными, наконец можно пустить кеш в работу. 😌

1️⃣ Восемь стран ОПЕК+ в июне увеличат добычу нефти на 411 тыс. б/с, в 3 раза больше плана на фоне низких запасов
Задали день на негативе по нефти, вот только нефть откупили почти обратно уже, но рынок наш летит просто сам собой уже.

2️⃣ Механизм обязательной репатриации и продажи части валютной выручки будет продлен, хотя его востребованность снизилась - Песков
Минфин РФ изменил параметры федерального бюджета на 2025г, повысил дефицит с 0,5% до 1,7% ВВП
Вот так вот раз, и дефицита бюджета повысили. Всего-то на 1.2%
А может не стоило бы так держаться за валюту и приотпустить ее? 🤔 Но нет, будем стоять до конца. Ну не умеют наши вовремя делать выводи и все тут. 😑

3️⃣ EBITDA "X5" в I кв. снизилась на 9,8%, чистая прибыль - на 24%
Валовая прибыль при этом увеличилась на 19,2%, до 250 млрд рублей.
Даже до самых крепких эмитентов добралось снижение прибыли. И хоть в Х5 она осталась и вполне существенно, но давление на бизнес очень большое.

4️⃣ Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I кв. снизилась в 1,8 раза, до 37,29 млрд рублей

5️⃣ Акционеры VK одобрили допэмиссию объемом до 115 млрд руб. для снижения долга
ВК, кстати, очень интересно начинает смотреться под шорт, да и фон тому соответствует. Не ИИР, естественно 😌

#Александр_проп | @trader_nt

Индексы в США идут на исторические рекорды по количеству дней роста.

Весело с Трампом 😁 Сначала обрушит все, потом даёт порасти 😏

#макроэкономика

Денежные потоки в фонд ETF на S&P 500. Buy the Dip в стоимостном выражении выглядит вот так 😁👍
#макроэкономика

По рынку и портфелю.

Индекс ММВБ вчера обвалился в диапазон, который я ждал. Упали даже быстрее, чем я на то рассчитывал. Базовая цель была 2700, но с учетом скорости падения, есть вероятность увидеть резкий отстрел. Он более логичен после праздников. Некоторые бумажки начинают смотреться интересно.

Важный момент сейчас это и технический фактор, перепадали слишком сильно и резко. Логичнее увидеть отскок в район куду-то 2850-2900, а затем будет развилка. В случае появления позитива по фону, могут дернуть выше. Либо наоборот, если ситуация и фон будет ухудшаться, можем сходить повторно на лои или ниже. Но пока особых причин идти на перелой нету.

Вчера в закрытом сделали первые небольшие покупки акций. Общая доля несущественна, по большей части пока выжидаем. В случае снижения, буду добирать.

Если пойдём в отскок, после реализации, буду принимать решение по дальнейшим действиям. Либо частично фиксироваться, либо брать хэдж. Хотя на долгосрок ценник уже неплохой. Но я управляю портфелем активно, такой вариант для меня более результативен на дистанции.

Обо всех действиях в моменте с конкретной развесовкой пишем с командой в закрытом канале. Сейчас высказал общий план действий, который в зависимости от поступающих данных, может меняться.

Всем хорошего дня.

По рынку пошел ожидаемый отскок, ММВБ уже в районе 2800. Технически нужно отскакивать выше, хотя-бы в район 2850. Если выше не пойдем, это лишь будет говорить о слабости рынка. Но покупка есть во многих бумагах, это напрягает :) Лично мне бы хотелось увидеть уход ниже, так как большинство акций так и не допадали до ключевых точек. С точки зрения инвест.привлекательности, рынок по прежнему, в большинстве своем, дисконта не дает.
В основном сосредоточен на спекуляциях сегодня, там пытаюсь отработать отскок.